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筹码分布
一、主力吸筹的K线特征
A、慢牛走势
B、牛长熊短:
只有相对低位的牛长熊短才可能被判为主力吸筹。
C、“挖坑”形态:
向下破位并没有引发放量,但是随着股价逐渐恢复到“挖坑”前的位置(这个位置也叫“坑沿”),成交量迅速放大,说明在这一带激发了大量的抛盘,这就是主力要的“挖坑”的效果。
坑沿位置上形成了强势横盘,而这就构成了主力吸筹的明显的特征,其目的是震仓吸筹。
D、股价的次低位窄幅横盘:
“次低位”是比近一段时间最低股价高20%至30%左右的价位,“次低位”指的是中线,能够让主力快速建仓的K线形态是次低位的窄幅横盘。
二、主力吸筹要多长时间
在主力的吸筹过程中,总换手率的1/3可以被主力拿到!
我们更关注的是主力拉抬之前最后的补仓吸筹,这个过程最短也需要约一个月左右的时间。
主力的吸筹时间往往长达半年以上。
什么时候拉抬是主力说了算,你我只能等,毫无办法。
三、主力的低位温和吸筹
低位:
主力在高位出货后,至少要等到股价下跌6个跌停板(以10%为1个跌停板),才会考虑再次进货的问题。
主力的低位温和吸筹,一般都要引发筹码的低位密集,因而筹码分布的低位密集是主力低位温和吸筹的明显标志,比较理想的状况是在筹码的密集过程中,可以找到“牛长熊短”,或者是“次低位窄幅横盘”这两种指标。
需要强调的是,同样是低位温和吸筹,其低位和温和的程度也是有差别的。
次低位横盘、双峰填谷,是低位温和吸筹中比较积极和热烈的图形,相比之下,慢牛走势或牛长熊短则温和得多。
更严格或更保险的操作计划,是等到可以确认主力高度控盘时再考虑入场,这时的入场可以让你的获利犹如“探囊取物”。
四、通吃套牢密集区
在熊市大盘背景下,股价放量穿越筹码密集区,就是主力通吃套牢密集区的技术特征。
五、逆势飘红
熊市:
主力建庄的季节,大多数超级主力都把自己的吸筹时间选在熊市,大盘下跌的背景下,个股的逆势上扬也就成为了判断主力吸筹的一个重要依据。
与其说监测主力,倒不如监测散户。
因为主力吸纳的筹码是散户的,什么时候散户乐于把股票抛出来,那散户的出货对象就是主力,比如说逆势飘红,在这种风险下散户不敢买股票,那么把股价上去的这些成交量,就几乎没有例外的是主力正在入场。
主力吸筹并不意味着主力明天就要拉抬,也不是所有主力介入的股票都能上涨,主力也有弃庄的时候。
不要把鸡蛋放在同一个篮子。
六、主力的仓位估算
A、下移法测量主力仓位:
近期最高价下移25%位置,看筹码读数,为主力持仓。
但下移法也有缺点:
如果股价不实现向上突破,我们就无法采用下移法测量。
B、横盘法测量主力仓:
横盘法要求一只股票要在一个横盘箱体内横盘两个月以上,这时候把K线图的光标对准横盘箱体的下沿,然后再从筹码分布窗口中读出光标之下的筹码量,这个筹码量就是主力的持仓量。
一旦在低价位区发现高控盘主力,你最少也会有30%的获利空间。
总涨幅要在一倍左右,否则主力要出货是非常困难的。
C、筹码密集区的低位无量上穿:
股价上穿密集区而呈现无量状况,这个时候我们就知道该股已由主力高度持仓了。
看换手率,低于3%。
D、博弈K线低位无量长阳:
博弈K线的长度即博弈K线的开盘与收盘之差,是博弈K线的衍生指标,叫“博弈K线长”(CYQKLEN)。
博弈K线长阳线的技术标准是:
我们认为博弈K线长大于18即为博弈K线的长阳线。
我们定义当CYQKLEN大于18%,同时换手率低于3%,为博弈K线的无量长阳。
这种技术特征的市场含义是:
解套无抛压,即为主力控盘标志。
RPY1=(当前价-循环年最低价)/(循环年最高价-循环年最低价)×100%
