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某集团经营计划管理制度
某某金德集团有限公司
经营计划管理制度
金德集团经营计划管理制度
第一章总则
第一条为了加强集团经营计划管理,促进金德集团各下属企业快速发展,特制定本制度。
第二条年度经营计划是金德实业加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施,是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段,也是考核各级管理者的重要依据。
第三条年度经营计划包括金德实业和下属公司及部门两级,金德实业按照“统一计划、分级管理”的原则,进行调控和管理。
第四条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次;纵向划分为集团公司计划、总部职能部门与二级公司计划、二级公司下属部门计划、子公司计划等多个层次。
第五条集团公司建立自上而下的计划管理体系,按照PDCA(计划、执行、监督检查、调整与考核)循环实施管理。
第六条集团公司总经理办公会,指导集团年度、季度经营计划的编制,对计划进行综合平衡,监督检查计划执行情况,负责计划的调整与考核。
集团财务预算委员会协助集团总裁办公集团总裁会讨论制定经营计划。
第七条战略规划部是集团经营计划的归口管理部门,负责编制集团年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划,并监督实施,组织考核。
第八条集团公司职能部门根据集团年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。
第九条二级公司依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划,并组织实施与考核。
二级公司下属子公司根据二级公司经营计划层层分解落实计划指标。
第一十条集团公司总经理办公会以季度为单位考核职能部门、二级公司经营计划完成情况,考核结果与职能部门、二级公司的薪酬挂钩。
第二章经营计划编制
第一条根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况,战略规划部组织编制集团年度经营计划。
第二条集团每年11月下旬组织编制下一年度经营计划,具体程序如下:
第一步:
集团各单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议;
第二步:
战略规划部根据集团发展战略、本年度经营计划执行情况、各单位经营计划建议编制集团下一年度经营计划草案;
第三步:
集团公司总经理组织对战略规划部编制的经营计划草案进行综合平衡、调整补充;
第四步:
总经理办公会审议确定集团年度经营计划。
第三条战略规划部根据总经理办公会确定的集团年度经营计划指导二级公司、职能部门编制二级公司年度经营计划、职能部门年度工作计划,经总经理办公会审议通过后组织实施。
第四条职能部门、二级公司、子公司负责逐层分解、落实集团确定的本部门年度计划。
第五条集团公司总经理与二级公司总经理就二级公司的年度经营目标签订经营目标责任书。
第六条集团公司季度经营计划由战略规划部根据年度经营计划与上季度计划完成情况编制,经总经理办公会讨论通过后实施。
第七条二级公司、集团公司职能部门根据集团季度经营计划、本部门年度计划、本部门上季度计划完成情况组织编制本部门季度计划并组织实施。
第八条二级公司、集团公司职能部门根据本部门季度经营计划、上月计划完成情况,参照集团月度经营计划组织编制本部门月度计划并组织实施。
第九条如遇特殊情况,集团公司年度经营计划可于年中调整一次,调整计划须经总经理办公会批准。
第三章计划指标管理
第一条经营计划所规定的各项计划任务必须以计划指标来表示。
计划指标是集团公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。
第二条计划指标参照同行业水平与集团历史水平来确定。
计划指标要具有激励性,需经过努力才能实现。
第三条计划指标应当尽量量化、具体。
第四条集团计划指标必须进行层层分解,层层落实。
分解指标必须和总指标保持平衡、衔接,分解指标执行情况按规定流程进行反馈。
第五条集团自上而下建立计划指标管理体系,计划指标实行分级归口管理。
集团指标(总指标)由战略规划部负责汇总、上报和下达,各业务职能部门归口管理。
集团公司总经理对集团指标负责,各级单位负责人对本单位指标负责。
第六条集团计划指标经总经理办公会确定后,必须严格执行,各归口部门和执行单位不得随意修改。
第七条确有特殊情况需要调整计划指标,必须经总经理办公会讨论通过。
计划指标调整未批准之前,按原计划执行。
第八条调整年度计划指标应当提前一个季度申请,调整季度计划指标应当提前一个月申请。
第九条调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指标,应一并申请,以保证计划的平衡、协调。
第一十条调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划指标考核。
