财务总结计划及工作设想.docx
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财务总结计划及工作设想
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财务总结及工作设
想
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篇一:
财务部2013年工作总结与
2014年工作计划
财务部2013年工作总结和2014年工作假想
2013年财务部在公司领导鼎力支持、其余部门协作配合、财务人员的勤劳努力下,牢牢环绕公司经营管理目标,踊跃展开财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资本管理为要点,安健环风险管理系统建设为契机,有序地达成了各项工作。
为使财务工作进一步获得提高,现将2013年的工作做以下简要回首和总结。
一、做好经营估算剖析,供应管理
1
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决议依照
1、以估算指标和经营业绩查核指标的目标值为引导,落实公司竞争战略,增强成本控制,争取成本事先优势。
推动公司业务流程合理化、过程管理可控化、监察查核系统化,侧重关注经营指标的实质及计划状况对财务状况、经营成就及现金流的影响,经过财务指标的比较剖析和展望,为公司踊跃参加直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务供应财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。
2、**财务部较好地达成公司2012年度经营业绩查核的申报工作,经过申报、查核工作,充足反应公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水同等状况,公司2012年经营业绩查核成绩为优
二、增强公司资本管理,踊跃筹备运营资本
1、经过合理安排资本,在保证生产
2
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经营资本需求的状况下,提早归还今年固定财产借钱本金及还未来三年75%的借钱本金合计52,万元,对比原还款计划减少借钱利息1,万元XX。
2、最近几年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设备升级改造、湿式除尘改造等大型资天性项目接踵实行,碳排放放额度的竞购,排污花费的涨价,无一不对公司运营资本造成巨大压力,使资本链面对断裂风险。
所以,公司现金流管理将成为重中之重。
与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行慎重放贷,利率居高不下。
在此困局下,公司踊跃筹集资本,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资本循环借钱,知足生产经营的需求。
同时合理运用各样资本根源,降低筹资成本,防备资本积淀及供应不实时,进而提高资本管理效益,降低资本成本,防备财务风险。
三、实现财产价值管理,国有财产保值增值
1、依据**公司公司批复的
3、4号
3
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机组财务完工决算报告,对2307张固定财产卡片进行分类、整理、核实,达成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部。
此举标记着3、4号机组财务完工决算工作全面达成。
2、依据公司实质业务流程,订正了固定财产管理标准,完美固定财产后续支出的价值归集制度,夯实财产计价基础。
对财产处理办理方面的模糊点及缺失点进行改良,真切做到清楚权责,落实责任。
3、依据国有财产看管及评估的有关规定,财务部牵头达成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物质处理的财产评估工作,实时向**公司公司和省国资委上报存案。
4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定财产工作,目前财产报废鉴证报告的税局存案及财产评估报告的**批复工作正在进行中。
5、参加了物质库房搬家工作,财务人员全程监察清点下架物质。
4
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四、增强保险管理工作,完美保险索赔体制
1、依据安健环风险管理三星标准的要求,思想报告专题订正了《保险管理标准》、成立了《财产保险投保及索赔状况表》及《社保及工会保障计划状况统计表》等台帐。
经过三次元素审察及自我评论,不停查找差距并推动其完美。
2、拟订2013-2014年度机组保险方
案,充足利用公司优秀的运营业绩微风险管控能力,比上年度减少年度保险费
用200万元,降落17%。
3、踊跃跟进保险理赔案件,每周清点保险工作,与有关部门亲密交流协作,加速了索赔进度,今年共收到保险赔款
万元。
五、增强税务机关交流,依法进行
税务工作
1、依法达成税务申报工作,做到准时申报、税额正确。
截止2013年11月,实质上缴税收亿元。
2、2012年关,广东省已被归入部分
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营业税改增值税试点范围,今年财务部在合同审批过程中,要点关注吻合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或建议,节俭公司成本。
