成本策划.docx

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成本策划

附件五项目成本计划

1.总则

1.1项目范围

宁波世茂春晓一期B3地块项目范围包括：

集中地下室、6栋小高层、34栋别墅

1.2合同条件

因合同没签订，暂无。

1.3项目成本目标（项目上级下达）

详见项目成本策划书

1.4编制依据

局相关规章制度、业主提供的施工图纸。

2.部门/岗位管理职责

2.1项目经理

（1）作为该工程的总负责人，全权管理本项目。

认真组织全体施工人员履行工程施工合同，合理计划好工程承包所规定的期限。

保证本工程所确定的各项目标全部实现

（2）带头执行企业各项规章制度及有关规定，并组织贯彻实施工作，对各职能岗位的具体工作方案进行决策，并对实施过程进行监控。

（3）落实项目体责任人的责任，准确处理效益、质量、工期、安全、文明施工之间的关系，全面负责，齐抓共管，全权处理项目管理过程中的问题。

（4）做好与建设单位、设计部门、监理部门的全面协调工作。

（5）动态地控制好工程效益，强化资金管理，抓好项目体的各项基础工作，定期分析工程成果并采取相应的措施，高度配置生产要素的优化运行。

（6）合理安排项目人员的岗位分工，抓好岗位责任的落实，搞好项目体人员的收入分配，使分配具有一定的合理性和鼓励性。

（7）组织项目评审评估的内部工作，领导并组织项目管理总结。

2.2项目副经理

（1）、全面负责生产施工全过程的生产管理工作。

（2）、负责贯彻执行公司下达的生产计划、施工进度。

（3）、负责本项目工程的施工组织设计方案的贯彻执行。

（4）、严格按施工组织设计、工方案组织施工生产。

（5）、负责根据生产状况（计划完成情况与进度部位）调配劳动力。

（6）、负责组织定期的安全生产、文明施工、检查与整改措施落实。

（7）、负责定期组织生产协调会以及每天生产碰头会。

（8）、参加甲方或监理公司组织召开的有关工程施工管理的工作会。

（9）、 向项目经理及技术负责人汇报及反映工程生产情况和出现的问题。

（10）、负责提供索赔依据，协助做好工程索赔工作，参加施工组织、设计的编制及讨论。

（11）、负责职业健康安全工作。

（12）、负责基础设施与机电设备的管理工作。

2.3项目合约商务经理

1、协助项目经理抓好生产施工全过程的经营管理工作，贯彻执行有关工程造价的政策

规定，加强业务学习。

2、负责建立健全项目部经营管理措施与相关台帐。

3、负责签定与施工项目有关的经济合同、施工合同及材料设备供应合同。

协助材料设

备部做好材料加工定做，对进场材料数量、质量把关。

4、负责编制各分包施工单位的工程款、劳务款、设备物资款及材料款的台帐与款项的

拨付。

5、负责同甲方办理因设计变更发生费用款项的确认手续。

负责编制工程概预算、洽商

变更及工程结算和工程索赔资料的收集、汇总。

6、负责向因甲方原因给施工单位造成的经济损失的费用索赔数。

7、负责施工成本、人工成本控制与使用，制定措施降低成本。

8、负责定期组织召开项目部的成本使用分析会与经济状况分析会。

9、负责预算外费用的审核。

10、负责督促、检查各项合同的履行。

11、负责配合项目部有关部门月报工

2.4项目总工

（1）在项目经理的领导下，对项目工程的施工技术管理工作负具体责任。

（2）负责组织施工管理人员学习和贯彻国家和上海市颂发的施工技术规范规程规定、

方法和标准等技术工作。

（3）组织项目体有关人员学习和熟悉施工图并按图施工，参加图纸会审，负责分项工

程的技术、质量和安全交底。

（4）参加施工组织设计的编制并汇总上报，认真组织实施审批的施工组织设计，在方

案设计中做到效益、工期、质量、安全的有机结合，若施工中需要改变或补充施

工组织设计，要负责提出书面申请。

（5）负责项目的翻样图和外加工计划的复核，负责解决施工中技术疑难问题，及时办

埋设计变更和技术核定，抓好资料的积累工作，并指导和协调项目体施工员、翻

样、关砌的技术业务工作。

（6）具体负责“三令”的送审和签发工作，并抓好“三令”资料汇总和台帐登记工作。

（7）负责分部分项工程技术复核及汇总工作，并督促施工员、质量员、翻样员和关砌

及时做好复核自检的申请工作。

（8）负责隐蔽工程验收自检和申请工作，并及时通知建设单位、监理单位和上级质量

部门验收，做好隐蔽工程资料的签证汇总工作。

（9）负责项目技术节约措施的实施，利用技术优势，结合工程特点开展创新、革新活

动。

2.5合约组/预算员

（1）工程项目开工前必须熟悉图纸、熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。

（2）编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料，便于正确编制预算。

（3）参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目经理参考。

（4）及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时

分析提供调整后的数据。

（5）正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分

析，并及时做好预算主要实物量对比工作。

（6）施工过程中要及时收集技术变更和签证单，并依次进行登记编号，及时做好增减

帐，作为工程决算的依据。

（7）协助项目经理做好各类经济预测工作，提供有关测算资料。

