NC营销财务业务一体化解决方案.docx
- 文档编号:30712416
- 上传时间:2023-08-19
- 格式:DOCX
- 页数:45
- 大小:1.38MB
NC营销财务业务一体化解决方案.docx
《NC营销财务业务一体化解决方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《NC营销财务业务一体化解决方案.docx(45页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
NC营销财务业务一体化解决方案
XX地产营销财务业务一体化解决方案
一、财务与业务模块对接的业务范围
该方案涉及的业务模块是指NC营销管理;该两业务模块部署在公司级,财务模块是指部署在法人公司。
需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。
二、财务与业务模块数据对接流程图
(1)NC56营销收款单与财务对接
1、NC56对接工作流程图
2、流程说明
(1)收款类与退款类(包括特殊事务生成的收款单:
如更名生成的、换房生成的、退房生成的)的收款单都会传到现金管理的收款结算单,收款类的生成金额为正的收款结算单,退款类的生成金额为负的收款结算单。
(2)金额为正的收款结算单,通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证;金额为负的收款结算单在此不做任何操作。
(3)退款类的,出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据,该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。
3、目前存在的问题
(1)营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查;
(2)付款业务与与营销业务未打通,依然是手工录入付款结算单,数据的统一性较难控制;
(3)出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂
(4)营销收款单(退款类的)传到负数的收款结算单之后未做处理,导致较多的垃圾数据存在。
(2)NC57营销收款单与财务对接
1、NC57对接工作流程图
2、流程说明
在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。
审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】;
(1)收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】,【收款结算单】为已结算状态(此处出纳无需审核结算单据),同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证,会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。
(2)退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】,【付款结算单】未签字状态,出纳可修改【付款结算单】,维护相关信息,并确认金额及客户准确无误,【付款结算单】结算之后,【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证,会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。
(3)转款类的不传现金管理,【营销收款单】审批通过之后,直接生会计平台实时凭证。
(4)变更付款方式生成的收款单不做账务处理。
2.1收款类的款项主要分为以下几类:
Ø收房款:
大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等
凭证生成:
借:
银行存款【银行账户】
贷:
预收账款\地产板块\销售款\住宅(商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地)【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
Ø收诚意金:
排号费
凭证生成:
借:
银行存款【银行账户】
贷:
其他应付款\地产板块\会员费\住宅(商铺、写字楼、车位、酒店)【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】
Ø收代收费用:
房产证印花税、地籍测绘费、房屋买卖登记费、房屋所有权证工本费、他项权证工本费、国土证工本费、房地产产权证明费、他项权证印花税、合同印花税、
国土证印花税等
凭证生成:
借:
银行存款【银行账户】
贷:
其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
2.2退款类的款项主要分为以下几类:
Ø退房款:
大定金、首付款、分期款等
营销退房业务--->已收的房款转到客户预交款--->退客户预交款(退房款)
注:
退房的过程中,系统会将已收的房款汇总计入客户预交款,然后统一从客户预交款中退出,如果是联名客户,系统会将已收的房款汇总到第一个客户的客户预交款中,然后在从第一个客户的客户预交款中统一退出。
退客户预交款:
凭证生成:
借:
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
贷:
银行存款【银行账户】
Ø退诚意金
营销退排号业务---->是否退排号费(是)---->退排号费
凭证生成:
借:
其他应付款\地产板块\会员费\住宅(商铺、写字楼、车位、酒店)【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】
贷:
银行存款【银行账户】
2.3转款类的主要分为以下几类:
Ø更名生成的收款单
凭证生成:
原客户:
借:
预收账款\地产板块\销售款\住宅(商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地)【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
贷:
银行存款【银行账户】
现客户:
借:
银行存款【银行账户】
贷:
预收账款\地产板块\销售款\住宅(商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地)【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
Ø换房生成的收款单
凭证生成:
原房产:
借:
预收账款\地产板块\销售款\住宅(商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地)【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
贷:
银行存款【银行账户】
现房产:
借:
银行存款【银行账户】