3、为规范固定财产抵扣增值税管
理,珠海市国家税务局对我公司2010年
以来固定财产抵扣状况展开清理核查。
范文TOP100财务人员踊跃配合,达成
税局检查工作。
六、增强财务团队建设,团结高效达成工作
人材是公司经营发展的中心因素,
也是财务部团队建立的主要力量。
因为
财务编制和工作安排方案,2013年是财
务部人员工作稳固性最为经受考验的一
年。
面对这些没法即刻解决的问题,财
务部实时调整工作思路,精美开发存量,
深挖现有人员的潜力,着力打造协力高
效团队。
七、增强财务制度建设,夯实财务管理基础
公司今年展开安健环风险管理系统
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建设,财务部以此为契机,从头审察财务管理标准,依照公司业务发展的实质状况,以增强公司内部控制为目标,订正了全面估算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,清楚工作内容,为提高经营管理效率确定基础。
八、侧重财务工作基础,认真做好惯例工作
1、财务人员严格恪守财税法例,认真执行工作职责。
在原始单据审察、记账凭据录入、资本的收付等会计办理环节,财务人员都能做到认真认真地达成工作,认真执行公司的各项规章制度,保证了会计信息的实时性、完好性及正确性。
2、实时正确上报报表。
依照国资委、
公司的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也放弃歇息主动加班,保时保质达成报表的编制,顺利达成年度财务决算工作,并荣获**公司公司财务决算工作二等奖。
3、规范财务档案管理。
财务部依照
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国家档案管理以及会计档案管理要求,范文写作采集、整理、装订、归档各种合同及财税基础资料。
展望2014年,电力市场需求连续低迷,发电份额不停被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物涌现,使经营环境困难重重,公司盈余空间受限,经营管理压力倍增。
在此机会与挑战并存的时辰,我们一定做好规划对付挑战,在强烈的战场中创始新场面。
2014年假想:
1、推行全面估算管理,推行成本花费精美化管控。
严格控制下达的成本花费指标,重申目标成本管理法,推行以节俭成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提高盈余空间。
展开全面估算管理,编制中期估算,初步建立估算系统和经营量化指标展望数据的互动,经过转动估算,提高估算的前瞻性,
更好地为参加竞争和争取盈余供应
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服务。
2、踊跃筹备资本,优化贷款构造,争取优惠贷款条件,降低融资花费,防备财务风险。
共同有关部门编制生产及基建工程资本计划,合理安排用款,组合、运用各样资本根源,知足生产运营及环保改造工程的资本需求,防备资本积淀及供应不实时。
3、健全保险索赔体制,完美保险管理标准,增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔办理管理流程。
同时需增强与各保险有关责任部门的内部交流及外面保险顾问、公司的外面协调,加速保险索赔进度,提高保险索赔率。
4、踊跃参加直购电竞价上网、最全面的范文参照写作网站碳交易等工作,成立售电成本计算模型,为直购电竞价供应依照。
5、踊跃参加内部控制制度的建设和完美,控制财务风险。
6、增强财务团队建设,在保证“人岗般配”的大原则下,推行岗位之间交流
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学习,推行“一人多岗”,以能力培育为中心、以素质提高为主线,侧重公司发展需要的高层次、复合型人材培育,努力建设一支高效的财务队伍。
篇二:
财务个人工作总结与计划篇一:
财务人员-工作总结及计划工作总结及工作计划
财务部这半年来,在公司领导的支持和帮助下,在其余部门的有效配合下,以公司效益为中心,环绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力争做到实时正确达成核算工作,为公司经营发展做好监察服务;真切反应公司财务状况、经营成就,为领导经营决议供应依照。
现就上半年度实质工作总结报告以下:
1.认真达成公司平时各项财务核算工作,严格恪守财务会计制度和税收法例,认真执行职责,严格依照公司有关规定程序和审批权限办理。
每个月能准时按质达成凭据编制复核,准时编制报送财务报表,实时反应公司经营状况。
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2.防备经营风险,特别是防备税务风险,促使公司稳重经营。
成立了优秀的银企关系和税企关系;按期与国税地税业务交流,认真听取对方建议和建议,使工作能更迅速、更有效得达成。
准时办理纳税申报,实时足额缴纳各项税款。
3.踊跃做好汇算清缴工作
在规定的时间内向税局报送年度公司所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
报送的资料包含年度公司所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
4.高新技术公司复审的有关工作为经过高新技术公司复审,我们接
受了事务所针对高新技术公司复审的专项审计,对事务所供应了09-11年的申报资料,包含研发的资料、人工、固定财产折旧、收入等。
5.踊跃践行公司公司文化及各样规章制度。
推行每天召开早会的制度,每位员工在早会上实时报告工作达成状况以及安排计划当日的工作内容,即达到
