文件数据规范说明V14.docx
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文件数据规范说明V14
MDB文件数据规范说明
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文档标识
CCB
当前版本
V1.4
作者
陈朝明、张新尉
部门/厂商
完成日期
2017-02-08
文档版本历史表
版本号
作者
操作
日期
说明
V1.0
陈朝明
创建
2016-12-05
V1.1
陈朝明
修改
2017-02-06
科目余额变动表与科目余额明细表标题对换
V1.2
陈朝明
修改
2017-02-07
更正托管协议存款投资计息表TS_AGRM_DEP_IVS_INTAR_TBL和境内证券信息DMST_SCR_INF的同步方式
V1.3
陈朝明
修改
2017-02-08
更正托管资产组合估值汇总表TTSHAST_PRTFL_VALT_SMY_TBL部分字段名
V1.4
陈朝明
修改
2017-02-08
添加表主键说明
1.总体信息说明
将关联的21张表数据放入MDB(Access数据库的版本是2007)文件中,压缩后通过深圳通发送,MDB文件的命名格式是:
深圳通账号-年-月-日,例如PBLC2646-2016-12-06。
每张表的字段、字段类型、同步方式与同步周期说明如下。
2.MDB数据说明
2.1.托管协议存款投资管理表TS_AGRM_DEP_IVS_MGT_TBL
TS_AGRM_DEP_IVS_MGT_TBL
托管协议存款投资管理表
主键
RCRD_ID
序号
字段名
字段类型
MDB类型
字段描述
导出方式及周期
1
RCRD_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
记录编号
增量
(每天)
取数条件:
(
LAST_MOD_TM>上次同步时间
OR
LAST_CHK_TM>上次同步时间)
2
TS_BSN_TPCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
托管业务类型代码
3
ASTPRTFL_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
资产组合编号
4
DEP_AMT
NUMBER(19,8)
双精度
存款金额
5
CCYCD
VARCHAR2(3)
文本(3)
币种代码
6
PY_DT
DATE
日期yyyy-MM-dd
支付日期
7
ACC_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
账户编号
8
DEP_INTRT
NUMBER(26,15)
双精度
存款利率
9
DEP_PFT
NUMBER(19,8)
双精度
存款收益
10
IVS_STDT
DATE
日期yyyy-MM-dd
投资起始日期
11
IVS_TMDT
DATE
日期yyyy-MM-dd
投资终止日期
12
INTAR_MTDCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
计息方式代码
13
EDVD_FRQ
VARCHAR2(19)
文本(19)
出息频率
14
PCP_SRPLS_DYS_CLI
CHAR
(1)
文本
(1)
参与剩余天数计算标志
15
SRPLS_DYS
NUMBER(5)
双精度
剩余天数
16
DEP_ID
VARCHAR2(600)
备注
存款编号
17
DEPBNK_ECD
VARCHAR2(90)
文本(90)
存款行编号
18
DEPBNK_NM
VARCHAR2(600)
备注
存款行名称
19
DRW_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
支取状态代码
20
SRPLS_PNAMT
NUMBER(21,4)
双精度
剩余本金金额
21
TXNSRLNO
VARCHAR2(19)
文本(19)
交易流水号
22
INTAR_FRQ
VARCHAR2(19)
文本(19)
计息频率
23
EDVD_DT_INF
VARCHAR2(600)
备注
除息日期信息
24
INTARDY_PRD
DATE
日期yyyy-MM-dd
计息日期
25
LAST_MOD_PSN_ECD
VARCHAR2(19)
文本(19)
最后修改人编码
26
LAST_MOD_PSN_NM
VARCHAR2(600)
备注
最后修改人姓名
27
LAST_MOD_TM
TIMESTAMP(3)
日期yyyy-MM-ddHH24:
MI:
SS
最后修改时间
28
LAST_CHK_PSN_NM
VARCHAR2(600)
备注
最后审核人姓名
29
LAST_CHK_TM
TIMESTAMP(3)
日期yyyy-MM-ddHH24:
MI:
SS
最后审核时间
30
LAST_CHK_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
最后审核状态代码
31
LAST_CHK_CNCLSN_DSC
VARCHAR2(600)
备注
最后审核结论描述
32
DATA_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
数据状态代码
33
AGRM_DEP_ACCNO
VARCHAR2(240)
文本(240)
协议存款账号
34
AGRM_DEP_CTR_ID
VARCHAR2(90)
文本(90)
协议存款合同编号
35
ASTPRTFL_CD
VARCHAR2(29)
文本(29)
资产组合代码
36
ORI_CTFOFDEP_ID
VARCHAR2(600)
备注
原存单编号
37
INTRT_TPCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
