QAD采购培训.pptx
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QAD采购培训.pptx
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QAD之采购培训,MRP,客户订单和预测,MFG/PRO系统流程,独立需求,计算出的独立需求,计划订单,什么?
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Who,SO-IN-080,1.零件基础数据2.供应商资料3.供应商价格单4.采购控制5.采购申请6.采购订单7.采购收货8.采购退货,采购管理培训内容,财务系统总览,1基础数据,1.1基础数据之零件类型,1.1基础数据之零件类型,1.1基础数据之零件类型,1.1基础数据之零件类型,1.2基础数据之零件状态,1.2基础数据之零件状态,1.3基础数据之ABC类,1.4基础数据之是否检验,1.6基础数据之纳税类别,2供应商资料(2.3),2.1供应商维护,供应商维护(2.3.1),2.1供应商维护,供应商数据维护中可以记录供应商名称、公司地址、城市、省份、邮政编码。
其中联系人及对应的联系方式可记录两组;如果某供应商为一次性交易,则可设为临时供应商(2.3.1);供应商编码可以自动或手工维护方式生成(最长为八位的数字流水号),供应商编码按S+供应商分类码两位+三位序号,其中物料分类码按新料号编码规则;针对外发加工商,则由要求外发加工单位(事业部和制造中心)进行维护;将供应商按所供料的类型进行分组(如原料采购、外发加工等或电阻、电容等),以便于按供应商类型选择供应商组,以便于编写报表,尤其是供应商和应付帐报表;,2.1供应商维护,其它说明针对不同的供应商可以设定不同收款银行及对应的账户,但是设定后,财务在维护应付凭证时,供应商银行必须与供应商严格对应,不能对应则无法完成凭证维护;建议不使用;供应商标资料可以标识负责的采购员,该采购员代码将默认为为此供应商新创建的采购单上,并可以更改。
在生成各种报表和查询时,可以使用采购员代码,尤其是在按采购员查看未结采购单和承诺金额时。
采购员代码不一定要具体到人名,可以是一个代码,以便采购员进行轮换;,2.2供应商维护之价格表,价格表(类型L)用于标识对定义的日期范围有效的特定产品零件成本。
它们还设置折扣表所用的最低和最高可接受成本。
这样即可确保零件成本处于所定义的范围以内,从而强化成本控制。
成本可采用公司的基本货币或其它任何货币来表示。
在指定的情况下,价格表默认为此供应商的新采购申请、采购单和服务/支持退货给供应商(RTS)所用的价格表。
系统根据此价格表确定零件的单价。
根据需要,可以更改各个订单项上的单位成本。
如果没有价格表,系统就会使用:
在“供应商零件维护”中为零件指定的供应商报价和订单货币。
在“零件-地点成本维护”或“零件成本维护”中定义的零件总帐物料成本(如果订单使用非基本货币,还要乘以兑换率)。
2.2供应商维护之价格表,2.3供应商维护之纳税类别,2.4供应商维护之货币,2.5供应商维护之固定价格,3供应商价格单,系统中通过价格单来维护供应商的价格信息。
每一个供应商只对应一份价格单,该价格单的单号取为供应商代码,此代码在供应商资料中需输入。
价格单六个关键字,价格单(供应商代码)货币产品类零件号单位开始日期,价格单七要素,供应商货币零件号单位生效日期失效日期价格,3.1供应商价格单(1.10.2),3.1供应商价格单(1.10.2),对于供应商不同料号不同的报价,通过料号和生效时间来记录,生效日期必须输入;价格表中定义的价格将在维护采购申请与采购订单时自动带出,如仍需要调整,可手工维护;价格表中可以定义最高、最低价格,维护采购申请与采购订单时自动校验,是否超出范围;价格单中有四种类型,L基本/P批量/D折扣/M加价;初始化时采用L型价格单,将原有的报价信息通过CIMLoad方式导入,注意将原有的报价单号改用生效日期作为关键值;,3.2供应商价格单(1.10.2.1),2.3其它说明依据供应商对应的价格单及生效时间,以报表的形式体现供应商的报价趋势和不同供应商同样零件的价格比较;供应商的价格单按事业部分开维护,不同的维护人员只能修改自己维护的价格单,同时,价格单的修改记录将分别记录;,3.3供应商价格单之生效日期,3.4供应商价格单(1.10.2.1),供应商最新报价查询(1.10.2.11),4采购控制,5采购申请,5采购申请,5.1采购申请供应商选择(5.2.10),5采购申请,5.2从采购申请建立采购单(5.2.18),5采购申请,5采购申请,5.3采购单和采购申请交叉参考(5.2.17),6采购订单(5.7),6.1采购单流程,PO-IN-080,验收入库单应付立帐,申请付款,付款,采购员,收货人员IQC人员,财务部门,财务部门贯穿整个过程,6.2采购相关人员,PO-IN-070,6采购订单控制(5.24),超收控制,设置IQC仓,选2影响单据编号,采购单/协议采购单/供应商排程,6.3采购类型,PO-BD-070,明细项,采购单,明细项,单尾,单头,明细项,明细项,6.4采购订单文件结构,PO-IN-060,6.5采购订单维护,6.5采购单维护(5.6),6.5采购订单维护,6.5-1系统操作流程采购订单的编码规则采用NRM方式,即前缀P+事业部代码1-9+年月+nnnn四位序号;针对不同的采购订单,可以定义不同的货物发往地址;依据采购申请产生采购订单后(如仍需要维护修改,可通过5.7完成);采购订单打印(5.10);采购订单进行修改,详细的修改内容可以通过采购订单修改记录进行查阅(5.9.20,5.9.21,5.9.22);,6.5采购订单维护,6.5-2有关说明采购单有效状态空白:
指示采购单处于未结状态并利用计划功能考虑供应源;C:
已结,指示已全部接收项目或采购单(针对采购订单的项目来处理)。
当接收某个项目的全部订购数量时,系统自动将其状态设置为C。
当结算或取消采购单上的所有项目时,采购单状态即自动设置为“已结”;X:
指示已取消项目或采购单。
如果取消“采购单收货”中某个项目的欠交量,会自动将相关项目状态设置为X。
MRP运算时不会考虑已结和已取消的项目,同时您也不能根据它们来处理收货。
但是,如果需要,可以手动更改单独项目的状态;采购订单是否取消欠交量由采购决定,该字段(Cancel_bo)采用安全控制。
6.5采购订单维护(5.7),6.5-3有关说明采购订单项有效状态,在采购单详细项中维护空白:
指示在零件主文件(库存采购)中定义采购的零件M(通知单):
指示采购的零件没有零件主文件记录。
对通知单采购收费或资本化而不影响库存。
任何非退税纳税金额都包含在采购费用中S(转包):
指示相关项目引用转包服务。
使用时需要将加工前与加工后的物料采用不同的料号,并在产品结构中确认其层次关系。
下达外发加工制令(16.1)后,将加工所需要的物料以发料的形式发给外协商,6.6采购订单成本更新(5.7),采购单成本更新(5.19),7采购收货,7采购收货(5.13),7.1采购单收货(5.13.1),7采购收货(5.13),7.2系统操作流程供应商送货时,收货员根据其采购订单进行收货,实物入IQC品检仓针对同一张采购订单,可以一次性全部收货,也可以分批收货,如果货未收完,但供应商无需再补货,可以通过取消欠交单来完成当前采购订单,即关闭该采购订单在采购订单收货时,如存在超收现象,可通过设定(5.24)控制超收数量百分比和超收金额数,以便对超收进行管理控制如超收超过控制比例,仍要收货,则由采购员修改订单数量后再收货在QAD系统中,物料一经收货后,即按收货单号建立财务上的采购暂估帐(这与目前手工做法不同),7采购收货(5.13.1),7.3相关说明收货员打印采购收货单(验收入库单),验收入库单交由品质部IQC检验;IQC根据验收入库单按检验方法,在IQC仓中对实物进行检检,并在验收入库单上手工填写合格与不合格数量,交由仓管,仓管依据该结果,实际点数,并在系统的验收单(质量检验单)中将合格和不合格的实际数量输入,系统自动将其合格数量自动生成转仓单转入原料仓;而不合格数量,则自动产生采购订单对应的采购退货单(此部分为客制化程序),该退货单在(5.13.7)确认后,将物料退回供应商,并冲减其采购暂估帐。
7采购收货(5.13),5.4采购收货IQC录入(5.13.3),8采购退货(5.13.7),8采购退货(5.13.7),8.1采购单退货(5.13.7),8采购退货(5.13.7),8.2系统操作流程退货换料,系统会在原采购订单中加入一项与退货数量完全一致的项数据,以便该订单可继续收货(5.13.1)退货不换料订单的未交数量不会增加,8采购退货(5.13.7),8.3相关说明拒收:
供应商无须通过采购还可送货。
在QAD系统中可采用退货换料的方式进行。
这种情况的退货在由系统(客制化程序)产生退货单时,默认退换为YES,直接由仓管打印采购退货单,退回到供应商,其退货单有一联交由财务立AP帐。
仓库或生产线库存物料的退货:
一般采用退货不换料的方式,在QAD系统中可由采购根据仓管报出的退货物料清单,与相关供应商协商退货单价,制作该供应商的负数的采购订单(订单明细中的订货数量为退货数量的负数),采购单号与正常单号不同序列,交由仓管在(5.13.1)中按负收货(即退货)处理,8采购退货(5.13.7),8.4退换货若是N,表示退货,若是Y,表示将被更换系统为退货数量在原始采购单上添加一个项目栏对于更换退货来说,新采购项所有字段均缺省为退货项目栏的各值,但订货量显示为退货量,收货量则置为零项目序号置为采购单上的最大序号加1该新项就象其它采购单项一样,更新订单上的数量、物料需求计划和事务处理历史记录根据供应商发票处理凭证时,收货单窗口中的退货量显示为对原始采购单项的负抵销量“退货以更换”字段将重新打开已结采购单,但如果原始采购单已被删除,那么本字段不起什么作用,8采购退货(5.13.7),8.4补充说明在实际生产用料退货过程中,存在无法找寻原本的采购订单的情况,针对此部分物料的退货,可以按照两种方法进行处理:
其一由资材与供应商协商,按照相关物料的最新未完成采购订单进行退货,扣除对供应商的应付帐款;其二由资材部按照供应商开出一负的采购订单,在按照此采购订单进行收货,产生对当前供应商的负的应付帐款;,应付立帐,应付立帐(28.1),7.1系统操作界面,应付立帐(28.1),7.2系统操作流程收货,打印验收入库单,暂估AP:
实际上该动作相当于是以往财务在每月接到采购打印有价格的验收入库单时汇总立的暂估AP,只不过现在是由系统自动产生这笔会计分录;采购对帐,财务立实际AP(28.1):
当采购与供应商对完帐以后,财务依据采购的对帐结果在系统中立真正的应付帐款采购申请付款,财务审核付款(28.9.10):
财务依据与供应商的付款结算条件审核是否符合付款要求,法人公司的财务要确认供应商的发票是否已经开立,外发采购,1外发采购基础数据设置工程数据库存数据计划数据成本数据2工艺流程维护3采购流程,外发采购,外发采购,外发采购,采购流程外发制令外发POPO收货制令入库,
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