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SAP词汇

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10月29日

SAP词汇6

Account

会计

FI

传统意义上的会计是指在财务会计中形成标记的会计科目或是会计代码。

但是在SAP中会计的概念被扩大使用了，所以应该要注意SAP中把会计分成为下面5大类型，象这种分类叫做会计类别。

S：

G/L会计（传统上的会计科目/会计编码）

D：

客户Customer（销售交易处/以前的交易编码）

K：

卖主Vendor（购买商/以前的交易编码）

A：

资产Asset（固定资产号码/以前的资产编码）

M：

材料Material（在库资产（器材）编码）

象这样扩大会计的概念范围，会计科目中心上的总分类别帐的金额和固定资产编码、器材中心编码的次分类别账目上的金额保持一致，为了和物流系统的财务会计方面保持统一。

AccountAssignment

帐目分配

FI，CO

FI：

借边项目中分摊按照特定的日期记录的交易的费用和所得，借边项目有以下几种。

（costcenters,orders,projects,costobjects）

CO：

业务执行时指定某个会计项目。

例如）追加账目分配

AccountAssignmentAutomatic

自动账目分配

FI

FI业务初始化时，不需要使用人员输入，系统会自动分配合适的会计帐目的功能

AccountBalance

收支余额

FI

借方、贷方分别显示，在交易记录借贷期（PostingPeriod）内把余额和累计余额也显示出来

AccountBalanceInterestCalculation

收支余额利息计算

FI

账目上余额利息计算的方法，例如按照这种方法可以计算公司员工的贷款利息

AccountDetermination

账目确定

FI

交易输入时，输入金额就能自动确定会计项目的功能

AccountGroup

账目组

FI

根据账目组确定主要记录中需要什么样的数据，定下主要记录的编码。

AccountID

帐号ID

FI

银行开立的帐号

Accountmaintenance

收支维护

FI

解决在财务范围内没有解决的事项，也就是要借方和贷方的内容应该保持对应一致

Accountmanagement

账目管理

FI，CO

财务按照其管理方式可以分为开放项目的管理和封闭项目的管理。

进行开放式管理的话，在财务上标记的项目必须全部清除。

象现金和存款之类的，在业务上没有开放管理的意义，或者是不可能进行开放管理。

象客户和卖主的情况，可以无条件的设定为开放管理。

也只有G/L财务的这种情况下才可以选择是否进行开放式项目管理，象资产这样没有明示是否进行开放式管理的这种情况。

而材料方面的就和它不一样。

查帐的情况下那不光是查余额，也有可能是查询做标记的项目。

象这样的选择事项称为陈列排列项。

所以象存款账目这样的情况虽然是封闭式的管理项目但是也要

Accountpayable

买入债务

FI-AP

包括企业必须还给卖主的一切金额，赊帐的买入金，以及从客户那边获得的预约金

注）买入债务一般是指包括赊帐买入金和未支付金包括在里面的一切企业的债务

Accountreceivable

卖出债券

FI-AR

企业卖给客户产品后所得的一切金额

Accountreconciliation

财务调整

FI

会计处理一般上来说按照大家所认同的会计处理原则，比较总分类帐的余额和辅助帐本的余额，并且调整其差异。

Accountresidence

账目维持期间

FI

账目上的个别项目（即文件）尽量在画面上显示出来，记票日起一个标准日的时间

Accounttype

账目类别

FI，CO

告诉人们某一个账目是属于哪个会计领域，如，有资产（固定资产），客户，卖主材料（器材），总分类帐等领域。

同样的一个账目编码可以用在其他账目类型中，为了掌握会计账目，账目编码和账目类型都是必要的

Accounting

会计集团

FI

会计系统集团（出纳，管理，资金等）

Accountingdocument

会计凭证

FI

会计凭证通常是由主文件和至少2个以上的个别项目构成。

凭证上的余额必须是0，开票时，自动按照借贷方的余额进行修正。

凭证可以在系统内反映出原始凭证

Accountingprinciple

开票原则

FI，CO

SAP系统根据客户，卖主，资产等辅助账目关联的内容为中心进行开票时，系统自动会反映出总分类帐和次分类帐上的金额，这个就称为开票原则。

在这个开票原则下，总分类帐和辅助账目在原则上来说这个金额是不会不一样的，所以在结算时占用很多时间的调整工作就没有必要了。

这种开票方式如果和物流的事项统合的话就具有更多的优点。

