项目管理制度汇编正式版可编辑.docx

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项目管理制度汇编正式版可编辑

项目管理制度汇编正式版（可编辑）

精选资料公司制度文件管理程序文号：

川送发号签发：

向兴林为使公司管理制度的发布、运行、修订正规化、规范化特制定本程序。

目的确保公司管理过程中可获得适用的管理制度。

范围本程序适用于公司编制的各种管理制度文件的控制。

职责和权限办公室负责全公司的管理制度的汇总及督促实施负责全公司制度运行过程中反馈意见的收集及上报负责组织公司相关部门对制度进行修订或更新负责公司行政管理类制度的建立负责行政管理类制度在运行过程中的意见反馈负责对行政管理类制度进行修订或更新。

工程部负责公司与工程管理、安全质量环境管理体系类的管理制度、办法等文件的制定负责公司工程管理、安全质量环境管理类制度在运行过程中的意见反馈负责对公司工程管理、安全质量环境管理类制度进行修订或更新。

人力资源部负责公司人事、劳动管理类制度的建立负责对公司人事、劳动管理类制度在运行中的意见反馈负责对公司人事、劳动管理类制度进行修订或更新。

市场经营部负责公司经营管理类制度建立负责公司经营管理类制度在运行过程中的意见反馈负责对公司经营管理类制度进行修订或更新。

财务部负责公司财务管理类制度的建立负责公司财务管理类制度在运行过程中的意见反馈负责对公司财务管理类制度进行修订或更新。

党群部负责公司党委、工会、共青团等方面的管理制度的建立负责对党委、工会、共青团管理制度进行修订或更新。

活动和要求控制范围本公司管理制度控制的范围如下：

）本公司机关各部门、各分公司）以本公司名义进行工程施工的项目处）本公司的各类经济实体批准本公司编制的各类管理制度应按以下程序审批后予以发布以确保制度是充分与适宜的：

a）公司各类管理制度的发布审批程序：

一、由各职能部门根据实际工作进行拟稿由部门负责人召集本部门和相关部门人员进行讨论和初审并形成文件后交分管领导审核二、分管领导召集公司领导层集体审查通过后交由办公室文书和法律顾问对文件进行最后校对后由主管领导批准签发b）公司各类管理制度的拟稿部门及制度文件编号：

