物资管理分册22有权限表.docx
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物资管理分册22有权限表.docx
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物资管理分册22有权限表
目录
导读1
1物资采购管理6
1.1目的6
1.2职责6
1.3工作程序6
1.3.1物资管理策划6
1.3.2物资计划管理7
1.3.3物资采购实施9
1.3.4物资验收验证管理17
1.3.5物资供方管理19
1.4关键表单19
2仓储管理30
2.1目的30
2.2职责30
2.3工作程序30
2.3.1物资入库贮存30
2.3.2物资领用管理33
2.4关键表单35
3现场材料管理39
3.1目的39
3.2职责39
3.3工作程序39
3.3.1现场材料的使用管理39
3.3.2主要材料的现场管理40
3.3.3辅助材料的现场管理40
3.3.4周转材料的现场管理40
3.3.5废旧材料清理回收管理41
3.4关键表单41
4火工材料、危险物品管理43
4.1目的43
4.2职责43
4.3工作程序43
4.3.1火工材料管理43
4.3.2油料管理51
4.3.3氧气瓶、乙炔瓶使用管理52
4.4关键表单54
5周转材料管理55
5.1目的55
5.2职责55
5.3工作程序55
5.3.1周转材料的帐务管理55
5.3.2周转材料的现场使用管理55
5.3.3周转材料的调拨57
5.3.4周转材料的租赁57
5.3.5周转材料的让售57
5.4关键表单57
6低值易耗品管理61
6.1目的61
6.2职责61
6.3工作程序61
6.3.1低值易耗品的定义及分类61
6.3.2低值易耗品使用管理61
6.4关键表单62
7闲置材料与移退库管理63
7.1目的63
7.2职责63
7.3工作程序63
7.3.1材料移退库管理63
7.3.2闲置材料的处理64
7.4关键表单64
8物资基础管理65
8.1目的65
8.2职责65
8.3工作程序65
8.3.1单据管理65
8.3.2台账管理65
8.3.3物资统计和核销管理65
8.3.4物资报表66
8.3.5物资信息库及档案管理66
8.4关键表单66
导读
项目物资管理是对工程实施过程中所需各种物资的计划编制、采购订货、运输组织、仓库保管、合理供应、领发回收等各项管理工作的总称。
项目物资管理直接关系到工程质量、施工生产安全和项目成本控制等,是项目管理的重点内容之一。
公司层面物资管理重点是严格落实物资采购计划审批,加强物资材料总量控制、全力推行和实施物资集中招标采购、有效整合资源,合理调配处置周转材料剩余物资等。
项目部层面物资管理重点是从“量控”“价控”入手,全面加强物资成本管理;实施物资管理“月核算、季分析、竣工总结算”的核算体系,加强物资核销和盘点分析工作;强化物资基础管理,包括物资验收、入库贮存、物资领用、物资统计等,促进项目物资精细化管理;重视对火工材料、危险物品等进行管理,防止安全事故发生。
项目部物资管理职责权限表
符号定义:
审核◇;审批▲;备案●(后面的数字代表审批流次序)注:
本表以公司直管项目为例,未涉及分局相关管理权限。
管理内容
关键事项
股份公司
公司
项目部
招标领导小组
主管副总经理
招标工作小组
设备物资部主任
质量管理部主任
生产经营部主任
物资招标采购领导小组
项目经理
项目分管副经理
物资招标采购工作小组
评标小组
比价评审小组
设备物资部主任
仓库管理员
质量安全部主任
经营管理部主任
试验室
工程管理部主任
劳资财务部主任
责任部门
、
领用部门等
1物资采购管理
物资需用量计划
▲
2
◇1
物资采购计划
▲
6
◇5
◇4
◇3
◇2
◇1
招标采购
单项(批次)预算价值400万元人民币(含400万)以上的材料物资
▲
1
单项(批次)预算价值300万元人民币(含300万)至400万元人民币(不含400万)的材料
招标申请
▲
3
◇2