利率类型代码
38
LNKD_INTRT_CD
VARCHAR2(19)
文本(19)
挂钩利率代码
39
ARSINT_MTDCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
调息方式代码
40
CTFOFDEP_BNDG_IND
CHAR
(1)
文本
(1)
存单绑定标志
41
DATA_EDDT
DATE
日期yyyy-MM-dd
数据结束日期
42
TRM_TPCD
CHAR
(1)
文本
(1)
一年期内标志
43
STK_AST_TPCD
CHAR
(2)
文本
(2)
存量资产类型代码
44
FTIR_MLT
NUMBER(19,8)
双精度
浮动利率倍数
45
FTIR_DIFAMT
NUMBER(19,8)
双精度
浮动利率差额
2.2.托管协议存款投资计息表TS_AGRM_DEP_IVS_INTAR_TBL
TS_AGRM_DEP_IVS_INTAR_TBL
托管协议存款投资计息表
主键
RCRD_ID
序号
字段名
字段类型
MDB类型
字段描述
导出方式及周期
1
RCRD_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
记录编号
增量
(每天)
取数条件:
(
LAST_MOD_TM>上次同步时间
OR
LAST_CHK_TM>上次同步时间)
2
RLTV_RCRD_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
关联记录编号
3
VALDT
DATE
日期yyyy-MM-dd
起息日
4
EDINT_DT
DATE
日期yyyy-MM-dd
止息日期
5
DEP_INTRT
NUMBER(26,15)
双精度
存款利率
6
DEP_PFT
NUMBER(19,8)
双精度
存款收益
7
TXNSRLNO
VARCHAR2(19)
文本(19)
交易流水号
2.3.资产组合AST_PRTFL
AST_PRTFL
资产组合表
主键
ASTPRTFL_ID
序号
字段名
字段类型
MDB类型
字段描述
导出方式及周期
1
ASTPRTFL_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
资产组合编号
全量
(每天)
2
PD_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
产品编号
3
AR_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
合约编号
4
SUPR_ASTPRTFL_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
上级资产组合编号
5
SML_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
小编号
6
CNVR_PRTFL_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
转换后组合编号
7
CNVR_BFR_PRTFL_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
转换前组合编号
8
OCBYSE_IND
CHAR
(1)
文本
(1)
场外代买代卖标志
9
UNIT_NETVAL
NUMBER(20,5)
双精度
单位净值
10
SCL_IND
CHAR
(1)
文本
(1)
分级标志
11
TAGNTCCD
VARCHAR2(90)
文本(90)
赋码通知代码
12
BCKND_ECD
VARCHAR2(19)
文本(19)
后端编码
13
BOOKENTR_STDCCY_CD
VARCHAR2(19)
文本(19)
记账本位币代码
14
ANUTY_ARCHT_TPCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
年金架构类型代码
15
FEND_ECD
VARCHAR2(19)
文本(19)
前段编码
16
LSTD_PLC_CD
VARCHAR2(19)
文本(19)
上市地点代码
17
APL_ACG_PRNP_CD
VARCHAR2(90)
文本(90)
适用会计原则代码
18
DTSRC_CD
VARCHAR2(19)
文本(19)
数据来源代码
19
BLNG_SUBOFFC_DSC
VARCHAR2(3000)
备注
所属分局描述
20
TS_AMT
NUMBER(19,2)
双精度
托管金额
21
TTSHAST_TPLV_CGYCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
托管资产顶级类型代码
22
TTSHAST_DTL_CGYCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
托管资产明细类型代码
23
BSN_WKDY
DATE
日期yyyy-MM-dd
业务工作日
24
AST_CD
VARCHAR2(20)
文本(20)
资产代码
25
AST_NM
VARCHAR2(240)
文本(240)
资产名称
26
AST_ABR
VARCHAR2(20)
文本(20)
资产缩写
27
ASTPRTFL_CD
VARCHAR2(29)
文本(29)
资产组合代码
28
ASTPRTFL_SHRTNM
VARCHAR2(600)
备注
资产组合简称
29
ASTPRTFL_NM
VARCHAR2(600)
备注
资产组合名称
30
PRTFL_HIER_IND
CHAR
(1)
文本
(1)
组合层级标志
31
PRTFL_LCS_CD
VARCHAR2(19)
文本(19)
组合生命周期状态代码
32
PRTFL_EXT_CD