、行政管理类制度由公司办公室拟稿文件编号：

川送发ⅩⅩ号签发：

总经理、工程管理、安全质量环境类制度由公司工程部拟稿文件编号：

川送工程ⅩⅩ号签发：

总经理、人事、劳动类管理制度由公司人力资源部拟稿文件编号：

川送人资ⅩⅩ号签发：

总经理、经营管理类制度由公司市场经营部拟稿文件编号：

川送经营ⅩⅩ号签发：

总经理、财务类管理制度由公司财务部拟稿文件编号：

川送财ⅩⅩ号签发：

总经理、在出国前做一次健康检查回国后再做一次健康复查具体检查项目按实际情况而定。

、有关健康检查的具体事项由人力资源部和工会先与医院联系确定检查时间与检查项目后再通知相关人员到医院进行检查。

待检查结果出来后人力资源部将及时通知被检查人员并将检查结果存入个人档案中。

二、劳动保护费用及劳保用品的发放标准：

（一）劳动保护费、每年的月发放清凉饮料费发放标准：

公司上岗人员按元天发放。

、当年的月下年的月发放取暖费发放标准：

公司上岗人员按元月发放内退、退休人员按元月发放。

（二）机关上岗人员劳保用品发放标准、肥皂：

每个办公室每季度发放一块、毛巾：

每人每季度发放一条、每层楼的洗手液、洗衣粉、洁厕剂、除臭丸由专人负责用于公共卫生清洁、毛巾、劳保手套：

每季度发放一套（限专职驾驶人员）、劳动保护用品由公司办公室统一购买与发放。

（三）各项目部人员的劳保用品发放标准：

、享受野外施工津贴的施工员工的上述劳保用品和清凉饮料费、取暖费均折价包含在津贴中不再单独发放。

、未享受野外施工津贴的员工按公司机关上岗人员对待。

三、各分公司、各承包实体人员的健康检查和劳保用品发放标准参照上述规定执行并报公司人力资源部备案。

四、本管理办法从年月日起执行。

公司劳动合同管理办法文号：

川送人资号签发：

向兴林为规范员工的劳动合同管理加强公司及员工双方的约束力量特制定本管理办法。

本办法做为公司已执行的“劳动合同实施细则”及“劳动合同书”的补充规定。

一、除临时工以外的所有员工均应与公司签订劳动合同。

二、合同签订期限为：

公司改制前参加工作的人员合同到期后签年期短期合同改制后参加工作的人员合同到期后签年期短期合同。

对于公司长期待岗职工合同到期后可以暂不签订劳动合同。

三、员工如有正当理由欲辞职可以提前写出书面辞职报告（试用期员工提前七天试用期满后提前一个月）经部门经理及总经理批准后方可到人力资源部办理离职手续。

四、员工不能胜任本职工作根据《劳动法》规定公司可以辞退。

五、员工严重违纪根据《企业职工奖惩条例》公司可以开除。

六、在合同期内由于特定原因公司与员工经过协商一致同意可以解除合同。

七、凡参加公司组织培训的员工如欲辞职应按所接受的培训的价值交清赔偿金。

辞退及被开除的员工公司视具体情况决定是否收取培训赔偿金。

八、本管理办法从年月日起执行。

四、财务管理类制度公司费用报销及资金支出审批管理办法文号：

川送财号签发：

向兴林为规范公司财务行为加强公司财务管理特制订本管理办法。

一、公司资金支出范围：

公司资金支出的范围主要包括：

构成工程成本的工程用款支出分公司及外协工程收款后拨款支出公司支出的工资、社保、差旅费、招待费、办公费等其他费用的支出及购买固定资产的支出。

二、支出原则对于资金的支付需本着以节约为主实事求是的原则资金的审批应在坚持有事实依据的基础上按照公司的有关规定和不损害公司的利益为准则。

三、公司资金支出的审批规定

（一）工程资金支付的审批、项目部工程资金的审批工程资金的支付是指工程用款。

项目部提出用款申请由财务部分管会计在财务部、工程部、市场经营部审核签字后交总经理批准后办理用款。

公司内部项目已办理财务内部工程结算尚未支付的民工费材料费等移交到公司财务部项目经理或债权人到财务部核准其往来欠款余额后根据该工程收款情况和公司资金情况到市场经营部办理用款计划由公司总经理审批后支付。

、分公司及内协项目工程资金的审批对收取甲方的工程款除公司与分公司、外协项目签定的协议规定外其收取的工程款必须汇回公司指定账户公司根据该工程协议规定扣除管理费等相应费用后用款审批手续同上分公司用款需公司分管领导签字。

（二）公司费用支出的审批、费用报销支出的审批由费用报销人员根据实际支出经部门经理签字同意财务审计人员审核签字后报公司总经理审批后方可支出。

、借款的审批由借款人员根据实际需要提出借款申请,先由部门经理审核,再由公司总经理审批后方可借支。

四、费用报销规定

（一）费用报销程序、公司人员需开支费用前其事由应先请示①部门员工在费用开支前其事由应向部门经理请示部门经理在费用开支前应向公司总经理请示经请示同意后方可开支②如需借支备用金的,应按其事由填制借款单,经总经理签字后借支。

