ERP实验操作手册.docx
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ERP实验操作手册.docx
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ERP实验操作手册
实验课程安排说明3
ERP综合实验说明5
练习一初始化5
1.1说明5
1.2设置系统参数6
一、引入科目代码:
(基础资料/公共科目/科目/文件/从模板中引入科目……)6
二、设置系统参数和基础资料6
三、固定资产系统初始化10
四、存货核算系统设置12
五、进销存系统初始化12
六、应收系统及初始化14
七、总账期初余额录入(这里的期初数应与题设的期初负债表一致)19
八、应付系统初始化20
练习二日常帐务处理练习20
一、目的:
20
二、要求:
20
三、资料:
21
四、凭证其他相关操作及帐簿查询22
五、期末处理(先跳过这个练习,并请注意下面的注解)22
练习三应收款管理系统22
3.1日常业务处理22
一、练习各种单据的制作23
二、坏帐处理。
24
三、计提当年坏帐准备。
24
3.2期末结帐24
练习四固定资产管理25
日常业务处理25
练习五工业进销存业务练习29
4.1采购管理29
一、采购管理29
4.2销售管理32
二、期末处理36
实验课程安排说明
1.实验环境简述
本课程为ERP综合实验,实验平台采用金蝶软件公司的ERP系统。
该软件是将离散型生产企业的各大业务流程以财务处理为主线实现数据的沟通。
系统在运作过程中始终保持物流和资金流的同步。
2.实验内容和基本用时
●基础数据初始化部分
内容:
账套资料、固定资产期初数、仓库期初数、应收账款期初数、总账期初数
用时:
两次实验
●财务会计部分
内容:
账务处理、应收款管理、固定资产管理(在练习六,可最后完成)
用时:
两次实验
●企业物流管理部分
内容:
采购、销售管理
用时:
两次实验
●课程作业部分(每个同学在各自指定的账套中独立完成)
内容:
根据所给案例完成相应的初始化和业务操作,并完成实验报告。
用时:
三次实验
注:
★实验报告提交方式:
实验结束后的账套状态即为实验报告的提交形式(相应账套将留存服务器备查)。
每个同学所属账套的数据将反映全部的实验过程。
请同学按实验报告要求认真完成账套数据。
★每个实验过程不是孤立的,是环环相扣,并将直接影响后续的实验,尤其是初始化部分的实验内容更是如此。
所以请每个同学务必弄清每个所需输入数据的含义,并按实验步骤仔细完成每个过程。
★各部分实验之间并不是完全独立的,尤其是账务处理、应收应付和物流之间的关系十分密切,各功能之间会有不少的交叉操作。
3.实验安排:
实验从2011.10.13开始,每周四下午2:
00至5:
30。
特别提醒:
完成实验时,一定注意相关的操作提示,不要因为操作上的马虎而导致大量的反操作,以致实验无法正常进行下去!
ERP综合实验说明
练习一初始化
1.1说明
1.系统初始化是ERP系统实施中最为关键的一步,在这个过程中,首先要确定静态期初数,这代表了企业采用本ERP系统实现管理运作之时所拥有的资源状况,它将是其他业务流程运作的基础。
系统初始化涉及到总账、应收款、应付款、固定资产和仓库期初存货等几个子系统。
各子系统都将与财务总账数据发生联系。
所以各子系统初始完成后的数据状态应与财务总账数据一致。
具体操作时,各子系统在分别完成各自初始化后都可以将数据直接传递到总账系统,以确保总账期初数与各子系统数据保持一致(现金系统的期初数则是由总账向其传递完成)。
2.一旦结束初始化工作,所有初始数据将不能再修改,确需修改的,单击“工具”菜单的“反初始化”选项,即可回到初始化状态。
进行反初始化时,系统会自动进行以下操作:
①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏帐处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消,因此在进行反初始化时应谨慎处理;
3.结束初始化后,销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收系统,因此应收系统必须先于或与销售系统同时结束初始化。
4.实验平台采用金蝶软件公司的ERP系统。
已经为每个同学在这个平台上建立了一个独立的账套,同学可以点击桌面上‘金蝶K3主控台’进入ERP系统。
1)在组织机构一栏选择‘管理学院实验账套’。
2)在当前账套选择‘自己的姓名’。
3)以命名用户身份登录。
4)用户名为:
‘administrator’或‘morningstar’。
5)密码为:
空
注:
给定每位同学设置两个用户名的目的是:
因为有的操作是不允许一个人完成的。
如凭证的创建和审核就不可为同一人。
所以如果需要同学一个人完成这两项工作时,则必须以不同的用户名登录。
(可以通过主菜单上的按钮:
系统|更换操作员来完成变换)
5.已经为实验帐套设定的参数为:
1)公司名称:
中国科学技术大学管理学院
2)记帐本位币:
人民币货币代码:
RMB
3)凭证过账前必须审核
4)导入的基本财务科目为“标准供应链”类
5)帐套启用期间:
2011年10月
1.2设置系统参数
一、引入科目代码:
(基础资料/公共科目/科目/文件/从模板中引入科目……)
科目代码已经为同学们导入完成,同学需要从下面开始亲自动手实验,请大家一定要按照说明操作。
初始化数据将直接影响系统的运行,或将导致无法完成后续的实验!
!
