大型集团综合信息化管理项目实施方案(一).docx
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大型集团综合信息化管理项目实施方案(一).docx
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项目编号:
大型集团综合信息化管理项目
实
施
方
案
目录
1前言 16
1.1文档目的 17
1.2文档声明 18
2我司对本项目的理解 19
2.1项目背景 19
2.2某集团信息化分析 19
2.3某集团信息化建设的未来发展思路 22
2.3.1明确信息化发展目标 22
2.3.2明确管理重点及主要策略 23
2.3.3某集团未来的应用系统蓝图 24
2.3.4某集团信息化平台架构及软件选型 25
2.3.4.1企业级ERP管理软件 27
2.3.4.2资金管理软件 28
2.3.4.3人力资源管理软件 29
2.3.4.4合并报表管理软件 31
2.3.4.5全面预算管理软件 32
2.3.4.6BI商务智能分析管理软件 33
2.3.4.7OA办公自动化及企业门户管理软件 34
2.3.4.8费用报销管理软件 35
2.3.4.9软件选型总结 36
3本期项目范围和目标 37
3.1本期项目范围 37
3.2本次项目目标 38
4我司建议的总体方案策略 39
4.1流程是信息化建设成功的前提 39
4.1.1各个层面关注点分析 40
4.1.2我司全球贸易行业蓝本(IndustryPrint) 41
4.1.3系统功能需求定义 44
4.2建设适合某集团的"卓越型"信息化系统 44
4.3帮助某集团在内控及财务转型等多方面实现提升 46
5我司建议的总体解决方案 50
5.1业财一体化系统解决方案 51
5.1.1财务管理 51
5.1.1.1会计核算 51
5.1.1.1.1统一集中的财务管理体系 51
5.1.1.1.2统一核算流程和规则 53
5.1.1.1.3财务业务一体化协同处理 53
5.1.1.1.4总账管理 55
5.1.1.1.5应收管理 76
5.1.1.1.6应付管理 80
5.1.1.1.7资产管理 82
5.1.1.2预算管理 85
5.1.1.2.1预算管理整体框架 85
5.1.1.2.2项目技术实现方案 102
5.1.1.3合并报告 114
5.1.1.3.1统一报告平台 114
5.1.1.3.2合并组织架构(灵活的组织调整) 115
5.1.1.3.3合并制度流程 116
5.1.1.3.4数据源管理 118
5.1.1.3.5全级次关联对账系统化 120
5.1.1.3.6报表期 121
5.1.1.3.7准则调整(满足再国际化) 122
5.1.1.3.8币种调整(满足再国际化) 122
5.1.1.3.9合并抵销 124
5.1.1.3.10审计线索管理 125
项目主要考虑:
126
126
5.1.1.3.11业务规则 126
5.1.1.3.12报表管理 126
5.1.1.3.13报告系统总体方案 128
5.1.2资金管理 136
5.1.2.1资金运营与结算 137
5.1.2.1.1系统门户管理 137
5.1.2.1.2系统权限管理 138
5.1.2.1.3集团账户管理 138
5.1.2.1.4银企直连平台 142
5.1.2.1.5内部借款管理 144
5.1.2.1.6付款管理 145
5.1.2.1.7业财集成管理 146
5.1.2.1.8综合查询统计 148
5.1.2.2授信管理 148
5.1.2.3担保管理 149
5.1.2.4外汇及产品管理 150
5.1.2.5头寸管理 151
5.1.2.6银行对账 151
5.1.2.7内部银行 153
5.1.2.7.1内部账户管理 153
5.1.2.7.2内部存款管理 154
5.1.2.7.3内部结算管理 154
5.1.2.7.4利息计算 154
5.1.2.8其他 155
5.1.3费控管理 157
5.1.3.1系统架构 157
5.1.3.2功能框架 160
5.1.3.3每刻报销的生态体系 161
5.1.3.4需求响应 164
5.1.3.5主要功能响应方案 167
5.1.3.6第三方TMC平台 177
5.1.4贸易行业解决方案 179
5.1.4.1大宗贸易业务解决方案 179
