财务报表系统操作指南用户使用篇.docx
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财务报表系统操作指南用户使用篇
财务报表系统操作指南
用户操作使用篇
中国中铁股份有限公司BI项目组
第一章、系统登陆4
1.1登陆设置4
第二章、报表管理8
2.1功能简介8
2.2建表基本流程9
2.3报表操作10
2.3.1新建报表10
2.3.2打开报表12
2.3.3报表内部操作13
2.3.4报表转出20
2.3.5报表转入21
2.3.6报表启封封存21
2.3.7报表数据审核22
2.3.8报表删除23
2.3.9报表批量打印23
2.3.10公共设置23
2.4报表字典管理25
2.4.1报表类别定义25
2.4.2报表类别划分25
2.4.3数据类别定义26
2.4.4数据单元定义26
2.4.5划分数据单元28
2.4.6报表数据关联28
2.5报表数据处理29
2.5.1报表计算29
2.5.2报表校验30
2.5.3报表汇总30
2.5.4报表调整31
2.5.5数据上报31
2.5.6数据接收31
2.5.7定义自动计算31
2.5.8查看校验报告32
2.5.9清除校验信息33
2.5.10清除数据33
2.6报表分析34
2.6.1趋势分析34
2.6.2报表底稿分析35
2.6.3报表构成分析36
2.6.4报表任意分析36
2.7报表记录36
2.7.1记录日志查询37
2.7.2数据状态查询37
第三章久其接口操作说明38
3.1企业附加信息38
3.2附报文档的对应39
3.2.1WORD形式的附报文档40
3.2.2其他形式的附报文档40
3.3导出到久其43
3.4打开久其软件确认数据转换45
第一章、系统登陆
首先配备一下IE浏览器,然后在登陆软件系统
1.1登陆设置
1.运行“CRECFIS客户端”,如果是第一次登录请在提示处输入“http:
//IP地址/cwbase”(如:
http:
//218.25.64.152/cwbase)后按保存,今后就可以直接点击该图标登录了;
2.或者直接打开IE,在地址栏输入上述IP地址后回车。
需要在IE中将其添加为受信任的站点:
3.首先点击IE的“工具”菜单下的“Internet选项”,
4.在新界面中点击“安全”标签,点击“受信任的站点”;
5.然后点击“站点(S)”;将“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:
)(S)”项目前的对勾去掉;接着在第一栏输入上面的IP地址后点击“添加”完成设置。
6.设置自定义级别:
上一步操作“确定”后会退回到前一界面,此时点击“自定义级别”按钮进行设置;
7.在设置界面中除“禁止弹出窗口”项外,将所有选项都设置为“启用”
检查没有遗漏后点击“确定”此时系统若再次提示确认,则回答“是”或者“确定”
8.进入软件的登录界面
【用户】:
输入各自单位的管理员帐号;
【口令】:
输入分配的密码;
【日期】:
系统默认为当前日期;
【应用】:
如果只创建一个实例,则显示创建实例的名称
【确定】:
点击该钮进入系统
软件基本操作风格简介:
进入软件后会左边会出现功能集合按钮,点击它们会相应的在右边形成具体的功能。
如:
想要打开单位报表需要首先点击“财务报表”再点“报表管理”,此时右边的报表相关操作菜单会生成,找到“打开单位报表”功能后点击便可进行相应操作。
第二章、报表管理
2.1功能简介
报表模块主要包括创建报表、设计表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打印以及图文并茂的报表分析功能。
另外,系统还提供了强大的格式、公式、数据的保护功能。
通过这些功能的使用,可以满足编制各种会计报表和操作权限控制的要求。
主要功能
v报表管理功能。