◇1
招标文件编制
▲
2
◇1
开标、评标
▲
2
◇1
●
单项(批次)预算价值300万元人民币以下,50万元人民币以上的材料
招标文件编制
●
▲
2
◇1
开标
●
◇1
评标
●
▲
2
◇1
比价采购
▲
4
◇3
◇2
◇1
采购合同签订
●
▲
3
◇2
◇1
物资验收
主要材料
◇2
◇1
◇3
◇4
●
非主要材料
◇2
◇1
●
不合格物资处置
◇1
物资供方评价
◇4
◇4
◇4
◇3
◇2
◇1
◇1
◇1
◇1
2仓储管理
物资入库贮存
▲
2
◇1
物资领用出库
▲
3
◇2
◇1
3现场材料管理
材料现场管理
◇2
◇1
废旧材料清理回收
报废申请
▲
2
◇1
◇1
◇1
◇1
◇1
物资处置
▲
4
◇3
◇2
◇1
4.火工材料、危险物品管理
火工材料、危险物品管理
▲
3
◇2
◇1
◇1
◇1
5周转材料管理
周转材料账务管理
◇1
◇1
周转材料现场使用管理
◇1
周转材料退库验收
▲
2
◇1
◇1
周转材料耗损
耗损数量认定
◇1
◇1
◇1
耗损金额认定
◇1
◇2
◇2
◇2
周转材料调拨
◇2
◇1
周转材料租赁
◇1
◇2
◇2
周转材料让售
▲
4
◇3
◇2
◇1
6低值易耗品管理
低值易耗品领用发放
▲
3
◇2
◇1
对账
▲
2
◇1
◇1
7闲置材料与移退库管理
闲置材料退库
▲
2
◇1
●
闲置材料处理
▲
4
◇3
◇2
◇1
●
8物资基础管理
单据、台账、统计与核销
◇1
◇1
物资报表管理
●
◇4
◇3
◇2
◇1
◇2
物资信息库及档案管理
◇2
◇1
1物资采购管理
1.1目的
规范公司物资采购管理工作,实现物资的合理计划,加强物资的采购控制与监督,严格控制验收环节,以降低工程成本,提高经济效益。
1.2职责
公司设备物资部:
负责公司物资实物形态的管理,建立和健全物资管理体系和制度,并负责贯彻实施和检查监督;负责组织汇总编制公司物资采购计划,根据各工程项目的施工计划以及进度情况搞好物资的内部综合平衡;负责大宗材料的招标采购组织工作,建立物资供应商资源信息库,发布公司合格供方名单,指导各二级单位的物资招标采购和价格审定工作等。
分局(公司)公司设备物资部:
负责组织、指导公司授权分局(公司)经营项目部、施工工区编制物资采购计划和材料招标采购以及价格审定工作,根据各工程项目的性质以及合同文件搞好材料的内部综合平衡;协助公司对大宗物资集团模式的招标采购工作,负责组织本单位管理范围的物资招标采购工作,建立物资供应商资源信息并上报公司;负责对公司授权分局(公司)经营项目部、施工工区物资管理进行监控和指导管理,做好物资的计划采购、检验和试验、物资的搬运、储存和防护工作,同时作好项目材料资源调剂与项目完工的材料回收工作。
项目部设备物资部:
负责编制项目部物资采购计划,并按规定程序报审报批;协助上级单位对大宗物资的招标采购工作;负责按照公司和主管单位的相关规定进行受权范围内的物资采购;建立物资供应商资源信息并上报上级单位;指导、监督工区的物资管理,做好物资采购、验收、验证等工作;负责组织对供方进行评价和控制等。
1.3工作程序
1.3.1物资管理策划
1、工程项目中标后,项目部设备物资部应根据工程项目的特点和业主合同,对物资需用量进行测算,完成项目物资管理策划,明确项目部设备物资部及职责,建立和完善物资管理相关程序。
2、项目部应明确各部门、责任人员在物资管理过程的各项管理职责及流程关系,组织物资和相关专业的工程师共同落实策划内容的实施工作。
1.3.2物资计划管理
1.3.2.1物资采购计划的编制与审批
1、物资采购计划编制任务
(1)项目物资需用计划
项目部技术部门依据设计文件、施工组织设计及工程进度,确定工程主要物资总需用计划、阶段性需用计划及周转材料使用计划,其内容应包括:
材料名称、型号规格、数量、质量要求、验证方法、时间要求及环境安全方面的要求等。
质量要求为质量标准或具体的质量等级、材质、主要指标等,验证方法可为外观检验、核对资料、现场抽检试验、材质化验等,填写《物资需用计划表》。
