国际游艇俱乐部建设项目可行性研究报告.docx
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国际游艇俱乐部建设项目可行性研究报告
国际游艇俱乐部建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
第一节项目背景1
第二节项目概况9
第二章市场分析及预测11
第一节国际游艇业现状及前景分析11
第二节我国游艇业现状分析13
第三节我国游艇业前景分析18
第四节某及周边地区经济环境分析19
第五节某开发区经济环境分析21
第三章建设规模及营业方案26
第一节建设规模26
第二节营业方案26
第四章场址选择27
第一节场址所在位置现状27
第二节场址建设条件27
第五章设备方案和工程方案31
第一节设备方案31
第二节工程方案32
第六章主要燃料动力供应34
第七章项目总体布置35
第一-节总体布置35
第二节公用辅助工程36
第八章环境影响评价37
第一节环境保护设计依据37
第二节项目建设和运营对环境的影响37
第三节环境保护措施38
第四节环境影响评价40
第九章节水、节能41
第一节项目综合能耗41
第二节节能措施41
第十章劳动安全卫生与消防43
第一节劳动安全卫生43
第二节消防43
第十一章组织机构与人力资源配置45
第一节组织机构45
第二节人力资源配置46
第十二章项目实施进度47
第一节建设工期47
第二节项目实施讲度安排47
第十三章投资估算与资金筹措49
第一节投资估算依据49
第二节建设投资估算49
第三节流动资金估算51
第四节项目建设总投资与资金来源51
第十四章财务评价53
第一节财务评价基础数据与参数选取53
第二节营业收入及营业税金估算53
第三节成本费用估算55
第四节利润及利润分配估算57
第五节财务效益分析57
第六节不确定性分析58
第十五章项目风险分析与对策61
第十六章研究结论与建议64
第一节研究结论64
第二节建议65
附表:
附表1:
建设投资估算表
附表1-1:
土建工程投资明细表
附表1-2:
设备投资明细表
附表2:
流动资金估算表
附表3:
资金筹措与使用计划表
附表4:
营业收入和营业税金及附加估算表
附表5:
总成本费用估算表
附表6:
外购燃料和动力费估算
附表7:
固定资产折旧估算表
附表&无形资产和其他资产摊销估算表
附表9:
利润及利润分配表
附表10:
项目投资现金流量表
附表11:
项目资本金现金流量表
附表12:
借款还本付息计划表
附表13:
资产负债表
附表14:
财务计划现金流量表
附件:
企业法人营业执照复印件
附图:
1、项目所在位置示意图
2、厂区平面布置图
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称
小窑湾国际游艇俱乐部建设项目
二、项目承办单位概况
公司致力于玻璃钢双体豪华游艇,产品不论设计风格、工艺技术还
是产品质量均可达到国际领先水平,且均已通过德国劳氏(GermanischerLloyd)船级社的认证。
产品全部是由世界著名的新西兰LOMOcean设计公司设计,船体结构工程设计和船体复合材料均由著名的新西兰Highmodulus公司提供。
为了保证产品质量,公司从造船工业发达的新西兰聘用8位专家及高级工程师专项培训和指导中方员工,并负责生产工艺的管理和质量监督,采用目前全球最先进的游艇制造工艺和真空注入技术,精心打造最高端的双体豪华游艇。
三、可行性研究报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》
2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南(试用版)》的通知(计办投资[2002]15号)