在系统中可以创建新报表、保存、关闭报表,可以对已经定义好的报表格式、公式和数据进行保护,避免了操作人员误操作。
v根据单位的需要,自由设计报表格式。
如设置单元格以及组合单元格的格式、设置单元格的类型、调整行列宽,以及设置显示比例等。
v简捷方便的报表数据处理功能。
如单元格数据以及公式的复制、剪切、粘贴功能,报表的行列编辑功能。
v丰富的报表公式定义功能。
可以完成报表计算公式定义、校验公式定义。
强大的公式取数功能,几乎可以完成全部报表的取数。
v灵活的报表打印功能。
可以进行打印的各种设置,采用“所见即所得”的报表打印功能。
并提供“打印预览”,可以随时观察到打印效果。
v报表公式处理功能。
可以编辑自己定义的公式,进行各种计算公式、校验公式的处理,随时进行报表的计算、校验、汇总,打印出各种报表和校验报告。
2.2建表基本流程
新报表形成
建表
报表格式调整
报表公式定义
格式、公式保护
标准编码定义
报表与数据单元关联
报表数据处理
计算、校验
打印
汇总、调整
报表分析
制作一张报表的流程一般主要经过以下步骤:
第一步进入报表模块,创建新的报表;
第二步设计报表格式;
第三步报表公式定义;
第四步报表数据单元关联;
第五步报表数据处理;
第五步报表打印;
第六步退出报表系统;
基本概念
数据单元:
数据单元又称数据类型,它是个抽象的概念,在本系统中数据保存在数据单元中。
数据单元是可扩充的,并且是可以运算和汇总的。
它可以表示不同单位的数据,不同币种的数据,不同金额单位的数据等。
报表版本:
引入报表版本的概念,意义在于对于同一报表可以存在多种格式。
数据状态:
在数据状态下,既不能修改报表的格式,又不能定义报表的公式,但可以看到报表的格式以及报表的数据。
在该状态下,可以对数据区中的数据进行查询、修改、计算、校验。
通用公式状态、单元公式状态:
这两种公式状态下,可以运用数学函数及财务函数进行公式的定义,在公式状态下,显示所定义的报表格式,定义了公式的单元格将显示“公式”二字。
通用公式状态下定义的公式适用于该表所有数据单元;单元公式状态下定义的公式只适用于本数据单元。
2.3报表操作
报表管理主要涉及到如何新建、打开、删除报表以及封存、审核等功能。
2.3.1新建报表
新建一张报表,需要首先设置表的各种参数信息,分为:
基本参数、格式参数、其他参数。
新建报表有两种方式:
一种是根据用户输入的报表参数和系统默认的参数,新建一张报表;另一种是选择报表模板,可以是任何一张已存在的报表或模板表,其初始的参数除了格式参数外,其他参数仍允许修改,然后根据在模板基础上的加工形成一张新的报表。
项目说明:
基本参数:
【报表编号】:
为十二位字符以内的数字、字母、汉字等任意组合的字符串,编号不能为空,在格式定义之后,不能对报表编号修改。
【模版选择】:
可以选择任何一张已存在的报表或模板表。
【报表名称】:
新建表名称,不能为空。
系统将根据输入的表名确定主标题行内容。
【报表版本】:
同一张报表,可以有不同的版本,默认值1.0,新建表的版本不能修改。
【版本说明】:
对该版本的说明信息,若是升级版,一般要有版本升级的详细说明。
格式参数:
【标题行数】:
由主标题和副标题组成,主标题默认为报表名称,副标题反映单位名称、报表时间、以及金额单位等。
系统缺省值为2。
【表头行数】:
表头即列标题名称。
系统缺省值为1,如果为多层表头,可以设置多行。
【表尾行数】:
表尾即报表的注释项目。
系统缺省值为2。
【表体行数】:
表体即表的具体内容,表格内除了表头内容以外的所有项目内容和数据就是表体。
系统缺省值为30。
【报表列数】:
报表总列数。
系统缺省值为10。
其他参数:
【上报编号】:
该表在上报时的编号,可以和该表的报表编号相同。
【报表类型】:
可以选择年报表、季报表、月报表、日报表、模板表、分析表。
【报表类别】:
是对报表的分类。
同一个报表可以划到多个类别中。
新建报表时,可以先确定类别,也可以不确定类别。