VARCHAR2(19)
文本(19)
组合外部代码
33
PRTFL_STDT
DATE
日期yyyy-MM-dd
组合开始日期
34
PRTFL_EDDT
DATE
日期yyyy-MM-dd
资产组合托管到期后,清盘结束的日期
35
PRTFL_EXDAT
DATE
日期yyyy-MM-dd
托管合同里规定的本资产组合托管到期日期
36
OVSEACT_ASTPRTFL_CD
VARCHAR2(19)
文本(19)
境外托管人资产组合代码
37
MNGD_MTIT_ID
CHAR(9)
文本(9)
归口管理机构编号
38
LAST_CHK_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
汇总记录资产组合的审核状态
39
DATA_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
数据状态代码
40
ASTPRTFL_ENG_NM
VARCHAR2(600)
备注
资产组合英文名称
41
ASTPRTFL_ENG_SHRTNM
VARCHAR2(100)
文本(100)
资产组合英文简称
42
FLR_CLRG_CHK_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
场内清算审核状态代码
43
TMZON_CD
CHAR
(2)
文本
(2)
时区代码
44
INST_SVRLLGPSN_ID
CHAR(5)
文本(5)
机构多法人编号
45
LSTDT
DATE
日期yyyy-MM-dd
上市日期
46
PNSN_TPCD
CHAR(4)
文本(4)
养老金类型代码
47
MOHRSS_CD
CHAR(20)
文本(20)
人社部代码
48
PD_RGS_NO
VARCHAR2(20)
文本(20)
产品登记号
49
CHMTPD_ECD
VARCHAR2(19)
文本(19)
理财产品编码
2.4.托管分类代码DATA_DICTIONARY
DATA_DICTIONARY
托管分类代码
主键
RCRD_ID
序号
字段名称
字段类型
MDB中类型
字段描述
导出方式及周期
1
RCRD_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
记录编号
全量
(每周,7天)
2
CLCD
VARCHAR2(100)
文本(100)
分类代码
3
CL_NM
VARCHAR2(600)
备注
分类名称
4
CAN_MNT_CL_IND
CHAR
(1)
文本
(1)
可维护分类标志
5
DSC
VARCHAR2(240)
文本(240)
描述
6
SUPR_CLCD
VARCHAR2(100)
文本(100)
上级分类代码
7
ANCS_CLCD
VARCHAR2(100)
文本(100)
祖先分类代码
8
CD_ECD
VARCHAR2(100)
文本(100)
代码编码
9
CD_VAL
VARCHAR2(600)
备注
代码值
10
CD_NM
VARCHAR2(600)
备注
代码名称
11
ITEM_NAMEE
VARCHAR2(600)
备注
代码英文名称
12
CL_ENG_NM
VARCHAR2(600)
备注
分类英文名称
13
CST_PRVD_ENG_NM
VARCHAR2(600)
备注
客户提供英文名称
2.5.托管资产份额特殊处理表TTSHAST_LOT_SPCL_PCSG_TBL
TTSHAST_LOT_SPCL_PCSG_TBL
托管资产份额特殊处理表
主键
RCRD_ID
序号
字段名称
字段类型
MDB中类型
字段描述
导出方式及周期
1
RCRD_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
记录编号
全量
(每天)
2
ASTPRTFL_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
资产组合编号
3
LDGR_BSN_TPCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
核算业务类型代码
4
BSN_DT
DATE
日期yyyy-MM-dd
业务日期
5
CLC_PCTG
NUMBER(19,15)
双精度
计算比例
6
ADJ_LOT
NUMBER(23,6)
双精度
调整份额
7
VCHR_RCRD_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
凭证记录编号
8
LAST_MOD_PSN_ECD
VARCHAR2(19)
文本(19)
最后修改人编号
9
LAST_MOD_PSN_NM
VARCHAR2(600)
备注
最后修改人姓名
10
LAST_MOD_TM
TIMESTAMP(3)
日期yyyy-MM-ddHH24:
MI:
SS
最后修改时间
11
LAST_CHK_PSN_ECD
VARCHAR2(19)
文本(19)
最后审核人编码
12
LAST_CHK_PSN_NM
VARCHAR2(600)
备注
最后审核人姓名
13
LAST_CHK_TM
VARCHAR2(19)
文本(19)
最后审核时间
14
LAST_CHK_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
最后审核状态代码
15
LAST_CHK_CNCLSN_DSC
VARCHAR2(600)
备注
最后审核结论描述
16
SCL_CD
VARCHAR2(19)
文本(19)
分级代码
17
RSNBOFBT
NUMBER(10)
双精度
保留位数
18
RSNBOFBT_MTHCD
CHAR(3)
文本(3)
保留位数方法代码
19
CCYCD
CHAR(3)
文本(3)
币种代码
20
LOT_NUM
NUMBER(23,6)
双精度
份额数量
21