3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
4、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
5、某开发区管委会对本项目的批复
6、项目用地规划的批复
7、委托方提供的其他材料
四、项目提出的背景及必要性
(一)、项目提出的背景
二十一世纪是海洋的世纪。
海洋作为地球的“生命之源”、“能量之源”,受到人们越来越的关注和开发利用;海上航道早以成为全球“交通命脉”、“经济咽喉”。
海洋旅游娱乐更是悄然兴起,其中游艇业在国际上早已成为庞大、热门的朝阳产业,被称为漂浮在黄金水道上的商机”,城市的名片”。
游艇业的发展有助于优化海洋经济及滨海旅游业的结构,具有显著的综合经济效应,同时游艇业的发展水平也是一个地区经济发展程度的重要标志之一。
据欧美国家的发展模式,当地区人均GDP达到
3000美元时,游艇经济”就开始萌芽了。
在发达国家平均每171人就拥有1艘游艇,挪威、新西兰等地更咼达每8人拥有1艘游艇,内陆国家瑞士也达到了每69人就拥有1艘的水平。
目前我国人均GDP已超过2000美元,东部沿海发达省市已超过或接近6000美元,广州、上海、杭州等许多城市已达到7000-10000美元,进入了消费游艇业的启动期。
尽管我国人均GDP仍然偏低,但由于人口基数大,富裕人口的绝对数值不容小觑。
据统计,目前我国百万富翁(拥有至少100万美元的可投资资产)约36万人,已超过英国,成为世界第四大富翁集中地,而且这个数正以平均每年12%的速度增长。
我国大陆
拥有1.8万多公里海岸线,岛屿海岸线1.4万公里,6500个大小岛屿和24800个湖泊,"水上市场"潜力惊人。
我国游艇业尚处于起步阶段,主要集中在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、东南沿海地区和某、青岛等地区,具有很大的发展空间。
可以预测,我国在经历汽车“消费热”之后,下一轮必然是游艇。
经济界专家认为,游艇(含帆船)航海运动在中国是一项朝阳产业,蕴藏着巨大的潜力与商机,已成为海洋经济发展中的一个新的经济增长点,前途光明。
海事界专家认为,游艇航海运动是继汽车、高乐夫球运动之后的更为高层次的时尚体育休闲运动,是航海者必须具备良好的综合素质方能参与的运动。
体育界专家认为,今后的游艇航海及水上运动的发展趋势是从专业竞技体育运动向业余休闲娱乐运动转变,进而走向民间,普及大众。
随着中央八部委全国游艇发展专家指导委员会的成立和《游艇安全管理办法》2009年1月的实施,游艇跨区航行成为可能,游艇航海运动将进入起步阶段,全国的游艇俱乐部将迎来新的发展机遇。
某市委、市政府提出的“建设海上某”已成为某市一项重要工作,而发展海上旅游业是其中一项重要内容。
近年来某市旅游业得到飞速发展,海上旅游方兴未艾。
作为“海上看某”观光游览的骄子---豪华游艇,由于刚刚起步,档次还比较低,与发达国家及香港、上海、深圳等城市有较大差距,更与某市蓬勃发展的海上旅游业不相适应。
随着我国加入WTC及某市城市地位不断提高,目前游艇业消费市场及消费群体已逐步形成,而且有着巨大的发展空间。
海滨城市某的海岸线长1906公里,占辽宁省海岸线总长度的三分之二,占全国海岸线总长度的十分之一。
仅就一个城市而言,海岸线长度的所占比重是相当大的。
同时某也是国内最宜居的城市之一,游艇结合房地产等相关配套延伸产业在此可以得到迅速的发展,这是某发展现代游艇业独具的最佳条件。
小窑湾商务区位于某经济技术开发区小窑湾区域,基地南环小窑湾,
东依太山与金石滩国家旅游度假区,北临双D港与光电子信息园,西靠大窑湾保税港区,整体呈依山(大黑山)环海(黄海)之势,中部环黄海海岸线长达13.69公里,沿岸环境优美,生态资源良好,拥有不可多得的岸线优势。
小窑湾商务区规划总用地1461.88公项;其中规划建设用地
