会计电算化实务操作.docx
- 文档编号:30615944
- 上传时间:2023-08-18
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:18.71KB
会计电算化实务操作.docx
《会计电算化实务操作.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计电算化实务操作.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
会计电算化实务操作
会计电算化实务操作
系统管理、账务处理(总账)、财务报表、工资、固定资产、应收应付
系统管理:
1、建账套:
2
(1)
新建帐套,帐套信息如下:
帐套名称:
百灵有限责任公司
会计制度:
采用小企业会计制度(2013)的单位
所属行业:
小企业会计制度(2013)
本位币:
人民币
启用会计期间:
2014年10月01日
操作步骤:
系统-新建帐套-输入新建帐套名-下一步-选择“采用小企业会计制度(2013)的单位”-下一步-生成预设科目,单击下一步-本位币为人民币,单击下一步-帐套启用日期改为2014-10-01,单击完成,关闭对话框,单击保存
2、增加操作员及权限:
2
(2),3
(1)
新增一个为林晓兰的操作员。
操作步骤:
系统管理-用户管理-单击“新增”输入操作员名,如果需要设置操作员权限,则从操作员及权限下边选择相应图标,单击确定,关闭对话框,单击保存
三、新增会计科目:
2(8),3(3),3(7)4(15)
科目编码:
6602-06
科目名称:
交通费
辅助核算:
部门
操作步骤:
基础编码-会计科目-新增-输入相关信息-关闭-保存
四、设置币种汇率:
3(5)
设置外币币种及汇率,要求如下:
(1)币种编码:
HKD
(2)港元
(3)币种小数位:
2
操作步骤:
基础编码-币种汇率-新增-输入相关信息
五、设置凭证类别:
2(3)
凭证字:
收
名称:
收款凭证,借方必有库存现金或银行存款
操作步骤:
基础编码-凭证类型-选择凭证类别-确定-
输入相关信息-确定-保存
六、设置部门档案:
2(5)4(11)
部门编码:
01
部门名称:
市场部
操作步骤:
基础编码-部门-新增-部门编码输入-部门名称输入-点击确定,保存关闭
七、新增地区档案:
4
(1)
地区编码:
03
地区名称:
华北区
操作步骤:
基础编码-地区-新增-输入相关信息-确定
八、设置供应商档案2
(2)
新增供应商
单位编码:
101
单位名称:
广信科技信息
操作步骤:
基础编码-供应商-新增-输入信息-确定-保存
九、设置客户档案:
2
(2)
新增客户档案
单位编码:
005
单位名称:
泰林有限责任公司
操作步骤:
基础编码-客户-新增-确定-保存
十、增加结算方式2
(1)
增加结算方式:
增加03“汇票“结算方式,需要票据管理
操作步骤:
基础编码-付款方式-新增-输入相关信息-保存退出
十一、设置付款条件:
3(6)4(10)
新增付款条件:
付款条件编码:
100D
付款条件名称:
100天
到期日期(天):
100
优惠日:
30;折扣率:
3%;优惠日:
60;折扣率:
1%
操作步骤
基础编码-付款条件-单击新增-输入相关信息确定-保存
十二、填制凭证:
2(4)
凭证填制
2014年1月28日,向B公司销售库存商品一批,不含税销售额5000元,增值税税额850元,款项以现金收取。
借:
库存现金5850
贷:
主营业务收入5000
应交税费-应交增值税(销项税)850
操作步骤:
(摘要必填)
总账-填制凭证-输入相关信息-确定-保存
十三、凭证复核:
2(10)3(11)
复核凭证:
复核凭证字号为记0002的记账凭证。
操作步骤:
填制凭证-凭证复核-单击选中选择的凭证-凭证复核
十四、凭证签字1(3)
出纳对于2014年1月的付02号凭证签字。
操作步骤:
总账-出纳签字-选中凭证,单击出纳签字-点击是-保存退出
十五、凭证记账:
2(10)
对2014年1月付0001号凭证进行记账。
操作步骤:
总账-记账-记账-关闭
十六、期初余额录入:
2(9)
应收账款期初余额录入:
单位:
A公司,金额:
50000元
操作步骤:
总账-科目期初-双击选择应收账款-单击增加-输入相关信息-确定-保存
十七、录入应收单并审核1(14)2(14)4(7)
应收管理录入应收单并审核:
编制收款单据:
2014年10月26日,销售部希向海清公司销售产品金额6000元,增值税872元,付款条件30D。
审核:
丽
操作日期:
2014年10月26日
操作步骤:
应收-应收借项-输入相关信息-单击确定
系统-重新登陆-输入用户名和时间,确定
应收-单据列表-选中单据号-单据审核
十八、录入应付单并审核:
1(15)3(14)
2014年10月21日,采购部徐颖向奥利公司购买同品金额20000元,增值税2905元,已入库,付款条件30D.