第四章检查与考核
第一条战略规划部负责跟踪、分析、报告集团计划的执行情况。
第二条二级公司、集团职能部门每月以书面形式报告一次计划任务的完成情况。
特殊事项需要缩短报告周期的,由总经理办公会决定。
第三条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况,发现问题应及时采取有效措施予以解决,以保证计划的顺利完成。
第四条检查计划执行情况,应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。
检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。
统计数据应当准确、及时、全面反馈计划执行情况,各级管理人员必须重视,禁止弄虚作假。
第五条集团每季对二级公司计划执行情况考核一次。
战略规划部组织考核并提出初步意见,总经理办公会讨论后作出考核结论。
第六条二级公司的考核指标,一律以总经理办公会所确定的计划指标为依据。
总经理办公会决定的考核结果直接与二级公司的薪酬挂钩。
第五章附则
第一条本制度修改、补充由集团总部战略规划部提出,集团公司总经理批准。
第二条集团总部战略规划部负责解释本制度。
第三条为贯彻金德实业(集团)有限公司(以下简称“金德集团”)发展战略,加强金德实业及各下属各部门经营管理的计划性,促进金德实业持续健康发展,特制定本管理制度。
第四条年度经营计划是金德实业加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施,是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段,也是考核各级管理者的重要依据。
第五条年度经营计划包括金德实业和下属公司及部门两级,金德实业按照“统一计划、分级管理”的原则,进行调控和管理。
第六章组织和职责
第一条金德实业董事会负责审批金德实业年度经营计划,听取年度经营计划的执行结果。
第二条金德实业下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营计划,听取年度经营计划的执行结果。
第三条金德实业经营决策委员会负责审议金德实业年度经营计划和金德实业各下属公司(部门)的年度经营计划。
第四条金德实业主管总经办的副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告,并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。
第五条金德实业总经办是年度经营计划编制组织部门,负责组织各计划单位编制年度经营计划,并负责编制金德实业年度经营计划。
第六条金德实业总经办是年度经营执行管理部门,负责检查各计划单位计划执行情况,并负责编制金德实业年度经营计划执行分析报告。
第七条金德实业各下属公司是金德实业的二级计划单位,总经理是本公司的年度经营计划负责人,负责本公司年度经营计划预案的提出,并组织实施本公司的年度经营计划。
第八条金德实业总部各职能部门是金德实业的二级计划单位,部门经理是本部门的年度经营计划负责人,负责本部门年度经营计划预案的提出,并组织实施本部门的年度经营计划。
第七章年度经营计划的内容
第一条年度经营计划内容不仅包括目标,而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施,以及完成计划的风险分析,预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。
第二条年度经营计划的主要目标要按季度进行分解,必要时还应该按月度进行分解。
第三条金德实业集团公司的年度经营计划内容包括但不限于:
(1)业务经营(收入、利润)目标
(2)财务(投资、融资、资金使用)计划
(3)费用计划
(4)网络建设和改造计划
(5)人力资源规划和员工培训计划
(6)公司管理制度建设计划
第四条各二级公司的年度经营计划内容包括但不限于:
(1)业绩综合评价各项目标(详见《地市公司业绩综合评价管理制度》)
(2)财务(投资、融资、资金使用)计划
(3)市场开发(业务开发和客户开发)计划
(4)费用(营业费用、管理费用、财务费用)计划
(5)网络建设和改造计划
(6)人力资源规划和员工培训计划
(7)公司管理制度建设计划
第五条财务部的年度经营计划包括但不限于:
(1)财务(融资、资金使用)计划
(2)资产盘点计划
(3)部门费用计划
第六条审计部的年度经营计划包括但不限于:
(1)例行审计计划
(2)部门费用计划
第七条人力资源部的年度经营计划包括但不限于:
(3)薪酬和福利成本总额计划
(4)公司员工招聘计划
(5)公司员工培训计划
(6)部门费用计划
第八条投资部的年度经营计划包括但不限于:
(1)地市公司整合进度安排
(2)资金计划
(3)部门费用计划
第九条总经办的年度经营计划包括但不限于:
(1)外派人员选派和培训计划
(2)下属公司业绩考核计划
(3)部门费用计划
第一十条办公室的年度经营计划包括但不限于:
(1)后勤设施投资和改造计划
(2)办公用品采购计划。
(3)部门费用计划
