用友T3标总账初始化流程.docx
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用友T3标总账初始化流程
T3标准版总账初始化流程
一、建立帐套
系统管理--系统--注册--用户名为admin(密码默认为空,点击“修改密码”按钮可以修改密码)--确定--账套--建立--输入账套号--输入账套名称--选择会计启用期(询问客户)--点下一步--输入单位名称、单位简称等--下一步--选择行业性质(问客户给客户展示科目)--选择账套主管--下一步--选择存货、客户、供应商是否分类(一般要分类)--完成--“可以创建账套了么?
”--是--稍等片刻--出现分类编码方案时,设置相对应的编码方案--科目编码级次4-2-2-2-2-2(其他编码可询问客户需求或保持不变)保存--退出--设置数据精度--确定。
二、系统启用
在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”--是--在系统启用界面点击选择GL总账前面的□--选择启用日期(可选择任意年度与月份)--确定
因为我们做的是总账初始化,所以只勾选总账模块,不要给客户启用其他模块!
三、设置操作员及授权
打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--操作员--增加--输入编码、姓名、口令等
打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--权限--右上角选择账套和时间--左边选择操作员--点右上方的账套主管选项--“是”
点击新增则可以给普通操作员授权
五、数据备份
手工备份1、在D或E/F盘新建文件夹,命名为如用友数据手工备份。
系统管理系--系统--注册--以admin登录--确定--备份--选择需要备份的帐套
自动备份
新建文件夹,命名为用友数据自动备份。
系统管理系--系统--注册--以admin登录--输入密码--系统--选择设置备份计划--点增加--输入计划编号、计划名称等--选择备份类型、发生频率、选择开始时间、保留天数(这些要询问客户,保留天数在15天左右)--选择备份路径及备份账套
六、账务基本设置
1、设置部门和职员
T3--输入操作员--密码--选择账套--更改操作日期--确定
基础设置--机构设置--部门档案--增加--输入部门编码、名称等--保存--做下一个部门资料--退出
2、职员档案设置
基础设置--机构设置--职员档案--增加--输入职员编码、名称--选择所属部门等资料--保存--做下一个职员档案--退出
客户往来
客户分类,因为之前勾选了客户分类所以必须先录客户分类再录客户档案
基础设置--往来单位--客户分类--增加--输入类别编码、类别名称--保存
客户档案基础设置--往来单位--客户档案--选中客户分类--增加--输入客户编码、客户简称(名称可以不录)--保存
供应商往来同客户往来一样,也是先录供应商分类再填供应商档案。
七、财务设置
会计科目设置
基础设置--财务--会计科目--选中一级科目--点增加--输入科目编码、科目中文名称--确定--既可增加二级科目
根据客户需要有些科目要挂辅助核算,(辅助核算一般是来帮助你查明细分类账和报表,帐表以及往来单位之间的明细账之类)
双击要挂辅助核算的科目--修改--把需要挂辅助核算的项目打上勾,注意受控系统要为空。
凭证类别设置
基础设置--财务--凭证类别--选择分类方式(通常选择“记账凭证”)--确定--退出
八、账务处理
1、期初余额录入
总账--设置--期初余额--根据明细科目录入--录完后点试算--点对账--退出
九、总帐操作
进入用友通
打开T3--登陆--输入密码--选择帐套--选择日期--确定。
填制凭证
点击总帐系统--填制凭证--增加--修改凭证日期--录入摘要、选择科目、输入金额等--试算平衡后--保存
审核凭证
本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册--操作员改为有审核权限的操作员--点总帐点审核凭证--选择月份--审核--成批审核凭证(或直接审核)
如果不想审核凭证也能记账也可以在总账、设置、选项中修改如下图
凭证审核完成后可以记账
月末转账(结转收入支出到本年利润)
做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证--点总帐--点期末--点转账生成--选择期间损益结转--选择结转月份--选择类型(收入)--全选--点确定--出现凭证界面后--检查数据是否正确--保存--退出--做支出的结转(如果不做损益类凭证则不需要此步骤)
月末结帐
进入T3--总帐系统--月末结帐--下一步--对账--下一步--结账。
十、报表设置
登陆T3点击财务报表—文件—新建—选择模板—双击选中—单击左下角的“格式”即可录入数据
点击“年”即可录入关键字信息
关键字的位置可以调整点击数据—关键字—偏移即可调整。
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