ERP财务管理实务应付管理系统日常业务处理.docx
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ERP财务管理实务应付管理系统日常业务处理
三、应付管理系统日常业务处理
(一)、开票处理(进货开蓝字发票)
1、直接开票处理
(1)增加直接开票的进货单单据性质
(2)录入进货数据,使用直接开票的进货单单别(已有采购单)
录入发票信息
(3)审核进货单时自动产生采购发票
(4)查看采购发票
2、按统一开票日开票
(1)自动生成采购发票(供应商1002有多张进货单)
(2)查看产生的采购发票
3、按供应商开票日开票
(1)自动开票(供应商1003有多张进货单)
(2)查看产生的采购发票
(二)退货红字发票处理
业务背景:
供应商EEC进货的发票已开,发现货物有问题,退货。
(1)录入退货单
(2)开红字发票
(三)采购预开发票
(1)录入采购单
(2)预开发票
(3)收货
(四)付款处理
1、核销采购发票付款
2、预付
(1)录入采购单
(2)预付款
(3)收货
(4)开票
(5)付款核销
(五)暂估账款核算
(1)启用“暂估账款核算管理”
(2)设置“暂估核算单据性质”
(3)执行“暂估账款核算”
可到“维护暂估成本核算单”中查看结果
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