、费用开支后填制报销单①公司部门员工支付费用后须将原始发票规范﹑整齐的粘贴在费用报销单后面并按费用报销单的要求清楚﹑准确的填制费用报销单。

②部门员工的费用报销单须经部门经理审核签字由财务审计人员审核后经公司总经理签字批准同意支出。

③部门经理以上干部经财务审计人员审核后直接报公司总经理签字批准同意支出。

④公司总经理的报销费用由公司董事长签字批准同意支出。

⑤董事长的报销费用由监事会主席签字,监事会主席的报销费用由总经理签字。

、费用报销费用报销人员凭公司总经理签字后的费用报销单三日内到公司财务部门办理费用结算业务有借支备用金的须先冲借款后再领取现金。

、公司董事会、监事会费用的报销①适用范围：

公司专职董事、监事的公务费用报销以董事会、监事会名义进行的公务活动费用的报销。

②董事、监事、公司人员进行的有关董事会、监事会公务活动费用统一由董事长签字在公司财务部报销董事长个人经手的公务活动费用由监事会主席签字在公司财务部报销。

董事会、监事会成员受经营班子委托进行的公司经营业务活动其费用由总经理签字报销。

（二）费用报销具体规定、差旅费①公司人员出差：

因工作需要出差的其出差前部门员工应征得部门经理同意部门经理以上人员需征得总经理同意其他人员因公司事务出差应征得出差管理部门的部门经理同意并填写《出差单》。

②出差归来：

公司人员出差后应据实填制出差费用报销单按报销程序的规定,手续齐全后方可在财务部报销。

③出差住宿费用报销出差人员住宿费的报销凭住宿费发票在以下标准限额内实报实销超出部分如无特殊理由一律自行承担如有特殊情况需出具其特殊情况说明经总经理签字同意后方可报销。

公司人员到工地出差住宿工地期间不得报销住宿费用。

住宿费标准如下：

级别地区一般员工元天部门经理元天副总、总工、总经理助理、监事会主席、工会主席元天总经理﹑董事长地、县级市实报实销省级市实报实销直辖市、特区实报实销国外实报实销成都郊县出差按地县级市标准报销。

④出差地交通费﹑生活补贴费用报销出差人员在出差地市内交通和生活误餐补助实行合并定额补贴制度不再报销出租车费和误餐补助计划宴请客户的,需经总经理批准方可报销。

其标准如下：

级别地区一般员工元天部门经理元天副总、总工、总经理助理、监事会主席、工会主席元天总经理﹑董事长元天地、县级市省级市直辖市、特区国外成都郊县出差按地县级市标准到工地出差按每人元／天计算。

⑤出差往返机票﹑车票的报销出差人员特殊原因需乘坐飞机和火车软卧的需总经理批准。

在成都的进出港机票统一由公司办公室代办。

对于乘坐火车及长途汽车从晚上八点起在火车上过夜小时以上或连续行车小时的符合坐硬卧票条件而改坐硬坐的乘慢车﹑直快的可按票价的％发给免卧补助乘特快的按票价的％发给免卧补助改软座的不发给免卧补助乘轮船的可坐三等舱乘坐车﹑船期间不享受住宿补助。

