《电算化会计》任务形考操作详解.docx

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《电算化会计》任务形考操作详解

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

02任务系统管理

操作指导：

启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单—“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名：

admin，密码为空，单击“确定”。

1、建立套帐

（1）帐套信息：

在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称：

“大连环宇股份有限公司”－修改“启用会计期”为：

2011年05月，点击“下一步”。

（2）单位信息：

输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：

“大连环宇”，下一步。

（3）核算类型：

选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步”

（4）基础信息：

勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。

（5）分类编码方案：

输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122，－确认—确认—确定—是。

（6）系统启用，选择“固定资产”模块，—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。

2.增加操作员。

在菜单“权限”—“操作员”，点击“增加”－输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：

“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出

3.分配权限。

在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。

选择操作员A06（于淼），点击“增加”，—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出

关闭“系统管理”——交卷

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

03任务包—基础设置

操作指导：

启动【财务】应用程序－输入用户名：

11，密码：

1——选择账套555，会计年度：

2011，操作日期2011-01-01－确定。

1.设置部门档案

部门编码

部门名称

部门属性

1

综合部

综合管理

2

财务部

财务管理

3

生产部

生产管理

点击中部的“部门档案”点－“增加”－输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”－点“保存”－输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”－点“保存”－输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”－点“保存”－退出

2.设置职员档案

职员编号

职员名称

所属部门

职员属性

101

于越

综合部

总经理

201

姜可

财务部

经理

301

李和

生产部

员工

点击中部的“职员档案”－双击第一行第一个空格－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行—退出

3.设置供应商分类

分类编码

分类名称

01

原料供应商

02

产品供应商

03

其他

点击中部的“供应商分类”－点“增加”－输入类别编码、类别名称－保存—增加－输入类别编码、类别名称－保存－增加－输入类别编码、类别名称－保存—退出

4.设置供应商档案

供应商编码

供应商名称

供应商简称

所属分类码

税号

开户银行

银行账号

地址

001

天津海兴公司

天津海兴

02

77777

建行

77777

天津市和平区南岗路7号

点击“供应商档案”—选择所属分类码02—增加—在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”—保存—退出—退出

5.设置外币及汇率

币符：

EUR；币名：

欧元；固定汇率：

1：

8.8

点中部的“外币种类”—增加—输入币符“EUR”、币名“欧元”—点“确认”。

在2011.01的记帐汇率栏输入8.8，点“增加”，退出。

6.设置结算方式

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

1

银行承兑汇票

是

2

托收承付

否

3

其他

否

点中部的“结算方式”—增加－输入编号1、名称“银行承兑汇票”－勾选票据管理“√”—保存—增加－输入编号2、名称“托收承付”－保存—增加－输入编号3、名称“其他”－保存—退出——关闭“期初档案录入”窗口

退出“畅捷通”

交卷

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

考核04总账初始设置

操作指导：

启动[财务]应用程序—输入用户名：

11，密码：

1—选择账套555，会计年度：

2011，选择日期2011-01-01—确定

1.设置总账控制参数

本核算账套要求凭证审核控制到操作员。

在菜单“总账”中选“设置”—“选项”—勾选“凭证审核控制到操作员”—确定—确定

2.设置会计科目

（1）增加会计科目

科目编码

科目名称

辅助核算

660201

工资

部门核算

660202

福利费

部门核算

660203

办公费

部门核算

点击上部的“会计科目”—点“增加”—输入科目编码“660201”、科目中文名称“工资”—选择“部门核算”—确定。

输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”—选择“部门核算”—确定。

输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”—选择“部门核算”—确定，取消“会计科目-增加”窗口。

（2）修改会计科目

将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。

在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—点“修改”，再点“修改”，选择“项目核算”打钩—确定—返回

（3）指定会计科目

指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。

在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”—选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出

3.设置凭证类别

设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，

并进行如下限制。

凭证类别

限制类型

限制科目

转账凭证

凭证必无

1001,1002

在上部点“凭证类别”弹出对话框—勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”—双击选择限制科目—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出

4.设置项目目录

项目设置步骤

设置内容

项目大类

生产成本

核算科目

直接材料（500101）

直接人工（500102）

制造费用（500103）

项目分类

2应用类软件

项目名称

202平面设计（所属分类：

2）

点击上部的“项目”“设置”—“项目目录”—增加—输入新项目大类名称：

“生产成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”。

选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定。

选择左侧“项目分类定义”—点“增加”—输入分类编码：

2、分类名称：

应用类软件—点“确定”

选择左侧“项目目录”—点右下角的“维护”—点“增加”—输入项目编码：

202、项目名称：

平面设计、所属分类码：

2—点“增加”—退出——退出

5.输入初始余额

（1）输入总账科目初始余额

科目名称

方向

期初余额

库存现金（1001）

借

2000

库存商品（1405）

借

320000

资本公积（4002）

贷

230000

点击菜单“总账”—“设置”—“期初余额”，查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—回车—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—回车—输入4002—确认—输入期初余额230000—回车