贷:
预收账款\地产板块\销售款\住宅(商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地)【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
Ø退房生成的收款单
凭证生成:
借:
(退大定金)预收账款\地产板块\销售款\住宅(商铺、写字楼、车位、酒店)【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】
(收挞定款)银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】
(收客户预交款)银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】
贷:
(退大定金)银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】
(收挞定款)营业外收入\挞定【建筑房地产专用项目类型辅助核算】
(收客户预交款)其他应付款\地产板块\退房款\住宅
【营销收款单】上相关信息带到【收款结算单】或【付款结算单】,并且可在【收款结算单】或【付款结算单】随时联查到【营销收款单】的明细信息,也可从【营销收款单】联查到【收款结算单】或【付款结算单】。
2.4变更付款方式生成的收款单不传现金管理。
2.5销售收入确认后收房款进应收账款
凭证生成:
借:
银行存款【银行账户】
贷:
应收账款\地产板块\房款\住宅
(1)收款单单据影响因素设置
其中系统影响因素【业态档案】对应的【自定义项5(vdef5)】属性主键为:
“0001Y51000000001YD7A”
系统影响因素【收支项目(自定义)】对应的【自定义项5(vdef5)】属性主键为:
“0001A31000000000J2B7”
(2)科目分类定义应收账款对照表设置
(3)9478收款单增加表头自定义项5为业态pk,自定义项4为业态。
在票据类型字段增加编辑公式:
业态pk:
vdef5->getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,pk_house);
业态:
vdef4->getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,pk_house));
3、与收款相关的业务梳理:
(1)诚意金管理流程;
i.收诚意金【排号(营销置业顾问)->收诚意金(项目收款员)】
ii.诚意金转认购:
【销控表->认购(参照排号)】-->诚意金转大定金
iii.退诚意金:
【退排号->退款单】(项目收款员)-->【付款结算单】(出纳)
(2)诚意金所入的会计科目是否还需挂接辅助核算(凭正可随时联查单据)?
?
;
(3)营销收款单传付款结算单,付款结算单单据状态为签字状态,以减轻收款员的工作。
(3)代收费用转出与财务对接
节点:
经营管理-销售管理-收款管理-代收费用转出
凭证生成:
借:
其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房地产产权证明费(等)【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
贷:
银行存款\中国农业银行【银行账户】
效果展示:
会计平台配置:
(1)单据影响因素
增加收支项目(自定义项),修改账户档案pk_accid为我方账户vaccount_in,见截图:
其中自定义项2的属性主键为:
1003Y51000000000FITD
(2)科目分类定义
结算科目、预收科目对照表详细见三、会计平台设置
科目分类编号
名称
影响因素
默认入账科目
HYPS01
结算科目
账户档案
HYPS02
预收科目
收支项目(自定义项)
(3)凭证模板定义
(4)销售收入确认与财务对接【?
?
】
(1)集团-影响因素定义
增加业态档案影响因素,见截图:
(2)单据影响因素定义
增加业态档案单据影响因素,自定义项8的属性主键为:
00007T7IQ
(3)科目分类定义
科目分类编号
名称
影响因素
默认入账科目
HYPS03
收入科目
业态档案
?
主营业务收入\地产板块\住宅
HYPS04
应收科目
业态档案
?
应收账款\地产板块\房款\住宅
HYPS05
预收科目(确认)
业态档案
?
预收帐款\地产板块\销售款\住宅
(4)凭证模板定义
(5)销售收入确认单据修改
Ø表头增加自定义项8为业态PK
显示公式为:
getColValue(fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))
编辑公式为:
getColValue(fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))
表头增加自定义项9为业态:
显示公式为:
getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))
Ø编辑公式为:
getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))
应用效果展示:
销售收入确认单据截图:
销售收入确认凭证生成截图:
三、会计科目辅助核算设置
(一)会员费会计科目处理
在集团将原有会计科目编码为2241010401、2241010402、2241010403、2241010404、2241010405的科目编码改为2241010406、2241010407、2241010408、2241010409、22410104010,同时在科目名称后面加【已封存】,如(2241010401住宅)改为(2241010406住宅【已封存】),见截图:
科目编码
科目名称
显示名称
辅助核算
科目类型
科目方向
科目级次
是否末级
创建主体
封存标志
启用期间
源头启用期间
会员费
其他应付款\地产板块\会员费
【客户辅助核算】
负债
贷
3
集团
2011.01
2011.01
2241010406
住宅【已封存】
其他应付款\地产板块\会员费\住宅【已封存】
【客户辅助核算】
负债
贷
4
Y
集团
Y
2011.01
2011.01
2241010407
商铺【已封存】
其他应付款\地产板块\会员费\商铺【已封存】
【客户辅助核算】
负债
贷
4
Y
集团
Y
2011.01
2011.01
2241010408
写字楼【已封存】
其他应付款\地产板块\会员费\写字楼【已封存】
【客户辅助核算】
负债
贷
4
Y
集团
Y
2011.01
2011.01
2241010409
车位【已封存】
其他应付款\地产板块\会员费\车位【已封存】
【客户辅助核算】
负债
贷
4
Y
集团
Y
2011.01
2011.01
10
酒店
其他应付款\地产板块\会员费\酒店【已封存】
【客户辅助核算】
负债
贷
4
Y
集团
Y
2011.01
2011.01
(1)在集团新增加会计科目,助记码为DC,设置辅助核算为【房地产营销客户资源】并将新的会计科目分配到相应的公司.【哪些公司都要分配这个会计科目?
