世纪鼎利3000502季度财务分析报告原点参数.docx
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世纪鼎利3000502季度财务分析报告原点参数
世纪鼎利[300050]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
公司英文名称
DingLiCorp.,Ltd
公司简称
世纪鼎利
股票代码
300050
成立时间
2007-12-12
上市时间
2010-01-20
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省珠海市港湾大道科技五路8号一层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
珠海世纪鼎利科技股份有限公司(原名:
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司)是一家主要提供通讯服务和职业教育服务的中国公司。
该公司主要提供无线网络优化产品、电信大数据产品、网络优化和技术服务。
该公司还从事信息技术(IT)职业教育和培训系统平台的运作,并提供IT职业教育和培训服务。
该公司在国内市场和海外市场开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
世纪鼎利2019年2季度末资产总额为3,704,134,843.28元,其中流动资产为1,373,571,679.48元,占总资产比例为37.08%;非流动资产为2,330,563,163.8元,占总资产比例为62.92%;
2019年2季度世纪鼎利总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
370,413
100.00%
360,464
100.00%
255,744
100.00%
流动资产合计
137,357
37.08%
134,649
37.35%
140,548
54.96%
非流动资产合计
233,056
62.92%
225,814
62.65%
115,195
45.04%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,世纪鼎利2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为55.78%,54.80%和22.04%。
2019年2季度世纪鼎利流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
137,357
100.00%
134,649
100.00%
140,548
100.00%
货币资金
30,278
22.04%
32,835
24.39%
49,820
35.45%
应收票据及应收账款
76,622
55.78%
65,386
48.56%
58,624
41.71%
应收票据
1,350
0.98%
627
0.47%
88
0.06%
应收账款
75,271
54.80%
64,759
48.09%
58,535
41.65%
预付款项
14,693
10.70%
22,359
16.61%
22,470
15.99%
其他应收款
4,751
3.46%
7,374
5.48%
2,654
1.89%
其中:
应收利息
0
0.00%
151
0.11%
30
0.02%
存货
10,373
7.55%
6,420
4.77%
6,765
4.81%
其他流动资产
636
0.46%
272
0.20%
213
0.15%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,世纪鼎利2019年的非流动资产主要包括商誉、长期待摊费用以及长期应收款,各项分别占比为51.56%,24.69%和10.31%。
2019年2季度世纪鼎利非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
233,056
100.00%
225,814
100.00%
115,195
100.00%
长期应收款
24,039
10.31%
23,537
10.42%
1,000
0.87%
长期股权投资
1,672
0.72%
1,869
0.83%
1,873
1.63%
其他权益工具投资
1,200
0.51%
1,200
0.53%
1,000
0.87%
投资性房地产
0
0.00%
50
0.02%
831
0.72%
固定资产
14,676
6.30%
10,322
4.57%
7,428
6.45%
在建工程
156
0.07%
234
0.10%
13,819
12.00%
无形资产
7,664
3.29%
9,254
4.10%
13,703
11.90%
开发支出
1,787
0.77%
687
0.30%
11
0.01%
商誉
120,154
51.56%
120,819
53.50%
36,289
31.50%
长期待摊费用
57,549
24.69%
55,217
24.45%
31,984
27.76%
递延所得税资产
4,155
1.78%
1,818
0.81%
1,669
1.45%
其他非流动资产
0
0.00%
800
0.35%
5,586
4.85%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
世纪鼎利2019年年总负债金额为828,701,395.02元,所有者权益总额为2,875,433,448.26元,其中资本金为544,846,718.0元,资产负债率为22.37%,在负债中,流动负债为728,886,014.16元;占负债和所有者权益总额的19.68%,非流动负债为99,815,380.86元,占负债和所有者权益总额的2.69%。
2019年2季度世纪鼎利负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
370,413
100.00%
360,464
100.00%
255,744
100.00%
流动负债合计
72,888
19.68%
76,407
21.20%
33,940
13.27%
非流动负债合计
9,981
2.69%
1,716
0.48%
1,474
0.58%
所有者权益(或股东权益)合计
287,543
77.63%
282,340
78.33%
220,328
86.15%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,世纪鼎利2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为60.18%,24.51%和24.51%。
2019年2季度世纪鼎利流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
72,888
