高性能空心玻璃微珠项目可行性研究报告申请报告word版本.docx
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高性能空心玻璃微珠项目可行性研究报告申请报告word版本
高性能空心玻璃微珠项目
可行性研究报告
中咨国联/出品
高性能空心玻璃微珠项目可行性研究报告
《十三五规划》
核心提示:
高性能空心玻璃微珠项目投资环境分析,高性能空心玻璃微珠项目背景和发展概况,高性能空心玻璃微珠项目建设的必要性,高性能空心玻璃微珠行业竞争格局分析,高性能空心玻璃微珠行业财务指标分析参考,高性能空心玻璃微珠行业市场分析与建设规模,高性能空心玻璃微珠项目建设条件与选址方案,高性能空心玻璃微珠项目不确定性及风险分析,高性能空心玻璃微珠行业发展趋势分析
提供国家发改委(甲、乙、丙)级资质
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及行业政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。
对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。
为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。
审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。
具体概括为:
政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
专家答疑
一、可行性研究报告定义
可行性研究报告,简称可研报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:
一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。
二、可行性研究报告的用途
项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件,其主要体现在如下几个方面作用:
1.用于向投资主管部门备案、行政审批的可行性研究报告
根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发(2004)20号的规定,我国对不使用政府投资的项目实行核准和备案两种批复方式,其中核准项目向政府部门提交项目申请报告,备案项目一般提交项目可行性研究报告。
同时,根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,对某些项目仍旧保留行政审批权,投资主体仍需向审批部门提交项目可行性研究报告。
2.用于向金融机构贷款的可行性研究报告
我国的商业银行、国家开发银行和进出口银行等以及其他境内外的各类金融机构在接受项目建设贷款时,会对贷款项目进行全面、细致的分析平谷,银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下,才会同意贷款。
项目投资方需要出具详细的可行性研究报告,银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下,才会同意贷款。
3.用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告
此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。
4.用于申请进口设备免税的可行性研究报告
主要用于进口设备免税用的可行性研究报告,申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。
5.用于境外投资项目核准的可行性研究报告
企业在实施走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要可行性研究报告。
6.用于环境评价、审批工业用地的可行性研究报告
我国当前对项目的节能和环保要求逐渐提高,项目实施需要进行环境评价,项目可行性研究报告可以作为环保部门审查项目对环境影响的依据,同时项目可行性研究报告也作为向项目建设所在地政府和规划部门申请工业用地、施工许可证的依据。
三、可行性研究报告的编制依据
——国家有关的发展规划、计划文件。
包括对该行业的鼓励、特许、限制、禁止等有关规定;
——项目主管部门对项目建设要请示的批复;
——项目审批文件;
——项目承办单位委托进行详细可行性分析的合同或协议;
——企业的初步选择报告;
——主要工艺和装置的技术资料;
——拟建地区的环境现状资料;
——项目承办单位与有关方面签订的协议,如投资、原料供应、建设用地、运输等方面的初步协议;
——国家和地区关于工业建设的法令、法规。
如“三废”排放标准、土地法规、劳动保护条例等;
——国家有关经济法规、规定。
如中外合资企业法、税收、外资、贷款等规定;国家关于建设方面的标准、规范、定额资料等。
在项目可行性研究报告编制过程中,尤其是对项目做财务、经济评价时,还需要参考如下相关文件:
1、《中华人民共和国会计法》,[主席令第24号],2000年1月1日起实施;
2、《企业会计准则》,[财政部令第5号],2007年1月1日起实施;
3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,[国务院令第512号],2008年1月1日起实施;
4、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》,[财政部、国家税务总局令第50号]2009年1月1日起实施;
5、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会2006年审核批准施行;
6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件等。
第1章项目总论
总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。
(本文档当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么,当您按要求写出后,这些说明文字的作用完成,就可以删除了。
编者注)
1.1项目概况
1.1.1项目名称
企业或工程的全称,应和项目备案表中所列的名称一致
高性能空心玻璃微珠生产项目
1.1.2建设单位简介
承办单位系指负责项目筹建工作的单位,应注明单位的全称和总负责人
中咨国联项目管理咨询有限公司
1.1.3拟建设地点
高性能空心玻璃微珠项目建设地点为重庆市南川工业园水江组团。
1.1.4建设内容与规模
根据建设项目及建设地规划要求,高性能空心玻璃微珠项目规划用地面积为50亩。
建设高性能空心玻璃微珠生产基地一座,高性能空心玻璃微珠项目各类建筑及附属设施的总建筑面积25000平方米,建设指标及使用功能分布如表1-1,1-2所示。
表1-1建设指标表
序号
项目
单位
数量或指标
备注
1
规划总征地面积
亩
50
2
计入总建筑面积
平方米
25000
3
总建筑面积
平方米