(2)项目物资需用计划审批
项目主要物资需用计划及周转材料计划报项目主管领导(总工)批准后交提交材料主管部门汇总统计。
(3)项目物资采购计划
项目物资设备管理部门根据审批的物资需用计划、工程进度、库存情况,本着不影响工期、不积压材料的原则,经综合平衡后分期编制主要物资采购、周转材料采购(或租赁)及其他物资采购计划,填写《物资采购计划表》;其中由业主提供的材料,按合同文件或有关规定和要求,由项目材料部门根据监理、业主要求的时间和格式及时报送材料申请计划;零星材料采购计划的编制由各项目部自行确定方式。
2、编制要求
(1)物资采购计划的编制需处理好需求量、采购量、储备量和现有资源之间,进、销、运、存各流转环节之间,短期计划与长期需求之间等方面的平衡工作。
(2)物资采购计划的编制应坚持严肃性与灵活性、预见性相结合的原则,计划一经批准,不经相应程序不得擅自修改,但在施工过程中发生变更或调整施工进度时,应按照规定程序相应调整物资采购计划。
(3)物资需求计划应根据施工需要,科学、准确、详细、及时地编制,以保证物资计划的准确性和及时性。
因需求计划编制影响工期或造成积压的,其责任由需求计划编制单位承担;因采购计划编成影响工期或造成积压的,其责任由设备物资部门承担。
设计或施工工艺变更时,技术部门应及时通知更改计划,因此原因影响工期或造成积压的,其责任由技术部门承担。
3、物资计划的报送和审批
(1)材料供应资源配置总体预案应由各项目材料主管部门牵头组织编制,在项目开工早期及时上报公司设备物资部备案。
(2)材料需求计划由各项目主管领导批准,材料主管部门按年度汇总统计上报公司设备物资部。
(3)材料采购计划分为季度采购计划和月增补采购计划。
1)材料季度采购计划由各分局(公司)、施工局、公司直接经营项目部材料主管部门汇总各工程项目、工区的季度材料需求计划,经对库存量进行综合平衡后,制定材料采购季度计划,报单位行政分管领导签字批准后,按季度(当季度末25日前)通过股份公司设备物资管理软件上报到公司设备物资部,统一上报股份公司,经审批后按照采购权限划分组织实施。
2)材料月增补采购计划由各分局(公司)、施工局、公司直接经营项目部材料主管部门根据各工程项目、工区材料采购季度计划外的新增需求,对超出自身采购权限的部分汇总制定材料采购月增补计划,报单位行政主管领导签字批准后,按月(当月末25日前)通过股份公司设备物资管理软件上报到公司设备物资部,由公司设备物资部根据权限直接报主管领导或报股份公司审批,并安排组织实施。
3)对于未能在材料采购季度、月增补计划中列报且超出自身采购权限的材料采购,原则上不再审批,特殊情况下,各分局(公司)、施工局、公司直接经营项目部材料主管部门应单独上报采购报告到公司设备物资部,由公司设备物资部提出审核意见,报主管领导或股份公司审批后组织实施。
1.3.3物资采购实施
材料采购应本着公开、公平、公正的原则,合理选择采购方式,促进采购资金的合理投入和采购效益的最大化,增加采购过程透明度,杜绝腐败和滥用职权,防止个人决策失误造成经济损失。
根据材料价值的大小、种类、市场情况,分别采取集中招标、议标或比价等方式进行采购。
1、采购权限
公司设备物资采购招标工作分股份公司采购中心、公司设备物资部和各单位三级进行:
(1)国内项目单项(批次)预算价值400万元人民币(含400万)以上的材料物资;国际项目单项(批次)预算价值60万美元(含60万)以上的材料物资,由公司设备物资部统一上报股份公司,由股份公司采购中心直接组织进行采购招标。
(2)国内项目单项(批次)预算价值300万元人民币(含300万)至400万元人民币(不含400万)的材料;国际项目单项(批次)预算价值50万美元(含50万)至60万美元(不含60万)的材料,由公司设备物资部直接组织进行集中采购招标(或授权二级单位进行招标采购)。
(3)国内项目单项(批次)预算价值300万元人民币以下,50万元人民币以上的材料;国际项目单项(批次)预算价值50万美元以下,10万美元以上的材料,由各单位按照规定规范有序地组织采购招标。