1205.09
舍石
公项;总建筑规模;1311.32万平方米;规划居住人口12万人;就业人口32万人。
规划区内快速捷运交通便捷,连接跨海大桥和大丹高速的城市快速路一9号路从基地东西贯穿。
5号路及快轨3号线从基地北部穿过,5号路向西连接金马城区,向东连接金石滩旅游度假区。
未来海底隧道直通开发区,将某市中心和小窑湾有效连接起来,实现真正的“1小时”生活圈。
这里自然风光秀丽,自然地形地貌特征主要包括:
山、海、湾、塘、
滩、堤六大要素,基地南环小窑湾,东依太山,东南面向黄海,依山傍
海,风景优美,中部有长达13公里的海岸线,拥有良好的生态环境资源。
山体多集中在基地西南部,植被良好,东北部有基地内最高山体,高程
约630米。
小窑湾将作为某国际化、区域级的城市中心区之一,某新市区的城市核心区,某市城市副中心,其建设将在某市及整个东北亚经济圈内起到重要的示范和带动作用。
小窑湾将主要发展商贸金融、商业服务、行政办公、生产服务、文化娱乐、科技会展、体育休闲和生态居住八大功能分区。
将成为面向东北亚的国际性现代服务业集聚区,辐射东北沿海经济带的生产力服务中心,服务某东部地区的公共活动中心。
项目的建设不但将为某市增添一道亮丽的旅游景观,更重要的是提高某市的城市地位,为某市的招商引资等各项工作创造良好的环境,其意义是十分深远的。
项目就是在上述背景下提出来的。
(二八项目建设的必要性
1、项目的建设是某融入全球,提高城市品位的需要
近年来,某以自身经济和良好环境为依托,积极参与国际交流,举办大型特色节日,“夏季达沃斯峰会”已在某连续成功举办两届,并将某作为其常驻城市。
此外,一年一度的“某国际服装节”、“某国际啤酒节”
“某国际马拉松”等活动已具有较大的国际影响力,某正在逐步融入到全球当中。
某位于东北亚核心区,战略位置优势明显,作为某建设东北亚国际航运中心的基础性港口,某正在加紧步伐,推进东北亚国际航运中心的建设。
大窑湾港是某建设东北亚航运中心重要港口之一,小窑湾毗邻大窑湾港,其商务区将为大窑湾港运作提供完美配套服务,成为投资发展的一块热土。
某市2008年人均GDP达到9099美元,已跨入中等发达经济体行列,而作为未来某市城市副中心,小窑湾商务区生态居住、高档旅游休闲应运而生,豪华游艇俱乐部的建设势在必行。
2、项目的建设是调整产业结构,满足高端消费的需要
随着经济的发展和居民生活水平的提高,游艇正在成为人们娱乐休闲的热门消费品。
特别是在发达国家,如美国、意大利、法国和英国等,各式各样的游艇需求越来越大。
当前我国游艇投资的增速很快,上海、深圳、广州、某等城市都加大了游艇俱乐部的投资,且规模不断扩大。
我国游艇业的发展是大势所趋。
开发区工业发达,招商引资也以第二产业为主,但第三产业已悄然兴起,增速明显,目前开发区二、三次产业比例约为6:
4。
小窑湾商务
区发展方向主要为商贸金融、商业服务、体育休闲和生态居住等第三产业,且定位为高端商务区。
项目的建设迎合了小窑湾整体规划,与当地的发展政策相适应,建成后将从一定程度上弥补小窑湾商务区高端休闲旅游的空白,为小窑湾及整个某地区注入全新的游艇生活概念,树立航海主题的海滨城市形象,打造一个真正意义上的游艇城市,为开发区及某第三产业的发展创造出新的经济增长点。
3、项目的建设将带动相关产业发展,优化开发区投资环境
项目位于小窑湾东侧,依山傍海而建,规划游艇泊位1000余个,从规划设计到整个建设,都高起点、高标准、高层次、高水平推进,致力于成为东北地区游艇产业的龙头,成为东北亚商务合作交流的又一个重要平台。
项目规模庞大,建成后将对各相关配套产业产生较大的带动作用,从上游的游艇设计、零部件生产、设备制造、维修,到下游的旅游、度假、会议、商务,都将起到很好的带动和集聚效应。
游艇作为一座城市的名片,代表着其品味和实力,有着从某种意义上说,项目的建设是开发区优化投资环境,走向世界的又一重要举措。