5.1.4.1.1客商管理 179
5.1.4.1.2商品管理 185
5.1.4.1.3公共主数据管理 187
5.1.4.1.4投标管理 188
5.1.4.1.5采购管理 189
5.1.4.1.6货物(物流)管理 202
5.1.4.1.7销售管理 210
5.1.4.1.8发运管理 217
5.1.4.1.9收支管理 217
5.1.4.1.10税务管理 227
5.1.4.1.11预警管理 229
5.1.4.1.12其他 229
5.1.4.2科工贸业务解决方案 230
5.1.4.2.1客商管理 235
5.1.4.2.2商品管理 240
5.1.4.2.3公共主数据管理 241
5.1.4.2.4投标管理 242
5.1.4.2.5采购管理 244
5.1.4.2.6货物(物流)管理 258
5.1.4.2.7销售管理 267
5.1.4.2.8发运管理 273
5.1.4.2.9收支管理 274
5.1.4.2.10税务管理 284
5.1.4.2.11预警管理 285
5.1.4.2.12其他 286
5.1.4.2.13研发管理 288
5.1.4.2.14科工贸生产管理 293
5.1.4.3仪器设备贸易解决方案 298
5.1.4.3.1客商管理 299
5.1.4.3.2商品管理 302
5.1.4.3.3公共主数据管理 304
5.1.4.3.4招投标管理 305
5.1.4.3.5采购管理 306
5.1.4.3.6物流(货物)管理 319
5.1.4.3.7销售管理 326
5.1.4.3.8发运管理 341
5.1.4.3.9收支管理 341
5.1.4.3.10税务管理 350
5.1.4.3.11预警管理 351
5.1.4.3.12其他 352
5.1.4.4纺织贸易解决方案 353
5.1.4.4.1客商管理 353
5.1.4.4.2商品管理 357
5.1.4.4.3公共主数据管理 359
5.1.4.4.4招投标管理 361
5.1.4.4.5采购管理 362
5.1.4.4.6物流(货物)管理 375
5.1.4.4.7销售管理 382
5.1.4.4.8发运管理 398
5.1.4.4.9收支管理 399
5.1.4.4.10税务管理 408
5.1.4.4.11预警管理 409
5.1.4.4.12其他 410
5.1.5工程管理业务解决方案 411
5.1.5.1项目开发管理 414
5.1.5.2项目执行管理 414
5.1.5.2.1项目整体管理 414
5.1.5.2.2项目范围管理 415
5.1.5.2.3项目人力资源管理 416
5.1.5.2.4项目进度管理 417
5.1.5.2.5项目成本管理 418
5.1.5.2.6项目质量管理 420
5.1.5.2.7项目HSE管理 421
5.1.5.2.8项目采购管理 422
5.1.5.2.9项目沟通管理 423
5.1.5.3合同管理 424
5.1.5.4合作伙伴管理 425
5.1.5.5经营数据管理 427
5.1.5.6新闻宣传 428
5.1.5.7项目信息管理 428
5.1.5.8项目文档管理 428
5.1.6主数据管理解决方案 431
5.1.6.1主数据梳理 432
5.1.6.2主数据共享 434
5.1.6.3主数据清理 437
5.2协同办公系统解决方案 440
5.2.1门户管理 440
5.2.1.1门户建设关键需求阐述 440
5.2.1.1.1门户界面管理 440
5.2.1.1.2门户信息管理 441
5.2.1.1.3门户标准管理 442
5.2.1.2门户建设应用功能框架 443
5.2.1.3XX需求应用实现方案 444
5.2.1.3.1集团门户 444
5.2.1.3.2领导门户 446
5.2.1.3.3部门门户 448
5.2.1.3.4个人门户 449
5.2.1.3.5移动门户 450
5.2.1.3.6下属企业门户 451
5.2.1.3.7外网门户 452
5.2.1.4门户信息管理 454
5.2.1.4.1统一的信息发布 454
5.2.1.4.2信息分级栏目制定 455
5.2.1.4.3信息集中发布审核 456
5.2.1.4.4统一的信息检索 456
5.2.1.5门户技术标准实现方案 458
5.2.1.5.1XX技术整体框架 458
5.2.1.5.2XX门户管理平台技术特性 460