2、采购方式
材料采购应本着公开、公平、公正的原则,合理选择采购方式,促进采购资金的合理投入和采购效益的最大化,增加采购过程透明度,杜绝腐败和滥用职权,防止个人决策失误造成经济损失。
(1)由公司设备物资部统一组织采购的批量材料,原则上应全部进行招标采购,并按照材料使用的区域情况,分区、分期招标。
由分局、施工局、公司直管项目部采购的材料,批量预算价格在50万元以上的,也应进行招标采购,报公司设备物资部申请招标编号并备案。
(2)招标方式:
公开招标、邀请招标、竞争性谈判招标、询价招标。
根据《公司设备物资集中采购招标管理办法》规定,可视具体情况确定招标方式。
(3)除以上实行招标采购范围外,其余材料的采购可采用比价采购或谈判采购。
(4)特殊情况,如抢险、国家或有关部门规定的专供材料等,经公司主管领导批准,可视具体情况确定采购方式。
3、采购方法
1)对主材物资,如钢材、水泥、柴油、地材等按照就近选择供应厂商的思路分区域招标采购。
2)对电线、电缆、开关、铁丝、焊条等项目用量相对较大的系列物资,则采取向生产厂家招标的方式,分不同区域,选择定点供应厂商,同时充分利用物流的方便快捷渠道向项目部供应物资。
3)对机械配件、润滑油料向专业厂商进行事先招标,确定价格优惠水平。
4)五金、电料、工器具等零星物资的采购,采取事前招标的方式,确定供应商(应至少选择两个备选供应商)、相关物资的价格、物资的生产厂家、质量等级等。
5)对没有列入事前招标范围内的小型物资,可采用事中招标(即报一批计划招一次标)的方式,事中招标原则由各二级单位采购部门组织实施,其结果报公司采购部门备案。
6)对项目进场前期临建施工及紧急采购计划,如抢险、国家或有关部门规定的专供材料等,由各分局或项目部根据具体情况决定采购方式或委托项目临时采购,但此采购量每年不应超过项目年采购总量的10%。
4、物资合格供方的选择
项目经理部物资部门根据采购计划采购物资时,先从公司公布的《物资合格供方名册》中选择合格供方,对主材、大宗材料应就项目所在的周边地区,选择有能力的几家物资供方,若其不在《物资合格供方名册》中,应就其产品质量、价格、信誉、服务、供货能力、材质以及对人、环境的危害等进行综合调查,按《物资采购控制程序》进行合格供方评价,合格后才可作为主要材料的供方。
对工程急需或紧缺的少量物资,无法按正常程序进行评价时,经主管领导批准,可采取先对产品进行检验或试验合格后直接采购而后再评价;在确保质量及环保要求的前提下,就近市场重点进行价格调查,力求质优价廉。
5、供货单位的确定
项目施工生产所需的工程材料(除甲供材料外)、周转材料、机械配件、五金交电、劳保、工器具等材料,由公司和各分局、项目部按权限组织实施,分类、分区域以公开、邀请招标、竞争性谈判或询价采购的形式确定供应商和供应单价。
1)招标采购:
招标采购必须按照《招标投标法》进行招标,至少应选择三家以上的生产厂家或经销商进行招标。
材料采购招标应成立招标采购领导小组、工作小组、评标小组负责开标、评标的组织、记录及资料的管理,标书的评审、中标人的确定等工作。
领导小组组长由公司和各分局主管领导担任。
财务、纪检、监察人员负责对采购工作实施效能监察和过程监督,包括对开标、评标、定标及合同签订等项工作的监察。
在招标采购工作中监察人员应自始至终进行监督、参与。
2)询价采购:
对已批准的批量或大宗材料的采购计划,邀请三家以上具备承担该项目能力、资信良好的供应商报价,可采用书面询、报价单,也可电话询、报价,并要求其提供有关的资质证明文件。
3)项目部应对特殊产品(特殊材料、有毒有害产品)的供应单位进行实地考察,并采取有效措施进行重点监控。
4)承压产品、有毒有害产品等特殊产品的采购,应要求供应单位提供有效的安全资质、生产许可证及其他相关要求的资格证书。
通过以上方法确定物资的供货单位,须经公司和各分局主管领导批准,同时对确定过程,应有详细的过程记录,存档备查;对零星采购活动应建立互相监督机制;管理部门应定期对所采购材料进行抽样调查,可选择数量大或价格高的前几种材料进行市场询价对比,对差异大的进行调查核实,发现问题及时反馈。