25000
4
道路广场面积
平方米
2640
5
绿化面积
平方米
6660
6
建筑密度
%
69.06%
7
容积率
0.7507
8
绿地率
%
20.00
表1-2使用功能分布表
序号
项目
单位
数量或指标
1
生产车间
平方米
20000
2
研发中心
平方米
3000
3
成品库
平方米
2000
4
合计
平方米
25000
1.1.5项目性质
高性能空心玻璃微珠项目为新建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措
高性能空心玻璃微珠项目总投资XX万元,项目所需资金自筹XX万元,申请银行贷款XX万元。
高性能空心玻璃微珠项目总投资20000万元,项目所需资金自筹15000万元,申请银行贷款5000万元。
项目投资明细如表1-3所示:
表1-3项目投资明细表单位:
万元
序号
工程或费用名称
建筑工程费
(含装修工程)
设备
购置费
安装
工程费
其他
费用
合计
比例(%)
1
工程费用
8147.50
6000.00
50.00
0.00
14197.50
81.92%
1.1
主体工程
8007.50
6000.00
50.00
0.00
14057.50
81.11%
1.1.1
生产车间
7000.00
6000.00
50.00
13050.00
75.30%
1.1.2
研发中心
607.50
0.00
607.50
3.51%
1.1.3
成品库
400.00
0.00
400.00
2.31%
1.2
公建配套工程
140.00
140.00
0.81%
1.2.1
供电电讯及机修工程
10.00
10.00
0.06%
1.2.2
给排水系统
10.00
10.00
0.06%
1.2.3
消防系统
10.00
10.00
0.06%
1.2.4
供气及空气调节
10.00
10.00
0.06%
1.2.5
道路及堆场
50.00
50.00
0.29%
1.2.6
绿化及围墙
50.00
50.00
0.29%
2
工程建设其他费用
0.00
2849.87
2849.87
16.44%
2.1
土地使用权
2000.00
2000.00
11.54%
2.2
可研报告编制费
5.00
5.00
0.03%
2.3
环境影响评价费
5.00
5.00
0.03%
2.4
建设单位管理费
212.96
212.96
1.23%
2.5
勘察、规划、设计费
283.95
283.95
1.64%
2.6
监理费
212.96
212.96
1.23%
2.7
招标费
10.00
10.00
0.06%
2.8
职工培训费
20.00
20.00
0.12%
2.8
联合运转费
50.00
50.00
0.25%
2.8
前期开办费
50.00
50.00
0.29%
3
预备费
0.00
0.00
0.00
283.63
283.63
1.64%
3.1
基本预备费
283.63
283.63
1.64%
3.2
涨价预备费
0.00
0.00
0.00%
4
建设投资合计
8147.50
6000.00
50.00
3133.50
17331.00
100.00%
5
铺底流动资金
2669.00
2669.00
6
项目总投资
20000.00
20000.00
1.1.7建设期
根据工程施工工期定额,本工程建筑面积为25000平方米,项目合计建设期为:
12个月。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》;
2、《投资项目可行性研究指南》;
3、《现代投资项目管理手册》;
4、《建设项目经济评价参数与方法》(第三版);
5、2016年《重庆市工程造价信息》;
6、国家有关法律、法规;
7、权威期刊杂志相关统计资料;
9、《涂料行业“十三五”发展规划》;
10、《重庆市“十三五”石化工业发展规划》;
11、《重庆市国民经济与社会发展第十三个五年规划》;
12、《中华人民共和国环境保护法》;
13、《中华人民共和国水污染防治法》;
14、《中华人民共和国大气污染防治法》;
15、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》;
16、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
17、国务院《关于发布实施(促进产业结构调整暂行规定)的决定》(国发[2005]40号);
18、国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号;
19、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号令;
20、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发[2016]6号);
21、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发[2016]8号);
22、建设单位提供的其它相关数据。
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、项目采用的生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,项目生产的产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心,加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映高性能空心玻璃微珠项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性。
1.2.3编制范围
本报告的编制范围为高性能空心玻璃微珠项目的可行性论证。
其主要内容为:
1、项目概况
2、市场分析和生产规模
3、原材料及其他资源等建设条件的分析
4、生产工艺、设备选型及产品方案
5、投资估算和资金筹措
6、财务评价与盈利能力分析
7、对项目进行风险分析
8、结论
1.3主要技术经济指标
高性能空心玻璃微珠项目主要技术经济指标见下表。
表1-4项目主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
20000.00
2
销售收入
万元
20000.00
3
总成本
万元
15496.60
3.1
可变成本
万元
12657.50
3.2
固定成本
万元
2839.10
4
经营成本
万元
14381.50
5
利税总额
万元
4449.00
5.1
营业税金及附加
万元
91.87
5.2
利润总额
万元
3645.95
5.3
增值税
万元
711.18
6
财务内部收益率
%
14.02
税后
7
财务净现值
万元
11830.20
税后
8
税后投资回收期
年
6.29
含建设期
9
财务内部收益率
%
19.40
税前
10
财务净现值
万元
18667.60
税前
11
总投资收益率
%
17.77
12
投资利税率
%
22.25
13
项目资本金净利润率
%
20.38
14
盈亏平衡点
%
43.41
1.4可行性研究结论
