李沧区团委决算公开.docx

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李沧区团委决算公开

李沧区团委2016年决算公开

一、部门概况

（一）主要职能

1.根据《团章》规定和党的中心任务，研究确定全区团的工作任务、计划、目标并负责组织落实。

2.负责全区团的组织建设、思想建设。

推荐优秀团干部作为党的后备干部、推荐优秀团员入党、推荐优秀青年人才竞争上岗，协助各街道办事处党工委、区直党委管理团（工）委领导班子。

3.围绕区委中心工作，团结、动员、组织团员青年在三个文明建设中发挥生力军和突击队作用。

4.组织指挥全区青年志愿服务工作。

5.领导全区少先队工作，参与制定全区青少年事业发展规划。

6.研究全区青少年思想动态和青年工作状况。

7.积极协助政府管理青少年事务，承担区预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作，代表青少年的利益，反映青少年的意见和要求，维护青少年的合法权益。

8.负责全区青工、青农工作。

9.负责抓好区青年联合会工作。

10.承担区委、区政府和上级团委交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

李沧区团委决算只有本级决算，无下属单位。

二、2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

159.30

一般公共服务支出

30

125.40

二、上级补助收入

2

社会保障和就业支出

31

12.30

三、事业收入

3

其他支出

32

12.70

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

2.7

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

162.00

本年支出合计

54

150.40

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

17.20

上年结转和结余

27

5.70

年末结转和结余

56

17.20

28

57

合计

29

167.70

合计

58

167.70

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

162.00

159.30

201

一般公共服务支出

137.00

137.00

20129

群众团体事务

137.00

137.00

2012901

行政运行

57.30

57.30

2012999

其他群众团体事务支出

79.70

79.70

208

社会保障和就业支出

12.30

12.30

20805

行政事业单位离退休

12.30

12.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.00

1.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.30

11.30

229

其他支出

12.70

12.70

2.7　

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

2296099

用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

22999

其他支出

2.70

2.7

2299901

其他支出

2.70

2.7　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

150.40

56.80

93.70

201

一般公共服务支出

125.40

56.80

68.70

20129

群众团体事务

125.40

56.80

68.70

2012901

行政运行

56.80

56.80

2012999

其他群众团体事务支出

68.70

68.70

208

社会保障和就业支出

12.30

12.30

20805

行政事业单位离退休

12.30

12.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.00

1.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.30

11.30

229

其他支出

12.70

12.70

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

2296099

用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

22999

其他支出

2.70

2.70

2299901

其他支出

2.70

2.70

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

149.30　

一般公共服务支出

15

125.4

125.4

二、政府性基金预算财政拨款

2

10.00　

社会保障和就业支出

16

12.3

12.3

3

其他支出

17

　10.0

10.0

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

本年收入合计

9

159.30　

本年支出合计

23

147.7　

137.7　

10.0

年初财政拨款结转和结余

10

5.60　

年末财政拨款结转和结余

24

17.2

17.2

一般公共预算财政拨款

11

5.60　

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

164.90　

合计

28

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

137.7

56.8

81

201

一般公共服务支出

125.4

56.8

68.7

20129

群众团体事务

125.4

56.8

68.7

2012901

行政运行

56.8

56.8

2012999

其他群众团体事务支出

68.7

68.7

208

社会保障和就业支出

12.3

12.3

20805

行政事业单位离退休

12.3

12.3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1

1

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.3

11.3

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

36.5　

302

商品和服务支出

7.4　

310

其他资本性支出

0.8　

30101

基本工资

12.1　

30201

办公费

2　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

18.7　

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.8　

30103

奖金

3.6　

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

0.4　

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.3　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

1.6　

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

12.1　

30211

差旅费

0.3　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.1　

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

10.1　

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

0.1　

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

1.1　

30231

公务用车运行维护费

0.9　

399

其他支出

30315

物业服务补贴

0.9　

30239

其他交通费用

2.8　

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.1　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.9　

人员经费合计

48.6　

公用经费合计

8.1　

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

10.00

10.00

10.00

　229

其他支出

10.00

10.00

10.00

　22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

10.00

　2296099

用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

10.00

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　7.47

　4

　4

　3.47

　0

　1.13

　0

　　1.13

　0.46

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2016年度部门决算情况和重要事项说明

（一）2016年部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况

2016年度收入总计162万元，支出总计150.4万元。

与2015年相比，收、支总计各增加11.86和33.66万元，增长7.9%和28.8%。

支出增加原因主要是人员经费支出和其他支出增加，人员经费支出增加主要是社保改革启动，增加一项“社会保险和就业支出”；其他支出增加主要是团省委年底拨付的“彩票公益金”用于支持打造“青青岛家园”。

2.收入决算情况

2016年度本年收入162万元，其中：

财政拨款收入159.3万元，占98.3%；其他收入2.7万元，占1.7%。

3.支出决算情况

2016年度本年支出150.4万元，其中：

基本支出56.8万元，占37.7%；项目支出93.7万元，占62.3%。

4.财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计164.9万元，其中：

一般公共预算财政拨款149.3万元，占90.5%；政府性基金预算财政拨款10万元，占6.1%；年初财政拨款结转和结余5.6万元，占3.4%。

2016年度财政拨款支出决算总计164.9万元，其中：

一般公共服务（类）支出125.4万元，占76%；社会保障和就业支出12.3万元，占7.5%；其他支出10万元，占6.1%；年末结转和结余17.2万元，占10.4%。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为137.7万元，占本年支出合计的91.6%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长36.54万元，增长36.1%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.2万元，支出决算为137.7万元，完成年初预算的87%。

决算数与年初预算基本持平。

其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于人员经费和日常公用经费支出。

年初预算为73.5万元，支出决算为56.8万元，完成年初预算的77.3%。

决算数与年初预算基本持平。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算56.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费48.6万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.1万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。

用于支持打造“青青岛家园”，通过购买社会组织服务，实施项目化运作，为社区青少年提供阅读指导、课后伴读、新市民子女融入城市、心理咨询等服务。

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（1）“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.59万元，其中：

公务用车购置及运行维护费1.13万元，公务接待费0.46万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少5.88万元，主要原因是2016年下半年实施公车改革，单位公车封存。

其中：

公务用车购置及运行费减少2.87万元、公务接待费减少3.01万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年下半年实施公车改革，单位公车封存。

公务接待费减少的主要原因是严格控制接待数量。

（2）“三公”经费支出相关情况说明

公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.13万元。

2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全部为国内接待，费用0.46万元。

主要用于接待来团区委挂职的高校团干部的校方领导、莱西市青年联合会来李沧观摩、见习营大学生共计接待3批次，38人次。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度，团区委机关运行经费支出7.4万元，比2015年减少0.56万元，减少7.0%，与上年基本持平。

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0.24万元，均为办公设备。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车辆1辆。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了财务工作任务。

一是规范操作程序。

认真学习掌握财政部门相关要求，重点明确决算报表修订变动内容及部门决算编制口径、范围、时间节点、录入级次等，确保数据完整、真实和准确。

二是严格审核相关数据。

根据新的行政单位财务规则、新的事业单位会计制度等有关规定，加强报表核查，确保决算数据质量。

三是加强部门决算分析评价工作。

在决算数据和填报说明基础上，结合预算绩效评价工作，加强决算数据分析，并及时向有关方面反馈情况和建议，充分发挥部门决算在财政财务管理中的作用。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指由省级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（五）年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。