⑥出差人员办完事情应及时返回公司出差延迟不归者其延迟期间的住宿补助﹑交通误餐补助不予报销因办理私事的费用自行负担出差人员应在回公司时的一周内及时报销有关费用。

、交通费用：

实行限额报销在限额内实报实销。

①公司经营班子人员限额：

本人驾驶私车办公人员：

元月（必须具备该使用车的相应发票）,驾驶公司车辆人员一律不报销无私车人员：

元月（必须要有相应的交通车票）②公司其他行政领导（含中干）限额：

本人驾驶私车办公人员：

元月（必须具备该使用车的相应发票）无私车人员：

元月（必须要有相应的交通车票）③各部门管理人员市内交通费报销具体如下：

部门每人按人均不超过元月核销市内交通费各部门交通费由部门负责人安排管理并按上述标准到财务报销不以个人名义报销。

、招待费用因公招待客人或赠送礼品需本着厉行节约的原则事前按客人职务向总经理请示经总经理批准后方能开支。

报销招待费按费用报销程序的规定手续齐全后方可在财务部报销。

、通讯费用①公司经营班子成员的报销：

手机费用：

办公室代缴实报实销（但必须是本人实名）家里座机费用：

限额壹佰伍拾元整按实名凭座机通话发票限额内实报实销。

②公司行政及其他管理人员的报销：

监事会主席、工会主席、工程部经理、市场经营部经理限额：

元月,凭通话发票限额内报销。

其他部门经理限额：

元月凭通话发票限额内报销。

驾驶公司车辆司机限额：

元月,凭发票限额内报销。

公司机关上岗一般管理人员限额：

元月,凭发票限额内报销。

③部门员工的通信费应由部门经理每月统一到财务报销不得以个人名义报销。

④公司各部门办公用电话费统一由办公室缴纳各部门电话的信息费用由其部门人员自行承担特殊情况例外。

、办公费用办公用品按办公室制定的《办公用品管理办法》执行。

、薪酬、社保及慰问费①公司在岗人员的薪酬发放按《公司薪酬管理办法》执行由人力资源部负责考核造表、审核财务部统一发放。

②社保等费用：

根据每位职工的薪酬标准按国家规定由公司人力资源部核定后财务部划帐支付。

③慰问费由公司工会或和公司行政集体商定标准和时间由工会造表财务部核发。

、公司公共设施部门费用及公司车辆费用公司的公共设施及公司车辆费用的支出由公司办公室统一负责并按规定程序办理结算。

、其他管理费用由各部门按规定的程序据实报销。

五、本管理办法从年月日起执行。

在执行过程中各部门或每位员工有好的建议请与财务部书面反映。

公司债权管理办法文号：

川送财号签发：

向兴林债权的管理是公司资产管理和经营风险管理的重要内容直接关系到公司利润的实现和公司的发展。

为加强应收款、内部往来、备用金等的管理盘存存量资金保护公司资产不受损失和公司流动资金正常运行特制定本管理办法对公司债权进行管理。

一、公司债权包括各种应收和预付的款项。

我公司的债权主要包括与工程有关的应收、预付款项和其他应收款项、备用金等。

二、公司债权的管理程序、工程债权与工程有关的债权主要指：

应收账款、预付账款、在建工程按合同应收的进度款和内部工程的往来款。

其管理程序为：

①在建工程：

由工程会计按合同规定和工程进度及时的督促项目经理按时催收主要是指工程预付款和进度款。

工程竣工时取得甲方盖章后的询证函对预付的材料设备款按公司签订的供销合同进行审核付款并取得相应的发票内部工程往来款需及时结算有差额的查明原因进行账务调整做到公司内部往来帐与项目内部往来帐相符并以项目往来账的复印件作为公司内部往来帐结算的附件。

②工程竣工后工程会计将竣工询证交给收款员收款人员以询证函为依据通过发传真、邮寄（带回执的特快专递）派员到甲方单位等多种方式对其债权进行催收保证资金的收回。

对未收到的款项每年年底收款人员应以询证函的方式与甲方核对债权的余额并取得甲方的签字盖章。

、备用金备用金是指：

公司借支给公司员工个人的款项这些款项将用于支付与公司经营业务相关的事项。

包括：

差旅费、招待费、办公费、维修费、定额借款和其他临时借款。

其管理程序为：

由借款人员按实际用途和使用金额填制借款单后经公司总经理签字后交公司财务部借支并由出纳人员进行监管和催收。

①公司各部门人员出差借款需填写《借款单》写明出差地点、事由、金额。

出差回来后天内必须到财务部办理借款冲销手续。

②因需要外出开会的借款应附会议通知单会议结束后天内凭审核后总经理签字的有效凭证到财务部办理借款冲销手续。

③因业务需要开支招待费或其他临时借款写明用途、金额在业务完成后天内到财务部办理借款冲销手续。

④办公用品、维修费的借支应由办公室借款。

在取得发票后天内到财务部办理借款冲销手续。

⑤工程材料采购需借支备用金的经办人员应根据采购合同或采购计划填制借款单并注明工程项目及材料主要名称在支出后必须取得相应的发票日内凭发票到财务部办理借款冲销手续。

⑥对于专职驾驶员人员可以每年先预借人民币：

贰仟元正的备用金在每年年底时全额冲销第二年初再办理借款手续。

⑦借款人离职及调离部门前应把备用金清理完毕如有剩余尚在使用当中应当做好移交移交人与接交人应办理交接手续并且双方签字确认财务部据此做相应的账务处理人力资源部凭财务部门签字确认的清账手续办理工资结算及其他相关手续。

、其他债权其他债权主要指：

与工程无关的应收及暂付个人和单位的其他应收款项。

其管理程序为：

其他应收款由机关会计根据公司有关的依据进行管理及催收。

由机关会计施行定期、不定期的催收在每年年底全面清理一次发出催款询证单催款询证单由借款人签字后返回。

三、对债权管理的监督与考核在建工程工程财务人员应建立与合同相对应的收款台账竣工工程应在年初制定收款计划和相应的台账。

出纳人员应建立备用金台帐进行管理对到冲销时限未办理冲销手续的应及时进行催收并在每季末发出催收通知。

当年发生的费用每月月底前必须全部冲清如遇特殊情况不能冲销的需由借款人员办理经总经理签字的手续如无特殊情况逾期不办理冲销手续的公司财务部将借款金额在支付工资时扣除。