（8）正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。

（9）经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及

时向项目经理汇报。

2.6工程组

1、全面负责项目整体运作，控制项目工期、质量和成本，保证项目按照公司要求完成

组织做好施工现场的开工前的准备

参与施工图纸的会审和交底工作

负责审核组织设计和建立规划

负责审核施工中关键程序的施工方案

负责组织项目中的设计变更洽商等工作

负责执行项目成本目标、控制项目建设过程中工程造价管理及合同管理

负责审核确认各阶段完成的工作量

负责日常性的日常检查项目的运行状况和工作成果，发现异常情况及时处理和上报

负责工程技术资料的收集、整理、及时归档，并统计分析相关数据

负责向公司提交项目阶段性的工作进度、质量的汇报工作

参与协调项目与政府和社区的关系，给施工创造外部条件

2、保证按时、按质、按量地组织甲供材料设备的进场

负责与供应商的采购业务联系，督促供应商按合同要求提供产品和服务

履行合同并监督合同的执行，汇总、审查各供应商的合同履行情况，对是否进行结算出具意见

组织进行材料设备的到货验收、仓储及出入库管理

保存管理材料的产品资料和合格证书

负责对供应商的评审、考核和管理

3、对总承包商的采购程序进行监督，对监督单位的监督程序进行监督

监督审查总承包制定的采购计划、采购程序和管理制度以及采购的材料设备的质量，对其违规行为具有质询权和处置权

检查监理单位对材料设备进场的验收、监督程序

负责组织对设备安装的验收、安全监察的报批手续

配合协调设备工程的二次设计及施工管理

4、负责竣工验收的组织工作和工程的后期管理工作

组织对完工项目进行成品保护

组织四方验收，对工程竣工条件进行认定

组织相关单位制定项目的《使用说明书》和《质量保证书》

组织各单位进行竣工验收准备，通过各主管部门的竣工验收

负责对工程有关的备案资料的准备

协助规划设计部门办理竣工备案手续

负责协调和落实工程整改、保修事宜

组织进行项目管理模式和方法的总结

2.7技术组

1、在项目经理的领导下，负责工程技术的指导、检查和监督，贯彻执行国家有关

规范、验收标准及上级制定的规章制度、措施。

2、负责项目部范围内技术性文件和资料的统一管理。

3、负责编制项目施工组织设计、质量计划及特殊过程和关键过程的施工方案、技术措施。

4、负责对施工图纸的会审，在施工中对各工序进行书面技术交底，参加各工序的检验和工程验收，对工程的每一分项及分部工程进行质量检查和评定记录。

5、负责工程中测量标识，对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识。

 6、负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的检验、试验工作。

 7、负责按照《进货检验和试验工作程序》、《过程检验和试验工作程序》和《最终检验和试验工作程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。

8、负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正预防措施。

9、负责编制材料计划，协助物资部做好材料、设备的选型、订货工作。

10、负责施工过程的工序、检验和试验状态的标识工作，工程的最终检验和试验状态的标识工作。

11、负责按照《检验、测量和试验设备的控制工作程序》要求管理使用、校准维修和保养各种计量设备，并按合同要求向（甲方）业主提供有关的技术资料。

12、负责竣工资料的编目、组卷、移交工作，保存各项检验和试验记录。

13、负责编制项目部员工培训计划。

14、负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施。

15、开展QC小组活动和统计技术的推广应用。

16、负责按工程合同组织现场的施工，对施工的全过程进行控制、检查和监督，对工程的施工进度、安全文明生产总负责。

17、负责工程施工计划的编制上报，控制施工进度。

建立施工日志，做好施工过程中检验和试验状态的记录，做好特殊过程、关键过程的施工记录。

18、参与工程分包合同、劳务合同、设备租赁合同的签订，组织协调施工队伍、机械设备进退场及与施工的配合工作。

19、负责现场机械设备的检查维护和保养工作，建立台帐，做好设备状态的记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。

20、协助做好不合格品的控制和纠正预防措施的实施。

21、负责做好工程半产品和成品的防护及交付过程中的防护。

22、负责所施工过程中的现场管理，落实现场安全生产责任制，强化施工生产安全管理，落实现场的文明安全施工工作。

23、负责履行合同要求的工程交付后的维修保养工作。

2.8物资组

1、在项目经理的领导下，负责工程施工所需物资的供应工作，执行《采购和分包工作程序》，按《物资供应管理办法》分类采购供应工程施工所需材料。

 2、负责汇总材料计划，编制详细的采购资料，明确采购产品的各项要求及技术规范，签订采购合同。

 3、负责进场物资的验证工作，并做好记录。

 4、负责按产品标识和可追溯性工作程序对现场物资进行产品标识和唯一性标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。

