机械装备成本核算操作手册二财务部分.docx
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机械装备成本核算操作手册二财务部分
机械装备成本核算操作手册
(二)财务部分
精品汇编资料
金蝶软件(中国)有限公司
滨海新区分公司
2013年10月10日
一、查询3
1.1即时库存查询(财务部)3
1.2物料收发汇总表查询(财务部)4
1.3物料收发明细表查询(财务部)6
1.4超储/短缺库存分析表(财务部)8
1.5库存账龄分析表(财务部)10
1.6库存呆料分析表(财务部)12
二、结账15
2.1更新无单价单据(财务部)15
2.2材料出库核算(财务部)16
2.3产成品出库核算(财务部)17
2.4结账(财务部)18
2.5反结账(财务部)20
三、成本核算报表21
3.1.岗位定额实际对比分析表21
3.2.工序(岗位)成本考核表(财务部)24
3.3.订单成本考核(市场部、财务部)29
一、查询
1.1即时库存查询(财务部)
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
1.条件过滤查询。
点击左边树形结构的“+”展开直接查询类别明细库存,或者点击“过滤”设置条件,例如只查询“物料代码”包含“02.”的辅料,如下图操作。
2.搜索定位查询。
点击左边树形结构的根“物料”点击“搜索”,录入过滤条件,按“确定”按钮即可,如下图操作。
3.设置“显示/隐藏列”。
鼠标停在项目名称列,点击右键弹出“显示/隐藏列”的设置框,勾选需要查看的列名按“确定”即可,如下图操作。
1.2物料收发汇总表查询(财务部)
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
1.设置查询方案并保存。
例如:
设置过滤条件并保存为“主料”的方案,仅需设置一次,下次再进入此报表查询,直接点击“主料”方案即可查询。
注:
如果不勾选“仅显示汇总行”即查询明细内容,双击某一行可进入“物料收发明细表”查询;如果勾选“仅显示汇总行”即仅查询类别汇总数据,不能进行明细查询。
2.设置“显示/隐藏列”。
鼠标停在某一数据行,点击右键弹出“显示/隐藏列”的设置框,勾选需要查看的列名按“确定”即可,如下图操作。
3.设置“冻结列数”。
如果报表太长,可以点击右键弹出“冻结列数”的设置框,选择冻结的列数,即可像EXECL表一样冻结左标题列,报表数据移动查看,如下图操作。
1.3物料收发明细表查询(财务部)
操作人:
会计
操作路径1如图:
双击“物料收发汇总表”某一行即可进入“物料收发明细表”。
操作路径2如图:
操作方法:
1.设置查询方案并保存。
例如:
设置过滤条件并保存为“辅料”的方案,仅需设置一次,下次再进入此报表查询,直接点击“辅料”方案即可查询
注:
单据状态可选择“未审核”、“已审核”、“全部”的其中一种;
勾选“无发生额不显示”仅查看本月有出入库业务的物料明细数据。
注:
双击某一单据号可进入查询单据明细。
如图
2.设置“显示/隐藏列”、3.设置“冻结列数”参见“物料汇总表”操作方法。
1.4超储/短缺库存分析表(财务部)
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
1.设置过滤条件,如图:
如果选择“全部”,报表如图:
2.设置“显示/隐藏列”、3.设置“冻结列数”参见“物料收发汇总表”操作。
1.5库存账龄分析表(财务部)
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
1.设置过滤条件,如图:
如果选择“物料代码+批次”分级汇总,报表如图:
2.设置“显示/隐藏列”、3.设置“冻结列数”参见“物料收发汇总表”操作。
1.6库存呆料分析表(财务部)
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
1.设置过滤条件,如图:
如果选择“无发生额90天”按批次统计“未出未进”的数据,报表如图:
2.设置“显示/隐藏列”、3.设置“冻结列数”参见“物料收发汇总表”操作。
二、结账
2.1更新无单价单据(财务部)
此功能仅用于结账前更新03办成品和04产成品的入库标准成本单价,主料、辅料、备件、燃料等的入库成本单价自动取采购订单实际成本单价。
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
选择“计划价(标准成本价)”更新“自制入库”以及“本期不确定单价单据”,点击“更新”按钮;
2.2材料出库核算(财务部)
此功能用于结账前计算主料、辅料、备品备件以及燃料等出库成本单价,主料按照“分批认定”的方法核算,辅料、备件以及燃料等按照“移动加权平均”的方法核算。
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
选择“结转本期所有物料”,点击“下一步”按钮;
2.3产成品出库核算(财务部)
此功能用于结账前计算03半成品和04产成品出库成本单价。
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
选择“结转本期所有物料”,点击“下一步”按钮,计算成功以后点击“完成”即可;
2.4结账(财务部)
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
点击“下一步”;
操作方法:
点击“下一步”;
如果结账未成功,点击左下角“查看“,查询是否有单据未审核、或者是否有无单价的单据存在,如图:
2.5反结账(财务部)
操作人:
会计
操作路径如图:
操作方法:
点击“下一步”;
反结账成功后,点击“完成“即可。
三、成本核算报表
1.岗位定额实际对比分析表
以下成本核算报表展示了机械装备钻杆K3成本考核系统的运行成果
1、材料定额考核表(仓库部)
汇总表
岗位明细表
图表分析
2.工序(岗位)成本考核表(财务部)
分析图表
3.订单成本考核(市场部、财务部)
图表分析;
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