华夏行业精选股票型证券投资基金lof半年度报告.docx
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华夏行业精选股票型证券投资基金lof半年度报告
华夏行业精选股票型证券投资基金()年半年度报告
年月日
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
送出日期:
二○○九年八月二十九日
§重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自年月日起至月日止。
§重要提示及目录酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。
§基金简介彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。
§主要财务指标和基金净值表现謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。
主要会计数据和财务指标厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。
基金净值表现茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。
§管理人报告鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。
§托管人报告籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。
§半年度财务会计报告(未经审计)預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。
资产负债表渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。
利润表铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。
所有者权益(基金净值)变动表擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。
报表附注贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。
贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛。
§投资组合报告坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻。
期末基金资产组合情况蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜。
期末按行业分类的股票投资组合買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙。
报告期内股票投资组合的重大变动驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑。
期末按债券品种分类的债券投资组合猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。
猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。
锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细構氽頑黉碩饨荠龈话骛。
構氽頑黉碩饨荠龈话骛門。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细輒峄陽檉簖疖網儂號泶。
輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴。
投资组合报告附注尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。
尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝。
§基金份额持有人信息识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬。
期末基金份额持有人户数及持有人结构凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。
凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍。
期末上市基金前十名持有人恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。
恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇。
§开放式基金份额变动硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。
硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶。
§重大事件揭示阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。
阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛。
§备查文件目录氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。
氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷。
§基金简介
基金基本情况
基金名称
华夏行业精选股票型证券投资基金()
基金简称
华夏行业股票()
交易代码
基金运作方式
契约型上市开放式
基金合同生效日
年月日
报告期末基金份额总额
份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
年月日
基金产品说明
投资目标
把握经济发展趋势和市场运行特征,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,实现基金资产的持续增值。
投资策略
本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
本基金遵循行业间优化配置和行业内个股精选相结合的股票投资策略,对组合的行业和个股配置进行及时调整。
业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。
基准收益率沪深指数收益率×+上证国债指数收益率×。
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,属于高风险、高收益的品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华夏基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
廖为
宁敏
联系电话
电子邮箱
客户服务电话
传真
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区区
北京市西城区复兴门内大街号
办公地址
北京市西城区金融大街号通泰大厦座层
北京市西城区复兴门内大街号
邮政编码
法定代表人
凌新源
肖钢
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
其他相关资料
项目
注册登记机构
名称
中国证券登记结算有限责任公司
办公地址
中国北京西城区金融大街号投资广场层
§主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:
人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(年月日年月日)
本期已实现收益
本期利润
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
3.1.2期末数据和指标
报告期(年月日年月日)
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
3.1.3累计期末指标
报告期(年月日年月日)
基金份额累计净值增长率
注:
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。
釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶。
③基金份额累计净值增长率指自基金转型以来至本报告期末的累计净值增长率。
④期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
过去三个月
过去六个月
过去一年
自基金转型以来至今
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏行业精选股票型证券投资基金()
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(年月日至年月日)
注:
自年月日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金()基金合同》生效,根据华夏行业股票()基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起个月内使基金投资组合比例符合基金合同第十五条
(二)投资范围、(九)投资禁止行为与限制的有关约定。
怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。
怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴。
§管理人报告
基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于年月日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。
华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
谚辞調担鈧谄动禪泻類。
谚辞調担鈧谄动禪泻類谨。
截至年月日,公司管理资产规模超过亿元,基金份额持有人户数超过万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。
公司管理着只封闭式基金、只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。
嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱。
年上半年,华夏基金以深入的投资研究为基础,规范经营、稳健运作,旗下基金整体表现在同业中位居前列:
熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。
熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆。
根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至年月日,华夏基金旗下只股票型及混合型基金今年以来业绩增长率超过,其中,华夏复兴股票基金净值增长率为,在只标准股票型基金中收益名列第;华夏上证基金净值增长,在只标准指数型基金中名列第;中信经典配置混合基金在只灵活配置型基金中位列第。
在固定收益产品方面,华夏希望债券基金在只普通债券型基金(二级)中位列第。
鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。
鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕。
