用友GRPU8行政事业单位财务管理软件G版操作手册.docx
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用友GRPU8行政事业单位财务管理软件G版操作手册
四川弘智远大科技有限公司
用友GRP-U8行政事业财务管理软件
新会计制度专版G版
操作手册
四川弘智远大科技有限公司
2016年6月
四川弘智远大科技有限公司
目录.................................................................................................................................
2
1.软件的安装与环境设置
.............................................................................................1
2.
账务处理系统..........................................................................................................
10
2.1
运行账务处理系统
..........................................................................................10
2.2
建立会计科目..................................................................................................
11
2.3
期初余额装入..................................................................................................
18
2.4
凭证编制与管理..............................................................................................
22
2.4.1
凭证录入......................................................................................................
22
2.4.2
界面使用说明..............................................................................................
25
2.4.3
凭证处理......................................................................................................
27
2.4.4
凭证修改......................................................................................................
29
2.4.5
凭证打印......................................................................................................
40
2.5
账表输出..........................................................................................................
47
2.5.1
总账余额表..................................................................................................
47
2.5.2
辅助余额表..................................................................................................
50
3.
电子报表系统..........................................................................................................
57
3.1.
报表编制........................................................................................................
57
3.2.
批量报表编制................................................................................................
59
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1.软件的安装与环境设置
打开浏览器,在地址栏输入http:
//服务器ip,显示如下界面,输入“用户名”、“密码”,选择名称登陆(也可选择ID登陆)
登陆之后,点击“帮助”,在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步:
点击帮助
第二步:
点击自动设置
第三步:
点击运行
第四步:
点击是
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点击“系统管理”,定义一下安装目录,也可以用默认路径C:
\UFGOV\U8,在
建立桌面快捷方式前打勾,点击“更新/启动”
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更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址(10.72.186.187),
加密端口为:
234,点击测试,如果连接正常的话,右边的机箱是绿色的,然后
点击确定。
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2.1鼠标右键点击桌面U8图标,点选属性
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二.找到在电脑上U8的存储位置,如图红色方框里,根据自己电脑上显示的位置找到文件
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三.找到文件直接删除UFGOV整个文件
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四:
删除注册表
进入我的电脑—C盘点击“搜索”在空白处输入:
10.72.186.187,会出现以下注册表文件,点击删除即可。
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五:
删除文件之后,删除桌面U8图标
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2.账务处理系统
2.1运行账务处理系统
点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式,输入“用户名”、“密码”,选择用户名称登陆
软件界面分为:
日常工作栏、功能导航栏、状态栏、日常工作栏:
代办事宜时间
功能导航栏:
基础设置账务处理电子报表固定资产集中财务查询与分析
状态栏:
显示当前操作员、业务日期、单位、账套
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2.2建立会计科目
用“账套主管”登陆,在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科
目”
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比如在1215应收账款下增加“个人应收”,右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作,注:
已使用的科目是无法删除的
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如需对会计科目进行明细核算,就需要在辅助信息处勾选相应的辅助核算类型,如
图所示:
如该科目需要进行分单位明细核算就在辅助项处勾选“单位往来”,如需
分项目明细核算就在辅助项处勾选“项目”。
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在基础数据管理可以查看功能科目和经济科目中
如下图:
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注:
功能科目以及经济科目为省财政厅统一要求,建议不要增加或删除!
对50010101基本支出挂上辅助核算的“经济科目”和“功能科目”(经济科目和功能科目可在功能导航栏“基础数据管理”经济科目和功能科目)
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第一步先打开建立会计科目
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收入支出类科目的辅助核算:
功能和经济科目,先要进行功能和经济科目
“科目代码”遵循“科目分级:
4-2-2-2”规则填写,输入科目名称,点击
“√”保存
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2.3期初余额装入
账务处理--初始数据—期初余额装入
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选择科目范围,点击“确定”不选择默认所有科目
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有二、三级科目的余额,从最明细的科目录入
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录入完毕,进行试算,平衡则保存
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2.4凭证编制与管理
2.4.1凭证录入
账务处理--编制凭证