若选择类别,则列示该登录职责对应的单位所拥有的报表类别集合。
若不选择类别,则建完该表后,还需要通过报表划分功能确定该表的类别,否则在打开报表时将看不见该表。
【保护属性】:
在“公有”和“私有”中选择其一。
如果选择私有,则该报表格式只能创建单位使用,其他单位不允许使用;如果选择公有,则为下级单位使用该报表格式提供了可能,只需在系统模块职责维护中分配该报表的数据权限即可。
注意:
新建报表的编号不允许与已有的报表编号重复,即不同版本的报表只能通过版本升级功能实现。
在整个集团中,对于统一的报表格式,应在虚拟合并公司中创建,并把这些报表的保护属性设为公有。
2.3.2打开报表
如果在报表模块中,已存在建好的报表,在此处可以打开这些报表。
左边为单位,右边显示的是分类下的报表,如果该单位所对应的报表已经填有数据,则该报表显示黑色五角星
,否则显示白色
注意:
v无论是打开报表格式还是打开报表数据,只能打开一张报表。
v根据登录职责对应单位所拥有的报表类别,只列示有权限的报表类别。
v会计期间默认显示登录的会计日期所属的期间,可以修改。
2.3.3报表内部操作
1.在报表内的部分操作:
当我们打开一张报表时,报表具体操作功能都在表格上方
视图菜单说明
视图中提供了四种报表状态:
格式状态、数据状态、通用公式状态、单元公式状态。
选择正确的状态对于报表来说是非常重要的,因为任何报表操作都是在特定的状态下进行的。
格式状态
在此状态下用户可以定制报表的格式。
定义报表的格式可以分为两大方面:
第一方面:
报表内容定义。
主要包括,表头内容、表体信息、表尾信息、说明信息。
第二方面:
在格式状态下,系统提供格式菜单,可以对单元格、行、列进行设置。
其中对单元格的操作主要包括:
定义单元格数据类型、小数位数、货币符号、对齐方式、自动换行、合并单元格、字体、字型、字号、颜色、边框、指标代码、保护类型;对行列的操作主要包括:
插入行列、删除行列、设置行高、列宽、行列隐藏、设置固定行、固定列、设置变动行、变动列。
通用公式状态、单元公式状态
公式状态下,可以运用数学函数及财务函数进行公式的定义,具体如何进行公式的定义。
在公式状态下,显示您所定义的报表格式,定义了公式的单元格将显示“报表公式”四个字。
由于在本系统中,同一报表可以对应多个数据单元,根据公式的适用范围,将公式划分为通用公式和单元公式。
如果定义的公式适用于该表的所有数据单元,则称此类公式为通用公式;如果定义的公式仅仅适用于某一特定的数据单元(具体某一个单位),则称此类公式为单元公式。
与这两种公式相对应的定义状态称为通用公式状态和单元公式状态。
注意:
✧打开报表时,若只选择报表没有选择数据来源,则视图菜单下出现通用公式状态,而没有单元公式状态;若选择数据来源打开报表,则视图下通用公式状态和单元公式状态都出现。
✧在通用公式状态和单元公式状态下都可以定义计算公式、校验公式。
数据状态
数据状态下,既不能修改报表的格式,又不能定义报表的三种公式(计算公式、校验公式和平衡公式),但您可以看到报表的格式以及报表的数据。
在该状态下,可以对数据区中的数据进行查询、录入、修改、计算和校验。
2.数据填报基本操作以及简单说明:
2.1、填报状态—数据状态
当选择单位进入某一张表时,此时报表的状态应该是数据状态;如图:
报表只有在数据状态下,才能正常的录入数据。
2.2、‘数据状态-只读’
当同单位的人员正打开某张表进行操作时,另外的人员打开时或者此报表由于非正常状态退出,软件锁住了该报表时,状态就会显示为‘数据状态-只读’状态。
如图:
此时的报表,只能进行查看,不能进行数据的任何操作。
只有在另一个用户退出,或者该张报表解锁后,再次打开才能正常使用。
2.3、报表中的几种不同颜色显示含义已经填报方式
例如:
上图表中有五种颜色显示:
1号颜色
为白色,此种单元格为需要大家手工录入数据的单元格;
2号颜色