5.2.1.5.3XX门户管理平台技术相关技术细节说明 465
5.2.1.5.4XX门户管理平台设定细节说明 485
5.2.2公文管理 494
5.2.2.1某集团关键需求阐述 494
5.2.2.2XX需求实现方案概要 495
5.2.2.2.1主要功能特点 496
5.2.2.2.2一般用户的界面操作功能 498
5.2.2.2.3公文档案管理 514
5.2.2.2.4公文管理员的管理功能 529
5.2.3新闻管理 534
5.2.3.1关键需求描述 534
5.2.3.2XX需求应用实现方案 534
5.2.3.2.1统一的信息发布 534
5.2.3.2.2信息集中发布审核 534
5.2.3.2.3党建工作方式 538
5.2.4日程协同事务 541
5.2.4.1关键需求描述 541
5.2.4.2XX领导日程需求实现方案 541
5.2.4.2.1高管日程的新增、编辑、删除、检索管理 541
5.2.4.2.2高管日程多种视图 542
5.2.4.2.3查询检索日程 544
5.2.4.2.4领导排序功能 545
5.2.4.2.5领导名讳功能 546
5.2.4.2.6领导日程隐藏功能 546
5.2.5会议管理 546
5.2.5.1关键需求描述 546
5.2.5.2XX需求实现方案 547
5.2.5.2.1会议室管理 547
5.2.5.2.2会前准备 549
5.2.5.2.3会中讨论 553
5.2.5.2.4会后落实 555
5.2.5.2.5会议成本和满意度管理 556
5.2.5.2.6会议报表统计 557
5.2.5.2.7会议取消 558
5.2.6通讯录管理 559
5.2.6.1关键需求描述 559
5.2.6.2XX需求实现方案 559
5.2.6.2.1通讯录、备忘录 559
5.2.6.2.2即时通讯工具 559
5.2.7多环节长流程事项管理 559
5.2.7.1关键需求描述 559
5.2.7.2XX需求技术实现方案 560
5.2.7.2.1灵活的表单设计器 562
5.2.7.2.2图形化的流程设计引擎 563
5.2.7.2.3条件规则统一管理 564
5.2.7.2.4流程实现版本管理 564
5.2.7.2.5流程流转自动测试 565
5.2.7.2.6流程节点批处理 565
5.2.7.2.7丰富的消息提醒机制 565
5.2.7.2.8异构系统的数据集成 566
5.2.7.2.9年度出国境计划申请流程 566
5.2.7.2.10事项管理:
投资项目管理 567
5.2.8系统管理 570
5.2.8.1关键需求描述 570
5.2.8.2系统管理实现方案 571
5.2.8.2.1组织结构管理 571
5.2.8.2.2用户管理 576
5.2.8.2.3角色配置管理 580
5.2.8.2.4权限配置管理 583
5.2.8.2.5日志管理 591
5.2.8.2.6接口管理 595
5.2.8.2.7运维管理 596
5.2.9内部商城 597
5.2.9.1SaaS服务方案 597
5.2.9.1.1采购工作台 598
5.2.9.1.2协议商城 607
5.2.9.1.3智能供应链门户 609
5.2.9.1.4系统集成 609
5.2.9.2供应商及生态服务方案 611
5.2.9.2.1供应商服务 611
5.2.9.2.2供应链金融服务方案 612
5.2.9.2.3生态运营服务方案 614
5.3人力资源系统解决方案 617
5.3.1我司对人力资源管理系统实施项目理解 617
5.3.1.1项目实施背景 617
5.3.1.2项目建设目标 617
5.3.2组织管理 618
5.3.2.1组织机构管理 618
5.3.2.2岗位管理 622
5.3.2.3编制管理 624
5.3.3人事管理 625
5.3.3.1整体方案介绍 625
5.3.3.2人事异动管理 626
5.3.3.3离职管理 626
5.3.3.4合同管理 627
5.3.4考勤与时间管理 628
5.3.4.1整体方案介绍 628
5.3.4.2排班管理 630
5.3.4.3休假管理 631
5.3.4.4加班管理 632
5.3.4.5考勤匹配 633
5.3.4.6考勤月结 635
5.3.5薪酬管理 637
5.3.5.1整体方案介绍 637
5.3.5.2工资总额管理 638