编辑流程:
凭证填写完毕→选择附件张数→保存→(点击新单可以进行新一张
的凭证录入)
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当编制的凭证为常用凭证时,可将该凭证保存为自动凭证,操作步骤如下图:
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点击新单——编辑——自动凭证弹出如下窗口,选择需要的凭证点击确定,将自动凭证带入,并输入金额点击保存。
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2.4.2界面使用说明
摘要:
可以在输入框内直接输入摘要信息,也可以将常用凭证摘
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要信息进行编辑保存,下次调用的时候,只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角
的即可调用常用凭证摘要信息;
常用凭证摘要信息编辑步骤:
基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码,即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入,下次使用时直接调用即可
在“凭证选项”下有几个比较有用的选项,可以根据实际需要进行勾选,例如
“连续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”(首
先打开凭证箱),如下图:
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2.4.3凭证处理
流程:
未审核→已审核→已记账→期末结账(窗口下面有相应的页签,可针对性
的进行操作)
未审核:
存储的是已保存但是没有进行处理的凭证,此时的凭证可直接修改或
作废;
已审核:
存储的是已经进行审核处理的凭证,此时的凭证可消审;
已记账:
存储当月编制完毕并已进行记账的凭证,不可直接修改,如需修改必
须先反记账,再销审。
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凭证审核步骤:
账务处理→凭证管理→凭证处理→选择起止日期→刷新,系统
默认进入的页签是未“所有凭证”;点击“未审核”页签,点击上方功能窗口
“审核”按钮,对审核范围进行选择,系统自动进行审核操作,审核完毕;点
击“已审核”页签,凭证箱→点击上方功能窗口“记账”按钮,对审核范围进
行选择,
系统自动进行审核操作。
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2.4.4凭证修改
流程:
反记账→销审
反记账步骤:
打开账务处理—凭证管理—凭证处理,选择“已记账”状态,选中要反记账的凭证,点击“文件”下的“凭证反记账”,如下图:
然后点击弹出界面中的“开始”,即可将凭证反记账。
反记账完毕后,进入“已审核”,点击文件→凭证消审→开始
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凭证消审完毕后进入未审核页签,双击打开需要修改或者要作废的凭证即可进行修改、作废操作。
对作废的凭证进行作废,在“已作废”的页签,刷新,选中要删除的凭证,点击“文件”--“删除作废凭证”
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对作废凭证进行还原
在“已作废”的页签,双击打开需要还原的作废凭证,点击“文件”--“凭证还
原”
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整理凭证断号
账务处理—系统设置—帐套参数设置
—凭证控制—使用自定义凭证号的勾勾选上,去掉凭证删除后,后续凭证重新排序
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--账务处理—期末处理—期末凭证重新排号—点击确定
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期末结账
凭证在每月最后一天记账结束后,点击“账务处理”--“期末处理”--“期末处
理向导”,按照提示逐步进行
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反结账
描述:
对已结过账的凭证想修改,必须反结账--反记账--销审(反记账上述有)
点击“账务处理”——“期末处理”——“反结账”
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年底结转期间收支如下图:
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2.4.5凭证打印
打开一张凭证,将“文件”—“其他打印选项”—“打印辅助核算项”下的
“代码”和“名称”都勾选,打印的时候即可打印出辅助核算项的代码和名称
了。
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如这张凭证李四是挂了“部门名称”财务部辅助核算,不勾选上述两项,预览
如下
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勾选上述两项之后,预览如下,就显示辅助信息了
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点击“账务处理”—“其他”—“系统选项”,如下图:
在弹出的界面中,将“编制凭证,选择辅助核算时按树状型显示”勾选上,以
及“单位名称打印设置”选择一个“单位名称”或者“账套名称”(默认是选择“单位名称+账套名称”),这样打印的时候就不会出现两个单位名称了,如下图所示:
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凭证套打和自定义纸张的设置
A凭证套打:
也就是用用友配套的凭证纸打印凭证的设置如下:
选中凭证—点击文件—凭证打印
--打印设置
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--勾选套打,选择套打格式—点击确定—打印
B自定义纸张打印凭证的设置
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选中要打印的凭证—选择文件—凭证打印—打印设置,按照如下图设置
2.5账表输出
2.5.1总账余额表
功能描述
显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目(组)的期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。
可联查总账、明细账。
账表输出
通过菜单【账务处理|账表输出|总账余额表】,进入“总账余额表账簿封面”,选择要查询的会计期间,点击“增加”,选择要查询的科目(或者不选科目,直接点击打开,默认显示全部的科目),确定后,点打开即可打开总账余额表。
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提示1:
选择好科目后,点击“另存为”,输入方案名称和账簿标题后,下次再
进入总账余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表(总账/明细
账操作相同)。
提示2:
注意勾选“包含所有未记账凭证”,如果凭证未记账一定要勾选,否则
查询不到数据。
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账表联查
在总账余额表中,右键单击要联查的科目,即可看到“联查总账”、“联查明细账”
的菜单。
如下图:
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2.5.2辅助余额表
辅助余额表的查询,比如经济科目、功能科目、部门核算、单位核算等等。
点击账务处理—辅助核算—辅助余额表
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比如查询功能科目,先选中功能科目,点击增加选择科目范围和功能科目,先选中
一个科目,然后按ctrl+a全选,然后点击确定
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选项选择和辅助展开方式,点击打开
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也可以按辅项展开和辅项汇总来进行条件查询。
各种账薄的打印输出
总账余额表的打印:
打开总账余额表在菜单栏点击打印,即可输出总账余额表,需要设置余额表的格式点击“文件”——打印预览——页面设置,设置完成后点击右
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下角“确定”按钮。
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辅助明细账打印输出,以经济分类为例:
打开辅助明细账——选择要打印的辅助明细账——点击打印——选择连续打印输出
如下图所示:
一定要将打印输出发生额和结转余额为零的项勾去掉。
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3.电子报表系统
3.1.报表编制
点击左侧功能栏中的“电子报表”—“报表编制”,如下图:
在弹出的界面中首先选择“业务日期(即将要编制的报表属于哪个会计期间的
报表)”,如下图:
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然后双击要编制报表的单位名称或者帐套名称,即可弹出如下图所示界面:
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在界面底边可以对报表进行切换,点击上方的眼睛按钮“”,系统会自动完成
报表的取数,然后点击“保存”即可。
3.2.批量报表编制
点击最上方的菜单栏“数据”—“批处理”菜单。
如下图:
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在弹出的界面中,首先,选择时间范围(比如范围是从5月1号到5月31号,
这样就编制出来5-5期报表),然后再选择“单位树”中某一单位和“报表树”中对
应的报表,然后点击“编制”,即可完成报表的批量编制。
如下图:
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