物业管理月报表.docx
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物业管理月报表.docx
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物业管理月报表
物业管理报告
文件编号:
1.公布每月管理重点,发布重要事项
1.1集中办理中国印币研究所29户收楼手续及二次装修手续。
现已全部办理完毕,29户正在进行二次装修。
1.2管理处要求各部门编制每月排班表,以便统计考勤时备查。
1.3管理处与宣武区小区办联系成立业主管理委员会所需相关手续及办理程序,预计2020年3月进行此项工作。
1.4首层西区业户及承租人——肯德鸡饮食服务公司与管理处洽谈收楼事宜,由于该司要求对原结构及设施改动较大,管理处配合发展商与业主协商有关改造方案。
1.5办理首层中区业户入伙手续及二装消防报批及进场装修手续,现该业主已进场装修,预计12月初入住。
1.6由于首层各分区单元内供电无计量,管理处配合发展商为首层各分区供电系统进行改造,在首层强电竖井内加装各单元供电计量装置并重新分配供电负荷。
2.重要会议精神
会议时间
出席人员
重点内容/解决事宜
跟进
9月4日
成总、李琳、邹明、范抗洪、谢红珊、张瑾瑜、马长青
管理处例会
详见会议纪要
(已传真)
9月11日
9月18日
9月25日
3.保险安排
本月无此项安排。
4.合同记录
本月无合同记录。
5.下月工作计划
5.1配合发展商及门禁、地下停车场管理系统厂家技术人员调试验收该系统,预计10月20日左右正式启用该系统。
节后,管理处向楼内业户作好门禁卡及停车场感应卡的发放通知及发放登记,同时公布管理处对发放IC卡的增、补办理手续、工作程序及相关规定。
5.2协助发展商及首层西区底商业主,就北京肯德鸡饮食公司二装改造事宜进行协调,作好该业户入住的准备工作。
5.3与发展商协商确认楼内供暖试水时间,并由管理处提前向楼内业户发出供暖系统试水通知,使楼内业户在供暖系统试水期间勿必家中留人(尤其是二装改造的业户),以便随时解决采暖系统跑、冒、滴、漏等问题,减少由此而造成不必要的损失。
6.需发展商协办的事宜。
6.1确认楼内供暖系统供应的准确时间,以便管理处安排供暖系统试水时间,及与热力公司签署供暖协议,确认供暖费收费标准。
6.2楼内已有入住业户22户,需要发展商提供生活热水,同时需要与发展商确认生活热水收费标准(热力公司生活热水收费标准应为4元-4.50元)。
6.3楼内电话交接间的移交时间及维护协议等事宜,以便管理处安装集团电话。
6.4根据与发展商所签定的《西华经典物业管理合约》第四章4.1.8条款,需发展商于2021年9月30日前缴付第一笔40000元的补贴费,以弥补管理费之不足部分。
6.5根据与发展商所签定的《西华经典物业管理合约》第四章4.1.11条款,自2021年7月15日-2021年9月14日期间的楼内空置单元及面积的物业管理费49109.17元,需发展商支付,以弥补管理费用之不足部分。
人事变动
1.1入职人员
姓名
部门
职位
入职日期
工程部
电梯司机
2021年09月01日
工程部
电梯司机
2021年09月01日
工程部
电梯司机
2021年09月03日
工程部
电梯司机
2021年09月05日
财务部
出纳
2021年09月11日
工程部
工程技工
2021年09月25日
1.2离职员工
姓名
部门
职位
离职日期
邢玉娟
工程部
电梯司机
2021年09月01日
安红霞
工程部
电梯司机
2021年09月01日
杨晓虹
财务部
出纳
2021年09月11日
安建军
工程部
工程技工
2021年09月20日
1.3转正人员
姓名
部门
职位
转正日期
赵书旺
保安部
保安员
2021年09月05日
梁辉
保安部
保安员
2021年09月05日
景剑锋
保安部
保安员
2021年09月05日
单永红
工程部
技工
2021年09月08日
田永庆
工程部
工程技工
2021年10月20日
费茂波
保安部
保安员
2021年10月21日
何大鹏
工程部
工程技工
2021年10月31日
1.员工编制
2.1各部门现有员工编制(含新入职员工)
部门
本月人员
预算人数
差额
办公室
2
2
0
物业
3
3
0
工程
10
11
1
电梯司机(临时工)
6
6
0
保安
10
17
7
车场管理员(临时工)
3
3
0
财务
2
2
0
合计
36
44
8
2.员工培训
培训
部门
培训员工姓名
培训内容
考核
成绩
尚需加强
方面
工程部
电梯司机
文明礼貌及专业知识
良好
需加强实践
保安部
部门全体人员
(每周一定期培训)
相关业务知识
良好
需加强巩固实践
3.员工保险
上月保费:
RMB696元
本月保费:
RMB2172元
4.员工架构图
5.需梁行协助事宜
6.1保安部三名保安学员由于自身原因(求学)离职,导致保安员缺编,已严重影响到管理处保安部的正常工作,请梁行尽快协助解决此项事宜。
三、财务
1.本月工作重点
1.1继续办理业主入伙及装修手续,截至9月24日,已办理入住215户,散户5户未办理入住,未发缴款通知书的有10户,办理装修123户,竣工验收的有28户。
1.2顺利完成新、旧出纳员的交接工作以及对新任出纳的培训工作。
1.3编制本月财务会计报表
1.3.1《资产负债表》
1.3.2《利润表》
1.3.3《递延资产明细表》
1.3.4《物业管理费收支明细表》
1.3.5《业主欠费及已交费汇总表》
1.3.6《固定资产明细登记表》
1.3.7《预担费用明细表》
1.3.8《应收帐款明细表》
1.3.9《预收帐款明细表》
1.3.10《业务招待费明细表》
1.3.11《其他应付款明细表》
1.3.12《银行存款收支明细表》
1.3.13《现金使用明细表》
1.3.14《企业生产经营情况月报》
1.3.15《企业主要经济指标》
1.4编制本月财务税务报表。
1.4.1《纳税申报表》
1.4.2《个人所得税报告表》
1.5完成给梁行应收发展商空置单元费的报告,已收回发展商代收的物业费86401.08元,商场及住宅空置单元应收部分由发展商与布总协商后再拨付款项。
2.收入情况
2.1应收管理费统计表
入住收费情况汇报(截止9月24日)
摘要
应收(230户)
实收
欠收
备注
已缴清所有费用业户数215户
欠收为4户免
物业管理费:
2706免4723.99
1703免4815.10
1707免3319.37
910新购免425.12
611新购免834.72
2111新购免834.72
607免物业费3319.37
供暖费2127.80
有线收视及
入网费444.00
合计:
20844.19
其中散户159户,单位56户
供电公司预交2020-2010年所有费用
125985.06
物业管理费
75192.66
代收代缴
50792.40
未办理入住手续及未收费用散户数5户
42581.99
0.00
42581.99