6、物资招标采购程序
对已批准的符合招标采购条件的采购计划,应由相应的招标领导小组确定招标的方式,按招标采购程序进行。
(1)编制招标文件:
1)首先应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的名称规格和技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标等实质性要求和条件,投标文件提交时间、开标时间和开标地点,招标项目拟签订合同的主要条款。
对以上条款的编写,必须清楚明确,不能模棱两可、含糊不清。
2)招标文件还应该对投标保证金予以明确。
3)招标文件不得要求或者标明特定的生产厂、供应商以及含有倾向或者限制、排斥潜在投标人的其他内容。
4)设有标底的,标底必须保密。
(2)发布招标公告:
如果采取公开招标方式,则应当发布招标公告。
招标公告应当载明 :
1)招标人名称;
2)招标项目的名称、用途、数量、技术要求和交货日期;
3)获取招标文件的方法,投标截止日期;
4)对投标人的资格要求和评价方法;
5)开标时间与地点;
6)招标项目联系人、地址、邮政编码、电话、网址和传真号码;
7)其它有必要载明的事项。
(3)发投标邀请书:
如果采用邀请招标的方式,则首先应该确定三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织作为邀请投标对象。
确定邀标单位后应向确定的邀标单位发投标邀请书。
投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间、获取招标文件的办法、开标的具体时间等事项。
邀标书还应当要求应标人提供有关资质证明文件和业绩情况,以备审查。
(4)发放招标文件:
1)对应标单位进行资格审查,发放招标文件并做好相应记录,存档备查。
2)招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
3)招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应给予投标者充分的修改时间,以保证投标文件的提交在招标文件要求的提交截止时间前,并以书面形式通知所有招标文件收受人。
该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
(5)开标:
1)开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2)如开标前招标人仍未收到投标单位的投标保证金,该投标单位的投标作废。
3)开标由招标人主持,采用公开招标方式时应邀请所有投标人参加。
4)开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
开标过程应当记录并存档备查。
(6)评标:
1)评标由招标领导小组根据具体情况严格组建的评标委员会负责。
评标委员会的成员应包括招标单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
2)与投标人有厉害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。
3)评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密。
招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。
4)评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较;设有标底的,应当参考标底。
5)评标委员可以要求投标人对投标文件含义不明确的内
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