即销售，购买，在库管理等业务处理时以客户或是器材编号为中心进行处理，以这个为基准，财务会计凭证生成时，按照事前规定的总分类帐自动开票。

象赊帐卖出金和赊帐买入金等和客户有关联的账目事前按照买主（custom

Accountingtransaction

会计交易

FI

和其他电子数据处理（EDP）交易不同，会计交易通常是由documentheader和至少2个以上的个别项目构成。

借方金额和贷方金额必须一样。

开票时系统账目上的余额会自动修正。

Accrualsanddeferrals

利息

FI

为了计算未支付费用，未收收益和预付费用，先收回收益之间的利益，分配公司的收益和费用。

Acquis.inhouseprod

内部生产取得

FI-AA

公司生产的产品活用为公司的固定资产

Acquisition

获得

FI-AA

按照固定资产的外部采购，贷方记录和内部生产的取得来处理资产取得

Balancesheetadjustments

资产负债表调整

FI-GL

在做资产负债表之前的准备工作，包括以下工作

——调整外汇上的债券，债务，和调整固定资产金额的换算

——调整科目变更的情况下调整债券和债务

——调整有贷方余额的CUSTOMER科目和有借方余额的VENDER科目

——按照剩余天数，为了分类债券和债务所作的调整

Billofexchangepayment

FI

是指客户用汇票来支付债务，处理以下的项目。

——Doc.date工作日期

——Postingdate开票日期

——Currency/rate金额

——ReferenceDoc.汇票编号

——Pstky会计科目

——Account客户编码

——Text摘要

——Issuedate汇票发行日

——Drawer岗位编码

——Drawee汇票发行公司

——G/L会计科目

——Amount汇票金额

——SpecialG/Lind会计科目

——Accounttype客户类别（D）

——Openitems税金计算书上个别未收债权金额

——Amountentered汇票入金金额

——Allocated将做入金处理的债权金额

——Notassigned有关未收债权金额和汇票入金金额的差异

Billofexchangeusage

汇票的贷款回收方法

FI,TR

SAP中区分成以下的部分

——折扣的提出

——回收的提出

——汇票的转让

Additionalaccountassignment

追加财务指定

FI

财务编码，金额,postingkey以外按照需要选择性的输入的个别项目和与其相关的一切追加的数据（例：

包含支付条件，支付方法等）

Adjustmentcharge

FI

象税金调整金额一样已经记录在财务借方项目中

Allocationconcept

分配的概念

FI

在财务范围内有关于怎样区分和表示个别项目。

近似词语：

区分（Soringconcept）

Assets

（总）资产

FI

企业所所有的财物，债券和法律上的权利（在资产负债表的左边表示出来）

Averagerate

平均换率

FI

在外汇交易中银行的买入价和卖出价的平均汇率

Balance

收支差额

FI

某个科目借方和贷方的差异，如果贷方比借方大的话就称为贷方余额，借方大的话就称为借方余额

Balanceaudittrail

余额变化记录

FI

会计年度中在一段时间或是许多段时间内记录特定科目的所有往来账目。

Balancecarriedforward

余额结转下期

FI

全年度起的账目余额移月，是指收支平衡表的账目余额到下月结算。

Balancecheck

余额检查

FI

是确认发票有没有正确输入的步骤，账目的借方金额必须和贷方金额一致

Bankdirectdebitingprocedure

银行直接入金的程序

FI

债务者要求银行直接从自己的帐户里把钱汇给借方，自己的往来银行在书面上做指示的特别步骤。

Billofexchangecollection

FI

作为回收汇票贷款方法中的一种，到期后，银行从支付者那边接管汇票，银行接管汇票后，客户要支付手续费。

Billofexchangelist

汇票目录

FI

记录所有汇票债权的到期日，金额发行人（领取人）的，名字和地址，以前所有者的名字和地址，支付地，支付人的名字和地址等内容的

Billing

FI

意味着贷款的请求，是发送发票的行为

Billingdate

FI

税金计算书发行日期

Billingitem

FI

构成税金计算书金额明细的器材

Billingplan

FI

贷款请求计划

Billingsched

FI

输入贷款支付日程基准的领域用“03”来输入

Branchaccount

支店科目

FI

SAP中为了表示customer和vender的本店和支店的关系而使用的科目，支店的购买要求书，送货证明书，发票等表示在本部的科目中，所有支店科目必须连接总部的科目