为淡蓝色,此种单元格为有公式定义,包括表内计算公式和跨表取数公式,此单元格只容许大家计算求得,不容许手工录入;
3号颜色
为淡黄色,此种单元格为存在右键帮助功能,在填报时,不允许大家手工录入,只能通过点鼠标右键选择的方式录入。
注意:
当大家需要对某一黄色单元格的内容进行重新选择时,首先点鼠标右键-清除内容,然后在重新进行选择;
4号颜色
为灰色,此单元格不需要填入任何内容;
5号颜色
为深蓝色,此单元格显示,表示此行为变动行。
具体变动行填报方式,在2.4中详细介绍。
2.4、变动行的含义及填报方式
含义:
在表中,蓝色显示的行为变动行,变动行的含义是,该项目的种类是不确定的,需要按照各单位填报的实际情况,来增加行数填报。
填报方式:
选择蓝色的单元格式,选择右键-插入变动行,此时出现一个选择插入行数的对话框,选择需要插入的行数点确定即可。
最多一次性可插入500行,如此报表有1000行,则需要插入2次。
变动行的清除、删除:
变动行中内容的清除,是选择该变动行的某一个单元格或者选择该变动行,点右键-清除内容。
改系统中没有变动行删除功能,如变动行整行没有内容,点保存后,改变动行自动消失。
注意:
1、第一次插入的变动行,必须录入数据或信息保存后,才能继续插入,否则持续插入会提示此‘准编码已存在’。
2、变动行的显示方式是,比如先插入3行,填报完成数据,保存后,再次插入,新的变动行显示在前面,再次填入数据保存,关闭,重新打开后,整体数据的显示顺序是与填报的先后顺序一致的。
如图:
首先插入2行变动行,录入数据为分别为1.00;2.00;
再次插入2行,则新增加的变动行显示前面。
然后分别录入数据3.00;4.00
保存后重新打开,显示的顺序与填录先后顺序一致。
在此大家要特别注意,特别是有变动行的表,填了一半保存后,由于其他事情,先关闭了该表,再次打开使用时,顺序与第一次填报时发生了颠倒,填报后面信息时要注意对照,以免发生错误。
3、由于变动行是向上插入,如果插入的变动行是2行,而大家从EXCEL表中复制的数据为3行,这样就会把前一次录入的变动行数据覆盖掉。
鉴于该原因,鉴于大家在从EXCEL表里复制时,每次选择固定行复制、粘贴。
或者采用剪切、粘贴的方式,以免发生粘贴错误,覆盖数据等问题。
3、表内一些具体小功能菜单介绍
1)保存
保存功能将当前报表中修改的内容保存到数据库中。
在报表打开状态下,选择文件下的保存菜单或者直接点击按钮。
对报表进行修改后必须点击保存,否则系统不会自动存盘。
2)计算
计算分两部分:
1:
计算本表:
打开一张数据单元报表,在数据状态下,选择数据菜单下的计算本表。
或者直接点击计算小功能键
进行计算。
此项完成了表内所以公式的计算。
2、计算某一个或某几个单元格。
选择某一个或几个单元格选择右键-计算选择区域,完成选择区域的计算。
3)复制、粘贴、剪切、清除内容
编辑中提供了复制、剪切、粘贴、清除公式和清除数据功能。
注意:
复制、剪切、粘贴的功能,支持鼠标右键选择,不支持CTRL+V,CTRL+C,即不支持键盘支持鼠标。
4)表内区域的计算
报表系统中,提供了任意选择区域数据的简单计算功能,具体操作。
如图:
选择想要进行操作的区域数据,在绿色显示的位置点右键,即可出现运算选择对话框,选择某一个运算,例如,选择求和(S),在红色显示的位置就可以看到求和的结果
5)合并公司查看变动行数据来源
合并公司,变动行的汇总数据,是所有下级单位变动行数据的全部罗列,如何才能看见数据的来源,方法如下:
选择任意变动行,点右键-显示数据来源,如图
在表的最右面可以显示出,表内所有变动行的数据的来源。
如图:
查看后,在选择任意变动行,点右键,选择隐藏数据来源,来源方式即可被隐藏。
6)校验本表
打开一张数据单元报表,在数据状态下,选择数据菜单下的校验本表。
执行此功能,系统将根据本数据单元表中定义的通用校验公式和单元校验公式进行校验。
如果校验通过,系统提示“校验完毕!