100.00%
76,407
100.00%
33,940
100.00%
短期借款
43,862
60.18%
21,042
27.54%
8,500
25.04%
应付票据及应付账款
17,863
24.51%
13,019
17.04%
16,180
47.67%
应付账款
17,863
24.51%
13,019
17.04%
16,180
47.67%
预收款项
4,264
5.85%
5,193
6.80%
1,006
2.96%
应付职工薪酬
1,721
2.36%
2,470
3.23%
3,104
9.15%
应交税费
2,713
3.72%
2,876
3.76%
4,043
11.91%
其他应付款
2,463
3.38%
31,805
41.63%
1,105
3.26%
其中:
应付利息
0
0.00%
23
0.03%
29
0.09%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,世纪鼎利2019年的非流动负债主要包括长期应付款、其他非流动负债以及长期借款,各项分别占比为56.60%,43.40%和0.00%。
2019年2季度世纪鼎利非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
9,981
100.00%
1,716
100.00%
1,474
100.00%
长期应付款
5,649
56.60%
677
39.46%
0
0.00%
预计负债
0
0.00%
36
2.13%
0
0.00%
其他非流动负债
4,331
43.40%
1,039
60.54%
1,474
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度世纪鼎利的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为58.84%,20.09%和18.95%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
287,543
100.00%
282,340
100.00%
220,328
100.00%
实收资本(或股本)
54,484
18.95%
56,086
19.86%
49,891
22.64%
资本公积
169,201
58.84%
174,615
61.85%
116,163
52.72%
库存股
0
0.00%
-8,023
-2.84%
0
0.00%
其他综合收益
-156
-0.05%
-212
-0.08%
-189
-0.09%
盈余公积
6,146
2.14%
6,078
2.15%
5,660
2.57%
未分配利润
57,759
20.09%
53,059
18.79%
47,703
21.65%
少数股东权益
107
0.04%
736
0.26%
1,099
0.50%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度世纪鼎利的净利润为19,389,154.33元,与2018年的29,043,005.14元相比下降了33.24%。
2015-2019年2季度世纪鼎利净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,166
2016
5,347
28.34%
2017
6,800
27.18%
2018
2,904
-57.29%
2019
1,938
-33.24%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度世纪鼎利的营业利润为30,150,962.55元,与2018年的37,097,247.07元相比下降了18.72%。
2015-2019年2季度世纪鼎利营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
3,573
2016
4,661
30.46%
2017
5,878
26.10%
2018
3,709
-36.89%
2019
3,015
-18.72%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度世纪鼎利的利润总额为30,061,785.83元,与2018年的35,821,919.63元相比下降了16.08%。
2015-2019年2季度世纪鼎利利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,576
2016
6,161
34.61%
2017
7,614
23.58%
2018
3,582
-52.95%
2019
3,006
-16.08%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度世纪鼎利的成本费用总额为516,924,330.25000006元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为70.99%,12.55%和8.80%。
2019年2季度世纪鼎利成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-51,692
100.00%
-41,794
100.00%
-30,148
100.00%
营业成本
-36,695
70.99%
-26,978
64.55%
-19,016
63.08%
税金及附加
-216
0.42%
-282
0.67%
-333
1.10%
销售费用
-4,550
8.80%
-3,020
7.23%
-2,786
9.24%
管理费用
-6,488
12.55%
-11,589
27.73%
-8,483
28.14%
研发费用
-2,849
5.51%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-891
1.73%
76
0.18%
472
1.57%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度世纪鼎利的经营现金流量净额为-128,413,185.03元,与2018年的-242,681,262.72元相比上升了47.09%;投资活动现金流净额为-195,123,585.71元;筹资活动现金流净额为200,493,628.48元。
2015-2019年2季度世纪鼎利经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-1,330
-12,990
-6,901
2016
-2,151
-4,851
-8,045
2017
-3,674
-21,912
456
2018
-24,268
-4,560
2,557
2019
-12,841
-19,512
20,049