而“RPY1”小于28其市场含义是股价在本年度内处在相对偏低的位置。
当0AMV指数的CYEM指标大于4.2之后,博弈K线的无量长阳收益率迅速上升,平均可以得到超过200%的资金收益率。
0AMV—CYEM代表了中线资金入场的速度,这个指标大于4,表示的是每天有4%的增量资金入场。
三者合一:
即CYQKLEN大于18%,同时换手率低于3%+“RPY1”小于28+0AMV指数的CYEM指标大于4.2。
用于选股。
E、90比3:
90比3是另一种判断主力高度控盘的方法。
意思是说如果一只股票在筹码分布上获利盘大于90%,同时换手率低于3%,则可以认定主力高度控盘。
90比3所找到的是主力相对高位的高控盘庄股,一旦这种股票处在了绝对高位,要充分注意其潜在的巨大风险。
F、成本均线发散及筹码低位锁定:
成本均线(CYC),这种均线是一种量价的均线成本均线中含有成交量的因素,因而它们是一种更合理的均线系统。
成本均线发散的市场含义是:
投资者持仓成本差异巨大,而成本均线密集则反映市场各个不同时期的平均成本相差不多。
成本均线的密集被认为是主力中度持仓的标志,即主力持仓量约占流通盘的60%左右;而成本均线的发散,可以认为主力的持仓量在70%左右甚至更高一些。
相应的技术标准是:
五日成本均线高于无穷成本均线四个涨停板以上,则该股为主力的高度持仓,主力持仓量为70%左右甚至更高一些。
主力的控盘模式
一、低控盘技术庄
吸筹--洗盘--拉抬--整理--拔高--出货
二、中控盘海盗庄
现在的主力控盘起码要拿下流通盘的50%,中控盘庄股的炒做通常非常简捷:
高速吸筹——快速拉抬——果断出货,吸、拉、派、落,一气呵成。
最明显的技术特征是拉抬时的放量,强劲的拉抬、迅捷的出货和漫天飞的消息,使他们看起来有些疯狂。
一般认为这些股票最低目标位是自主力平均底仓成本上涨70%。
三、高控盘霸王庄
主力的持仓量大于流通盘的70%
四、未来的庄股模式
主力的出货
一、主力出货的准备工作
A、制造概念
B、激发想象
C、形成热点
二、主力出货的形式
A、高位横盘出货
B、次高位横盘出货
C、缓压出货
D、灌压出货
三、主力的出货前兆
第三章用筹码分布选股
无庄超跌股
超跌是指股价超过正常下跌幅度或速度的过度下跌。
如果筹码被深度套牢,则投资者就不愿意再割肉,这时候供求关系发生了变化,抄底抢反弹的买盘力量,成为短线上的主流,股价也就随之展开了一轮反弹行情。
定义CYS13跌破-16叫短线超跌,跌破-19叫短线严重超跌,中线超跌的技术标准是CYS34跌破-20。
二、反弹空间
在现实的买卖中,能够盈利10%就可以了。
三、如何操作无庄超跌股
一个简单的办法,就是结合大盘看股票。
A、大盘的条件
超跌股的获利机会是大盘制造的。
当大盘下跌一段时间之后,由于做空能量释放过快,大盘由暴跌转入横盘,多空出现短暂的平衡。
但这个平衡最终被打破,股价再次下跌。
此时,投资者经历了失望、希望、再次失望的过程,他们对大盘的信心遭到了彻底的打击,而这恰恰是造成股票过度超跌的内在契机。
B、群体超跌
其方法是将个股按CYS13排序,从超跌最深的那只个股开始,依次向下评价约50只股票。
我们需要这些股票中有相当数量的、具有可操作条件的超跌股,其条件是前文谈到的指标超跌,并且有20%以上的反弹空间。
如果其符合上述条件,则可以考虑优选几只去做。
反之,如果没有找到足够的符合条件的股票,则决不迁就,宁可放弃。
C.分仓及仓位控制
抢反弹,博超跌股是一种具有风险性的操作。
虽然统计成功率很高,但博反弹失败的杀伤力也很大,甚至一次会赔掉数次成功的利润。
所投入的资金量不要超过总资金量的10%
强调:
一旦大盘呈现出反弹结束的迹象,不论盈利与否,所买入的超跌股均须清仓,立即离场,获利就走,不获利也走。
受伤庄股
受伤庄股的技术特征
A、主力在前期呈中高控盘状态
B、股价无量跌入双峰峡谷
C、主力成本区在当前股价附近
受伤庄股的反弹幅度与大盘有关,如果大盘配合,受伤庄股的上涨幅度便非常可观;如果大盘不配合,我们把操作受伤庄股的获利目标位定为10%应该是比较现实的。
受伤庄股的操作
A、如何选择受伤庄股
受伤庄股常常是批量出现,轻伤的庄股要比重伤的庄股略可爱一些。
最好的受伤庄股是在大盘出现短线超跌之时,庄股的股价略高于主力的成本区,另一方面,显然主力重仓的受伤庄股要好于主力轻仓的。
B、袭击受伤庄股的大盘环境
袭击受伤庄股的最佳时机是大盘熊牛市的交界处,是“熊尾巴”或“牛头”。
牛市之中的短期回调也是袭击受伤庄股的绝好机会,这个时候的受伤庄股则是一些迟到的主力。
C、受伤庄股的分仓
实战中买进受伤庄股需要把资金至少分成三个仓位,分别买进三只以上的受伤庄股。
最好在三只股票总成绩为获利时,将它们都卖掉。
龙头板块
三、中级底部强势股
大熊市中的带量穿越是主力吸筹的迹象。
满盘获利是股票的强势特征之一,而大盘底部的强势股更可能是孕育龙头板块的摇篮。
这种逆市而上的强势特征,至少能让我们寻找超级主力。
二、龙头股为什么要在熊市中建仓
逆市高位横盘。
如果没有大资金作为买盘进行支撑,股价的高位横盘几乎是不可能的。
牛市的高位密集是主力的出货特征,熊市的高位密集则是主力的高位吸筹,起码是主力在高位护盘。
在大牛市中调入资金困难不划算,因为这时候股价非常高,主力不打算接别人的获利盘;熊市初期也不好,此时风险大,主力自然也不愿意替股市站岗。
而在熊市后期入场是最佳时机,因为这个时候不仅仅股票便宜,散户不时还抛着恐慌盘,吸筹相当方便。
随着超级主力的入场,市场上的供求关系便发生了本质的变化,结果大盘也就由熊市转为了牛市。
三、捕捉龙头股的技术手段
把所有的股票依照CYES指标排列顺序,发现排在前面的是逆市走强的短线强势股,对每一只股票进行一下庄家分析,找到确凿的庄家进货迹象龙头股与大盘是密不可分的,没有后续大行情的配合,逆市强庄股未必成为龙头板块,上述方法便也无用。
在大熊市背景下,如果发现相当数量的逆市飘红,就可以认为已经有超级主力派出了先锋团,大行情指日可待。
四、龙头股的后期操作
等到市场认可龙头板块,并热衷于赞美这些龙头股时,出货的时机就到了。
另一种出货的方案是等待趋势反转,只要它们还在涨就持有,什么时候跌破了五日成本均线再作抛出打算,这些方法适用于小资金。
对于大资金而言,应该在股价上升的途中分期分批逐渐离场,神不知鬼不觉地把钱赚到手。
低位高控盘庄股
一、技术上的高与低
A、最大年收益MYP
MYP指标的全称是循环年最大收益,简称最大年收益或MYP。
MYP=(当前股价-循环年最低价)/循环年最低价×100%
实战中,最常用的MYP选股条件是MYP在[10.00,50.00]之间。
B、年相对价位RPY指标
RPY=(当日收盘价-循环年最低价)/(循环年最高价-循环年最低价)×100%
在实际的应用中,RPY2的价值要比RPY更有参考意义。
定义RPY2在30以下为低位,30—70为中间位,70以上为高位。
二、寻找低位高控盘庄股的方法
A、人工选股
低位高控盘庄股的主力建仓时间约在五个月以上。
大家可以把自己篮子里的股票排排队,距离第一次发现主力建仓的时间越长越好,建庄的次数越多越好这样,每个人的手中,就有了自己的潜力股板块。
接下来是要不断监视自己这些潜力股。
不必发现一只庄股就买一只庄股,最佳的买入时机并不是在最低的位置上,而是在股票刚刚突破的一瞬间。
B、制作选股定式选股