”;如果校验不通过,系统提示“存在不平勾稽关系,请查看校验报告”。
您可以执行报表数据菜单中的查看校验报告功能去查询校验的结果。
7)格式另存为交换格式
格式另存为功能,可以将报表和其中的数据转换为另EXCEL表的形式。
打开一张报表,选择文件菜单下的格式另存为功能。
选择此功能,系统显示界面如下图
2.3.4报表转出
可以将报表的格式、公式等转出到磁盘上,作为备份。
2.3.5报表转入
可以将已经存在的转出文件转入。
该功能类似于报表的复制功能,但是使用起来更加灵活。
选择【选择文件】按钮,选择已经存在的转出文件,然后选择要转入的报表名称,也可以选择【全选】,转入内容,点击【转入】完成对报表的更新操作。
注意:
v如果要转入的报表编号在当前系统中已经存在,且当前年已有报表数据,则考虑格式和数据的统一性,报表格式转入会失败,此时请用清除数据功能清除已有数据,再进行报表转入。
2.3.6报表启封封存
该功能提供了对报表格式和公式的保护。
通常情况,多个操作员对相同的报表会有各种操作权限,可能刚定义好的报表会被其他不了解情况的操作员改变。
报表封存功能就是针对这个问题提出来的,有效保证报表格式和公式的安全性和正确性。
项目说明:
【格式封存】:
有不保护、低级保护、中级保护、高级保护四个选项。
其含义如下:
①不保护:
没有限制;
②低级保护:
禁止用户修改格式区、数据区、行数、列数、标题行数、表头行数、表体行数,插入行列、删除行列;
③中级保护:
除基本保护信息不允许修改外,另:
标题的内容、副标题的内容、表头内容、格式的内容、合并单元格、小数位数、数据类别、是否保护,单元格对应的指标代码、设置行对应标准类别、列对应列标准类别不允许修改;
④高级保护:
除中级保护的内容不允许修改,另:
行高、列宽、字体、字号、颜色、边框、对齐方式、自动换行、设置固定行、固定列、行列隐藏、数据的显示格式都不允许修改。
【公有公式】:
包含计算公式、校验公式、平衡公式。
有“允许增删改”、“不允许删改”、“不许增删改”三个选项。
其含义如下:
①允许增删改:
可以增加、删除、修改公有公式。
②不允许删改:
不能删除、修改已有的公有公式,但是可以增加。
③不许增删改:
不能删除、修改已有公有公式,并且也不能增加。
【单元公式】:
同公有公式。
【同化类别报表】:
该功能是将当前报表类别下的所有报表都设置为该类别下第一个报表的封存属性。
注意:
v只有在左上角的数据类型中选择了数据单元,才可以定义单元公式的封存属性。
v修改封存属性后,需要点击【保存】按钮。
v报表的创建单位有封存权限。
2.3.7报表数据审核
为防止计算完或输入完数据的报表,被其他操作员误修改,系统提供了对数据的保护功能。
报表数据审核意在控制报表的数据是否可以修改,包括其他形式的修改,如计算、接收等。
选择数据单元,则显示出引用该数据单元的所有报表,这时可以选择报表打上审核标志,这样这些报表在审核期间所定义的数据单元中的数据将不能修改。
也可以选择
按钮,将引用该数据单元的所有报表打上审核标志。
同样,也可以选择报表显示出与该报表关联的所有数据单元,选择进行审核操作。
项目说明:
【全部校验】:
选择该项目,表示如果该数据单元报表通过了报表校验,则系统自动打上审核标志。
【本级审核】:
普通公司只能对本公司的数据单元的报表进行“本级审核”。
【上级审核】:
合并公司只能对下级单位的数据单元进行上级审核,并且相应的数据单元必须已做本级审核标志。
上级单位做上级审核后,此数据单元的报表不能做本级取消审核。
注意:
v审核标志对正在打开的报表不起作用。
v会计期间显示登录的会计日期所属的期间,允许修改。
v修改完本级审核或上级审核标志后,必须保存。
2.3.8报表删除