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度世纪鼎利现金流入总金额为878,431,474.1500001元,其中经营活动现金流入为503,109,380.04元,占现金流入总额的57.27%;投资活动现金流入为27,422,094.11元,占现金流入总额的3.12%;筹资活动现金流入为347,900,000.0元,占现金流入总额的39.60%。
2019年2季度世纪鼎利现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
87,843
100.00%
60,323
100.00%
37,841
100.00%
经营活动现金流入小计
50,310
57.27%
49,035
81.29%
28,183
74.48%
投资活动现金流入小计
2,742
3.12%
2,266
3.76%
4,597
12.15%
筹资活动现金流入小计
34,790
39.60%
9,021
14.96%
5,060
13.37%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为474,869,869.89元,占经营活动现金流入小计的94.39%;收到的税费返还为2,846,692.49元,占经营活动现金流入小计的0.57%;收到其他与经营活动有关的现金为25,392,817.66元,占经营活动现金流入小计的5.05%。
2019年2季度世纪鼎利经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
50,310
100.00%
49,035
100.00%
28,183
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
47,486
94.39%
45,249
92.28%
25,185
89.36%
收到的税费返还
284
0.57%
659
1.35%
760
2.70%
收到其他与经营活动有关的现金
2,539
5.05%
3,126
6.38%
2,237
7.94%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,850,783.03元,占投资活动现金流入小计的6.75%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为777,214.44元,占投资活动现金流入小计的2.83%;收到其他与投资活动有关的现金为24,794,096.64元,占投资活动现金流入小计的90.42%。
2019年2季度世纪鼎利投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
2,742
100.00%
2,266
100.00%
4,597
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
4,592
99.90%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
185
6.75%
2
0.10%
4
0.10%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
77
2.83%
2,264
99.90%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
2,479
90.42%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为292,900,000.0元,占筹资活动现金流入小计的84.19%;收到其他与筹资活动有关的现金为55,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的15.81%。
2019年2季度世纪鼎利筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
34,790
100.00%
9,021
100.00%
5,060
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
-1,978
-21.93%
60
1.19%
取得借款收到的现金
29,290
84.19%
11,000
121.93%
5,000
98.81%
收到其他与筹资活动有关的现金
5,500
15.81%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度世纪鼎利现金流出总额为1,001,474,616.4100001元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为631,522,565.07元,占现金流出总额的63.06%;投资活动现金流出小计为222,545,679.82元,占现金流出总额的22.22%;筹资活动现金流出小计为147,406,371.52元,占现金流出总额的14.72%。
2019年2季度世纪鼎利现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-100,147
100.00%
-86,595
100.00%
-62,971
100.00%
经营活动现金流出小计
-63,152
63.06%
-73,303
84.65%
-31,858
50.59%
投资活动现金流出小计
-22,254
22.22%
-6,827
7.88%
-26,509
42.10%
筹资活动现金流出小计
-14,740
14.72%
-6,464
7.46%
-4,603
7.31%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为352,523,991.45元,占经营活动现金流出小计的55.82%;支付给职工以及为职工支付的现金为119,115,641.54元,占经营活动现金流出小计的18.86%;支付的各项税费为55,509,496.07元,占经营活动现金流出小计的8.79%;支付其他与经营活动有关的现金为104,373,436.01元,占经营活动现金流出小计的16.53%。
2019年2季度世纪鼎利经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-63,152
100.00%
-73,303
100.00%
-31,858
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-35,252
55.82%
-36,869
50.30%
-6,782
21.29%
支付给职工以及为职工支付的现金
-11,911
18.86%
-14
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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