Budgetedbalancesheet

预算平衡表

FI

在某个特定日内考虑所有计划（销售计划，生产计划，投资计划，人力资源计划，现金流量表）所制作的平衡表

Adjustments

调整

FI，CO

账目中已经归入某个项目的内容转换到其他项目中去

Bankbuyingrate（price）

银行买入价

FI,TR

银行购买货物，外汇，证券时的汇率

Bankmasterdata

FI,TR

为了执行和有关银行的往来，有关有关银行的情报信息。

这个保存在银行目录中，银行的主数据中包括银行的名字，地址和那个国家固有的事项等等。

Banksellingprise

FI,TR

银行出售货物，外汇，证券等的交换率

Billdiscounting

FI,TR

折扣

Billofchange

FI,TR

从客户那边回收的汇票

Billofexchange

FI,TR

本来在法律交易中派生的以抽象文件的形态来约束支付条件的，注）在SAP中一般不使用primissorynote这样的用语。

Billofexchangedeposit

FI,TR

汇票贷款的回收在SAP系统中记录以下的内容。

——到期前的折扣，到期结算，汇票的转让

Billofexchangediscount

FI,TR

折扣

Billofexchangepaymentrequest

汇票发行请求

FI,TR

用汇票来支付债务的要求，在西班牙，意大利，法国普遍用这种方法。

汇票发行请求在SAP系统中记录在注意事项中。

Billofexchangereceivable

可接收汇票

FI,TR

从客户那边回收过来的汇票

Asset

资产

FI-AA

处理固定资产的生成，变更，询问，删除，折旧费等。

处理新旧，中古固定资产的信息。

固定资产临时发票开票前处理固定资产的变更信息等。

AssetAccounting

资产凭证

FI-AA

SAPR3资产管理的指令。

AssetmainNo.Text

FI-AA

处理资本性的支出时，所输入的主要资产名

AssetNO

资产编号

FI-AA

资产编号8位数

AssetPurchasedNew

新旧资产

FI-AA

新旧固定资产购买时的市场

Assetvaluedisplay

资产价值询问

FI-AA

询问取得，废弃，转卖，折旧金额时处理

Assetsaccounting

资产帐户

FI-AA

是指固定资产从取得开始到废弃/转卖为止所发生的一系列处理交易的帐户

Aut.offsettingentry

FI-AA

自动进入

Block

FI-AA

固定资产的使用（取得等）封锁处理

Bulkchange

大量移动

FI-AA

移动处理一个以上的固定资产

Baselinedateforpayment

支付基准日

FI-AP

对支付条件而言的基准日

Bankcollectionprocedure

银行回收程序

FI-AR

债权者从债务者那边收到的通过银行的书面债权回收认可的特别步骤，银行直接给入金的情况接受这种认可。

Balancesheet

BS

资产负债表

FI-GL

使得资产，负债，资本的科目余额目录化的报告书,把公司在一定期限的资产、负债和股东资本各项目予以适当编排而成。

Balancesheetaccount

资产负债表账目

FI-GL

反义词：

损益报表账目

Appropriationrequest

投资预算申请（拟订计划）

FI-IM

根据投资方针全社的各个T拟订投资计划申请投资预算的步骤

Approvalyear

预算年度

FI-IM

是指树立投资计划的预算年度

Assetclass

资产分类

FI-IM

按照科目更加细分化，固定资产类型别区分的概念（区分基准：

内容年数，折旧方法等）设定FI的总分类帐和固定资产主记录的关系。

Available

余额

FI-IM

可用的投资预算。

在当初预算中减去使用的预算后的余额

Budget

投资预算

FI-IM

通过投资预算申请，全社性集合投资预算。

调整后，来确定投资计划金额

Budgetdistribution

分配预算

FI-IM

为了实行投资而分配的预算

Asset

资产

FI-MM

资产（FIXEDASSET：

固定资产）

CASHDISCOUNT

现金折让

FI，TR

FI：

在一定日期内支付贷款时所控制预定贷款中的款项

TR：

事前约定的特定期间内债务人支付贷款时所支付金额的减少内额。

（把事前定好的利率相当部分的款项扣除。

BUSINESSAREA

事业部CODE输入单位

FI

财务专票的计算单位,可以用产品制作一个BUSINESSAREA还可以用组织设定BUSINESSAREA,既象执行特别活动的公司内部的一个部门,在公司CODE内的经济性单位,使用在内部进出对照表,或者用在制作公司内部损益计算书上.象这种的报告并不是补充已认定的会计原则*类似语:

损益CENTER（PROFITCENTER）注:

虽然不是必须与事业部一致的概念但在F1立场上,理解为指定成管理在公司单位以下的一个公司组织上的单位

CASHDISCOUNTBASEAMOUNT（CASHDISCOUNTBASIS）

现金折让基准金额

FI，AP

成为现金折让对象的原本金额

CASHDISCOUNTTERMS

现金折让条件

FI，AP

在特定时间内支付时能得到现金折让的权利SAPR/3中可使用到三种支付条件，能够得到不同形态的现金折让

CASHCONCENTRATION

现金集中管理

FI，TR

在现金集中管理在几个银行账号的资金达到事前所定的最少余额时的情况时集中到一个财务科目进行管理（TARGETACCOUNT）其结果目标科目可以维持现金管理余额（CASH-MANAGEMENTCLOSINGBALANCE）可使用在不同的财务投资活动。