5、对（甲方）业主提供的产品进行有效的验证、标识、储存和维护，确保产品满足承包合同要求。

 6、负责安排、组织外购产品的现场搬运、贮存工作，并做好记录。

 7、负责及时收集、整理相关的材质证明文件。

 8、负责对项目部库存产品的接收记录、标识、存放、发放的管理。

 9、负责施工过程中所需周转料的组织供应。

3成本控制

3.1项目成目标的分解及下达（如分解下达至各责任单元）

3.2成本管理的主要措施（材料控制、零工控制、机械设备台班的控制、施工手段租赁费的

控制等）

详见项目成本策划书

3.2阶段成本分析

详见项目成本策划书

3.3成本目标的考核

详见项目成本策划书

3.4成本核算

详见项目成本策划书

4单位工程成本

详见项目成本策划书

北仑春晓项目成本策划书

工程项目及业主基本情况一览表

序号

项目

指标或分类

序号

业主基本情况分析

指标或分类

1

业主全称

宁波世茂新城房地产开发有限公司

1

企业性质

□股份公司

√有限公司

□一人公司

□国有独资

□国有企业

□外资企业

□

2

项目所在地

宁波北仑春晓镇

2

主营产品

房地产（甲方提供）

3

经营方式

□BOT

□BT

□代建

√承包

□

3

主要经营区域

华东（甲方提供）

4

承包形式

□EPC

√施工总承包

□专业分包

□

□

4

5

工程所在区域

华东地区

5

总资产（按年）

160000000元（甲方提供）

6

工程所在省

浙江省

6

净资产（按年）

56845569元（甲方提供）

7

工程所在城市

宁波市

7

资本金（按年）

23335645元（甲方提供）

8

项目合同价

暂定11200万元

8

长期投资（按年）

9

工程项目类型

√新建

□扩建

□改建

□迁建

□恢复

9

业主资信

√好

□较好

□一般

□差

10

项目类型

√民用

□工业

□路桥

□

□

10

款项支付能力预计

√好

□较好

□一般

□差

11

结构类型

√钢筋砼

□钢结构

□砖混

□

□

11

签证变更难易度

□好

□较好

√一般

□差

12

层高分类

□超高

□特高

√高层

√多层

□低层

12

其它说明

13

13

14

14

项目经理部及管理目标表

项目概况

项目经理部人员组成

项目管理目标

序号

名称

内容

序号

岗位名称

姓名

序号

项目

内容

1

工程名称

宁波世茂春晓一期B3地块总承包工程

1

项目经理

别军晧

1

项目责任成本总额

7295.86万元

2

工程地点

宁波北仑区

2

项目副经理

吴艳华

2

项目毛利率%（含税金）

13.00%

3

结构类型

框架结构

3

项目技术负责人

吴战立

3

　　其中：

不含税金

13.44%

4

项目承包模式　

施工总承包

4

商务负责人

胡银海

4

质量管理目标

一次性验收合格

5

建筑面积

约7.8万M2

5

工程质量负责人

张宗让

5

安全管理目标

杜绝一般事故以上安全事故施工现场安全防护率达标率达到100%

6

合同开工日期

2009年8月18日

6

栋号长

欧阳平

6

文明施工目标

省级文明工地

7

实际开工日期

2010年9月7日

7

栋号长

邓勇

7

CI管理目标

CI创优金奖

8

合同竣工日期

2011年9月20日

8

施工员

陶余辉

8

健康管理目标

9

实际竣工日期

9

施工员

赵伟

9

技术管理目标

10

工程中标价（金额）

11200万元

10

施工员

宋勇雷

10

竣工时段收取工程款目标

85%

11

合同变更（金额）

11

商务人员

李娜娟

11

项目责任成本考核方式

±0.00、主体封顶节点

12

合同索赔（金额）

12

商务人员

李晓莉

12

13

合同奖励（金额）

13

材料负责人

刘超峰

13

14

工程结算值（金额）

14

安全负责人

周自亮

14

15

15

材料员

冯立涛

15

16

业主名称

宁波世茂新城房地产开发有限公司

16

实验员

马勇

16

17

业主现场代表

彭超

17

技术员

张同阳

17

18

业主财务负责人

18

资料保管责任人

林海燕

18

19

监理工程师

田××

19

19

联系电话：

填写人签字：

填写时间：

二、项目成本策划

2－2项目业务策划－成本考核节点

序号

岗　位

姓　名

权重

合　计

考核节点

基础完成

主楼±0.000完成

五层结顶

主体结顶

装修工程

合计

1

项目经理

别军晧

35.00%

3892.00

320.70

590.81

828.61

915.79

1236.10

3892.00

2

项目副经理

吴艳平

15.00%

1668.00

137.44

253.20

355.12

392.48

529.76

1668.00

3

项目总工

吴战立

15.00%

1668.00

137.44