对于往届的备用金出纳人员应在每年的月进行询证。

其他应收款按其内容建立台账进行管理。

台帐记录催收过程和处理方法落实到职位书每季末由财务部经理组织检查与考核每半年由主管经理检查与考核。

四、本管理办法从年月日起执行。

公司票据及财务印鉴管理办法文号：

川送财号签发：

向兴林为保证公司内外各项经济活动的顺利进行加强流动资金的管理完善财务管理制度确保票据、财务印鉴的妥善保管和使用特制定本办法。

一、公司票据公司票据是指：

在税务机关购买的发票和行政事业收据公司自己购买的一般性收据及在银行购买的转帐支票、现金支票等银行票据。

、收据、发票的管理⑴收据、发票的购买公司使用的收据由财务部每季度提出计划由办公室统一购买由公司出纳到办公室领用并做好领用登记。

公司使用的发票由财务部派专人凭发票准购证到地方税务局购买交公司出纳保管并做好领用登记。

⑵收据、发票的保管公司的收据、发票由公司出纳保管并建立保管领用台帐。

每月与领用记录核对一次确保每一份收据和发票都有详细记录和追溯性。

⑶收据、发票的使用收据用于公司工程预收款、代收的水电费、工会费等其他代收款项的使用。

发票用于外部工程款、检修款等收入的结算（原则上应由收取税款的税务机关出具发票公司发票其税款必须在公司经营地税务局交纳）。

每份发票、收据的使用都要手续齐全。

、银行票据的管理⑴银行票据由出纳人员专人、专门地方进行保管。

⑵现金支票的使用程序按财务制度规定执行支付万元以上的现金支票由出纳填写大额现金付款单监事会主席签字。

⑶需要借支转帐支票必须使用公司统一印制的“转帐支票借款单”并经公司总经理在“转帐支票借款单”的审核意见栏签署同意字样方可在出纳处借支。

不得签发空白支票不得借支空白支票如确实需要借支金额较小空白支票的应在支票上注明限额。

⑷借支的转帐支票从借支之日起十日内必须将存根联和相关的报销凭证交回公司财务部冲帐未使用的支票必须将全套支票交回公司财务部。

⑸对已作废的支票与支票存根放在一起并加盖“作废”印章后妥善保管。

二、财务印鉴的管理、公司财务印鉴的包括：

公司财务专用章、公司财务部公章、董事长私章、出纳私章、公司现金收讫章、项目部财务专用章。

、财务印鉴的领用：

公司财务印鉴的管理必须服从《公司印鉴管理办法》的规定公司内部所需的财务印鉴由财务部经理提出申请到办公室领取项目财务人员再到财务部经理处领用任何个人和部门不得私刻否则公司将依法追究其法律责任。