二、设置系统参数和基础资料
1.设置总账参数(系统设置>系统设置>总账>系统参数)
1)设置“本年利润”科目(本年利润和未分配利润科目都属于所有者权益类)
注:
每个月末结转损益时只需把收入和成本费用类转到本年利润科目中去,年底时再把当年所有本年利润的累计数转入到利润分配里去,如果是盈利,则借:
本年利润
贷:
利润分配-未分配利润;
如果亏损,则借贷方相反。
即,
年末本年利润要转入利润分配
有利润时
借:
本年利润
贷:
利润分配----未分配利润
如果亏损了,做反方向
✓科目代码:
321
✓数量单价位数:
2
✓利润分配科目代码:
322
2)对以下帐套选项打“√”:
✓启用往来业务核销
1)启用了往来业务核销后,初始数据要按往来业务编号录入。
便于结束初始化后按相同业务编号进行核销。
不启用往来业务核销,则录入初始余额时,每个核算项目只允许录入一条记录,对应记录的业务时间一般情况下为录入最后一笔业务的发生时间。
2)启用往来业务核销账龄根据每笔未核销或未完全核销业务的业务时间与截止日期之间的时间差来计算账龄,同一核算项目可以有多个账龄显示。
不启用往来业务核销账龄的计算是基于最后一笔业务的凭证日期来进行计算,对于同一核算项目无法实现账龄的分段计算,只能进行一个账龄的简单计算。
每一个核算项目都只有一个账龄段,账龄计算不是对每笔发生额分别计算账龄,而只是一个粗略的计算。
✓凭证/明细账分级显示核算项目名称
✓明细账科目显示所有名称
✓凭证过账前必须审核
✓新增凭证自动填补断号
2.设置系统基础资料:
(按照下列表格顺序增添相关资料)
3)增加两种币别。
注意汇率小数点的切换(切换到英文标点状态)
币别代码
币别名称
记帐汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
1.08
原币*汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
8.45
原币*汇率=本位币
浮动汇率
4)增加凭证字为“记”字。
5)增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量一组
KG
公斤
1
T
吨
1000
数量一组
01.01
件
1
01.02
箱
50
注意:
一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。
此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位,辅助计量单位的系数是多少,则其为默认计量单位的多少倍。
操作要点:
1)增加计量单位时要先建立计量单位组,选中计量单位组,点击菜单栏中的管理按钮来进入添加计量单位页面,点右下角计量单位按钮增加计量单位。
2)如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量单位组。
3)在设置物料信息时,物料只能获取到默认的计量单位,所以用户有多少必须要用的计量单位,则必须要设置多少个计量单位组。
6)新增相关核算项目资料(指与财务科目有关的核算项目资料)
Ø新增“客户”资料:
(会涉及应收科目等)
代码
名称
01
天河区(上级组)
01.01
长城公司
01.02
天达公司
02
越秀区(上级组)
02.01
宏基公司
02.02
长海公司
Ø新增“部门”资料:
(组织机构图功能划分,这些部门应容纳所有员工,即不可能存在有游离在这些部门之外的员工)
代码
名称
说明
01
财务(上级组)
01.01
财务一部
非车间,期间费用部门,管理费用
02
行政(上级组)
02.01
行政一部
非车间,期间费用部门,管理费用
03
销售(上级组)
03.01
销售一部
非车间,期间费用部门,管理费用
03.02
销售二部
非车间,期间费用部门,管理费用
04
生产(上级组)
04.01
生产一部
车间,基本生产部门,生产成本(成本类)
04.02
生产二部
车间,基本生产部门,生产成本(成本类)
05
仓储(上级组)
05.01
仓管一部
非车间,期间费用部门,管理费用
06
采购(上级组)
06.01
采购一部
非车间,期间费用部门,管理费用
注:
部门设置中涉及到核算科目代码,这里核算科目是指该部门的成本核算科目,如财务部门的成本核算科目一般会设在:
损益类>期间费用>管理费用
Ø新增“职员”资料:
(应建立职员的上级组,尤其在员工较多时便于管理)
代码
名称
部门
01
财务部门(上级组)
01.001
张华
财务一部
02
行政部门(上级组)
02.001
李萍(女)
行政一部
03
销售部门(上级组)
03.001
王林
销售一部
03.002
赵立
销售二部
04
生产部门(上级组)
04.001
刘红(女)
生产一部
04.002
孙立志
生产二部
05
仓储部门(上级组)
05.001
胡一春
仓管一部
06
采购部门(上级组)
06.001
兰天云
采购一部
Ø新增“仓库”资料:
代码
名称
仓库类型
001
原材料仓
普通仓
002
半成品仓
普通仓
003
产成品仓
普通仓
004
代管仓
待检仓
005
代销仓
待检仓
Ø新增“供应商”资料:
代码
名称
01
海珠区(上级组)
01.01
恒星公司
01.02
南方公司
02
白云区(上级组)
02.01
王码公司
02.02
强发公司
应收应付、其他应收应付科目代码可以不用设置,因为在科目核算项目中已经指明
Ø会计科目增加或修改注意建设银行的“外币核算”填“未核算”
科目
代码
科目名称
外币核算
期末
调汇
往来业务核算
数量金额辅助核算
核算项目
102
银行存款
所有币别
√
102.01
建设银行
不核算
102.02
中国银行
美元
√
102.03
工商银行
港元
√
112
应收票据
客户
113
应收帐款
√
客户
116
固定资产减值准备(贷方)
117
应收增值进项税
供应商
119
其他应收款
123
原材料
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