买入条件:
博弈K线长在[18.00,100.00]之间;
换手率在[0.00,3.00]之间;
RPY2在[0.00,30.00]之间。
捕捉低位高控盘庄股的定式被命名为“天狐”
三、低位高控盘庄股与大盘的关系
代表大盘趋势的技术指标是平均股价指数的CYES指标,记作0A01_CYES。
这个指标大于零时,表示大盘处在上升趋势之中,数值越大则大盘上升速度越快。
。
天狐1号,选股条件为:
买入条件——博弈K线长在[18.00,100.00]之间;
换手率在[0.00,3.00]之间;
RPY2在[0.00,30.00]之间;
0A01_CYES在[28,37]之间。
卖出条件——获利10%或止损20%。
A、低位高控盘庄股与大盘冷热的关系:
太冷和太热的大盘都不适合“天狐1号”生存。
既然低位高控盘庄股适合活跃的牛市行情,而不适用于疯牛市以及熊市,因而它不能作为资金的避风港。
B、低位高控盘庄股与大盘相对位置的关系
大盘相对位置指标GRP,这个指标统计的是市场所有个股的相对位置。
如果相当多的个股都处在高位,GRP指标就很大,最高可达
每一次GRP向上突破100都对应于大盘的一个中级顶部;如果这个指标向下接近-100,则表明大盘处在相当低的低价位区。
“天狐1号”证明,低位高控盘庄股对于大盘的价位同样是有要求的,它不欢迎太高或太低的价位,尤其不欢迎大盘的高位区。
实际上,大盘的中级顶部对于任何股票来说都是洪水猛兽。
市场上有个资金避风港概念,认为如果一时拿不准大盘,可以把资金放在安全的个股之中,以规避大盘的风险,但这种作法只适用于大盘的短期调整,而在大盘中级顶部是没有持股避风港的,或者说唯一的避风港就是资金。
C、低位高控盘庄股与大盘资金流的关系:
股价上涨的硬道理就只有两个,一个是资金大规模入场,一个是主力大规模入场。
0AMV是指南针软件中的一个专有指数,中文名字叫活跃市值,它同二级市场的资金存量有关。
二级市场的资金增加则0AMV就上涨,如果资金大规模离场,0AMV就下跌。
OAMV_CYES描述的是活跃市值的短线趋势,这个指标的市场含义是二级市场短线资金的进出幅度。
如0AMV_CYES为3.5时,二级市场资金增量就是每日3.5%,0AMV_CYES大于4.6时,“天狐1号”的成功率达到90%以上;0AMV_CYES大于8%,“天狐1号”的成功率可以达到100%。
至此,低位高控盘庄股与大盘的关系可以作如下的总结:
这类股票适用于上升的大盘、活跃的大盘、中低位的大盘以及资金大举入场的大盘。
一旦场外资金大举入场,各路庄家就会不失时机的拉抬沉寂已久的各路庄股,用汹涌的大行情填满自己的腰包,而我们也可在这市场的盛筵中分一杯羹。
不同大盘环境下的操作组合
大盘环境适用股票
初期熊市无
中期熊市超跌股
末期熊市受伤庄股、龙头股
中期牛市低位高控盘庄股
末期牛市无
初期熊市的市场特征主要是股市的突发性下跌。
本来投资者信心十足,市场交投活跃,突然之间,大盘由于种种原因出现跳水,绝大多数投资人对这种下跌没有心理准备,尽管这个时候人们的炒股成绩还是获利的,但很少有人愿意抛出手中刚刚被浅套的股票。
中期熊市的市场特征是多头不死,市场总是或多或少的给投资者一些抢反弹的机会。
在中期熊市,虽然大家已经承认牛市不再,但投资者依然不愿意割肉,而宁愿等到一次有规模的反弹再考虑止损问题。
所以股评家在中期熊市中,往往为散户们预测大盘的反弹位置,而不是预测大盘的下跌深度。
中期熊市的总策略是持币为主,一旦大盘出现个股群体超跌,可以用少量资金抢一些反弹,获利就走,不获利也走。
末期熊市的市场特征是信心崩溃,到了这个时候,我们就可以听到股评家对最低目标位的高论了。