CASHFORECAST

现金预测

FI，TR

现金预测在流动性的侧面上可看到补助科目的变化情况。

现金预测以现金进行回收或支付的金额所有关的所期待资金流动作为基础形成

CASHMANAGEMENTANDFORECAST

现金管理及预测

FI，TR

有关流动性或准流动性财务资源的中段企划*类似语：

CASHMANAGEMENTPOSITION）现金管理POSITION

BULKPURCHASE

大量取得

FI-AA

处理一个以上的固定资产

BULKRETIREMENT

大量废气

FI-AA

废弃一个以上的固定资产

BULKSALE

大量卖出

FI-AA

卖出一个以上的固定资产

CAP.ASSETU.CONS

建设中的资产（建设科目资本化）

FI-AA

通过建设价科目的分配及结算以资产科目的处理1次分配按照所定的RULE处理.从1次分配开始到建设价科目资本化为止,连接的作业执行

BULKMANAGEMENG

大量管理

FI--AA

对一个固定资产的取得,移动,卖出,报废时处理

cashmanagementposition

FI,TR

现金管理形势反映了银行科目短期性的变化，这样的表示从下面两个地方取得资料。

——现金管理和预测相关联的G/L科目的FI开票

——用和支付通知相同的计划目的输入的记录

cashedchecks

FI,TR

现金管理形势反映了银行科目短期性的变化，这样的表示从下面两个地方取得资料。

G/L科目的FI开票和用相同的计划目的输入的记录在银行的金额，实际上报告用现金来回收的步骤

client

FI,CO

在和一个集团或是公司相同的SAPR/3系统中，最上位的法律上的或是组织上的独立单位。

——R/3系统中自称的组织上的最上位的独立单位

——作为通常上组织上的技术性的用语，具备个别的masterrecord和table的R3系统的独立性的单位

—一般来说，在C/S环境下,enduser所使用的pc称之为client,但是SAPR/3上的client具备和之不同的意义。

一个公司如果设置SAP的话一般意味着设置一个databasesever，在Db上分散data的最上位的单位就是client。

因此，在SAPR/3系统中登录上网的情况，必须输入用户名，密码，还有client的名字。

changemasterrecord

会计科目一览表索引

FI

一个或是许多公司编码中使用所有G/L会计主记录的目录，会计科目一览表包含会计编号，会计科目名，各个G/L的会计主记录等信息。

对于一个client,可以作成许多个会计科目一览表但是必须指定其中一个。

changenumber

FI

购买者用支票来支付贷款的同时，给贩卖者发行汇票的行为。

购买者接手这个汇票后交给银行通过折扣，到到期日为止获得购买资金的效果。

Changeover

FI

为了计算业务领域间的债券和债务所使用的追加科目

channelsofdistribution

FI

整理未结算科目的技能，系统提供2种技能。

分别是clearinganaccount和clearingwithposting

characteristicvalue

FI

在几个国家中除了附加价值税以外，所交付的其他税金。

由卖主计算的让免除附加价值税的客户所承担的税金。

卖主必须向课税当国交纳征收的税金。

characteristicvalueassignment