ACG_DT
DATE
日期yyyy-MM-dd
账务日期
2.6.托管核算账务处理表TS_LDGR_ACG_PCSG_TBL
TS_LDGR_ACG_PCSG_TBL
托管核算账务处理表
主键
ACG_PCSG_ID
序号
字段名称
字段类型
MDB中类型
字段描述
导出方式及周期
1
ACG_PCSG_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
账务处理编号
增量
(每天)
取数条件:
(ACG_STCD=’06’
AND
LAST_MOD_TM>上次同步时间)
2
ASTPRTFL_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
资产组合编号
3
ACG_DT
DATE
日期yyyy-MM-dd
账务日期
4
ACG_PCSG_PRGRS_DSC
VARCHAR2(600)
备注
账务处理进度描述
5
ACG_PCSG_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
账务处理状态代码
6
ACG_CHK_PRGRS_DSC
VARCHAR2(600)
备注
账务检查进度描述
7
ACG_CHK_RSLT_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
账务检查结果状态代码
8
ACG_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
账务状态代码
9
VALT_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
估值状态代码
10
XBRLSGN_TRNSM_STCD
VARCHAR2(19)
文本(19)
XBRL签送状态代码
11
PCSG_BTNO_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
处理批次编号
12
LAST_MOD_TM
TIMESTAMP(3)
日期yyyy-MM-ddHH24:
MI:
SS
最后修改时间
13
CLSACC_PRGRS_DSC
VARCHAR2(3000)
备注
封账进度描述
14
VALT_ERR_DSC
VARCHAR2(3000)
备注
估值错误描述
15
INLZ_TM
TIMESTAMP(3)
日期yyyy-MM-ddHH24:
MI:
SS
初始化时间
16
MNL_PCSG_IND
CHAR
(1)
文本
(1)
人工处理标志
17
LAST_CLSACC_TM
TIMESTAMP(3)
日期yyyy-MM-ddHH24:
MI:
SS
最后封账时间
2.7.托管科目性质估值明细表TS_SBJ_CHAR_VALT_DTL_TBL
TS_SBJ_CHAR_VALT_DTL_TBL
托管科目性质估值明细表
主键
RCRD_ID
字段名称
字段类型
MDB类型
字段描述
导出方式及周期
1
RCRD_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
记录编号
增量
(每天)
取数条件:
ASTPRTFL_ID和ACG_DT这两个字段等于TS_LDGR_ACG_PCSG_TBL表增量查找出来的记录对应的记录信息
2
RLTV_RCRD_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
关联记录编号
3
ASTPRTFL_ID
VARCHAR2(20)
文本(20)
资产组合编号
4
ACG_DT
DATE
日期yyyy-MM-dd
账务日期
5
MAIN_MINR_ENTR_CD
VARCHAR2(19)
文本(19)
主次条目代码
6
SBJ_CHAR_CD
VARCHAR2(100)
文本(100)
科目性质代码
7
RLTV_PRIM_ASST_ITM_ID
VARCHAR2(50)
文本(50)
关联主辅助项编号
8
RLTV_MINR_ASST_ITM_ID
VARCHAR2(50)
文本(50)
关联次辅助项编号
9
BWB_AMT_BAL
NUMBER(21,4)
双精度
本位币金额余额
10
NUM_BAL
NUMBER(23,6)
双精度
数量余额
11
YBZ_AMT_BAL
NUMBER(21,4)
双精度
原币金额余额
12
BAL_DT
DATE
日期yyyy-MM-dd
余额日期
13
BSN_WKDY
DATE
日期yyyy-MM-dd
业务工作日
14
SYS_WKDY
DATE
日期yyyy-MM-dd
系统工作日
15
BWB_MKTVAL_AMT
NUMBER(21,4)
双精度
本位币市值金额
16
BWB_VALT_ADDVAL_AMT
NUMBER(21,4)
双精度
本位币估值增值金额
17
YBZ_MKTVAL_AMT
NUMBER(21,4)
双精度
原币市值金额
18
YBZ_VALT_ADDVAL_AMT
NUMBER(21,4)
双精度
原币种估值增值金额
19
QTN_PRC
NUMBER(19,8)
双精度
行情价格
20
LWSSALEPRC
NUMBER(19,8)
双精度
卖一价
21
HIGHBUYPRC
NUMBER(19,8)
双精度
买一价
22
EXPAND_PRD_MKTVAL
NUMBER(21,4)
双精度
扩张期市值
23
SHINK_PRD_MKTVAL
NUMBER(21,4)
双精度
收缩期市值
24
EXPAND_PRD_VALT_ADDVAL
NUMBER(21,4)
双精度
扩张期估值增值
25
SHINK_PRD_VALT_ADDVAL
NUMBER(21,4)
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- 关 键 词:
- 文件 数据 规范 说明 V14