XCTFA应收管理标准功能企业管理培训.pptx
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LogoPage1标准功能培训标准功能培训应收账款管理应收账款管理HelpgoinformationHelpgoInformationPage2课程大纲课程大纲1销售到收款流程概览2应收账款模块简述3发票4收款5客户管理6应收会计信息产生原理7金税开票接口HelpgoinformationHelpgoInformationPage3应用产品集成概览应用产品集成概览资产资产折旧折旧/资产事务处理资产事务处理供应商供应商发票发票应付应付采购采购资产资产订单管理订单管理应收应收总帐总帐库存库存应收款应收款/收入收入/收款收款应计额应计额客户客户库存成本库存成本物料物料分类帐会计分类帐会计子分类帐分录子分类帐分录付款付款费用费用/应付款应付款/HelpgoinformationHelpgoInformationPage41销售到收款流程概览HelpgoinformationHelpgoInformationPage5发运确认销售到收款流程销售到收款流程发票挑库发放登记订单收款输入订单并定价应收账款订单管理自动开票发运管理发票逾期总帐HelpgoinformationHelpgoInformationPage62应收账款模块简述HelpgoinformationHelpgoInformationPage7应收流程概览应收流程概览收到款项收到款项输入客户输入客户输入发票输入发票核销发票核销发票将信息传送至总帐将信息传送至总帐100,000A/R60,00010,00030,000在在Oracle分类帐会分类帐会计中创建会计科目分录计中创建会计科目分录输入收款输入收款HelpgoinformationHelpgoInformationPage8应收模块主要功能应收模块主要功能发票管理:
销售发票的管理流程收款管理:
对客户的收款客户余额管理:
包括应收余额和预收余额与应收有关的基础信息管理:
客户、银行等HelpgoinformationHelpgoInformationPage9提供了三个完整工作台:
提供了三个完整工作台:
事务处理工作台处理发票、借项通知单、贷事务处理工作台处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整项通知单、记帐贷项、转期和调整;收款工作台执行与收款相关的大多数任务收款工作台执行与收款相关的大多数任务;收帐工作台复核客户帐户和执行收帐活动,收帐工作台复核客户帐户和执行收帐活动,如记录客户催缴和打印催函如记录客户催缴和打印催函.应收模块主要功能应收模块主要功能HelpgoinformationHelpgoInformationPage103发票HelpgoinformationHelpgoInformationPage11发票事务处理流程发票事务处理流程输入收款信息更正发票多开发票无效事务处理少开发票处理并打印反冲生成对帐单并传送至总帐打印发票并将其发送给客户删除销售订单自动开票手工录入发票计算税额、推导子分类帐会计分录、更新客户余额发票调整、发票修改、贷(借)项通知单、退款、记帐贷项HelpgoinformationHelpgoInformationPage12事务处理结构介绍事务处理相关概念事务处理分类事务处理类型事务处理来源自动开票事务处理余额借(贷)项通知单事务处理调整发票课程目录发票课程目录HelpgoinformationHelpgoInformationPage13事务处理结构事务处理结构分类账户金额分类类型来源编号行分配事务处理头层事务处理行物品单价日期金额客户开单方付款条件销售业绩数量金额销售员百分比HelpgoinformationHelpgoInformationPage14事务处理分类事务处理分类系统预置了事务处理分类:
系统预置了事务处理分类:
发票发票贷项通知单贷项通知单借项通知单借项通知单HelpgoinformationHelpgoInformationPage15事务处理类型事务处理类型v事务处理分类下可以自定义事务处理类型v事务处理类型可以与业务类型相对应v事务处理类型决定是否自动计税v按事务处理类型产生出不同的会计分录v内销发票(计税)借:
应收款内销贷:
主营业务入内销销项税外销发票(不计税)借:
应收款外销贷:
主营业务收入外销例子:
针对内销和外销业务定义两种事务处理类型:
HelpgoinformationHelpgoInformationPage16事务处理类型示例事务处理类型示例假设企业有整车和配件销售业务,并区分内销、外销发票分类整车内销增值税发票整车内销普通发票整车外销发票配件增值税发票配件普通发票贷项通知单分类整车内销增值税红字发票整车内销普通红字发票整车外销红字发票配件增值税红字发票配件普通红字发票HelpgoinformationHelpgoInformationPage17事务处理来源事务处理来源人工发票来自订单管理系统发票数据录入运行自动开票应收系统HelpgoinformationHelpgoInformationPage18自动开票自动开票v把销售订单模块确认并发运的订单信息导入应收帐款系统中,形成销售发票。
发票数据接口表发票“接口例外”仅显示错误在“接口表”中更正错误自动发票程序通过检验检验发现错误HelpgoinformationHelpgoInformationPage19事务处理余额事务处理余额基于事务处理进行余额管理,余额即应收往来帐余额基于事务处理到期日和事务处理余额进行帐龄管理多种手段调整事务处理余额收款核销贷项通知单核销(发票红冲)发票调整HelpgoinformationHelpgoInformationPage20贷(借)项通知单贷(借)项通知单贷项事务处理输入更新复查贷项通知单发票借项通知单承付款HelpgoinformationHelpgoInformationPage21事务处理调整事务处理调整录入调整审批限额$500验证流程批准或待定负数调整正数调整借:
应收账款借:
调整科目贷:
调整科目贷:
应收账款HelpgoinformationHelpgoInformationPage22事务处理会计自动会计事务处理会计自动会计发票销售人员=JoeAdams事务处理类型=发票1.WristPad21,000收入帐户=01-100-4505-201帐户类型=收入段常数值表名CO01抄送地址销售代表帐户事务处理类型产品标准行销售人员=JoeAdams收入帐户=02-100-4000-000事务处理类型=发票收入帐户=02-000-4505-100标准行=WristPad收入帐户=02-000-4101-201HelpgoinformationHelpgoInformationPage23事务处理会计含规则发票事务处理会计含规则发票发票规则会计规则含规则发票分期付款收入确认时间提前开单、推迟开单基于发票日期的付款条件HelpgoinformationHelpgoInformationPage24使用含规则发票使用含规则发票业务需求业务需求为12个月中提供的服务输入发票,并在提供服务时确认收入。
在确认所有收入前,为客户开出发票帐单。
在确认所有收入后,为客户开出发票帐单。
解决方法解决方法在“事务处理”窗口中或通过自动开票程序输入含规则发票。
为发票指定“提前开单”开票规则。
为发票指定“拖欠开单”开票规则。
HelpgoinformationHelpgoInformationPage25提前开单实例提前开单实例发票规则=提前开单一月二月三月发票借:
应收款3000贷:
未得收入3000借:
未得收入1000贷:
收入1000借:
未得收入1000贷:
收入1000借:
未得收入1000贷:
收入1000会计规则=3个月固定期限HelpgoinformationHelpgoInformationPage26拖欠开单实例拖欠开单实例借:
未开单应收款贷:
收入借:
未开单应收款1000贷:
收入借:
未开单应收款贷:
收入借:
应收款3000贷:
未开单应收款3000发票规则=拖欠开单一月二月三月发票会计规则=3个月固定期限10001000100010001000HelpgoinformationHelpgoInformationPage27递延会计规则递延会计规则通过为发票分配递延会计规则,可以将所有延期确认的收入记入一个未得收入帐户中可以在以后使用“收入会计”功能确认此项收入只能和“提前开单”开票规则一起使用递延收入HelpgoinformationHelpgoInformationPage284收款HelpgoinformationHelpgoInformationPage29管理多种结算方式:
现金、信汇、电汇、银行承兑汇票、支票等管理多种结算方式:
现金、信汇、电汇、银行承兑汇票、支票等。
