骨科植入医疗器械项目投资计划与经济效益分析.docx
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骨科植入医疗器械项目投资计划与经济效益分析
骨科植入医疗器械项目投资计划与经济效益分析
一、项目背景
从国际看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。
新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,能源格局变化有利于缓解供给约束。
全球治理体系深刻变革,国际贸易投资规则体系加快重构。
世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力,主要经济体走势分化。
地缘政治关系复杂变化,传统安全威胁和非传统安全威胁交织,外部环境不稳定不确定因素增多。
从国内看,经济长期向好基本面没有变,发展前景依然广阔。
经济发展进入新常态,四化同步发展,发展速度变化、结构优化、动力转换特征愈加明显。
全面深化改革、全面依法治国释放制度新红利,将进一步激发市场活力。
创新驱动战略加快实施,“中国制造2025”、“互联网+”等全面启动,新经济不断涌现。
更加重视绿色发展、共享发展,社会治理格局发生积极变化。
同时,经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然.突出,传统增长动力减弱,结构矛盾比较突出,保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定面临不少困难挑战。
市场化改革、创新驱动战略、“中国制造2025”等深入推进,为产业结构调整、激发民营经济活力提供了强劲新动力。
新型城市化深入推进,为构建都市区、提升品质魅力提供了巨大新空间。
同时,制约未来发展的问题和矛盾依然较多:
一是转型发展新动力不足,实体经济发展困难,迫切需要通过创新重构发展动力,通过参与国家开放大战略增创引领优势;二是体制机制束缚比较明显,政府和市场、社会关系尚未完全理顺,迫切需要加快改革,转变政府职能,优化营商环境;三是资源环境制约加剧,长期积累的生态环境矛盾集中显现,资源要素节约高效利用的倒逼机制尚未形成;四是民生改善任务艰巨,教育、医疗、社保、公共安全等公共服务供给存在短板,人口老龄化愈发严峻。
2015年至2018年,持有第二类和第三类骨科植入物产品注册证(创伤、脊柱和关节)的国内生产企业共193家,国外生产企业共224家。
其中国内生产企业主要集中在江苏(53家)、北京(30家)、上海(21家)、浙江(15家)和天津(13家)等地。
随着我国城市现代化建设进程加快,公路网总里程及汽车拥有量的迅速上升,交通事故导致的骨折仍为创伤骨科手术的主要原因。
我国进入老龄社会,低能量损伤导致的骨折所占比重越来越高。
因创伤植入物领域产品技术壁垒相对较低,国产生产企业众多,国产创伤产品价格优势明显,加上二、三线城市医院创伤救治水平逐年提升,因此在该领域国产化效果最为显著。
2018年进口创伤植入物销售收入约占整个国内创伤植入物市场35%的份额,以三级医院为主要市场;2018年国产创伤植入物销售收入约占整个国内创伤植入物市场65%的份额,以一级、二级医院为主要市场。
脊柱外科手术因为技术风险高、学习曲线长,早年主要集中在大型三级医院或者区域性中心医院开展,并且以使用进口脊柱植入物解决方案为主。
随着医生继续教育、学术推广及影像学技术的发展,越来越多的二级、三级医院可以开展脊柱外科手术乃至微创手术。
进口脊柱植入物在系统性提供产品解决方案方面仍然具备一定优势,占据主要市场份额。
2018年进口脊柱植入物销售收入约占整个国内脊柱植入物市场54%的份额,以三级医院为主要市场;2018年国产脊柱植入物销售收入约占整个国内脊柱植入物市场46%的份额,以二级、三级医院为主要市场。
人工关节植入物由于研发门槛高、生产工艺复杂、市场准入难、法规监管严格等因素,早期国内生产企业发展相对缓慢。
近年来随着国产人工关节植入物研发水平提升,制造工艺及质量控制接近欧美水平,国产企业亦凭借物美价廉优势在市场上获得较快发展。
2018年进口人工关节植入物市场销售收入约占整个国内人工关节植入物市场61%的份额,以三级医院为主要市场。
2018年国产人工关节植入物市场销售收入约占整个国内人工关节植入物市场39%的份额,以二级、三级医院为主要市场。
整个人工关节植入物市场明显受益于中国人口老龄化的影响,销售收入增长率远高于创伤、脊柱植入物。
全球骨科市场销售收入近5年来基本上以3%-5%的速率增长。
亚太地区2018年至2022年有两位数的增长潜力,美国将继续维持个位数增长。
综合当前中国人口老龄化程度高、医疗水平提升、健康意识提升、卫生费用支出增长等情况,中国骨科植入物市场规模将持续快速增长。
目前国内骨科植入物各细分市场的渗透率远低于美国,发展空间巨大。
二、企业概况
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。
在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。
积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
三、项目投资概述
当前时期是我国以科学发展观为指导,实施新的国民经济和社会发展规划的重要时期,也是我国经济结束WTO过渡期,加快融入国际经济的关键时期。
在这个时期,产业发展既要符合国家总体规划,满足全面建设小康社会的要求,也要适应全球化过程中更为严峻的国际竞争环境,不断提高竞争力,实现更快更好地发展。
新的形势和任务,将对我国产业产生重要影响。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资53809.22万元,其中:
建设投资41403.75万元,占项目总投资的76.95%;建设期利息604.61万元,占项目总投资的1.12%;流动资金11800.86万元,占项目总投资的21.93%。
项目正常经营年份每年营业收入108200.00万元,综合总成本费用84564.61万元,税金及附加552.08万元,净利润17312.48万元,财务内部收益率26.00%,财务净现值33633.88万元,全部投资回收期5.15年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资41403.75万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计36414.90万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为16943.00万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为18303.54万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1168.36万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为3835.20万元。
(三)预备费
本期项目预备费为1153.65万元。
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
16943.00
18303.54
1168.36
36414.90
90.40%
1.1
建筑工程费
16943.00
16943.00
42.06%
1.2
设备购置费
18303.54
18303.54
45.44%
1.3
安装工程费
1168.36
1168.36
2.90%
2
固定资产其他费用
2110.75
2110.75
5.24%
3
预备费
1153.65
1153.65
2.86%
3.1
基本预备费
626.50
626.50
1.56%
3.2
涨价预备费
527.15
527.15
1.31%
4
建设期利息
604.61
604.61
1.50%
5
固定资产投资
40283.91
100.00%
6
固定资产投资合计
40283.91
100.00%
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款24678.00万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息604.61万元。
建设期利息估算表
单位:
万元
序号
项目
合计
第1年
第2年
1
借款
1.1
建设期利息
604.61
604.61
0.00
1.1.1
期初借款余额
24678.00
1.1.2
当期借款
24678.00
24678.00
0.00
1.1.3
当期应计利息
604.61
604.61
0.00
1.1.4
期末借款余额
24678.00
24678.00
1.2
其他融资费用
1.3
小计(1.1+1.2)
604.61
604.61
0.00
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计(2.1+2.2)
3
合计(1.3+2.3)
604.61
604.61
0.00
3.1
建设期利息合计
604.61
604.61
0.00
3.2
其他融资费用合计
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为11800.86万元。
八、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资53809.22万元,其中:
建设投资41403.75万元,占项目总投资的76.95%;建设期利息604.61万元,占项目总投资的1.12%;流动资金11800.86万元,占项目总投资的21.93%。
九、资金筹措与投资计划
本期项目总投资53809.22万元,其中申请银行长期贷款24678.00万元,其余部分由企业自筹。
十、经济测算基本假设及参数选取
(一)生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
(二)项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10
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