、财务印鉴的分管和保管①公司财务专用章由资产管理副总负责保管和分管。

②公司财务部章由财务部经理负责保管和分管。

④出纳私章由出纳负责保管和分管。

⑤公司现金收讫章由出纳负责保管和分管。

⑥项目财务专用章由公司委派的财务人员专人保管和分管。

、财务印鉴的使用权限①公司财务专用章仅限于公司财务票据的监章及与公司财务相关财务资料的监章。

②公司财务部章仅限于财务部内部相关财务资料的监章。

。

④出纳私章仅限于银行票据的监章。

⑤公司现金收讫章仅限于公司现金收取时使用。

⑥项目财务专用章仅限于公司项目部财务票据的监章及与公司项目部财务相关财务资料的监章。

、各分管人员的职责①各分管人员必须按规定程序领取财务印鉴。

②公司财务负责按分管要求进行登记并签订分管责任书需收取押金的由财务部收取后办理领用手续。

③必须按规定权限合法使用财务印鉴服从公司的统一管理不得转借他人使用。

④对项目工程财务印鉴的使用应做好登记记录工程竣工时交回财务部进行检查。

⑤对不用的财务印鉴应及时交回不得在任何票据上预留财务印鉴。

⑥承担违规、违法使用造成的一切后果。

三、本管理办法从年月日起执行。

公司保函管理办法文号：

川送财号签发：

向兴林银行保函是一种担保凭证它是银行根据申请人的请求为其受益人担保某项业务承诺经济赔偿责任而开立的书面承诺文件是一种银行信用保证文件。

我公司办理的保函有投标保函和履约保函。

投标保函是银行为投标人向招标人出具的,在投标过程履行标书中义务的保证。

履约保函是承包商通过银行向业主开具的保证在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。

为加强公司投标保函和履约保函的管理特制定本保函管理规定。

一、开具银行保函的原则：

必须是公司生产经营需要银行担保的项目才能办理保函并要明确担保责任防止额外风险要明确有效期限一般情况下不得开具没有具体失效期的保函。

二、办理保函的申请程序：

市场经营部应根据公司投标和合同签订的需要在办理投标、履约保函终止日期的三个工作日前填写申请表将保函的时间、金额、甲方单位、保函形式等内容以书面的形式填制申请单经公司总经理签字后交给财务部办理。

、具体办理的规定：

财务部应做好资金的安排根据其申请单和保函的内容及格式向银行提出申请并办理投标或履约保函。

需付资金到甲方账上的申请单还需注明付款形式。

①公司承担项目的保函资金由财务部安排②外协工程的投标保函管理按《公司外协工程管理办法》执行。

履约保函由投标人出资金的其资金到位后才予以办理。

③办理好保函后财务部出纳人员应建立保函的领用台帐记录。

记录包含：

保函的领用人、工程名字、保函形式、退函时间和要求等。

有重大项目和大额保函的尽量提前通知财务部使用商业保函。

三、保函的回收：

、投标保函由市场经营部负责按时收回财务部协助和督促、履约保函由财务部分管会计按合同规定收回市场经营部协助和督促、如发生保函遗失由经办人与甲方联系办理保函遗失证明等事宜、如在规定期限内未退回投标保函的公司财务部向市场经营部发出催收通知并要求说明原因。

如果在规定期限内未收回履约保函的由市场经营部向财务部发出催收通知并要求说明原因。

四、本管理办法从年月日起执行。

公司内部审计管理办法文号：

川送财号签发：

向兴林为了实现我司内部审计工作规范化明确审计责任保证审计质量根据《中华人民共和国审计法》和国家其他有关法律、法规和规定结合公司实际制定本管理办法。

一、内部审计人员的职责、审计人员办理审计事项应当客观公正实事求是廉洁奉公保守秘密。

、审计人员应按财税制度及公司财务管理制度对公司机关的成本费用进行审计监督。

、审计人员对项目部的成本费用开支的真实性、合法性、合理性进行审计监督。

、审计人员对分公司的财务收支及其他业务活动以及资产、负债和净资产的真实、合法和效益进行审计监督。

二、内部审计的权限、审计人员有权要求被审计单位按照规定报送工程进度表内部合同执行情况财务报表以及其他与财务收支有关的资料被审计单位不得拒绝、拖延、谎报。

、审计人员进行审计时有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产被审计单位不得拒绝、转出、隐匿、篡改或毁弃。

、审计人员进行审计时有权就审计事项的有关问题进行调查有关人员应当支持、协助审计人员工作如实向审计人员反映情况提供有关证明材料。

、审计人员有提出改进管理提高效益的建议和纠正、处理违反法规行为的权利。

三、内部审计范围及审计程序、公司机关费用报销审计审计人员应根据公司费用报销制度和税收制度对机关每一笔报销费用进行审核只有具备审计人员审核和总经理签字的凭证财务人员才予以报销。

、工程项目部的成本费用审计审计人员每月应检查工程凭证内容包括：

①公司财务制度和税收制度的执行情况②工程成本费用开支的真实性、合理性③不定期的抽查工程资金往来款项的情况。

拒绝不合法、不合理的财务凭证进入公司的成本费用保护公司的资金安全完整不受损失。

、分公司的审计审计人员每半年应对分公司财务检查一次写出半年检查情况汇总表年末进行审计并在月底之前完成审计结论报告。

其内容包括：

①审核分公司资产的实有数和所有权债权、债务情况促进账款的回笼保护公司的利益不受损失②检查收入、成本费用、损益情况及财务规章制度和财经纪律的执行情况③对分公司各种经济合同的签订和执行情况进行监督检查和评估。

④分公司执行绩效考核情况。

⑤对分公司改进管理提高