第一十一条技术管理部的年度经营计划包括但不限于:
(1)全省网络规划
(2)技术标准修订和实施计划
(3)技术调研、开发和试验计划
(4)项目设计计划
(5)部门费用计划
第一十二条运行维护部的年度经营计划包括但不限于:
(1)线路优化改造计划
(2)备品备件需求计划
(3)网络维护计划
(4)部门费用计划
第一十三条网管监控部的年度经营计划包括但不限于:
(1)机房维护计划
(2)备品备件需求计划
(3)部门费用计划
第一十四条工程管理部的年度经营计划包括但不限于
(1)工程施工计划
(2)部门费用计划
第八章年度经营计划的编制
第一条年度经营计划的编制依据包括:
战略规划、前年经营实际情况、本年的经营环境。
第二条金德实业各下属公司(部门)于每年12月1日前向总经办提交本公司(部门)的年度经营计划(草案)。
各下属公司(部门)应该根据前年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营计划(草案),以保证计划的科学性和可行性。
第三条金德实业总经办根据金德实业的战略规划和各下属公司(部门)的实际情况,在各下属公司(部门)年度经营计划(预案)的基础上编制各下属公司和部门的年度经营计划(预案),并于每年12月10日前向负责总经办的副总提交。
第四条金德实业负责总经办的副总于每年12月15前完成对各所属公司(部门)的年度经营计划(预案)的审核工作,并负责提交经营决策委员会审议。
第五条金德实业经营决策委员会于每年12月31前完成对各所属公司(部门)的年度经营计划(预案)的审议工作
第六条金德实业各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席经营决策委员会,参与年度经营计划(预案)的讨论和审议工作。
第七条金德实业各下属公司(部门)根据经营决策委员会的审议意见,于每年01月10前完成各下属公司(部门)的年度经营计划(建议案)的编制工作。
第八条金德实业总经办根据各下属公司(部门)的年度经营计划(建议案),于每年01月15前完成金德实业年度经营计划(预案)的编制工作。
第九条金德实业各下属子公司董事会于每年01月31前完成各下属子公司年度经营计划(建议案)的审批工作,各子公司根据董事会决议编制出年度经营计划(决案),并报送金德实业总经办存档。
第一十条金德实业总经办根据各下属公司的年度经营计划(决案),于每年02月05前完成金德实业年度经营计划(建议案)的编制工作。
第一十一条金德实业董事会于每年02月15前完成对金德实业年度经营计划(建议案)的审批工作,总经办根据董事会决议编制出年度经营计划(决案),并将年度经营计划(决案)发送至各下属公司(部门)。
第一十二条金德实业各所属子公司董事要敦促子公司按照统一时间要求完成年度经营计划的编制、修正和审批工作。
第九章年度经营计划的执行管理
第一条金德实业总经办统一负责公司年度计划执行管理工作。
第二条在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时,金德实业总经办可以提出年度经营计划调整议案,经由主管副总经理审核和金德实业经营决策委员会审议,并报董事会审批后执行。
第三条金德实业总经办要经常性了解和考察各下属公司的年度经营计划的执行情况,并提出相应的建议,以帮助下属公司更好地完成年度经营计划。
第四条总经办建立计划执行情况报告制度,各二级计划单位于每月5日将本月计划执行情况向总经办提交书面报告。
第五条金德实业各所属子公司董事长必须责成所辖子公司于规定时间内将计划执行情况向金德实业总经办提交相关书面报告。
第六条总经办综合各二级计划单位的提交的经营计划执行情况分析报告,于每月10日前,编制出集团公司的经营计划执行情况分析报告,并向主管副总提交。
第七条主管副总负责审核经营计划执行情况分析报告,并向经营决策委员会提交。
第八条经营决策委员会每月召开一次经营计划分析例会,讨论经营计划执行情况分析报告,分析经营实际和经营计划产生偏差的原因,并商议纠正偏差的措施。
第九条总经办经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部门经理列席经营决策委员会召开的经营计划分析例会。
第一十条金德实业总经办根据经营计划分析例会的会议决议,编制成各二级计划单位年度经营计划纠正措施,并发放到各二级计划单位。
第一十一条金德实业各二级计划单位负责人负责落实年度经营计划纠正措施,确保年度经营计划的全面落实。
第一十二条金德实业各二级公司的年度经营计划执行情况是总经办考核各二级公司业绩的主要依据。
(详见《实业公司业绩综合评价管理制度》)
第一十三条金德实业各下属公司和各部门的年度经营计划执行情况是总经办考核各子公司外派人员、分公司经理和部门经理的重要依据。
(详见《金德实业个人绩效考核管理制度》)。
第一十章附则
第一条本制度由金德实业总经办起草和修订,经由金德实业经营决策委员会审批后发布。
第二条金德实业各下属公司可根据本制度制定实施细则。
第三条本制度自发布之日起施行。
第四条本制度由金德实业总经办负责解释。
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