某乡镇自来水厂建设工程项目建议书.docx
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某乡镇自来水厂建设工程项目建议书
某乡镇自来水厂建设工程项目建议书
XX镇自来水厂工程
项
目
建
议
书
XX镇人民政府
二00八年六月
XX镇自来水厂工程项目建议书
一、项目概况
项目名称:
XX县XX镇自来水厂项目
项目建设性质:
新建
项目地点:
XX县XX镇镇区
项目规模:
新建XX县XX镇自来水厂项目规模近期2010年2000m3/d项目主管单位:
XX县XX镇政府
项目法人:
XX镇自来水公司
项目建设工期:
计划2008年6月至2009年9月底完成
项目总投资:
496.37万元
项目资金来源:
计划自筹124.42万元,申请银行贷款360万元。
二、项目建设依据
(1)《XX镇总体规划》(2000〜2020)
――黄山市规划设计院&XX镇人民政府2000.10
(2)安徽省黄山市XX县“^一五”水电农村电气化规划
――XX县水电农村电气化建设工作领导领导组办公室编制
2005.5
(3)XX县XX镇自来水厂项目项目建议书及上级批文;
(4)业主提供的有关水文、水质资料和现状地形资料;
(5)用地、用电、政府承诺函、贷款协议书等协议;
(6)相关规范、标准。
三、城镇概况:
XX镇位于XX县县城以西15公里,南渭桥乡毗邻、北与蓝田相连、西与黟县渔亭镇接壤,横江、东亭河分别从东西、南北方向贯穿全境。
全国四大道教圣地之一的XX就坐落在该镇、它拥有“国家重点风景名胜区”“国家
4A级风景区”“国家级地质公园““国家级森林公园”“全国四大道教名山”五大美誉。
该镇是以林、粮、茶、旅游等多种经济并举的省级中心建制镇,全镇土地总面积110.26平方公里,2007年全镇常住人口13840人。
1、便捷的交通位置。
XX旅游是皖南黄金旅游线上的一棵璀璨明珠、更是黄山旅游大格局一个重要节点。
距黄山国际机场30公里、距黄山风景名胜区仅40公里、离黟县古民居只有8公里,紧邻徽杭高速公路和合铜黄高速公路入口处,是黄山旅游城市的后花园,是去往黄山风景区、黟县古民居、祁门牯牛降等著名风景区的必经捷径。
皖赣铁路、慈张公路穿镇区而过,交通便捷,区位优势明显。
2、XX独特的旅游优势。
XX镇因XX的道教文化兴盛而逐渐兴旺的。
公元756年(中唐),XX开始与道士前来定居,至今已由1246年的历史。
古人由“黄山白岳两对峙、风景绮丽甲江南”的说法,历史上把XX与黄山、九华山并称为“皖南三大名山”XX是集悠久的道教文化、众多的摩崖石刻、奇特的丹霞地貌和秀丽的山光水色为一体的著名风景名胜区,名扬古今。
历代文人雅士多有涉足、登临,他们触景生情、挥毫提咏,并留下了众多的摩崖石刻。
被列为省级重点文物保护单位。
随着XX道教景区的不断开发利用,XX旅游已经成为我市一个重要的特色旅游区。
3、镇区经济迅速发展。
在黄山大旅游日益上升的带动下,XX旅游宛如插上了腾飞的翅膀,镇区经济的发展也步入了快车道。
成为本镇及周边地区重要经济、政治、文化、物资集散中心。
XX各部门、各机构遵循小城镇建设的总体规划要求,积极参与开发建设,现设有行政办公机构5个。
企事业单位16家,另设有XX中学、小学、医院、幼儿园、农贸市场、敬老院等公共设施。
除此还有各类的饭店、商店、旅社、宾馆等较为齐全的配套服务设施。
电话普及率达100%。
有线电视入户率达到95%,2007年镇区人均收入达到4501元。
四、项目建设的背景和必要性
(一)项目建设背景
目前,XX镇基础设施建设滞后,只有一小型自来水厂,水源为山泉水。
居民饮用水源主要是井水和河水,一户或多户采用一个提水泵,这种分散式
取水方式设施规模小,不成系统,不利于发展,而且取水水质也达不到生活饮用水标准;生产经营企业也采用自备水源,水量常常不能满足用水量要求,制约企业生产水平的提高和规模的扩展。
XX镇地处丘陵山区地带,含水层较薄(3〜5m),且一年中洪水期多次出现,尤其是每年梅雨季节,洪峰涨落频繁,因此,洪水期间水流夹带大量泥沙、树根、悬浮物,严重影响了城镇用水水质。
近几年来城镇经济迅速发展、城镇建设规模不断扩大,城镇需水量也在不断增加,导致水量供需矛盾日益突出,与此同时,人们生活水平的逐步提高,也将使人们越来越关注身体健康和饮用水水质,因此,净水厂的缺乏以及管网没有系统规划与建设给城镇的发展、企业的生产和人民生活带来诸多不便。
(二)项目建设的必要性
XX镇区位优势明显,镇区既是XX景区旅游服务基地,又是XX地区的政治、经济、文化中心。
在1999年,我镇被列为省级小城镇综合改革试点镇。
小城镇作为联系城市与农村的桥梁,在城市化过程中,它是吸纳农村剩余劳动力的主要场所,其基础设施建设必须健全完善,尤其是作为基础设施重要内容之一的供水工程。
同时根据国家卫生部2000年人人享有初级卫生保健”的要求,必须提高居民和游客的饮用水卫生标准,做到人人、家家、户户喝上清洁的卫生水。
但是镇区内的小型水厂无法进行正常的供水,居民饮用水源主要是井水和河水,这种供水方式既不卫生,也远远不能适应旅游业的发展和小城镇建设发展的需要,以至影响整个镇区经济的发展,按照XX镇总体规划,在镇区索道公司以西建一座自来水厂已势在必行。