根据截至年月日的晨星开放式基金业绩排行榜,华夏基金旗下参与评价的只主动型开放式基金中,有只基金获得两年期五星级评价,只基金获得两年期四星级评价。
纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。
纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲。
凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌,华夏基金荣获国内外多家机构评选的多个奖项:
在和讯网举办的“年度中国财经风云榜”活动中获得“中国十大品牌基金公司”、“最佳投资者关系基金公司”、“最佳基金网上交易平台”三项公司奖,在中国证券报主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中荣获“年度十大金牛基金公司”奖,在证券时报社主办的“年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”获得本届特别奖“中国最具影响力基金公司”称号及“年度十大明星基金公司”称号,在上海证券报主办的“第六届中国金基金奖”评选中获得唯一的“金基金公司大奖”,在国际知名基金研究机构理柏主办的“年理柏基金奖”中荣获混合型团体大奖,在亚洲权威资产管理行业杂志《亚洲资产管理》()评选中荣获“中国股票-年最佳业绩奖”和“中国最佳社会服务奖”,并第三次获得《亚洲投资者》()杂志评选的“年度中国最佳基金管理公司”奖。
颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。
颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨。
为树立理性的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,年上半年,华夏基金在投资者理财服务方面加大投入,在全国个城市举办了“华夏基金──信心之旅巡回报告会”,在全国多家媒体开设了“华夏基金投资者教育专栏”,持续进行基金理财知识的宣传。
濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。
濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減。
在客户服务方面,华夏基金继续采取多种手段,不断提高服务投资者水平:
推出在线客户服务,为客户提供及时、稳定、优质的网络在线咨询服务;推动销售机构改善系统,提高客户交易成功率;积极联系客户,为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。
华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会()评选的“年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。
銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。
銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
罗泽萍
本基金的基金经理
20XX-11-22
—
年
经济学硕士。
曾任大成基金管理有限公司研究部研究员。
年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理(年月日至年月日期间)、兴安证券投资基金基金经理(年月日至年月日期间)。
注:
①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
挤貼綬电麥结鈺贖哓类。
挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。
赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1本基金业绩表现
截至年月日,本基金份额净值为元,本报告期份额净值增长率为,同期业绩比较基准增长率为。
塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。
塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩。
4.4.2行情回顾及运作分析
年上半年,世界各国为减弱金融危机的影响和振兴经济陆续出台各种刺激经济和维护市场稳定的措施,随着对世界经济未来走势预期的好转和对长期通胀预期的不断形成和强化,各大主要股票市场的信心和人气都得到了进一步的恢复。
相对其他经济体而言,中国宏观经济数据整体不错,不仅在政府力主的投资环节表现出色,房地产、汽车等行业的销售也超过了市场预期,提振了全世界对中国市场的信心,股市场的投资信心得到了很好的恢复。
股市场指数表现强势,除季度出现短暂调整外,上半年涨幅可观。
裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。
裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递。
年上半年,本基金投资积极而谨慎。
上半年始终保持较高的股票仓位,投资的股票相对分散,严格控制组合的流动性风险。
仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。
仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
股各主要板块在年上半年出现了不错的涨幅,这不仅是对年股票跌幅过大的修正,也包含对未来经济走势不断乐观的部分预期。
短期来看,股市场目前估值水平不算低。
虽然对中国经济的长期发展趋势看好,对股的长期表现有信心,但是股票市场半年涨幅过大,同时宏观经济的反转并非一蹴而就,因此本基金认为股市场未来仍存在较大机会,但投资风险亦相应增加。
绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。
绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒。
本基金在年下半年将更注重行业配置和个股选择,慎重珍惜各类投资机会,在控制风险情况下尽可能提高组合的收益。
骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。
骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。
瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。
其中,超过三分之二以上的人员具有年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。
同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。
鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏行业精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬。
栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应。
辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告中的数据核对无误。
峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺。
峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈。
§半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:
华夏行业精选股票型证券投资基金()
报告截止日:
年月日
单位:
人民币元
资产
附注号
本期末
年月日
上年度末
年月日
资产:
银行存款
6.4.7
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
6.4.7
其中:
股票投资
基金投资
债券投资
资产支持证券投资
衍生金融资产
6.4.7
买入返售金融资产
6.4.7
应收证券清算款
应收利息
6.4.7
应收股利
应收申购款
递延所得税资产
其他资产
6.4.7
资产总计
负债和所有者权益
附注号
本期末
年月日
上年度末
年月日
负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
应付托管费
应付销售服务费
应付交易费用
6.4.7
应交税费
应付利息
应付利润
递延所得税负债
其他负债
6.4.7
负债合计
所有者权益:
实收基金
6.4.7
未分配利润
6.4.7
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
注:
报告截止日年月日,基金份额净值元,基金份额总额份。
詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜。
詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈。
利润表
会计主体:
华夏行业精选股票型证券投资基金()
本报告期:
年月日至年月日
单位:
人民币元
项目
附注号
本期
年月日至
年月日
上年度可比期间
年月日至
年月日
一、收入
.利息收入
其中:
存款利息收入
6.4.7
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
其他利息收入
.投资收益(损失以“”填列)
其中:
股票投资收益
6.4.7
基金投资收益
债券投资收益
6.4.7
资产支持证券投资收益
衍生工具收益
6.4.7
股利收益
6.4.7
.公允价值变动收益(损失以“”号填列)
6.4.7
.汇兑收益(损失以“”号填列)
.其他收入(损失以“”号填列)
6.4.7
二、费用(以“”号填列)
.管理人报酬
.托管费
.销售服务费
.交易费用
6.4.7
.利息支出
其中:
卖出回购金融资产支出
.其他费用
6.4.7
三、利润总额(亏损总额以“”号填列)
所得税费用(以“”号填列)
四、净利润(净亏损以“”号填列)
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:
华夏行业精选股票型证券投资基金()
本报告期:
年月日至年月日
单位:
人民币元
项目
本期
年月日至年月日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“”号填列)
其中:
.基金申购款
.基金赎回款(以“”号填列)
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)
项目
上年度可比期间
年月日至年月日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“”号填列)
其中:
.基金申购款
.基金赎回款(以“”号填列)
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)
报表附注
6.4.1基金基本情况
根据原兴安证券投资基金(“基金兴安”)基金份额持有人大会审议通过的《关于兴安证券投资基金转型有关事项的议案》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[]号《关于核准兴安证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》及深圳证券交易所深证复[]号《关于同
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