用友ERP850系统管理课件.docx
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用友ERP850系统管理课件
1.岗位认知和建立账套
1.1会计电算化概述
一、首次提出“会计电算化”的时间
1981年8月,在财政部、第一机械工业部、中国会计学会的支持下,由中国人民大学和长春第一汽车制造厂联合召开了“财务、会计、成本应用电子计算机问题讨论会”,在会上首次提出了“会计电算化”的概念。
二、会计电算化的概念
对“会计电算化”还没有严格的定义,其名称也不统一,有人称其为“计算机会计学”,也有人称其为“会计信息系统”等等,但就其基本含义来讲,是将计算机技术应用到会计业务处理工作中,属于管理信息系统的一部分,会计电算化绝不仅仅是以计算机为处理工具来取代手工处理过程,而是要实现手工处理无法实现的功能。
三、信息系统的主要类型
主要有六种类型,即业务处理系统(TPS),管理信息系统(MIS),办公自动化系统(OAS),决策支持系统(DSS),总裁信息系统(EIS)和专家系统(ES)。
而会计信息系统是管理信息系统的一个子系统,是专门用于收集、存贮、传输和加工会计数据,输出会计信息的信息系统。
四、电算化会计信息系统的特点
它是一个人机系统,由会计人员、计算机硬件、计算机软件以及系统运行规范等要素组成。
五、电算化会计信息系统与手工会计处理系统的异同
1、共同点
(1)系统目标基本相同。
其最终目标都是通过会计信息处理实现加强经营管理,参与经营决策,提高经济效益的目的。
(2)遵守相同的会计规范及各项政策制度。
(3)遵守相同的会计理论和会计方法。
(4)信息系统的基本功能相同。
2、差别
(1)运算工具不同。
手工会计处理系统使用的运算工具是算盘、计算器等;会计电算化信息系统的运算工具是不断更新换代的计算机。
(2)信息载体不同。
在手工会计处理系统中,会计信息的载体是凭证、账簿和报表等纸介质;在电算化会计信息系统中,会计信息的载体是磁盘、磁带等磁性介质。
(3)会计信息的表示方法不同。
在手工会计处理系统中,会计信息主要用文字和数字表示。
在电算化会计信息系统中,大量的会计信息加以代码化。
如常见的会计科目、部门、职工、产成品、材料、固定资产、主要客户或供应商等等都需以适当的代码来表示。
(4)信息处理方式不同。
在手工会计处理系统中,由许多人分工协作共同完成记账、算账、编表,通过账证、账账、账表核对保证数据正确性。
在电算化会计信息系统中,各种凭证一经输入,便由计算机自动完成记账、算账、编表及部分分析工作,账、证、表间的核对勾稽关系在计算过程中由程序自动给予保证。
(5)内部控制制度和控制方法不同。
在手工会计处理系统中,主要措施是通过会计人员之间的职责分离实现相互牵制,由人工完成各种检查,核对和审核。
在电算化会计信息系统中,除了包括有关电算化数据处理的制度、规定和人工执行的一些审核、检查外,还包括很多建立在应用系统中,由计算机自动执行的一些控制措施。
(6)信息输出的内容和方式不同。
利用计算机对会计数据进行批处理和实时处理,大大地提高了会计信息处理的及时性。
可实现一数多用、充分共享,联机快速查询,远程信息交换,网上查询等。
(7)会计档案的保管形式不同。
手工会计处理系统的会计信息是以纸张作为载体进行保存的;在电算化会计信息系统中,会计档案的保存方式变为以磁介质为主、纸介质为辅。
(8)系统运行环境要求不同。
电算化会计信息系统所使用的计算机、打印机、通讯设备等精密设备,要求防震、防磁、防尘、防潮,使系统运行环境能保证计算机硬件的正常运行。
六、财务业务一体化
财务:
输凭证、审核凭证、记账、核算工资、计提折旧、结账、编制报表等财务工作;
业务:
采购、库存、生产、销售等业务工作;
财务业务一体化:
对同一数据源实时处理,既能处理财务工作,又能处理业务工作。
七、国内外会计电算化概况
1、美国会计电算化概况
会计软件应用非常普及,有300到400种商品化会计软件在市场上流通。
2、日本会计电算化概况
广泛应用会计专用计算机,定点开发的专用会计软件比较多。
3、我国会计电算化的发展历程及现状
(1)试验探索阶段(1983年以前)
少数企业尝试用计算机进行工资核算、材料收发核算。
(2)自发无序发展阶段(1983-1987年)
一些企业自行组织开发专用会计软件,盲目性大,成功率低,浪费较大;通用会计软件少。
(3)有序发展阶段(1988年至今)
多数企业用会计软件处理会计工作,出现了几十种商品化会计软件。
八、我国会计电算化的未来发展
1、会计软件由核算型向管理型发展
日常业务核算→对企业生产经营活动进行管理和决策
2、会计软件由封闭型向开放式网络型发展
企业→企业与财税部门、上级单位、会计师事务所、投资者等
3、网络财务软件将建立“ASP商务服务”
中小企业因人事、薪资、财会等租赁某网络财务软件,付给提供商租赁费;提供商收取租赁费,提供人事、薪资、财会等网络服务。
补充知识:
一、ERP
ERP(EnterpriseResourcePlanning),企业资源计划。
企业资源:
四个M+信息。
(Money,Manpower,Machine,Material)(信息:
Information)
国外主要的ERP供应商:
SAP、Oracle、PeopleSoft;国内主要的ERP供应商:
用友、金蝶等。
二、企业财务软件有哪些?