253.20

355.12

392.48

529.76

1668.00

4

商务部负责人

胡银海

15.00%

1668.00

137.44

253.20

355.12

392.48

529.76

1668.00

5

工程技术部负责人

张同阳

3.00%

333.60

27.49

50.64

71.02

78.50

105.95

333.60

6

材料部门负责人

刘超峰

3.00%

333.60

27.49

50.64

71.02

78.50

105.95

333.60

7

安全环境部门负责人

周自亮

3.00%

333.60

27.49

50.64

71.02

78.50

105.95

333.60

8

质量检查部门负责人

张宗让

2.00%

222.40

18.33

33.76

47.35

52.33

70.63

222.40

9

测量员

郝芳

2.00%

222.40

18.33

33.76

47.35

52.33

70.63

222.40

10

质检员

邵××

2.00%

222.40

18.33

33.76

47.35

52.33

70.63

222.40

11

采购员

冯立涛

2.00%

222.40

18.33

33.76

47.35

52.33

70.63

222.40

12

仓管员

刘瑞亮

1.00%

111.20

9.16

16.88

23.67

26.17

35.32

111.20

13

试验员兼资料员

马勇

1.00%

111.20

9.16

16.88

23.67

26.17

35.32

111.20

14

施工员

陶余辉

1.00%

111.20

9.16

16.88

23.67

26.17

35.32

111.20

合计：

100.00%

11120.00

916.29

1688.02

2367.45

2616.54

3531.71

11120.00

2－3项目方案策划－劳务用工方案

承包模式：

√施工总承包□专业承包□其他

分包模式：

√清包工□扩大清包工□包工包量　□其他　

序号

分包项目

采购权限

分包工作内容详细界定

分包方式

用工计算方式

单位

预计工作量

单价

预计招标时间

候选分包商名单

分包单价

确定√

1

土方开挖

√公司

土方挖、运、填

□劳务用工

□工日单价

□分公司

□包工及部分材料

□平方米单价

□项目

□包工包料√其他

□实物单价

M3

130000

29.00

2010年8月

2

围护

√公司

土钉墙、护坡、水泥搅拌桩

□劳务用工

□工日单价

M3

3806

110（搅拌桩）

2010年8月

□分公司

√包工及部分材料

√平方米单价

M2

1464

310（土钉墙）

2010年8月

□项目

□包工包料□其他

□实物单价

3

主体

√公司

钢筋、砼、模板、砌体、粉刷

√劳务用工

□工日单价

M2

49000

240.00

2010年9月

1.

□分公司

□包工及部分材料

□平方米单价

M2

38000

370.00

2010年9月

2.

□项目

□包工包料□其他

√实物单价

3.

4

防水

√公司

防水工程

□劳务用工

□工日单价

M2

23000

29.00

2010年9月

1.

□分公司

□包工及部分材料

√平方米单价

M

20000

12.00

2010年9月

2.

□项目

√包工包料□其他

√实物单价

3.

5

外墙保温

√公司

外墙保温

□劳务用工

□工日单价

M2

80000

55.00

2011年1月

1.

□分公司

√包工及部分材料

□平方米单价

2.

□项目

□包工包料□其他

√实物单价

3.

6

外墙装饰

√公司

外墙涂料、面砖等

□劳务用工

□工日单价

M2

1.

□分公司

√包工及部分材料

√平方米单价

M2

2.

□项目

□包工包料□其他

□实物单价

3.

7

精装修

√公司

精装修

□劳务用工

□工日单价

M2

1

3000000.00

2011年1月

1.

□分公司

√包工及部分材料

□平方米单价

2.

□项目

□包工包料□其他

√实物单价

8

室外总体

√公司

室外总体

□劳务用工

□工日单价

M2

79520

160.00

2011年3月

□分公司

□包工及部分材料

□平方米单价

□项目

√包工包料□其他

√实物单价

9

临建彩板房工程

√公司

临建彩板

□劳务用工

□工日单价

M2

3000

350.00

2010年8月

1.

□分公司

√包工及部分材料

□平方米单价

M2

2.

□项目

□包工包料□其他

√实物单价

3.

公司责任部门：

部门负责人：

编制日期

编制人：

2－4项目方案策划－物资采购方案

序号

物资名称

规格型号

估算数量

计量单位

单价（元）

预计开始时间

采购结束时间

物资