保证金托管协议.docx
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保证金托管协议
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保证金托管协议
篇一:
工程保证金托管业务协议
工程保证金托管业务协议
甲方(投标单位):
乙方(监管银行):
鉴于甲方参加招标文件编号为:
的工程项目的投标,经佛山市顺德区公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)同意委托乙方负责对上述工程项目须缴纳的保证金履行托管职责,甲乙双方经充分协商,达成如下协议,共同遵守:
第一条甲方同意按照本协议约定将工程保证金交乙方进行托管,甲方同意乙方按照本协议的约定对工程保证金履行托管职责。
第二条托管事项:
(一)工程保证金金额:
共计人民币(大写金额)(¥)。
(二)工程保证金缴存方式:
甲方应于本协议签订后将工程保证金以(□转账;□电汇)方式从甲方的基本账户一次性转入乙方设立的“工程保证金托管专用账户”(户名:
;账号:
____)。
在托管期间,除非符合本协议的约定的条件,甲方不得支取工程保证金或对工程保证金采取其他措施。
(三)托管期限:
自本协议生效之日起至乙方按交易中
心指令办理托管资金划转之日止。
(四)托管手续费:
本协议项下托管费用为人民币___元,该费用由甲方在签订本协议前向乙方一次性支付。
无论何种原因导致托管终止,托管手续费均不再退还。
(五)工程保证金不计付利息。
(六)工程保证金的到账要求:
甲方必需在开投标截止前一个工作日前,将工程保证金汇入到交易中心在乙方开立的工程保证金托管专用账户内,否则由甲方承担由此所产生的一切责任。
第三条托管资金划转和托管终止。
(一)在托管期间,甲方同意当交易中心向乙方发送扣划指令时,乙方有权根据该指令将工程保证金划转到交易中心指定的账户中,无须甲方同意。
(二)在托管期间,若交易中心向乙方发送退还指令,乙方根据该指令将托管资金退还到甲方缴存本工程保证金时的基本账户中(保证金托管协议)。
(三)乙方对交易中心发出的指令只作形式审查,并在收到指令后的7个工作日内将托管资金进行划付,自资金划付之日起托管终止。
(四)托管资金被有权机构冻结的,乙方将在有权机构解除冻结后才执行划转指令;托管资金被有权机构扣划的,托管终止。
第四条甲方根据乙方的要求提供申请资料及其他乙方要求的资料,保证资料的合法性、有效性和完整性。
第五条甲方保证工程保证金来源合法。
第六条甲方必须充分考虑资金汇划的在途时间,提前办理,如因逾期办理而造成不能参与工程投标活动,乙方不负责任何责任。
第七条甲方必须保证工程保证金从甲方的基本账户划出,否则乙方不予受理。
乙方对甲方保证金来源只作形式上的审核,因工程保证金从非基本账户划出而造成投标失败的,乙方不承担责任。
甲方的基本账户信息如下:
户名:
账户:
开户行:
第八条乙方对托管资金进行独立监管,保证资金的安全性并按照本协议约定对托管资金进行划转。
第九条乙方严格按照交易中心提供的划转指令执行托管资金的划转,乙方不承担由此产生的任何法律后果;甲方对交易中心的划转指令有异议的,应由甲方直接与交易中心协商解决。
第十条违约责任。
各方应严格遵守和履行本协议各项规定,任一方违反本协议规定,应当对他方因此遭受的损失承担赔偿责任。
第十一条本协议自甲乙双方签章后并且甲方缴存的工程保证金到达乙方的工程保证金托管专户之日起生效。
本协议已式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):
________________________授权代理人(签章):
________________________联系人:
____________________联系电话:
______________________
乙方(签章):