俱乐部建成后,国外消费群体将占30%以上,由此可见该项目将进一步使开发区走向世界的经济舞台,进一步提升城市品位,拉动外界对当地的投资。
某被誉为“北方明珠”,是一座现代化滨海风景旅游城市,项目的建成必将大大丰富某的城市内涵,有力地提升其旅游价值,成为开发区及某的一张重量级名片。
4、项目的建设是企业自身发展的需要
项目投资人系东北矿业大王,资金实力雄厚,在东北多个地区拥有数十家子公司。
2008年2月,集团于开发区小窑湾注册成立某船舶科技有限公司,是集游艇制造、销售和售后服务为一体的现代化企业。
为顺应历史潮流,拓展豪华游艇制造下游行业,将集团在游艇方面的业务做强做大,公司审时度势,决定以小窑湾国际商务区发展规划为背景,以海洋文化为主题,以国际顶级水平为标准,邀请国际知名团队担当规划设计,打造中国史无前例的集商务办公、VIP豪华泊园及游艇码头、奢华会员制酒店为一体的国际顶级游艇生活圈。
成为富豪阶层超级的商务平台和休闲、度假、放松的圣地。
综上所述,项目的建设是十分必要的。
第二节项目概况
一、建设地点
某开发区小窑湾
二、建设规模及目标
项目规划总面积220万平方米,其中海域面积90万平方米,陆地面积130万平方米。
拟建设包括超五星级酒店、高档写字楼、VIP豪华泊园、游艇码头、俱乐部会所、游艇维修及服务中心、游艇展销及培训中心等在内的高档游艇俱乐部。
总建筑面积499,344平方米。
购置主要设备288台(套)。
年可实现综合营业收入91,360万元。
三、项目总投资与资金来源
按全部流动资金口径,项目总投资413,240万元,其中,建设投资408,218万元,流动资金为5022万元。
按铺底流动资金口径,项目总投资409,725万元,其中,建设投资408,218万元,铺底流动资金为1507万元。
资金来源为企业自筹和申请银行贷款,其中企业自筹资金209,725万元,约占项目总投资的51.19%,申请银行贷款200,000万元,占项目总投资的48.81%。
四、主要技术经济指标
项目的主要技术经济指标见下页表1-1:
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
指标值
备注
1
综合类
1.1
总占地面积
平方米
1,300,000
1.2
总建筑面积
平方米
499,344
1.3
建筑覆盖率
%
0.13
1.4
容积率
0.384
2
投资类
2.1
总投资
万元
409,725
2.2
固定资产投资
万元
408,218
2.3
铺底流动资金
万元
1507
3
财务预测类
3.1
年营业收入
万元
91,360
平均
3.2
年经营成本
万元
30,734
平均
3.3
年营业税金及附加
万元
5186
平均
3.4
年利润总额
万元
40,132
平均
3.5
所得税
万元
10,033
税率:
25%
3.6
年税后利润
万元
30,099
平均
4
经济评价类
4.1
财务内部收益率(税前)
%
17.21
4.2
投资回收期(税前)
年
6.22
含建设期
4.3
财务净现值(税前)
万元
112,970
lc=10%
4.4
财务内部收益率(税后)
%
12.13
4.5
投资回收期(税后)
年
8.18
含建设期
4.6
财务净现值(税后)
万元
33,756
lc=10%
5
风险评价类
5.1
盈亏平衡点
%
35.32
第二章市场分析及预测
第一节国际游艇业现状及前景分析
随着经济的发展和居民生活水平的提高,游艇正在成为人们娱乐休闲的新消费品。
特别是在发达国家,如美国、意大利、法国和英国等,各式各样的游艇需求越来越大,与此同时,这些国家又是游艇的主要产地。
游艇在国际上早已成为一个庞大、热门的产业,被称为漂浮在黄金
水道上的商机”。