如果能够确认某张报表已经没有用处了,那么可以使用该功能删除这些不再使用的报表。
注意:
v报表删除的前提条件:
该表所对应的任何数据单元在当前年中没有数据。
如果需要删除报表,那么只需将该表所对应的数据单元在当前年度各个月份的数据清除,就可以删除该表了。
v删除操作将会把这张表的格式、公式全部删除,并且删除后不能恢复,请慎重操作
2.3.9报表批量打印
当报表的打印格式已定义完毕,可使用报表批量打印功能批量打印所需报表。
选择需要打印的报表及数据单元,然后点击【打印】按钮,则打印选中的报表
注意:
全选时为选择所选中报表所对应的全部数据单元或所选中数据单元对应的全部报表。
2.3.10公共设置
进入“基础数据”模块,选择“设置”菜单下的“公共设置”——“报表”功能。
项目说明:
【报表选择时先列报表】:
在打开报表、报表计算、报表校验、报表汇总、报表调整、数据上报,清除较验信息,清除数据等功能选择报表时,确定先列数据单元还是先列报表。
默认为选择数据单元。
也就是选择数据单元优先列示,表示打开报表时,左边显示单位右边显示报表
不选择数据单元优先列示,表示打开报表时,左边是报表右边是单位
【报表取数默认数据单元】:
确定报表取数时,默认的数据单元。
2.4报表字典管理
主要介绍报表模块有关字典的定义,如报表类别、数据单元,以及字典间关系的定义,如报表类别划分、报表数据关联。
2.4.1报表类别定义
注意:
目前系统中有的报表类别,为集团总部8888用户设定完成的,下级单位直接使用的,该处是下级单位自行建立私有类别所使用。
该功能是定义报表的类别字典,实现报表的分类管理。
点击【同级增加】按钮,类别编号系统自动生成,只需输入类别名称即可。
如果希望实现分级管理,则选中需要增加下级的类别,点击【下级增加】,则可以增加下级类别。
系统自动将没有下级的类别的【明细否】选项打上标志。
注意:
v报表类别的结构系统默认两级,每级三位。
2.4.2报表类别划分
报表类别划分提供了对报表划归各种报表类别的功能。
【已包含报表】栏显示该类别所包含的报表,【更多报表】栏显示不属于该类别的报表。
如果在新建报表时,指定了所属报表类别,则该表包含在相应类别中。
注意:
v只能定义明细类别包含的报表。
一个明细类别可对应多张报表,一张报表可属于多个明细类别。
v对于可选的报表有两类,第一类是本单位建立的所有报表,第二类是上级单位建立的公有报表。
但是能否可以显示出来,还需要在系统模块的职责维护中分配相应的报表编号数据权限。
2.4.3数据类别定义
数据类别定义用来定义数据单元的类别字典,实现数据单元的分类管理。
点击【同级增加】按钮,类别编号系统自动生成,只需输入类别名称即可。
如果希望实现分级管理,则选中需要增加下级的类别,点击【下级增加】,则可以增加下级类别。
系统自动将没有下级的类别的【明细否】选项打上标志。
注意:
v数据类别的结构系统默认为二级,每级三位。
2.4.4数据单元定义
数据单元又称数据类型,它是个抽象的概念,在本系统中数据保存在数据单元中。
数据单元是可扩充的,并且是可以运算和汇总的。
它可以表示不同单位的数据,不同币种的数据,不同金额单位的数据等。
项目说明:
【单元编号】:
数据单元的编号,可以由数字、字母、汉字组成。
【单元名称】:
数据单元的名称。
单元名称应能表示该数据单元表示的单位、币种、金额单位。
【简称】:
数据单元名称的简称。
【金额单位】:
表示该数据单元的金额单位。
【处理级数】:
表示该数据单元如果是汇总或调整单元,在进行汇总或调整时处理的优先级数。
【来源方式】:
表明了该数据单元和其他数据单元的关系。
分为“独立
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