会计科目一览表

FI,CO

在财务会计系统中，把形成开票的科目集合起来一般就称为“chartofaccounts",在SAP中，也使用与之相同的意思。

但是如果稍微在表现的准确点就可以把它称为G/Laccount,G/Laccount所包含的具体的意义可以在以下几点体现出来。

使SAP用户化的情况下，定义公司的编号，定义那个公司到底使用怎样的COA，这时，许多公司共用一个系统的情况下，可以定义2个以上的公司使用相同的COA。

即，COA和companycode的关系是1：

N的比例。

借于这样的理由，在说明SAP的FI的组织

chartofaccounts

FI,CO

把科目的未解决事项当作贷款处理结束或是已经完成结算来处理的过程。

例）客户如支付贷款的话可以把有关未解决事项当作是已经完成结算的贷款来处理。

科目内整理未解决事项的步骤。

chartofaccountsindex

FI,CO

和贷款的回收，支票的支付一样，经过clearing步骤而执行的交易。

chartofdepreciation

变更

FI-AA

固定资产临时发票开票前，变更处理固定资产的标准信息

chasemethod

折旧一览表

FI-AA

包含折旧领域，在所定的国家或经济领域中，定义并管理一切有必要的评价条件折旧条件。

新的生成时就复印以前的来使用，客户那边虽然有Ｎ个的ＣＯＤ，但是一般而言，一个国家中只具备一个COD。

另外各个公司的编码同时具备一个COD，他们的关系虽然是N:

1，但是一般只使用１COA和1COD

checkofaccountsindex

FI-AA

coretime

集中工作时间

FI

用其他的通货来换算金额的标准日

corporateincometax

法人税

FI

为了确认发票金额是否正确输入而使用的合计金额。

开票的时候，系统自动计算合计统治金额。

corporateperformancemonitor

全社成果测定

FI,TR

在资产平衡表中不表示出来的债权。

correctionrun

修正实行

FI,TR

包含在资产平衡表中不表示出来的偶发事项或是债务，支付保证和产品保证等。

correctivemaintenance

改良保全

FI,TR

两种货币的交换比率，在一种货币用其他不同的货币来换算的情况下使用。

correspondence

通信文件

FI-TAX

作为所得税的一种，在课税期间即事业年度内，企业所取得的收益和费用的差额，即收益所赋予的国税。

FI组织结构（OrganizationStructure）

FI组织结构

FI，CO

-SAP财务关联部署使用的组织code是公司code和businessArea。

—公司code一般可以定义为“法律上独立的公司单位，是财务制表生成的范围。

”按照商法上登记的公司以一个公司Code登记是很自然的事情，但是需要强调的是公司Code是财务制表生成的单位。

即，在SAP内发生的一切财务上的往来以公司Code设定的单位汇总。

因此，保证借贷均衡的财务制表生成的是很自然的事情。

公司在公司以下的单位下生成完整的财务制表时，以事业部设定为公司Code。

但此时应对可能派生的issue结果进行很深的检讨。

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