?
?
】
科目编码
科目名称
显示名称
辅助核算
科目类型
科目方向
科目级次
是否末级
创建主体
封存标志
启用期间
源头启用期间
会员费
其他应付款\地产板块\会员费
【房地产营销客户资源】
负债
贷
3
集团
2011.01
2011.01
2241010401
住宅
其他应付款\地产板块\会员费\住宅
【房地产营销客户资源】
负债
贷
4
Y
集团
2011.01
2011.01
2241010402
商铺
其他应付款\地产板块\会员费\商铺
【房地产营销客户资源】
负债
贷
4
Y
集团
2011.01
2011.01
2241010403
写字楼
其他应付款\地产板块\会员费\写字楼
【房地产营销客户资源】
负债
贷
4
Y
集团
2011.01
2011.01
2241010404
车位
其他应付款\地产板块\会员费\车位
【房地产营销客户资源】
负债
贷
4
Y
集团
2011.01
2011.01
2241010405
酒店
其他应付款\地产板块\会员费\酒店
【房地产营销客户资源】
负债
贷
4
Y
集团
2011.01
2011.01
(2)应收账款会计科目处理
将原有的辅助核算【客户辅助核算】统一调整为【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
科目编码
科目名称
显示名称
助记码
辅助核算
科目类型
科目方向
科目级次
末级
创建主体
封存标志
1122
应收账款
应收账款
GY
资产
借
1
集团
112201
地产板块
应收账款\地产板块
DC
【客户辅助核算】
资产
借
2
集团
房款
应收账款\地产板块\房款
DC
【客户辅助核算】
资产
借
3
集团
1122010104
公寓
应收账款\地产板块\房款\公寓
DC
【客户辅助核算】
资产
借
4
Y
集团
1122010105
别墅
应收账款\地产板块\房款\别墅
DC
【客户辅助核算】
资产
借
4
Y
集团
1122010106
车位
应收账款\地产板块\房款\车位
DC
【客户辅助核算】
资产
借
4
Y
集团
1122010107
酒店
应收账款\地产板块\房款\酒店
DC
【客户辅助核算】
资产
借
4
Y
集团
1122010108
住宅(旧)
应收账款\地产板块\房款\住宅(旧)
DC
【客户辅助核算】
资产
借
4
Y
集团
1122010109
商铺(旧)
应收账款\地产板块\房款\商铺(旧)
DC
【客户辅助核算】
资产
借
4
Y
集团
1122010110
写字楼(旧)
应收账款\地产板块\房款\写字楼(旧)
DC
【客户辅助核算】
资产
借
4
Y
集团
1122010111
住宅
应收账款\地产板块\房款\住宅
DC
【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
资产
借
4
Y
集团
1122010112
商铺
应收账款\地产板块\房款\商铺
DC
【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
资产
借
4
Y
集团
1122010113
写字楼
应收账款\地产板块\房款\写字楼
DC
【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
资产
借
4
Y
集团
(2)历史科目依然可进行查询
4、增加退房款收支项目
因会计平台凭证生成要求,需在收支项目增加退房款收支项目,详细内容见下表:
项目编码
项目名称
方向
上级收支项目
3102010601
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅
收支
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款
3102010602
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\商铺
收支
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款
3102010603
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\写字楼
收支
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款
3102010604
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\公寓
收支
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款
3102010605
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\别墅
收支
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款
3102010606
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\车位
收支
其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款
五、会计平台设置
以中山碧翠房地产开有限公司为例
(一)科目分类定义
科目分类编号
名称
影响因素
默认入账科目
HYPS01
结算科目
账户档案
HYPS02
预收科目
收支项目(自定义项)
HYPS03
收入科目
业态档案
?