________________________授权代理人(签章):
________________________联系人:
_______________________联系电话:
签署地:
签署日期:
20xx年月日
篇二:
职工工资保证金托管协议
职工工资保证资金托管协议
甲方(职工工资保证资金管理方):
山西省通信行业协会通信建设设计施工专业委员会
乙方(职工工资保证资金缴交方):
丙方(职工工资保证资金托管方):
中国建设银行股份有限公司太原并州支行
为了加强对职工工资(含农民工工资下同)保证资金的管理,经甲乙丙三方一致同意,在平等自愿的基础上签署此协议书。
释义:
职工工资保证资金托管服务指丙方受甲乙双方委托,为其托管职工工资保证资金,并按本协议约定提供职工工资保证资金的存储、监管、支取和返还等金融服务。
第一条:
为保证乙方按照甲方管理要求履行相关义务,甲乙双方经协商一致,特此授权丙方托管乙方缴交的职工工资保证资金万元(金额须大写)。
丙方对职工工资保证资金实行专户管理。
乙方应按照一次性存入:
于年月日前存储万元保证资金。
第二条:
按照人民银行有关规定,开立专用账户需办理如下手续:
1、提供与政府主管部门签订的有关协议(本协议)
2、填制“开立单位银行结算账户申请书”并签订“账户管理协议”
3、提供基本存款账户开户许可证正本及复印件
4、出具其开立存款账户规定的其他证明文件
第三条:
企业负责人也可持甲方、乙方、丙方,共同签属的《职工工资保证金托管协议》、本人身份证原件以个人名义到指定网点开立个人活期一本通账户,如企业负责人无法到指定网点开立个人活期一本通账户,需他人代办的,需企业负责人出具对代办人的授权委托书,并以被授权人名义开立个人活期一本通账户,通存通兑方式选择为“不通存通兑”,存入应缴存的职工工资保证资金,经办行对该账户进行冻结,并向甲方出具《职工工资保证资金存储证明》。
第四条:
本协议书作为甲方、乙方和丙方存储、监管和支取职工工资保证资金的凭据。
乙方支取职工工资保证资金时,需向丙方出具本协议书和甲方出具的甲方有权人签字并且加盖公章的《甲方同意乙方支取职工工资保证资金通知书》。
缺少上述要件的,丙方不为乙方办理职工工资保证资金支取手续。
第五条:
乙方未按甲方管理要求履行相关义务的,甲方有权提取相应数量的职工工资保证资金,组织人力代为履行有关义务。
提取职工工资保证资金前,甲方应向乙方、丙方各下达一份《甲方动用职工工资保证资金通知书》,征得乙方盖章签字同意后,以该《甲方动用职工工资保证资金通知书》通知丙方办理转款手续;若乙方不同意或在甲方下达《甲方动用职工工资保证资金通知书》3个工作日内未及时反馈意见(丙方在收到甲方出具的《甲方动用职工工资保证资金通知书》的同时,视同乙方已收到《甲方动用职工工资保证资金通知书》),甲方有权动用保证金,并凭甲方有权人签字并且加盖公章的《甲方动用职工工资保证金通知书》、《职工工资保证资金托管协议》,通知丙方办理转款手续。
第六条:
甲方的权利义务
1、甲方对职工工资保证资金数额的确定、资金的使用和返还具有审批权。
2、乙方未按甲方管理要求履行相关义务的,甲方有权按本协议第五条约定,通知丙方办理转款手续。
3、按规定由甲方组织人力代替乙方履行有关义务需要提取职工工资保证资
金的,甲方应积极督促乙方持批准划转文件到丙方办理转款手续。
4、甲方负责审查乙方的签约主体资格及签字盖章的真实、有效性。
5、甲方负责核对其核定的应缴职工工资保证资金数额是否与丙方出具的存储证明金额一致。
第七条:
乙方的权利义务
1、乙方所从事的任何与本协议相关的活动均符合法律法规,因违反法律法规并给丙方造成任何损失的,将对丙方的损失承担赔偿责任。
2、乙方按甲方管理要求履行了相关义务,凭甲方出具的甲方有权人签字并且加盖公章的《甲方同意乙方支取职工工资保证资金通知书》,提取相应的职工工资保证资金。
3、乙方应如实向甲方、丙方提供相关材料,并对其真实性、准确性负责。
4、乙方首先与甲方签订本协议,再与丙方签订本协议并存储职工工资保证资金后,负责将一份协议交甲方。