XX镇自来水厂的建成,可大提高改善居民和游人的饮用水条件,改善XX镇区的基础设施现状,提高整个集镇服务功能,促进XX旅游发展,带动第三产业及相关产业发展,加快小集镇城市化进程。
五、项目建设的主要内容及规模
XX自来水厂建设规模近期设计能力为2000吨/日,远期为4000吨/日,
总投资资金496.37万元。
设计规模依据镇区8000人,留宿旅客350人/天,流动人口1400人/天计算确定。
近期采用技术供水管,远期采用环状。
占地面积约2500M2,主要建设内容如下:
1、沉淀池1座,设计处理能力2200M3/D,池高4.2米。
2、清水池540.8M3。
3、吸水井:
平面尺寸12.00M*2.30M,池高5.00M。
4、送水泵房、加加氯加药间。
5、变配电间:
建筑面积60m2,与送水泵房合建。
6、高位水池,有效容积为205m3。
7、变配电间、生活附属设施建设。
&输水管道、供水管道建设。
六、投资估算和资金筹措
1、投资估算
本工程为XX县XX镇自来水厂项目(2000m3/d),内容包括:
取输水工程、净水工程、配水管网及辅助工程。
本工程总投资为496.37万元,其中:
第一部分工程费用405.07万元
第二部分其他费用56.28万元
第三部分预备费用23.07万元
建设期贷款利息11.01万元
铺底生产流动资金0.94万元
2、资金筹措
(1)工程资金筹措
本项目建设期总投资为495.43万元,含建设投资484.42万元,建设期贷款利息11.01万元。
拟通过以下途径筹措:
a.申请银行贷款360万元,年利率6.12%;
b.自有资金124.42万元;
(2)流动资金筹措
流动资金采用分项估算法估算为0.94万元。
七、效益简析
(一)、社会效益
建设XX镇自来水厂工程,有利于极大地改善镇区的基础设施条件和旅游环境。
能够进一步扩大该镇与外界的联系,大大改善镇区的投资环境,充分展示XX旅游重镇的整体形象,扩大并提高XX旅游知名度。
有利于优化投资环境吸引外资,进一步促进镇区外向型经济发展,进一步促进和刺激新的消费,产生新的投资,为其它产业创造发展机遇,并且带动周边经济发展,提高居民的生活水平,加快地方经济建设的步伐。
(二)、经济效益
1、分析依据
(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第二版);
(2)《给水排水工程概预算定额与经济评价手册》;
(3)2001年开始实行的新的财务制度;
(5)建设单位提供的有关基础数据。
2、成本分析
(1、基础数据
a.项目计算期:
建设期1年,经营期20年,项目计算期为21年。
b.固定资产基本折旧率为4.8%,残值率为4%。
c.无形及递延资产摊销率为10%。
d.大修理及维修费固定资产原值的2%。
e.水资源单价为0.05元/M3。
f.电费单价为0.60元/度,年耗电量为22.33万度.
g.年平均工资福利费9600元/人.年,定员人数6人。
h.液氯单价为3000元/t,年消耗量1.46吨;混凝剂单价为2500元/吨,年消耗2.92吨;
j.管理费及其他为上述成本之和的10%。
(2)成本分析
项目投产后,水厂能力达2000吨/日,实际正常年份售水量为73万M3,经计算正常年份单位售水经营成本0.51元/M3,单位总成本0.94元/M3,年总成本详见表《成本费用估算表》。
3、利税预测
(1)建议水价
参考现行水价,建议本工程综合水价为1.3元/M3。
(2)利税预测
a.销售收入
项目投产达到水量2000M3/d时,实际年总销售水量73万M3,按建议水价计算,年销售收入为94.9万元。
b税金
按国家现行税法规定,本企业需缴纳增值税,城市维护建设税,教育费附加和所得税。
其中,增值税税率为6%,城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的5%和3%,年销售税金及附加为5.80万元,所得税税率为33%,年税金和利润详见表《损益表》。
c盈余公积金、公益金
按照国家规定,企业应在税后利润中提取10%,作为盈余公积金,提取5%,作为公益金。
d利润分配
企业所剩未分配利润可用于偿还贷款。
4、财务盈利能力分析
反映项目盈力能力的主要指标有财务内部收益率,投资回收期,财务净现值等指标。
通过对损益表,全部投资财务现金流量表,自有资金财务现金流量表的计算得出各项财务评价指标。
财务评价指标
所得税前
所得税后
财务内部收益率(全部投资)
7.65%
7.04%
财务内部收益率(自有资金)
7.59%
财务净现值(全部投资)
lc=6%
106.11万元
37.79万元
财务净现值(自有资金)
lc=6%
98.33万元
静态投资回收期(全部投资)
10.55年
11.50年
以上计算指标表明,该项目投产后按建议水价进行收费,项目财务评价指标达到行业平均水平,财务盈利能力满足行业最低要求,且财务净现值均大于零。
因此,从财务评价角度而言,本项目是可行的。
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- 乡镇 自来水厂 建设 工程项目 建议书