未发出收楼书及缴款通知书10户
75465.19
0.00
75465.19
合计
1621281.40
物业管理费
925739.20
1608375.09
物业管理费
914782.89
138891.37
物业管理费
86148.97
代收代缴
695542.20
代收代缴
693592.20
代收代缴
52742.40
2.2发单情况
住宅共计230户,发出220户,余10户未发缴款通知书。
未发出缴费通知统计
序号
房号
未发出原因
面积
(m2)
物业管理费
供暖费
有线收视及入网费
合计
1
1611
售楼处用房
145.93
4553.02
2918.60
444.00
7471.62
2
1810
售楼处样板房
96.18
3000.82
1923.60
444.00
4924.42
3
2511
售楼处样板房
145.93
4553.02
2918.60
444.00
7471.62
4
2011
尚未卖出
145.93
4553.02
2918.60
444.00
7471.62
5
1702
尚未卖出
176.84
5517.41
3536.80
444.00
9054.21
6
909
已卖出可办入住宣开保留房
135.28
4220.74
2705.60
444.00
6926.34
7
509
宣开保留房
135.28
4220.74
2705.60
444.00
6926.34
8
1109
宣开保留房
135.28
4220.74
2705.60
444.00
6926.34
9
1209
宣开保留房
135.28
4220.74
2705.60
444.00
6926.34
10
2809
宣开保留房
135.28
4220.74
2705.60
444.00
6926.34
合计
10套
1387.21
43280.99
27744.20
4440.00
75465.19
2.3停车场收入
目前有13号车位交一年车场管理费1800元整。
2.4装修费用统计表
业主装修费用统计表(截至9月24日)
序
号
日期
房
号
管理费
装修押金
制证
押金
灭火器租金
灭火器押金
合计
1
2021年7月10、11日
302
670.64
2021.00
700.00
3370.64
2
502
707.36
2021.00
700.00
100.00
300.00
3807.36
3
1001
258.92
2021.00
250.00
2508.92
4
1107
425.26
2021.00
350.00
100.00
300.00
3175.26
5
2902
707.36
2021.00
200.00
100.00
300.00
3307.36
6
2803
617.32
2021.00
300.00
100.00
300.00
3317.32
7
610
384.72
2021.00
250.00
2634.72
8
2021年07月12日
1901
258.92
2021.00
300.00
2558.92
9
2202
707.36
2021.00
450.00
100.00
300.00
3557.36
10
2021年07月14日
2807
425.56
2021.00
300.00
2725.56
11
2706
605.64
2021.00
800.00
3405.64
12
711
583.72
2021.00
400.00
2983.72
13
1801
258.92
2021.00
250.00
2508.92
14
2702
707.36
2021.00
500.00
3207.36
15
703
617.32
2021.00
500.00
3117.32
16
2021年7月15、17日
306
564.44
2021.00
250.00
2814.44
17
1701
258.92
2021.00
350.00
2608.92
18
2503
617.32
2021.00
650.00
3267.32
19
510
384.72
2021.00
250.00
2634.72
20
2021年07月18日
807
425.56
2021.00
350.00
2775.56
21
2110
384.72
2021.00
150.00
2534.72
22
2021年07月20日
303
573.44
2021.00
550.00
3123.44
23
2021年07月21日
2101
258.92
2021.00
350.00
2608.92
24
2021年07月22日
1508
530.00
2021.00
400.00
2930.00
25
901
258.92
2021.00
650.00
2908.92
26
2021年07月24日
1009
541.12
2021.00
300.00
2841.12
27
1608
530.00
2021.00
800.00
3330.00
28
2203
617.32
2021.00
450.00
3067.32
29
602
707.36
2021.00
450.00
3157.36
30
2021年07月25日
2902
0.00
-200.00
-300.00
-500.00
31
811
583.72
2021.00
800.00
3383.72
32
2021年07月26日
2103
617.32
2021.00
450.00
3067.32
33
1607
425.56
2021.00
250.00
2675.56
34
907
425.56
2021.00
500.00
100.00
300.00
3325.56
35
1907
425.56
2021.00
300.00
50.00
150.00
2925.56
36
2021年07月27日
1105
518.52
2021.00
400.00
2918.52
37
2311
583.72
2021.00
450.00
3033.72
38
605
518.52
2021.00
400.00
2918.52
39
1207
425.56
2021.00
150.00
2575.56
40
2021年07月28日
2005
518.57
2021.00
450.00
100.00
300.00
3368.57
41
702
707.36
2021.00
500.00
3207.36
42
501
258.92
2021.00
350.00
50.00
150.00
2808.92
43
601
258.92
2021.00
500.00
2758.92
44
808
530.00
2021.00
450.00
2980.00
45
2021年07月29日
1805
518.52
2021.00
500.00
3018.52
46
2802
707.36
2021.00
500.00
3207.36
47
2021年07月30日
503
0.00
