用友ERP成本操作手册.docx
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用友ERP成本操作手册
用友月结手册-成本结算
◆总体月结顺序如图(红色部分与成本相关)
各系统月末结账流程如上图所示:
1、采购,委外,销售必须先结账,库存管理模块才能结账;
2、库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理,成本管理模块才可以计算成本。
成本管理模块结账后存货核算模块再结账;
3、存货核算、应收应付结完账后总账才可以结账;
4、需求规划、物料清单、生产订单模块不需月结。
5、ERP软件为一个完整系统,各部门在使用中应该互相配合,尽快完成各自的工作,不能过度拖延影响整个系统的运行效果。
模块反结账:
遵循上图的逆过程,即反结账要从总账开始,一直到采购、销售。
成本计算需要依照以下顺序进行结算:
1、进入[委外管理]-[委外核销]进行委外核销。
(如果启用委外模块)
2、进入[存货核算]-[业务核算]-[暂估成本录入]进行采购暂估价格录入。
3、进入[存货核算]-[业务核算]-[结算成本处理]进行暂估回冲业务。
4、进入[存货核算]-[业务核算]-[正常单据记账]进行非委外的采购入库单进行记账。
5、进入[管理会计]-[设置]-[定义产品属性]刷新当月需要计算的订单
6、进入[管理会计]-[数据录入]-[材料及外购半成品耗用]取数
6-1
6-2
6-3
7、进入[管理会计]-[数据录入]-[共耗费用表]取数(如果有共耗费用)
8、进入[管理会计]-[数据录入]-[人工费用表]取数(一般都有数据)
9、进入[管理会计]-[数据录入]-[折旧费用表]取数(如果起用固定资产)
10、进入[管理会计]-[数据录入]-[制造费用表]取数(一般都有数据)
11、进入[管理会计]-[数据录入]-[其他费用表]取数(如果有其他费用)
12、进入[管理会计]-[数据录入]-[完工产品日报表]取数(一般都有数据)
12-1
12-2
13、进入[管理会计]-[数据录入]-[月末在产品处理表]取数(一般都有数据)
13-1
13-2
13-3
13-4
14、进入[管理会计]-[数据录入]-[完工产品处理表]取数(一般都有数据)
14-1
14-2
15、进入[管理会计]-[核算]-[卷积运算]检查
15-1
检查错误(如果有错)
15-2
15-3
16、进入[管理会计]-[核算]-[卷积运算]计算
17、进入[存货核算]-[财务核算]-[生成凭证]生成相关凭证。
18、进入[存货核算]-[业务核算]-[月末结账]进行存货核算月末结账。
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