审核人:
丽
操作日期:
2014年10月21日
操作步骤:
应付-应付贷项-输入相关信息-确定
系统-重新登陆-输入用户名和时间,确定
应付-单据列表-选中单据号-单据审核
十九、设置工资项目:
2(7)
项目名称单据类型数据长度小数位数
加班工资数字122
操作步骤:
工资-工资表目录-选中工资表名-修改-下一步-新增-输入相关信息-确定-下一步-完成
二十、录入工资变动数据5(9)
在“生产人员”工资表中,录入以下人员的工资变动数据。
职员代扣税额加班天数病假天数事假天数
大强96510
操作步骤:
工资-工资录入-先选择录入的工资表,输入相关数据,关闭退出
二十一、设置工资公式5(15)
在“10月份工资表”中设置工资计算公式
交通费:
200
物价补贴:
300
事发合计=应发合计-代扣税额
操作步骤:
工资-工资录入-计算公式-输入相关信息,保存公式
二十二、生成工资凭证:
1(10),4(4)
生成2014年10月份工资凭证
操作步骤:
工资-工资凭证-选中题目要求的工资表-下一步-双击实发合计-选择下一步-下一步-完成-确定-保存
二十三、修改工资表:
2(12)
将“全员工资表”的工资表名称修改为“2014年10月份工资表”。
操作步骤:
工资管理-工资表目录-选中工资表-单击修改-修改好容-单击下一步-下一步-下一步-完成
二十四、录入固定资产原始卡片2(8)
资产类别:
办公设备
资产编码:
BG04
资产名称:
投影仪
使用状况:
正常使用
变动方式:
购入
折旧费用科目:
管理费用-折旧费
币别-人民币
本币金额:
20000
开始使用日期:
2013.10.11
预计使用期间:
4年
折旧方法:
平均年限法
净残值率:
5%
使用部门:
行政部
操作步骤:
固资-固定资产期初-固资增加-选择相关容-输入相关信息,预计净残值1000,已计提折旧期间数2,累计折旧-确定-保存
二十五、设置固定资产类别2(5)
设置固定资产类别:
代码:
001
名称:
工程设备
使用年限:
10年
净残值率:
5%
预设折旧方法:
平均年限法
操作步骤:
固资-固定资产类别-单击新增-输入相关信息-确定-保存
二十六、固定资产增加:
2(13)3(13)
新增固定资产。
卡片编号:
0001
固资编码:
5001
固资名称:
复印机
固资类别:
电子产品及通讯设备
使用状态:
使用中
增加方式:
直接购入
币别:
人民币
原值:
4500
增加日期:
2014-10-28
使用部门:
办公室
折旧费用科目:
6602-03折旧费
折旧方法:
平均年限法
预计使用年限:
15年
操作步骤:
固资-固定资产增加-输入相关信息-保存
二十七、固定资产减少2(14)
固定资产减少:
固定资产卡片中编码为SC01的1台车床报废。
减少日期:
2014/1/30
减少方式:
报废
操作步骤:
固资-固定资产减少-输入相关信息-确定保存
二十八、设置固定资产变动方式4(5)
固定资产变动方式编码:
07
固定资产变动方式名称:
投资转出
变动类型:
减少固定资产
操作步骤:
固资-固定资产变动方式-新增-输入相关信息,确定-保存
二十九、固定资产变动单生成记账凭证4(6)
选择卡号为1403的固定资产变动单,生成记账凭证。
操作步骤:
固资-固定资产凭证-选中变动单-单击下一步-把凭证类型改为转账凭证-单击完成-关闭保存
三十、计提固定资产折旧,并生成记账凭证5(3)
操作步骤:
固资-计提折旧-输入相关信息,记账凭证改为转账凭证-退出
三十一、报表项目1(8)2(15)3(15)4(9)
打开报表平台,设置报表格式并保存文件
打开考生文件夹的“10月份资产负债表.srp”,设置第1行行高为30
操作步骤:
文件-打开-选中文件-选择打开-选中第一行-格式-行高-输入信息后,单击确定-保存
新建报表,完成以下操作后,以“4月份余额表.srp”为名称保存在
“C:
\考生文件夹”下。
1、合并A1至D1单元格,并输入文字“余额表”
2、设置A1单元格中的文字为“黑体,12号字”
三十二、作废凭证5
(1)
作废转账凭证的第0003号凭证。
操作步骤:
总账-凭证管理-选择凭证号-修改-单击作废-保存
三十三、重新计算工资表数据6(11)7(11)
市场部王少华的事假天数修改为1天,请重新计算“管理人员”工资表数据
操作步骤:
工资-工资录入-输入相关信息-重新计算-关闭保存
三十四、期末结账
将本月账套进行结账操作。
操作步骤:
总账-期末结账-单击选择2014.10-下一步-下一步-完成
三十五、新建工资表8(11)
新建一工资表,名称为销售人员工资,建立日期2014-10-31并设置应发合计公式为基本工资+岗位津贴
操作步骤:
工资-新建工资表-输入相关信息-下一步-下一步-下一步-输入相关公式-保存公式-下一步-完成
三十六、应收单生成凭证。
2(6)
应收管理录入应收单并审核:
编制收款单据:
2014年1月26日,销售部贾明向长江公司销售金额5000元,增值税850元,付款条件30D
制单人:
小袁
操作日期:
2014年1月26日
操作步骤:
应收-应收借项-选取单位名称-填入相关信息,单击下一步-完成。
补充:
凭证修改5(8),5(11)
将收款第0001号凭证的贷方科目“预收账款”的往来单位辅助项修改为“”
操作步骤:
总账-凭证管理-选择所需修改的凭证,单击修改-修改相关信息,确定
录入应付单:
2(11)
2014年1月21日,采购部佳宇向天宜公司购买商品金额10000元,增值税1700元,已入库,付款条件:
30D
制单人:
王小丽
操作日期:
2014年1月21日
2(12)
新建报表文件:
新建空白报表,设置B列列宽为180,并以“10月利润表.srp”为文件名保存在“C;\考生文文件”下.
2(13)
打开考生文件夹(C:
\考生文件夹)下的"资产负债表-08.srp",完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存.
利用本表单元格间的勾稽关系,并设置E28单元格的计算公式。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 会计 电算化 实务 操作