主营业务收入\地产板块\住宅
HYPS04
应收科目
业态档案
?
应收账款\地产板块\房款\住宅
HYPS05
预收科目(确认)
业态档案
?
预收帐款\地产板块\销售款\住宅
1、结算科目对照表
序号
账户档案
入账科目
说明
1
XJ001
库存现金\人民币
2
银行存款\中国工商银行
3
银行存款\中国工商银行
4
银行存款\中国工商银行
5
4846001695
银行存款\交通银行
6
442500587
银行存款\中国建设银行
7
442500727
银行存款\中国建设银行
8
443012782
银行存款\中国建设银行
9
440017868
银行存款\中国建设银行
10
443014780
银行存款\中国建设银行
11
443235
银行存款\中国农业银行
12
484602800
银行存款\交通银行
13
806892
银行存款\农村商业银行
14
032136
银行存款\农村商业银行
15
银行存款\中国工商银行
16
496
银行存款\农村商业银行
17
9999
库存现金\欧元
18
XJ002
库存现金\美元
19
442500710
银行存款\中国建设银行
20
443016012
银行存款\中国建设银行
21
443016029
银行存款\中国建设银行
22
银行存款\中国工商银行
23
660059891134
银行存款\中国银行
24
662657754332
银行存款\中国银行
25
443004500
银行存款\中国建设银行
26
449000587
银行存款\中国建设银行
27
449000710
银行存款\中国建设银行
28
000581
银行存款\上海浦东发展银行
2、预收科目对照表
序号
收支项目(自定义项)
入账科目
说明
1
地产板块/按揭/住宅
预收帐款\地产板块\销售款\住宅
2
地产板块/按揭/商铺
预收帐款\地产板块\销售款\商铺
3
地产板块/按揭/写字楼
预收帐款\地产板块\销售款\写字楼
4
地产板块/按揭/公寓
预收帐款\地产板块\销售款\公寓
5
地产板块/按揭/别墅
预收帐款\地产板块\销售款\别墅
6
地产板块/按揭/酒店
预收帐款\地产板块\销售款\酒店
7
地产板块/按揭/车位
预收帐款\地产板块\销售款\车位
8
地产板块/非按揭/住宅
预收帐款\地产板块\销售款\住宅
9
地产板块/非按揭/商铺
预收帐款\地产板块\销售款\商铺
10
地产板块/非按揭/写字楼
预收帐款\地产板块\销售款\写字楼
11
地产板块/非按揭/公寓
预收帐款\地产板块\销售款\公寓
12
地产板块/非按揭/别墅
预收帐款\地产板块\销售款\别墅
13
地产板块/非按揭/酒店
预收帐款\地产板块\销售款\酒店
14
地产板块/非按揭/车位
预收帐款\地产板块\销售款\车位
25
营业外收入/挞订
营业外收入\挞订
26
营业外收入/手续费/换名手续费
营业外收入\手续费\换名手续费
27
营业外收入/罚款收入
营业外收入\罚款收入
28
营业外收入/滞纳金
营业外收入\滞纳金
29
营业外收入/违约金
营业外收入\违约金
30
营业外收入/政府补助利得
营业外收入\政府补助利得
31
营业外收入/受赠利得
营业外收入\受赠利得
32
营业外收入/税费返还
营业外收入\税费返还
33
营业外收入/其他
营业外收入\其他
402
地产板块/其他应付款/会员费/住宅
其他应付款\地产板块\会员费\住宅
403
地产板块/其他应付款/会员费/商铺
其他应付款\地产板块\会员费\商铺
404
地产板块/其他应付款/会员费/写字楼
其他应付款\地产板块\会员费\写字楼
405
地产板块/其他应付款/会员费/车位
其他应付款\地产板块\会员费\车位
406
地产板块/其他应付款/会员费/酒店
其他应付款\地产板块\会员费\酒店
407
地产板块/其他应付款/代收代缴税费/印花税/权证印花税
其他
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- NC 营销 财务 业务 一体化 解决方案