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了团队间有效的交流,又使工作获得更好的连接。
关于新进员工,依据每一个人的特色进行实时合理的安排及调整,使之获得更多锻炼时机;同时踊跃参加公司的各样文体活动,使之增强团队凝集力。
按期召开分享会,把对详细事件的理解、看法与大家一同分享,分享快乐、分享成就。
6.不停完美会计电算化,使财务工作又上一个新的台阶。
为成立规范的公司帐套系统,对会计科目、核算项目、花费项目的设置依据各个部门的实质状况进行设置,为此后税务部门、审计部门进行帐务检查做好先期工作。
目前财务人员都娴熟掌握了软件账务办理模块的应用与操作,固定财产模块、采买模块、销售模块及存货模块也在逐渐应用,而且采买与销售部门也开始学习应用,这样信息流逐渐实现数据共享,这不单为财务人员节俭了时间,提高工作效率,还可以够使采买销售针对自己的业务范围及需求,进行数据查问统计,使我们的
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工作上了一个新的台阶。
7.认真做好惯例性财务工作。
每天的采买入库核算,销售开单发货工作、每个月薪水的发下班作;每天花费报销、记账、单据审察工作,同时配合采买部核数、销售公司核价等工作;做好大批的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每个月凭据的整理归档保留等工作,在这最平时最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥当办理各项工作,实时为各项经济活动供应有力的支持和配合,知足了各部门对财务部的工作要求。
对平时的财务工作流程娴熟掌握,能够做到井井有条、条理清楚、账实符合。
从原始发票的取获得填制凭据,从会计报表编制到凭据的装订和保留,从经济合同的归档到各样基础财务资料的采集,都达到了正规化、标准化。
采集、整理、装订、归档,一律依照财务档案管理制度执行,深入了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
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8.不停学习,以此提高部门员工的业务技术水平易法律意识。
跟着各项财务、税务的新规定不停出台,财务人员还需实时针对专业知识方面增强培训。
特别增值税、公司所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、议论,争取使公司收益最大化。
将公司财务人员培育为不单能够做好资本收付工作,还可以够充足发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
上半年工作的不足及改良举措:
在上半年的工作中,因为刚才接完工作,流程内部规定不熟习,只好在工作中慢慢熟习、认识,工作中存在好多不足;
1.我们的公司内存货的盘
点、做事处清点,固然有了小小的进步,都没有达到我们想要的成效,下半年我们要对每一个月的清点状况与当月的收发存账务办理进行有效查对,实时找出不符点,进行改正。
2.车间计件薪水分派的审察,没有实
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行有效的控制,车间的产量与原料耗费不配比,明显是一车间的产品,入库时却入到二车间;薪水分派标准抽象,不细化,造成出现不一样动工线数与产量时,找不到合用的标准;车间零工使用状况没有存案,使薪水分派不可以表现多劳多得。
3.浪潮软件的应用还需增强,软件的利处我们大家众所周知,前提是我们要做好基础数据的初始记录,上半年我们在应用好账务办理的同时,增强了销售模块和采买模块的应用,固然获得了必定的进步,但应用的还不是特别好,所以软件的应用,特别是销售与采买模块的应用贵在坚持。
下半年工作计划:
财务部门作为公司的一个主要职能监察部门,“当好家、理好财,更好地服务生产”是财务部应尽的职责。
在公司增强管理、规范经济行为、提高公司竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。
只有不停的学习与总结,管理工作才能
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获得提高,基于工作中存在的问题,在下半年工作中要点应在以下几个方面进行:
1.严格恪守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理方法,以厂为家,建立员工的优秀形象,恪守和执行各项劳动纪律,率领财务人员以饱满的工作热忱投入到工作中去。
2.稳固财务队伍,进一步提高财务人员的综合素质,连续推动岗位之间的交错培训工作,增添相互工作的认知、理解程度,增强相互之间工作的有效配合,并增强部门员工责任感及公司归属感,保证财务人员队伍的稳固,使公司的财务核算水平进一步的提高。
3.与国、地税部门交流协调各项税费减免、纳税申报等有关事宜;增强对出口货物退税流程的学习,实时享受国家出口退税的优惠政策。
4.增强应收账款的管理,辅助营销做好公司的资本回笼,控制好花费,有效控制应收账款的增添。
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5.认真做好档案资料的归集整理、账务办理、财产物质的清点核实及债权债务的清账等各项清理工作,做到账账、账证、账实、账表符合。
最后,财务部的工作并不是独立的,离不开各个部门的配合,希望在此后的工作中,大家相互支持,相互帮助,弘扬兄弟人的精神,为达成下半年度的工作,为公司的经营目标的实现做出更大的贡献!