5.3.5.3薪资结构体系管理 640
5.3.5.4员工薪资计算与发放管理 640
5.3.5.5工资项目管理 641
5.3.5.6员工个人所得税管理 642
5.3.5.7人力成本核算 643
5.3.6自助服务 643
5.3.7统计报表 645
5.3.7.1综合查询统计报表平台 645
5.3.7.2报表工具主要功能 646
5.4商务智能系统解决方案 651
5.4.1商务智能系统建设整体策略和思路 651
5.4.1.1商务智能的实施策略 651
5.4.1.2项目实施过程计划管理机制 653
5.4.1.2.1项目计划管理机制 653
5.4.1.2.2项目进度反馈机制 653
5.4.1.3商务智能的建设思路 654
5.4.1.3.1总体思路一:
顶层设计,战略导向、信息承接 654
5.4.1.3.2总体思路二:
量体裁衣,满足不同管理层级需要 655
5.4.1.3.3总体思路三:
以管理及数据分析倒逼业务变革 655
5.4.2商务智能系统总体设计 656
5.4.2.1系统设计蓝图 656
5.4.2.2商务智能系统建设目标 658
5.4.3商务智能关键解决方案 658
5.4.3.1财务分析 658
5.4.3.1.1预算执行分析 659
5.4.3.1.2盈利能力分析 660
5.4.3.1.3营业收入分析 660
5.4.3.1.4资产效率分析 661
5.4.3.1.5资金分析 661
5.4.3.1.6偿债能力分析 662
5.4.3.1.7财务比率分析 662
5.4.3.2经营管理分析 662
5.4.3.2.1销售分析 662
5.4.3.2.2客户分析 663
5.4.3.2.3采购分析 664
5.4.3.2.4库存分析 665
5.4.3.3人事管理分析 666
5.4.3.3.1人力资源规划分析 667
5.4.3.3.2人力资源配置分析 667
5.4.3.3.3社会保障、薪酬与激励 667
5.4.3.3.4员工绩效分析 668
5.4.3.3.5员工发展分析 668
5.4.3.3.6员工关系分析 668
5.4.3.3.7人力资源指标 668
5.4.4数据仓库建设 669
5.4.4.1数据全面,存储所有采集的数据 669
5.4.4.2数据仓库设计合理,经过数据清洗装载后无数据失真,具有可扩展性 670
5.4.4.3数据仓库的效率高,可以及时给出访问的数据 671
5.4.4.3.1设计事实表 671
5.4.4.3.2设计维度表 672
5.4.4.3.3维度表和事实表的融合 673
5.4.4.3.4维度建模设计过程 674
5.4.5数据集成 675
5.4.5.1ETL集成:
675
5.4.5.2Excel数据导入 675
5.4.5.3多级填报留痕 677
5.4.6数据分析工具 677
5.4.6.1自定义报表 677
5.4.6.2固定业务报表 678
5.4.6.3中国式复杂报表 680
5.4.6.3.1分栏、分页和分组报表 681
5.4.6.3.2动态格间运算 682
5.4.6.3.3函数(公式)支持 683
5.4.6.3.4聚合报表 684
5.4.6.4模板化定义数据查询 685
5.4.6.4.1丰富的控件类型 685
5.4.6.4.2灵活的参数面板 686
5.4.6.4.3高级参数查询功能 686
5.4.7数据可视化 688
5.4.7.1先进的图表技术 688
5.4.7.2丰富的图表类型和样式 688
5.4.7.3多样的图表交互效果 689
5.4.7.4灵活的个性化设置项 694
5.4.7.5图表钻取 698
5.4.7.6图表联动 699
5.4.7.7数据地图 699
5.4.8管理驾驶舱 704
5.4.8.1多屏自适应 704
5.4.8.2丰富的可视化元素 705
5.4.8.3多种布局方式 706
5.4.8.4组件共享和复用 706
5.4.8.5组件联动分析 707
5.4.8.6数据监控 708
5.4.8.7自动轮播 708
5.4.8.8大屏硬件结合 709
5.4.8.9驾驶舱原型图 710
5.4.9移动管理 710
5.4.9.1ReactNative与原生相结合 711
5.4.9.2HTML5报表 712
5.4.9.3微信和钉钉集成 712
5.4.9.4移动端自适应与缩放 713
5.4.9.5移动端钻取和联动 714