用友软件、金蝶软件、速达软件、新中大、管家婆软件、火购软件、汇信软件、SAP、开龙软件、神州数码、时空软件、友耐软件、傲鹏软件、智德多软件、秋葵软件、天志软件、天思软件和晋城市中微软件。
三、学习用友软件的必要性
如果你学过财务知识,财务软件很容易上手的。
财务软件说白了,日常工作主要是需要你录入记账凭证,报表就会自动生成。
免除了人工汇总计算数据的工作,由电脑来完成这部分工作,提高效率与速度。
你要是选择财务这个行业,那么了解和熟练用友软件是必须的。
因为这个软件是在财务软件中比较有代表性的,可能不是所有的单位都选择用友软件,但大同小异。
在面试的时候最好说:
我对各种财务软件都很熟练。
至于企业大小来说,不论大小企业,想在本行业中有所突出,有更多的发展,各方面的优化是一定的。
在投资市场发达的今天,财务管理的系统化和现代化是很直观的,反映企业管理者将企业带到什么层次的要件,所以做财务,吃透用友,大小企业通吃。
四、用友ERP-U8概述
用友公司成立于1988年,是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。
目前,中国及亚太地区超过70万家企业与机构通过使用用友软件,实现降低成本、提高效率,加快市场响应速度,提升绩效的业务价值。
2001年5月18日,用友软件股份有限公司成功在上海证券交易所发行上市(股票简称:
用友软件;股票代码:
600588)。
用友软件原是财政部研发的我国第一个电算化财务核算软件,也是最为普遍的财务核算软件之一。
用友ERP-U8是用友公司历经14年开发及服务历程、在30余万家客户应用经验基础上开发和完善起来的、面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。
五、用友ERP-U8总体架构
用友ERP-U8,由40多个系统构成,各系统之间信息高度共享。
六、用友ERP-U8安装
1、安装SQL数据库后,重启电脑。
2、双击U850软件的setup.exe文件,单击[下一步],单击[是],单击[下一步],再单击[下一步]。
安装类型选“完全”后,单击[下一步],软件自动安装。
重启电脑后,开始∣程序∣用友ERP-U8∣系统服务∣系统管理。
1.2操作员的增加
1.3操作员权限设置
1.4账套的建立、修改、备份、引入
一、任务
1、启动并注册系统管理
启动:
开始∣程序∣用友ERP-U8∣系统服务∣系统管理
注册:
系统∣注册,操作员:
admin,密码:
空。
注意:
上机时不要改密码。
2、增加操作员
权限∣用户,单击[增加],输入后,单击[增加]。
选择某一角色,则用户自动拥有该角色的所有权限。
编号
姓名
口令
所属部门
角色
001
周健
001
财务部
账套主管
002
王东
002
财务部
总账会计
003
张平
003
财务部
004
本人姓名
004
财务部
3、建立账套
系统管理员注册系统管理,账套∣建立
(1)输入账套信息
账套号:
300;账套名称:
华兴公司;启用会计期:
2010年9月。
注意:
账套号:
一班:
1+学号;三班:
3+学号;五班:
5+学号;七班:
7+学号。
(2)输入单位信息
单位名称:
北京华兴股份有限公司;单位简称:
华兴公司;单位地址:
北京市海淀区花园路甲1号;法人代表:
杨文;邮政编码:
100088;税号:
100011010266888
注意:
①单位名称:
输入全称;②税号:
输入。
开发票时用。
(3)输入核算信息
企业类型:
工业;行业性质:
新会计制度科目;账套主管:
周健;
按行业性质预
置科目
(4)输入基础信息
基础信息:
对存货、客户、供应商进行分类。
(5)设置分类编码方案
分类编码方案:
科目编码级次:
4222;客户分类编码级次:
123;部门编码级次:
122;存货分类编码级次:
122;收发类别编码级次:
12;结算方式编码级次:
12;供应商分类编码级次:
12。
(6)数据精度
默认。
4、设置操作员权限
(1)账套主管:
权限∣权限,选好操作员,选好账套,
账套主管,单击[是]。
示例1.1:
操作员:
本人姓名;账套:
本人的账套;
账套主管,单击[是]。
(2)一般操作员:
权限∣权限,选好操作员,选好账套,单击[修改],……,单击[确认]。
示例1.2:
操作员:
王东;账套:
本人的账套;单击[修改],
总账,□恢复记账前状态,□出纳签字,□出纳;
工资管理;
固定资产;
应收;
应付;单击[确认]。
操作员:
张平;账套:
本人的账套;单击[修改],
出纳签字,
出纳,单击[确认]。
编号
姓名
权限
001
周健
账套主管的全部权限
002
王东
除恢复记账前状态(GL0209)及出纳签字和出纳的全部权限外的所有总账系统的权限、工资管理、固定资产、应收、应付的全部权限
003
张平
总账系统中出纳签字(GL0203)及出纳(GL04)的所有权限
004
本人姓名
账套主管的全部权限
注意:
一个账套可有多个账套主管。