（2）输入辅助账科目初始余额

会计科目：

500101直接材料项目：

平面设计余额：

借48000元

在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认。

双击“期初余额“栏弹出对话框—点“增加”—输入项目：

平面设计—输入金额48000—退出

关闭“畅捷通”窗口

交卷

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

考核05总账日常业务处理

操作指导：

启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：

2001，日期2011-01-31－确定

【考核内容】

1.填制凭证

（1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。

（2）点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。

在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心—林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。

2.修改凭证

在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：

付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。

3.出纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字。

点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定，

点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。

4.凭证审核

将所有凭证进行审核签字。

菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。

左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审核…………—退出—退出

5.记账

将所有已审核凭证记账。

点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”

6.账簿查询

总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。

点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:

\Exam\04任务总账日常业务处理\***”（***代表考生姓名），输入文件名：

成本类余额表—保存类型：

“UFSoftReportFile（*.rep）”—保存—确定

退出—关闭“?

畅捷通T3”窗口

交卷

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

06任务　总账期末处理

【考核要求】

（1）以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。

操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

（2）以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。

操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

【考核内容】

1.转账定义

（1）自定义结转

瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。

转账序号：

0001

说明：

计提短期借款利息

凭证类别：

转账凭证

转账分录：

借：

财务费用（6603）JG（）

贷：

应付利息（2231）QM（2001,月,贷）*0.09/12

（2）期间损益结转

将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。

（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。

3.结账

对本账套2011年1月数据进行期末结账。

操作过程：

1.转账定义

选择“打开[总账]应用程序”

输入用户名“33”

输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31”

选择“确定”

（1）自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”

选择“增加”

输入转账序号“0001”

输入转账说明“计提短期借款利息”

选择凭证类别“转账凭证”

选择“确定”

输入借方科目编码“6603”

输入金额公式“jg（）”

选择“增行”

输入贷方科目编码“2231”

选择方向“贷”

输入公式“qm（2001,月,贷）*0.09/12”

选择“保存”

选择“退出”

（2）期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”

选择凭证类别“转账凭证”

选择本年利润科目“4103”（本例默认）

选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账

生成自定义结转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”

选择“确定”

选择“保存”

选择“退出”

选择“取消”

凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册”

输入用户名“11”

输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31”

选择“确定”

选择左侧的“总账系统”

选择“审核凭证”

选择“确认”

双击打开凭证

选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）

选择“退出”

选择“退出”

记账

选择“记账”

选择“全选”

选择“下一步”

选择“下一步”

选择“记账”

选择“确定”

（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账

生成期间损益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册”

输入用户名“33”

输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31”

选择“确定”

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”

左侧选择“期间损益结转”

选择“全选”

选择“确定”

选择“保存”

选择“退出”

选择“取消”

凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册”

输入用户名“11”

输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31”

选择“确定”

选择左侧的“总账系统”

选择“审核凭证”

选择“确认”

双击打开凭证

选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）

选择“退出”

选择“退出”

记账

选择“记账”

选择“全选”

选择“下一步”

选择“下一步”

选择“记账”

选择“确定”

3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”

选择“下一步”

选择“结账”

选择“下一步”

选择“结账”

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

07任务　财务报表系统

[考核要求]

以账套主管“11王方”的身份完成财务报表编制。

操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

[考核内容]

1.自定义报表

（1）打开考生文件夹（d:

\Exam\07任务财务报表系统\姓名）下的“管理费用明细表1.rep”

（2）报表格式设置

1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。

2）设置A1的行高为12毫米。

3）在B2单元格设置关键字“年、月”。

4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。

（3）报表公式设置

B4=FS（"660203",月,"借",,,"101"）

B5=FS（"660205",月,"借",,,"101"）

C4=FS（"660203",月,"借",,,"102"）

C5=FS（"660205",月,"借",,,"102"）

B6=B4+B5

C6=C4+C5

（4）报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）

请输入报表关键字“2011年1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。

（5）保存报表

将生成的管理费用明细表按原文件名保存。

2.根据报表模板生成报表

（1）新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））。

（2）录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。

（3）将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。

操作过程：

1.自定义报表

选择“打开[报表]应用程序”

输入用户各“11”

输入密码“1”

修改操作日期“2011-01-31”

单击“确定”

（1）打开报表

选择左侧“财务报表”

系统提示演示版时选择“确定”

单击打开按钮

查找范围右端下拉列表选择d:

\Exam\07任务财务报表系统\姓名,双击其中的“管理费用明细表1.rep”文件

（2）报表格式设置

单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”

1）单击A1单元格

选择“格式”菜单中的“单元属性”

选择“字符图案”选项卡

设置字体“楷体-GB2312”

设置字型“粗体”

设置字号“14”