在国外特别是在欧美国家,集休闲、运动、办公、商务、联谊等功能于一身的游艇运动是很时髦的休闲娱乐方式,发达国家平均每171人就拥有一艘游艇,挪威、新西兰等国家每8人就拥有一艘。
据国际游艇设施委员会ICOMIA提供的数据表明,目前世界旅游船艇年消费额高达400亿美元。
如果加上相关的维修、管理、娱乐等费用,全球每年的游艇经济收入超过500亿美元。
从全球游艇市场总体看,美国、意大利、法国和英国等欧美国家主导着市场。
从生产量看,美国每年建造休闲游艇2万艘左右,居世界第
一位。
2007年仅美国国内,休闲游艇的建造生产企业就达1100家,与之配套的船用动力主机生产企业有50多家,休闲游艇生产建造企业及配套企业的就业人员达50多万人,生产企业和就业人员列居各国之榜首。
2007年法国和英国的产量分居二、三位,年产量分别为7900艘和3300艘。
而休闲游艇的全球出口三大国分别是法国、英国和德国,三个国家的年均出口量分别为4300艘、2100艘和1900艘。
当前国际游艇业发展火热,游艇展会异常活跃,游艇展会五花八门,
如:
1)摩纳哥超级游艇派对
摩纳哥是个欧洲小国,但却培育出了举世闻名的超级游艇展一一摩
纳哥游艇展。
该展会每年9月下旬在摩纳哥城举行,近几年每年都能吸引大约90艘超级游艇实艇参展,长度在25米-90米之间。
2007年的展会面积达8750平方米,参展游艇为95艘(50%在40-90米之间)。
门票价格较高,为50欧元,因而观众人数相对较少,2007年数据为24000人。
2007年共吸引了500个参展单位,世界排名前15名的超级游艇厂商悉数于会。
2)世界第一游艇展:
劳德岱堡游艇展
众所周知的世界第一游艇展,可谓游艇世界的联合国。
于每年10月
份下旬在美国弗罗里达州的劳德岱堡市举行。
水陆两栖的展区分布在6
个不同地点,其中4个水上展区面积尤其广阔,令人影响深刻,达278709平方米。
2006年购票参观人数达14万人次。
长年气候温和的弗罗里达州是美国的游艇天堂,本地区乃至美国国内众多的游艇制造商给予该展会以巨大的支持。
2006年共吸引参展商人数达1068家,其中110家来自美国以外。
3)意式游艇天堂:
热那亚游艇展
与美式游艇的实用相比,意大利游艇的优雅和时尚更为举世闻名。
而且从目前内地已售游艇来看,意大利游艇在销售总值上略胜一筹,这似乎也能说明:
欧式(尤其是意大利风格)风格更受内地消费者的欢迎。
热那亚游艇展于每年10月上旬举行,展区面积达300000平方米,票价13欧元。
2007年共吸引了324000名观众。
共有1650家单位参展,其中国外展商达到594家。
游艇产业尤其为高消费群体瞩目,已成为带动地方商业、地产、旅游、体育等诸多产业发展的品牌经济。
世界各国都十分重视游艇业的发展,加上新兴国家的带动,国际游艇业将在今后一段较长的时间内保持
10%左右的增长率。
全球游艇业市场前景良好。
第二节我国游艇业现状分析
我国是一个海洋大国,有漫长的海岸线、众多的江河湖泊,具备游艇消费的自然地理条件。
但是,由于我国的生活水平与发达国家相差悬殊,正处于游艇消费的初始阶段,正在向高速、豪华和大型化方向发展,但需求仍以中、低档次居多。
游艇业作为新兴产业受到很多地方领导的高度重视,纷纷对游艇业的发展寄予厚望,把它作为城市品牌。
辽宁、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南等沿海和内陆水上旅游资源丰富且经济相对发达的省市游艇业已有所发展,其中以深圳、上海、某、青岛、日照等地发展较快,我国游艇业的发展是大势所趋。
在国际社会,游艇是一种普及化、大众化的水上运动和休闲活动工具,在中国游艇业尚处于启动期的黄金朝阳产业,它可带动海洋经济及提升相关产业的可持续发展能力,将形成具有吸引力的现代旅游经济的
图2-12006-2008年我国娱乐或运动用快艇
及其他船舶和划艇及轻舟出口数量及增长率