0.00
300.00
300.00
48
603
0.00
0.00
450.00
450.00
49
1707
425.56
2021.00
400.00
2825.56
50
2021年07月31日
2801
2707
684.48
0.00
550.00
1234.48
51
1202
707.36
2021.00
200.00
2907.36
52
2021年08月01日
2805
518.52
2021.00
550.00
3068.52
53
506
605.64
2021.00
650.00
3255.64
54
2021年08月02日
1711
583.72
2021.00
400.00
2983.72
55
2910
384.72
2021.00
300.00
2684.72
56
1710
384.72
2021.00
600.00
2984.72
57
2021年08月04日
2010
384.72
2021.00
450.00
2834.72
58
2006
605.64
2021.00
400.00
3005.64
59
810
384.72
2021.00
300.00
2684.72
60
2021年08月05日
1101
258.92
2021.00
400.00
2658.92
61
309
496.08
2021.00
400.00
2896.08
62
2021年08月07日
1908
530.00
2021.00
300.00
2830.00
63
1808
530.00
2021.00
500.00
3030.00
64
311
545.48
2021.00
400.00
2945.48
65
1909
541.12
2021.00
400.00
2941.12
66
905
518.52
2021.00
400.00
2918.52
67
2021年08月10日
805
518.52
2021.00
50.00
2568.52
68
2609
541.12
2021.00
500.00
3041.12
69
2021年08月11日
301
233.20
2021.00
350.00
2583.20
70
2021年08月12日
2308
530.00
2021.00
300.00
2830.00
71
2021年08月15日
502
0.00
0.00
-450.00
-300.00
-750.00
72
1903
617.32
2021.00
650.00
3267.32
73
2021年08月16日
606
0.00
0.00
100.00
100.00
74
2906
0.00
0.00
150.00
150.00
75
507
425.56
2021.00
350.00
2775.56
76
1007
425.56
2021.00
350.00
2775.56
77
2021年08月17日
1001
0.00
0.00
-250.00
-250.00
78
2021年08月18日
1206
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2021.00
400.00
3005.64
79
2021年08月20日
2505
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2021.00
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80
1510
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2021.00
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81
2021年08月21日
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2021.00
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82
801
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2021.00
100.00
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83
2021年08月23日
310
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2021.00
200.00
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84
1103
617.32
2021.00
150.00
2767.32
85
2021年08月25日
1503
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86
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0.00
0.00
-250.00
-250.00
87
2021年08月26日
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2021.00
0.00
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2021.00
200.00
2817.32
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2021年08月28日
1603
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2021年08月29日
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2021年08月30日
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2021年09月01日
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2021年09月01日
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2021年09月01日
1110
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2021
150.00
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2021年09月01日
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