5.4.9.6移动端填报 714
5.4.9.7移动交互体验 715
5.4.9.8添加设备和绑定 716
5.4.9.9移动端消息推送 716
5.4.9.10移动离线模式 717
5.5我司建议的技术解决方案 719
5.5.1硬件、网络架构解决方案 719
5.5.1.1基础设施总架构 719
5.5.1.2物理部署架构 720
5.5.1.2.1数据库部署建议 720
5.5.1.2.2应用服务器建议 722
5.5.1.2.3开发测试服务器 723
5.5.1.3数据备份及恢复 724
5.5.1.3.1备份资源规划 728
5.5.1.3.2生产环境备份策略 728
5.5.1.3.3非生产环境备份策略 729
5.5.2系统安全设计 729
5.5.2.1软件策略 729
5.5.2.2硬件措施 734
5.5.2.3PeopleSoft系统安全设计 734
5.5.2.3.1日志监控 734
5.5.2.3.2性能 736
5.5.2.3.3访问安全 737
5.5.2.3.4系统权限 738
5.5.2.3.5密码安全 743
5.5.2.3.6数据安全 743
5.5.2.3.7可靠性设计 745
5.5.3系统技术架构设计 746
5.5.3.1先进的基本技术架构 746
5.5.3.2多语言支持 747
5.5.3.3支持灵活的部署架构 747
5.5.3.4远程访问支持,降低成本,便于维护 749
5.5.3.5全面开放,基于标准的集成性支持 750
5.5.3.6灵活的工作流技术适应企业不断发展和变化 751
5.5.4应用集成解决方案 752
5.5.4.1基于OracleSOA集成架构 752
5.5.4.2接口集成概述 754
5.5.4.3Oracle产品标准接口描述 755
5.5.4.4未来单点登录方案 756
5.5.4.4.1方案概述 756
5.5.4.4.2集成登录设置 756
5.5.4.4.3集成登录共享 761
5.5.5客户化开发管理 762
5.5.5.1客户化开发管理建议方案 762
5.5.5.2技术文档交付和管理方案 773
5.5.5.2.1技术文档管理原则 773
5.5.5.2.2技术文档工具 774
5.5.5.2.3技术文档安全 774
5.5.5.2.4技术文档清单 774
5.5.5.2.5文档传递规则 777
5.5.5.2.6文档查阅管理 777
5.5.5.3技术开发流程 778
5.5.5.4技术方面的知识转移 780
5.5.5.5客户化开发工具 783
5.5.5.6其他 786
6项目实施和服务方案 787
6.1"五统一"的项目实施策略 790
6.1.1统一项目管理 790
6.1.2统一需求管控 791
6.1.3统一架构管控 791
6.1.4统一实施推进 792
6.1.5统一运维支撑 792
6.2"矩阵式"项目组织 793
6.2.1纵向:
项目组织架构及其职责 793
6.2.2横向:
我司和某集团联合项目团队及其职责 795
6.3项目实施策略 797
6.4项目实施计划 798
6.5项目风险以及规避措施 799
6.6项目沟通管理 802
6.7项目培训与知识转移 804
6.7.1针对某集团的项目培训与知识转移体系 804
6.7.2针对某集团项目的三级用户培训架构 805
6.7.3针对某集团项目的纵横结合的分层级、全方位课程体系和培训计划 805
6.8项目交付成果 808
6.9数据准备策略和建议方案 810
6.9.1数据分类及总体转换方法 810
6.9.2数据准备原则和目标 811
6.9.3数据准备过程中的分工模式 812
6.9.4静态数据转换策略和建议方案 812
6.9.5动态数据转换策略和建议方案 815
6.10项目质量管理 817
6.11项目变更管理 819
6.12后续服务和维护建议方案 820
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1前言
本文件是由我司,向某集团有限公司(以下简称“某集团”)提供的项目建议书。
我们非常荣幸收到某集团的邀请。
针对“某集团综合管理信
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- 关 键 词:
- 大型 集团 综合 信息化 管理 项目 实施方案