换句话说,到了末期熊市几乎所有人都是向下看的。
有人会说大盘可以跌到1600点,有人则认为起码要跌到1400点,甚至有人扬言挤干股市的泡沫至少会跌到1000点。
但这是黎明前的黑暗。
当绝大多数投资者对大盘丧失信心的时候,大盘离底已经不远了。
末期熊市有如下明确的技术特征:
一是长时间的毫无起色的下降趋势。
虽然大盘不是暴跌,但每天一点的连续一个月以上的跌势,让人感觉是遭遇了南方四月的连绵不断的淫雨,连一点放晴的意思都没有,搞得是人人没心情。
所以,初期熊市是暴雨,中期熊市是雷阵雨,末期熊市则是黄霉天。
在熊市末期,大盘GPD指标要跌破-140,牛熊比例上,熊股比马股多,马股比牛股多,而牛股基本没有。
市场格局一般是满盘被套,幸免者少。
末期熊市适合做龙头股和受伤庄股,这两种股票的未来收益可在30%以上,运气好的可以盈利60%以上。
熊市末期的总体战略是决不出局,无论是早期被套个股,还是刚刚被套的潜在龙头股与受伤庄股,都死死攥在手里。
初期牛市的市场特征是有资金入场,其技术特征是0AMV指数逐日放大的快速上扬。
当然,没有熊市就没有牛市,末期熊市为构筑一轮大行情创造了条件,股理云“行情在绝望中诞生”,因此,我们也可以简单的把漫长熊市之后的突发行情归结为初期牛市行情。
在初期牛市,牛市还不被信任,所以在这个时候常可以看到逢反弹减磅的建议。
这很容易理解。
前期熊市的大部分抄底资金被套牢,以至于市场上似乎没人敢再提抢反弹了。
而且在牛市初期,散户们几乎都没有资金,即使有好股票也没人买进:
钱都被套牢了。
而股市外资金都在谨慎从事,不肯轻易投到股市里面。
其实牛市初期做什么股票都赚钱,就看你敢不敢做。
受伤庄股、龙头股、低位高控盘庄股都明摆着盈利,只有超跌股经过一两天的上扬,已经不再超跌了。
但比较而言,受伤庄股与龙头股要优于低位高控盘庄股,这两类股票在初期牛市中的上升速度是令人欣慰的。
中期牛市呈现出标准的牛市特征,如:
均线的多头排列,持续的上升通道等等,人们会感到温暖,股市上吹拂的是扑面不寒杨柳风。
而在中期牛市中小投资者却表现出少有的理性,人们相互关照,警惕着可能出现的个股风险和大盘风险。
每一个大盘阻力位,均有小规模的调整发生,大家会承认牛市已经到来,但对牛市的规模各持一辞,看法和作法存在明显差异。
需要注意的是,中期牛市不要再做热门的龙头股,也无须预测下一个龙头板块应该是谁。
每一轮行情只有一个主题,大的市场概念被充分炒做之后,余下的市场游戏是板块轮动,每一只庄股都有机会。
许多投资者抱怨挣了指数不挣钱,其实只犯了一个很小的错误,就是追逐热点,追涨杀跌。
中期牛市的市场机会是在高抛低吸之中,最适宜操作的股票是低位高控盘庄股。
这些股票涨有先后,但总有一涨,因而可以多分几个仓位,哪只涨了就将哪只获利了结,再买几只没涨的。
理解末期牛市可以用这样一句话:
“行情在欢乐中死亡”;而在末期牛市需要做的只有一件事:
学会逃顶。
一些技术方法可以预测这种高风险的末期牛市的到来。
有一种K线的趋势特征叫“疯牛特征”,它被定义为上升压力线的向上突破。
指南针软件中专门判断末期牛市的技术手段有两个:
一个是大盘相对位置GRP,这个大盘指标一旦高于100,大盘就进入了最后的疯狂;另一个是牛熊比例CYB,这个指标有三个数值,牛股比例CYBC,马股比例CYBH,熊股比例CYBB,其中CYBC用于判断大盘顶部,一旦CYBC大于40则大盘就将处在末期牛市之中。
这是最常用也最为有效的两个指标。
末期牛市的操作主题是逃顶。
一般是分期分批逐渐减仓,不管指数是否会再创新高,股票一旦卖掉就决不再买回来。
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