财务部2012年7月篇二:
2014年度财务工作总结和2015年度工作计划-3
2014年度财务部工作总结
光阴似箭,光阴似箭,2014年已经过去,崭新的2015已经到来,回首过去,在公司领导体贴入微的关心下、及各部门的共同努力下,我们战胜了全部不利因素,共同达成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。
固然公司目前没有盈余,但我相信经过我们大家的共同努力,公司明天的绚烂就在不久的未来!
我到达公司已经快两年了,在这两年里
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我对公司的财务工作已逐渐认识,并比较顺利地接受了大多数工作,在这里我
就2014年度财务部工作报告以下:
一、2014年度工作总结
一、公司运营状况
(一)2014年度公司主要经济指标达成状况
营业收入:
整年累计实现万元,此中:
**收入万元;**部收入万元;
收入万元。
(二)2014年度公司经营成就指标达成状况
1、营业收入:
万元,营业成本万元,营业花费万元,管理花费万元,财务费
用-万元,营业外收入万元,营业外支出万元;净收益-万元。
2、整年度向税务局缴纳税款合计万
元。
3、2014年**人(系统上),**部出租率53%(系统上)均匀*元。
*人次,*毛利率50%。
均匀**元。
4整年公司从**有限公司(简称总公
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司)借钱合计236万元,主要用于公司员工薪水的发放。
(三)财务工作
平时会计核算工作。
包含审察原始凭据、收付每笔款项、录入会计记账凭据,装订保留凭据、查对现金银行存款账目、合同的整理和实时正确的申报缴纳各项税款工作等。
月底结账、上报报表工作。
每个月月底达成月尾的结账工作、编制财务报表。
每个月准时向领导上报酒店财务报表及达成领导交代的其余工作等
每个月查对来往款项。
配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行实时的催收。
同时和酒店的供应商进行对付账款的对账及结账工作。
4poss机安装、税务管理工作。
日公
司联系**县工商银行达成了酒店3台
poss机的安装工作,基本知足了酒店客
户的需乞降酒店财务工作的顺利进行。
达成了发票数目的增额工作(由本来的
200份发票增添到400份)同时对单张发
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票的开票额度进行了提高(由本来的50,000元申请增添到100,000元)
5与**真切信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了保护及一些项目进行了严格的要求设置。
年11月份达成了酒店2015年估算工作。
由各部门配合达成2015年度估算工作(营业额为950万),准时向公司领导(原总经理**)上报公司财务估算报表。
(四)成本核算工作
1平时成本核算工作。
目前成本核算不过逗留在一些基础性的工作上,每天审察各部门操作、各部门上报成今日报表,审察进出库单据、单据录入到系统中、查对**日报表,并计算月尾**库存
成本;月尾对**、**部、**进行清点;依照试算均衡报表,清点状况剖析成本率及毛利率等指标。
后续的成本核算剖析还有待明年增强。
(五)财产管理工作
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对各部门的固定财产下发了登记
表。
2制作了**固定财产卡片,要求各部门做好自己部门内财产的管理登记工作。
(六)人员培训、公司活动
月份配合人力资源部和安所有参加了公司店组织的消防操练工作,踊跃参加公司组织的员工诞辰聚会、春节员工聚会等工作。
内行政部的组织下,配合了***部门
2014年度大型宴会工作因为人员紧缺进行了帮忙工作。
二、工作中存在的不足及改良
(一)财务部人员分工不是很明确,每一个人的工作专业性不强,而在达成本员工作时,不肯意接受新的事物,自助学习能力衰,常常是被动的接受工作、业务水平有待提高。
在此后的工作中,我们会在做好本员工作的同时,还要多学习其余同事的工作,进行多元化的发展,团结同事,互帮相助。
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(二)部门之间存在信息不对称,相互交流不够。
财务部每个员工的工作可否顺利展开,离不开各部门的支持和配合。
在此后的工作中,需要多听取其余部门建议和建议,追求多方支持,并增强与其余部门的交流和交流,大家联手促使工作的协调解稳步发展。
(三)有关制度和规定执行力度不够。
公司的各样规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。
建议各部门在一同按期召动工作议论会,剖析工作配合中存在的问题,及一些活动的实行配合的密切性和困难的存在,全方面的站在公司的利益上考虑
问题减少不用要损失的出现。
(比如:
1、201
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