5、根据甲方核定金额在丙方存储职工工资保证资金。
乙方生产经营情况发生变化的,甲方重新核定其应存储的职工工资保证资金数额。
多出部分,乙方可持甲方出具的重新核定金额相关凭证要求丙方退回;不足部分,乙方应当按照甲方核定存储标准补充存储。
6、按规定由甲方组织人力代替乙方履行相关义务、需要提取职工工资保证资金的,乙方应积极配合甲方和丙方办理转款手续。
第八条:
丙方的权利义务
1、丙方接受甲方、乙方委托提供保证金托管服务。
对职工工资保证资金不足部分不垫款,对手续齐备的资金划付不具有监管责任。
2、丙方在乙方按照甲方要求存入职工工资保证资金后,3个工作日内向甲
方出具《职工工资保证资金存储证明》。
3、在符合国家规定的前提下,有权要求甲方、乙方按照丙方规定办理职工工资保证资金存储、支取手续。
4、职工工资保证资金被有权机关依法冻结或执行或其他非丙方因素,致使丙方无法协助完成资金划转工作的,丙方不承担任何法律责任,但须在3个工作日内通知甲乙双方。
5、乙方与甲方就职工工资保证资金监管、支取发生的纠纷,由双方协商解决,丙方不参与纠纷的处理。
第九条:
本协议缺少甲乙丙三方任何一方签字盖章,均视为无效协议。
第十条:
本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
第十一条:
特别授权
乙方在此特别授权丙方:
对甲方向乙方发出的《甲方动用职工工资保证资金通知书》,无论乙方是否在上述材料签名确认,丙方必须及时划转。
此特别授权,乙方不再另行下达授权通知。
甲方负责人或授权代理人(签字和/或单位公章)
乙方法定代表人或授权代理人(签字和/或单位公章)
丙方负责人或授权代理人(签字和/或单位公章)
年月日
附录1
职工工资保证资金存储证明山西省通信行业协会通信建设设计施工专业委员会(甲方):
按照《职工工资保证资金托管协议》,乙方已于年月日存至我行职工工资保证资金人民币万元,我行将严格按照《职工工资保证资金托管协议》的约定执行。
特此证明。
中国建设银行股份有限公司太原并州支行
(公章)
经办人:
负责人:
年月日
---------------------------------------------------附录2
甲方同意乙方支取职工工资保证资金通知书
:
(银行名称)
乙方履行了我方管理要求及相关义务,同意其支取存储在丙方的(部分/全部)保证资金及利息。
支取金额:
本金元(大写金额:
)。
特此通知。
负责人(签字):
甲方(公章)
年月日
篇三:
保证金托管申请书
东莞市拍卖行
加工贸易废料交易保证金托管申请书
申请人:
单位地址:
法人代表:
联系人:
账户户名:
开户银行:
联系电话:
账号:
为便利申请人参与东莞市拍卖行运营的东莞市加工贸易废料交易平台(以下称‘交易平台’)组织的加工贸易废料交易,简化保证金交纳、退回手续。
在诚信自愿的基础上,东莞益成织造实业有限公司特向交易平台提出如下申请:
二、若申请人为出让方的,在递交交易申请并经交易平台审核通过后,保证金将于托管资金账户可用余额中自动支付。
申请人托管资金账户可用余额不足的,应及时充值补充并选择手动支付。
三、若申请人为受让方,在递交交易申请并经交易平台审核通过后,相应保证金将于托管资金账户可用余额中按该方式进行支付。
申请人托管资金账户可用余额不足的,应及时充值补充并选择手动支付。
四、申请人交易完毕后,相应保证金将自动退还申请人的托管资金账户。
五、申请人托管资金,为申请人独立所有、独立支配。
申请人委托交易平台按照《东莞市加工贸易废料网上交易规则》相关条款及本申请对所涉资金进行管理。
六、申请人如需撤销资金托管或减少托管资金,应向交易平台递交书面申请,并向交易平台归还原收据。
七、本申请自交易平台审核通过后生效。
申请人(签章):
法人(签字或签章):
日期:
年月日
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