5、设置自动备份计划
自动定时对设置的多个账套或多个年度账进行输出(备份)。
系统∣设置备份计划,单击[增加],计划编号:
2010—1;计划名称:
××号账套;备份类型:
账套备份;发生频率:
每月;发生天数:
30;开始时间:
14点;有效触发:
2;保留天数:
0;备份路径:
C:
\MyDocuments\账套备份;
××号华兴公司;单击[增加]。
注意:
①系统管理员可进行账套备份和年度备份,账套主管只能进行年度备份。
②C:
\MyDocuments\账套备份(自己建的一个文件夹),不同于账套输出时建的文件夹。
6、修改账套
示例1.3:
将账套修改为有“外币核算”的账套。
账套主管注册系统管理,账套∣修改,
外币核算。
注意:
只有账套主管可以修改账套。
7、输出账套(账套备份)
先在D盘上建一个文件夹(名字最好是年月日+自己的姓名),系统管理员注册系统管理,账套∣输出,选好账套,……,选择备份路径时,双击D盘下的那个文件夹。
注意:
①系统管理员输出账套。
②文件夹中有两个文件,后缀一个是“.BA”,另一个是“.Lst”,均是数据库文件,无法打开,只能引入后再看。
8、引入账套
先把上次输出的账套文件夹拷贝到D盘,系统管理员注册系统管理,账套∣引入,选择D盘下的那个文件夹,双击“.Lst”后缀的文件。
注意:
系统管理员引入账套。
例:
集团公司:
母公司、多个子公司,母公司的软件:
自己的账套,各子公司的账套。
9、注销当前操作员
更换操作员或操作员暂时离开。
系统∣注销,系统∣注册
二、知识
1、注册系统管理:
(1)以系统管理员的身份注册系统管理
(2)以账套主管的身份注册系统管理
注意:
初次使用,必须以系统管理员的身份注册系统管理,建立账套并指定相应的账套主管后,才能以账套主管的身份注册系统管理。
2、系统管理员设置账套主管及其下属的用户权限,账套主管设置其下属的用户权限。
注意:
①系统管理员在建账套时设置账套主管(一个),也可在“操作员权限”窗口设置账套主管(多个),还可在“增加用户”窗口设置账套主管(选择角色“账套主管”,则该用户自动拥有账套主管的所有权限)。
后一种方法设置的为系统内所有账套的账套主管。
②账套主管注册后,在“操作员权限”窗口增加或修改其下属的操作员权限。
3、系统管理功能概述
(1)账套管理
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
账套:
一组相互关联的数据。
在用友ERP-U8中,可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别立账,且各账套数据之间相互独立,互不影响。
用友ERP-U8:
999个账套,001~999。
(2)年度账管理
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据,清空年度数据等。
在用友ERP-U8中,每个账套里都存放有企业不同年度的数据,称为年度账。
(3)系统操作员及操作权限的集中管理
系统操作员及操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限。
(4)设立统一的安全机制
系统运行监控、上机日志、清除系统运行异常等。
4、建立新年度核算体系
新年度到来时,应设置新年度核算体系,即设置新年度的账簿并将上年余额过渡到新年度,以便开始新的一年的核算。
年度账的管理工作由账套主管全权负责,因此需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
新年度建账流程如下:
(1)年度账备份
在新年度核算体系建立前,首先将上年业务处理完毕,然后执行“年度账”|“输出”命令,做好年度账的备份工作。
(2)建立新年度账
执行“年度账”|“建立”命令,建立新年度账。
系统按年度先后顺序建立,不能修改会计年度。
(3)结转上年数据
年度账建立成功后,执行“系统”|“注销”命令,再以新年度重新注册,执行“年度账”|“结转上年数据”命令,进行上年数据结转。
(4)调整相关事项
成功结转上年余额后,在新年度日常业务开始之前,可以对某些事项做调整。
例如,可以增加、修改或删除科目;对于已经两清的单位和个人项目可以删除等。
(5)新年度日常业务
相关事项调整完毕后,就可以开始新年度的日常业务处理了。
5、权限比较表
权限
系统管理员
账套主管
增加操作员
√
建立账套
√
修改账套
√
输出账套
√
引入账套
√
输出年度账
√
引入年度账
√
作业:
一、请把操作员与其相应的权限连线。
系统管理员修改账套
账套主管建立账套
增加操作员
引入账套
输出账套
二、判断题
1、初次使用用友ERP-U8,以系统管理员的身份或账套主管的身份都可注册系统管理。
()
2、一个账套可有多个账套主管。
()
三、简答题
教材P33的第3、5、7题。
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