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新增长点:
形成特色鲜明、辐射面广吸引力强的游艇制造产业聚集区和产业集群,为城市的活力提供强有力的产业支撑。
随着中国经济的持续快速平稳的增长、游艇产业的发展规模初呈端仪。
在游艇制造方面,过去的五年是中国游艇制造行业发展最为迅猛的
时期。
目前全国从事游艇的制造、生产业务的企业有600多家,经营出
口船艇出口业务的企业有488家,2007年全国游艇制造业年销售收入超过17亿元人民币,生产的游艇90%以上提供出口。
出口额从2006年的1.8亿美元,升至2007年的2.2亿美元,到了2008年已达到2.6亿美元,中国整体游艇生产能力已跻身全球十强,其中超级游艇的制造能力已位列全球第六。
图2-22006-2008年我国娱乐或运动用快艇及其他船舶和划艇
及轻舟进口数量及增长率
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游艇俱乐部作为链接游艇的纽带,可为游艇会员提供游艇售卖、社交场所、活动组织、信息引导、保养维修等系列配套服务,成为游艇业不可或缺的组成部分。
我国游艇业大发展,游艇俱乐部首当其冲,近年来,上海、深圳、广州、某等城市都加大了游艇俱乐部的投资,且规模越来越大,配套越来越完备,服务越来越好。
游艇俱乐部的经营模式主要有运动、休闲和商务等,其中运动型俱乐部多为中小型游艇,这类游艇以速度作为卖点,而且价格较低,主要满足运动娱乐的需要,对年青人很有吸引力;休闲型俱乐部面向家庭市场,为家庭度假、聚会、垂钓休闲等提供服务;商务型游艇俱乐部主要面向公司法人、高层白领、社会显贵阶层服务,一般提供综合性较强的娱乐休闲设施,包括豪华酒店、会议包租、高尔夫球场、健身、温泉等。
目前国内已建成或在建的大型游艇俱乐部主要有:
1、厦门香山国际游艇俱乐部,地处厦门前埔滨海旅游观光区,与小金门岛隔海相望。
而正前方面对的小金门,让香山国际游艇俱乐部的开发和建设,凸显出更为重要的经济和区位优势。
该俱乐部总用海面积在701097.8平方米,总建筑面积189000平方米。
其中,填海造地面积为23万平方米。
总投资约为35亿人民币。
项目的最独特之处,在于在填海造地的基础上,规划配套了具有地标性特色的超五星级酒店、甲级写字楼以及商住楼等高档建筑,并有异国风情、独具特色的滨海商业街相配套,158个独具特色的水上VIP单栋别墅式会所泊位,更让项目本身显示出高贵和华丽。
此外,港池内还设有约600
个不同尺寸规格的游艇泊位,俱乐部码头配套有非常豪华的会所供会员专用,提供干船舱、游艇展示及维修维护区域,还有公共的邮轮码头等等。
厦门香山国际游艇项目,将是目前亚洲最大的游艇码头及厦门第一个集休闲、健身、旅游、办公、购物为一体的高档综合旅游地产项目,同时也是厦门目前最大的旅游投资开发项目。
2、某星海湾国际游艇俱乐部,成立于2002年5月,地处环境优美
的某星海湾商务区西部,交通便利,地理位置优越,距离某市中心仅5
公里,毗邻亚洲最大的广场---星海广场,周边有星海公园、圣亚海洋世界、星海湾海滨浴场、世博广场等众多高端旅游文化项目,以及“星海国宝”等高档住宅区和“星海假日”等五星级酒店,有着得天独厚的发展游艇业的外部环境。
俱乐部拥有东北地区第一个国际化标准游艇港一一星海湾游艇港,现建有396延长米的3个重力式码头,79个国际标准浮动游艇泊位,270个常规游艇泊位,近2000平方米俱乐部会馆等设施。
3、珠海南国游艇俱乐部,包括五星级酒店、高级会所、展厅和500个泊位,总投资超过10亿元,该游艇俱乐部与珠海市金湾区平沙休闲旅游区交相辉映,形成一个集游艇制造区、游艇配套区和休闲旅游区的大型旅游度假区,竞争优势明显。
4、厦门中奥游艇俱乐部
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