1、高性能空心玻璃微珠项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中鼓励类项目,符合国家、省及地方产业政策。
2、项目建设用地不属于国家《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的项目,项目用地符合国家的土地利用政策。
3、高性能空心玻璃微珠项目公司具有多年生产的技术优势,所有的生产技术均完全掌握自主的核心技术。
经国家最有权威的测试中心检测,性能高于国家标准,高于国际品牌涂料标准。
4、高性能空心玻璃微珠项目污染因素简单,在采取相应的污染防治措施后,项目实施不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响。
从项目周边环境现状分析,项目拟建地的环境质量能够满足项目建设的要求。
因此,从环保角度看,该项目在当地可行。
高性能空心玻璃微珠项目建成后,在各项环境保护措施到位的情况下,对该区域生态环境影响较小。
5、高性能空心玻璃微珠项目市场前景广阔,经济效益显著,抗风险能力较强,项目建成后可解决200人的就业问题,经济效益和社会效益均较好,项目可行。
6、经分析,高性能空心玻璃微珠项目投产后,投资利税率为22.25%,投资效果较好,投资收益率为17.71%,高于行业投资利润率。
所以,目前该项目是投资少,见效快,又符合国家产业政策要求;可获得较好的经济效益和社会效益。
所得税后内部收益率为14.02%,所得税前内部收益率为19.40%,远高于行业基准收益率。
所得税前(后)净现值很高,项目经济可行。
综上所述,高性能空心玻璃微珠项目可行,建议业主尽快实施高性能空心玻璃微珠项目,争取早日投资建设,以便尽快发挥效益。
第2章
项目建设背景及必要性分析
这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。
为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。
说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。
在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出高性能空心玻璃微珠项目可行性研究的重点和问题。
2.1项目建设背景
说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。
客户自行补充一下相关分析
高性能空心玻璃微珠项目就是基于当前市场对于高性能空心玻璃微珠项目巨大的需求背景,结合公司的实际情况,提出了高性能空心玻璃微珠项目。
2.2项目建设的必要性概述
一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。
包括下面这些内容。
企业获得的利润情况。
企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。
扩大生产能力,改变产品结构。
采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。
产品进入国际市场的优越条件和竞争力。
对当地经济、社会发展的积极影响。
包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等
2.2.1高性能空心玻璃微珠高性能空心玻璃微珠项目的建设,符合国家产业政策
高性能空心玻璃微珠项目建设符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类项目。
项目的实施具有产业关联度高、吸纳就业能力强、结构调整带动作用大的特点,项目充分利用项目承办单位企业自身的生产技术实力,建设高性能空心玻璃微珠项目是基本可行的。
因此,高性能空心玻璃微珠项目发展符合国家和地区政策支持,易获得国家及地方政府支持。
2.2.2高性能空心玻璃微珠项目是当地居民脱贫致富和增加就业的需要
就业,不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障,也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件。
因此,就业是民生之本;促进就业,关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益,是社会和谐发展、长治久安的重要基础,因此,促进就业是安国之策。
就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。
我国劳动力资源丰富,劳动力供大于求的格局将长期存在;就业的结构性矛盾越来越突出;新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织,使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。
促进就业是我国长期的战略任务,党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。
高性能空心玻璃微珠项目建成后将增加就业岗位200人,这样就为剩余劳动力找到了就业门路。
同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求,也能增加工作岗位。
2.2.3项目具有良好的社会效益
高性能空心玻璃微珠项目符合国家产业政策,同时属于低能耗、无污染、科技含量高、经济效益好的项目。
项目建成投产后,将实现高性能空心玻璃微珠的生产能力,市场前景良好。
项目投产后将带动当地的经济发展,在获得良好的经济效益和社会效益的同时,减轻了当地的就业压力,同时也对建设地的区域经济起到一定的拉动作用,经济效益和社会效益显著。
综上所述,高性能空心玻璃微珠项目完全符合国家产业政策、技术政策、生产力布局要求,项目的建设将积极推动地方基础设施建设,同时带动地方就业,是一项利国利民的好项目,支持、发展此项目十分必要和重要。
第三章 项目市场分析与预测
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决,而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响的项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。
3.1市场调查
3.1.1拟建项目产出物用途调查
本产品的主要用途,可否有替代其他产品的用途,如果产品是工业基本原料,应分别说明高性能空心玻璃微珠项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。
产品经济寿命期论述。
调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段,更新换代的可能时间。
3.1.2产品现有生产能力调查
1、高性能空心玻璃微珠项目
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