选择“对齐”选项卡

设置水平方向“居中”

设置垂直方向“居中”

单击“确定”

2）选择“格式”菜单中的“行高”

在“行高（毫米）”后的输入框中输入“12”

单击“确认”

3）单击B2单元格

选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”

选择“年”

单击“确定”

再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”

选择“月”

单击“确定”

4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”

在“年”后输入“-30”

单击“确定”

（3）报表公式设置

单击B4单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键

输入“FS（"660203",月,"借",,,"101"）”

公式中所有符号均为英文半角，下同

单击“确认”

单击B5单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键

输入“FS（"660205",月,"借",,,"101"）”

单击“确认”

单击C4单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键

输入“FS（"660203",月,"借",,,"102"）”

单击“确认”

单击C5单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键

输入“FS（"660205",月,"借",,,"102"）”

单击“确认”

单击B6单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键

输入“B4+B5”

单击“确认”

单击C6单元格

选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键

输入“C4+C5”

单击“确认”

（4）报表数据处理

单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据”

系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”

选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”

在“月”后输入“1”

单击“确定”

系统提示“是否重算第1页”时选择“是”

（5）保存报表

单击“另存为”按钮

选择“文件”菜单中的“关闭”

2.根据报表模板生成报表

（1）新建报表

选择“文件”菜单中的“新建”

在“模板分类”列表中选择“一般企业（2007新会计准则）”

双击右侧的“资产负债表”

（2）录入关键字

单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”

选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”

修改月为“1”，日为“31”

单击“确定”

系统提示“是否重算第1页”时选择“是”

（3）保存报表

单击“另存为”按钮,保存路径为d:

\Exam\07任务财务报表系统\姓名，

将文件名修改为“资产负债表”，保存类型默认。

单击“保存”

关闭报表系统窗口

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

电算化会计形成性考核操作指导

08任务　工资业务处理

操作过程：

系统登录

选择“启动[财务]应用程序”，输入用户各“55”，输入密码“5”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”

单击“确定”

1.设置工资项目

单击选择左侧的“工资管理”，单击上部导航栏的“工资项目”，在“工资项目设置”对话框中单击“增加”按钮，输入项目名称“医疗保险”，双击类别区域后下拉菜单选择类别“数字”，设置长度8（默认不需设置），双击后单击两次向上调节按钮设置小数位数“2”，双击后选择增减项“减项”

2.设置工资项目计算公式

选择“工资项目设置”上部“公式设置”标签，在“工资项目”栏下选择“增加”，在下拉列表中选择工资项目“医疗保险”，再在右侧“医疗保险公式定义”处输入“（基本工资+岗位工资）*0.01”（所有符号均为英文半角），单击“公式确认”，再单击“确认”

3.录入人员档案

单击上部导航栏右端的“人员档案”，再单击“

”按钮，弹出“人员档案”对话框，输入人员编号“105”，输入人员姓名“秦方”，选择部门名称“财务部”，选择人员类别“管理人员”，选择右侧银行名称“工商银行”，输入银行账号“”，勾选“属性”中的“中方人员”和“计税”（默认不用设置），单击“确认”，单击“取消”以关闭人员档案增加对话框，单击“

”按钮退出人员档案设置窗口

4.录入工资数据并进行工资计算、汇总

单击中部的“工资变动”，录入秦方的基本工资4500并回车，录入辛晨的岗位工资4500并回车，单击工具栏中的

按钮分别进行“重新计算”和“汇总”，单击“

”按钮退出。

5.工资分摊设置

单击中部的“工资分摊”，单击“工资分摊”对话框下方的“工资分摊设置”，单击“增加”，输入计提类型名称“应付工资”，单击“下一步”，双击“部门名称”栏，选择部门名称“财务部”，选择“确定”，选择人员类别“管理人员，输入借方科目“660201”，输入贷方科目“2211”，单击“完成”，单击“返回”。

6.生成工资分摊凭证

在“工资公摊”对话框中，勾选计提费用类型“应付工资”，单击选择核算部门为“管理中心”，勾选“明细到工资项目”，单击“确定”，再勾选上方的“合并科目相同　辅助科目相同的科目”，单击“制单”按钮，双击凭证类别“收字”的“收”处，双击选择“转账凭证”，单击“保存”按钮看到已生成，单击“退出”按钮退出凭证生成对话框。

单击“退出”按钮退出工资分摊明细窗口

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

7、生成凭证审核、记帐

单击文件菜单下的重新注册，输入用户各“11”，输入密码“1”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”

单击“确定”

选择左侧导航栏的“总帐系统”，再单击中部的“审核凭证”，在“凭证审核”对话框中直接点“确认”，在弹出的对话框中单击“确定”“审核”，再单击“退出”，再单击“退出”按钮。

单击中部的“记账”，点“下一步”，再点“下一步”，点“记账”，点“确认”，点“确定”。

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

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