提供手工和自动核销方法,自动核销可以有多种规则,如:
按发提供手工和自动核销方法,自动核销可以有多种规则,如:
按发票到期日先后或金额大小顺序等规则票到期日先后或金额大小顺序等规则用户只须输入收款信息,会计分录信息由系统根据设置自动产生用户只须输入收款信息,会计分录信息由系统根据设置自动产生。
跟踪银行进帐和结算跟踪银行进帐和结算收款概览收款概览HelpgoinformationHelpgoInformationPage30收款处理流程收款处理流程输入收款和汇款核销发票或客户帐户更新客户余额调节通过SLA传送至总帐冲销或重新核销HelpgoinformationHelpgoInformationPage31收款类型收款类型收款杂项收款记录与发票相关的主营业务收款记录与企业主营业务无关的收款HelpgoinformationHelpgoInformationPage32标准输入标准输入快速输入快速输入杂项收款杂项收款收款输入方法收款输入方法=HelpgoinformationHelpgoInformationPage33标准录入模块中可以进行录入收款信息、核销等活动。
发票发票发票发票核销指定的发票核销一批发票开始输入收款信息收款标准录入收款标准录入用收款支付(即核销客户未结的借项以减少未清偿的余额。
HelpgoinformationHelpgoInformationPage34加快收款的输入和核销的过程。
加快收款的输入和核销的过程。
应收帐款输入数据发票发票收款批自动支付规则集决定要支付的发票管理人员审查运行自动付现通过程序更改客户余额通过自动付现输入程序和自动付现通过程序,可以实现:
自动将收款运用于客户的未结清项目按照自动付现规则集确定的原则,系统自动计算客户的未结清余额并按规则自动支付。
管理人员可以决定通过或删除用自动支付输入程序产生的收款批删除。
快速收款快速收款HelpgoinformationHelpgoInformationPage35用收款核销发票用收款核销发票全部核销未标示客户客户付款$100$80发票$100发票$20未核销无发票记帐$80已核销p通过收款核销来减少客户的发票余额p一张收款核销多张发票,或一张发票的部分金额HelpgoinformationHelpgoInformationPage36v核销的方法有两种:
核销指定借项和批量核销指定核销是核销用户一一指定的一项或多项借项指定核销是核销用户一一指定的一项或多项借项批量核销是指一次核销符合用户定义范围的多项借项批量核销是指一次核销符合用户定义范围的多项借项用收款核销发票用收款核销发票定义核销范围定义如何排序核销除去折扣后的未付额HelpgoinformationHelpgoInformationPage37收款核销状态收款核销状态收款核销状态(以状态反映收款核销状态(以状态反映当前发票的处理位置)当前发票的处理位置)未标示收款未标示收款未核销收款未核销收款已核销收款已核销收款记帐记帐HelpgoinformationHelpgoInformationPage38收款核销中会计分录收款核销中会计分录v核销到发票v现金或银行存款v应收帐款v核销到记帐v现金或银行存款v记帐v未核销收款v现金或银行存款v未核销HelpgoinformationHelpgoInformationPage39收款冲销收款冲销v自动产生反冲凭证v收款冲销后,系统自动产生冲销分录v重新打开被此收款核销的发票HelpgoinformationHelpgoInformationPage405客户管理HelpgoinformationHelpgoInformationPage41合并客户和客户地点在线报告建立客户关系开始建立客户预置文件集赋客户预置文件集发票查询客户情况输入和维护客户信息客户管理流程客户管理流程HelpgoinformationHelpgoInformationPage42税码预置文件集税码电话号码地址银行帐号支付方法联系人电话号码联系人业务目的银行帐号银行帐号客户税码预置文件集支付方法税码客户层次结构客户层次结构银行帐号HelpgoinformationHelpgoInformationPage43客户基本信息:
客户名称、编号、预置文件类、税信息、地址、地址的商业用途客户详细信息:
如客户概况、联系电话、付款方式及客户银行信息客户地点基本信息:
客户地点名称、客户地点的地址客户地点详细信息:
付款地点、收货地点、催债信、对账单、市场发布客户信息维护客户信息维护HelpgoinformationHelpgoInformationPage44u建立客户预置文件类可以将有相近的信用程度、支付条件和报表等内容的客户进行分类。
建立客户预置文件类可以将有相近的信用程度、支付条件和报表等内容的客户进行分类。
u对帐表客户付款条款付款条款信用程度信用程度发票发票客户配置文件客户配置文件u可以定义三种类别:
可以定义三种类别:
u第一种为快速支付客户,他们具有良好的信用第一种为快速支付客户,他们具有良好的信用限额的客户;限额的客户;u第二种为延迟支付客户,具有高财务费用利率第二种为延迟支付客户,具有高财务费用利率的客户;的客户;u第三种则为经常准时付款的客户。
第三种则为经常准时付款的客户。
HelpgoinformationHelpgoInformationPage45客户关系客户关系相互(平等)不相互(父子)客户关系发票客户A收款客户B客户A收款客户B发票HelpgoinformationHelpgoInformationPage466应收会计信息产生原理HelpgoinformationHelpgoInformationPage47销售发票分录销售发票分录业务财务仓管员SOSO发运确认发运确认成本操作部门职责销货成本确认销货成本确认销售发票销售发票借:
主营业务成本借:
主营业务成本贷:
主营业务成本贷:
主营业务成本-递延递延应收操作ARAR自动开票自动开票/手工开票手工开票销售发票销售发票客户下单销售出库单销售出库单借:
主营业务成本借:
主营业务成本-递延递延贷:
库存商品贷:
库存商品借:
应收账款借:
应收账款贷:
主营业务收入贷:
主营业务收入应交税费应交增值税应交税费应交增值税-销项税额销项税额HelpgoinformationHelpgoInformationPage48会计信息的来源会计信息的来源应收发票:
一般应收账户(借方)和收入账户、税(贷方账户)应收发票:
一般应收账户(借方)和收入账户、税(贷方账户)
(1)手工输入时,源于事务处理类型的设置;)手工输入时,源于事务处理类型的设置;
(2)与销售订单关联时,自动产生发票,来自于自动会)与销售订单关联时,自动产生发票,来自于自动会计的设置;计的设置;影响会计信息的设置:
事务处理类型、自动会计影响会计信息的设置:
事务处理类型、自动会计HelpgoinformationHelpgoInformationPage49收款:
一般现金帐户(借方)和应收账户(贷方)收款:
一般现金帐户(借方)和应收账户(贷方)现金帐户(借方):
来自收款银行帐户的设置现金帐户(借方):
来自收款银行帐户的设置应收帐户(贷方):
来自应收发票的贷方帐户应收帐户(贷方):
来自应收发票的贷方帐户影响会计信息的设置:
银行帐户影响会计信息的设置:
银行帐户会计信息的来源会计信息的来源HelpgoinformationHelpgoInformationPage50查询应收帐及跟踪审计查询应收帐及跟踪审计查客户余额:
可用“察看客户帐目细节/总结”屏幕或“帐龄试算表”等报表查看查单个客户的销售额或指定会计期内的销售额:
可用销售月报表等查看查指定会计期内的销项税税额:
可用自行开发的“发票&税收清单系统”的“销项税清单”功能来查看查收款情况:
可用收款登记报表等与客户对帐:
可用客户对帐单等报表审计发票的收款情况:
可用帐龄试算表等报表审计坏帐的审计:
可用帐龄试算表等报表审计HelpgoinformationHelpgoInformationPage516金税开票接口HelpgoinformationHelpgoInformationPage52金税接口概述金税接口概述针对本地化需求,无缝集成应收系统与航天金针对本地化需求,无缝集成应收系统与航天金税软件;税软件;简化从应收单据到开具增值税发票的处理流简化从应收单据到开具增值税发票的处理流程。
程。
可自定义传递规则可自定义传递规则HelpgoinformationHelpgoInformationPage53金税接口流程金税接口流程HelpgoinformationHelpgoInformationPage54专业的团队为企业创造价值!
专业的团队为企业创造价值!
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- XCTFA 应收 管理 标准 功能 企业管理 培训