上半年工作总结.docx
- 文档编号:30278112
- 上传时间:2023-08-13
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:23.85KB
上半年工作总结.docx
《上半年工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上半年工作总结.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上半年工作总结
关于上报2011年上半年工作总结的报告
xxx有限公司:
2011年是“十二五”发展的开局之年,上半年,对于我们公司也是极其艰难又充满挑战的半年,在国内经济增速放缓,通胀压力不断增大,货币政策持续紧缩的大背景下,公司全体团结一致、坚定信心、克服困难,在公司董事长和党委的正确领导下,坚持以科学发展观为指导,深入贯彻两级集团年初工作会议精神,以“争先创优”活动开展为抓手,紧围绕企业中心任务和各项重点工作,在确保重点项目建设工作稳步推进的同时,扎实推进“传统产业保稳定、贸易板块保增长”的经营举措,进一步强化企业管理,不断加大市场拓展力度,公司圆满完成了预算目标任务,下面就公司上半年度生产经营情况分析和总结汇报如下:
一、主要经济指标完成情况
1、营业收入。
截止2011年6月底,公司累计完成营业收入2.81亿元(主营业务收入2.74亿元、其他业务收入0.67亿元),其中:
民品收入0.19亿元、贸易收入2.62亿元;与上年同比,多完成销售收入0.89亿元,增长率为46.52%。
完成年度预算计划的50.21%;完成当期上报预算计划的116.86%。
2、利润总额。
2011年上半年,公司实现利润总额366.57万元,与上年同比,少实现利润总额147.37万元,增长率为-28.67%。
完成年度预算计划的31.88%;完成当期上报预算计划的104.73%。
3、经济增加值(EVA)。
上半年,公司经济增加值为171.16万元,较上年同期减少216.54万元;下降率为55.85%。
完成年度预算计划的28.53%;完成当期上报预算计划的171.16%。
4、净资产收益率。
上半年,公司净资产收益率为15.60%,较年度预算计划的16.61%下降了1.01个百分点。
5、成本费用占营业收入比重。
上半年,公司成本费用占营业收入比重为98.70%,较年度预算计划的97.78%上升了0.92个百分点。
6、流动资产周转率。
上半年,公司流动资产周转率为5.49次,较上年同期4.35次上升了1.14次,较年度预算计划的5.41上升了0.08次。
7、应收账款。
上半年,公司应收账款周转率为74.23次,应收账款净额为717.83万元,较年初276.76万元增加441.07万元,达到了季度应收账净额平均占用800万元计划目标。
8、存货。
上半年,公司存货周转率为17.56次,存货净额为1758.05万元,较年初4424.51万元减少2666.46万元,达到了存货占用5600万元计划目标。
9、全员劳动生产率。
上半年,公司全员劳动生产率为6.79万元,较上年同期4.07万元上升了2.72万元,较年度预算计划的7万元低了0.21万元。
10、工业增加值和工业总产值。
上半年,公司工业增加值为930.07万元,较上年同期1299.02万元减少了368.95万元;工业总产值为541.51万元,较上年同期4353.85万元减少了3812.34万元。
11、经营净现金流量比率。
上半年,公司经营净现金净流量为-1778.22万元,经营活动产生的现金流量净额加应收票据净增加额为-312.21万元,经营净现金流量比率为负数(无法计算)。
二、上半年工作回顾
1、根据规划部署和施工进度,集中精力抓好项目建设工作。
2010年12月27日,集团公司董事会决议通过了我公司xxx项目,公司全体上下深受鼓舞。
根据集团公司要求,项目建设于3月18日开工,时间紧迫、任务繁重。
为确保项目建设顺利推进按期投产,公司立即成立项目建设领导小组,制定建设规划和各项措施,落实分工责任,按照集团公司总体要求,有计划、有步骤、紧张有序推进项目建设。
一是科学合理制定规划设计,择优选择工艺技术和设备。
铁合金冶炼本身属于高耗能、高排放行业,为成功打造铁合金循环经济一体化项目,赢得地方政府产业政策的扶持,从规划设计到工艺技术和设备的选择,都是以国际先进技术水平为准绳,高起点、高标准打造国际、国内领先的产业集群。
二是公开透明、比价招标,确保项目建设成为质优价廉的无问题工程。
公司对项目基础建设和设备采购预先制定招标采购方案,采取公开招标,加强对竞标单位的资格审查。
对无条件招标的,在广泛调查了解指标性能和市场价格的基础上,坚持“比价比质、择优择廉”的原则选择施工方和供应商,确保设施、设备的质量和性价比领先。
项目总体固定资产投资1.36亿元,目前,固定资产投资支付2927.59亿元,完成了固定资产投资的21.5%。
开工至今集团公司多次对项目建设和资金使用情况进行检查和审计,整个过程都符合建设程序和要求,无违规违纪行为。
三是强化对施工方的监管,确保工程高质、安全、按期投产。
公司抽调项目组人员长期驻守工地,对项目建设的质量、安全、进度等进行实时监管,要求施工方必须严格按照规章制度以及标准和要求进行施工,发现问题及时纠错,杜绝了偷工减料、违规操作等行为的发生,保证了项目建设紧张有序推进。
四是加快员工的招聘和培训工作,确保项目竣工后顺利投产运营。
项目建成后需要员工300余名,现有的员工远远不能满足需要。
为此,公司已经和部分专业院校取得联系,招录了一批专业技术对口的技术性人才。
新项目工艺技术和设备都具有国际领先水平,对员工的专业技能和素质也提出了更高的要求,为使员工适应新设备管理、操作、维护的需要,公司上半年在不断实施企业内部培训教育的同时,分批组织员工前往行业先进单位进行学习培训,为项目投产运行提前做好准备。
我们必须树立“克服困难抓机遇、抓住机遇抓落实”的观念意识,坚定不移的抓好项目建设各项工作的落实,我们有能力、有信心按照项目建设“高质、安全、按期投产”的总体要求,进一步强化工程质量安全监管,加快施工进度,确保项目成功投产运营并取得良好效益,为项目后续投建奠定基础和保证。
二、以“两制”推行为契机进一步强化企业管理,促进企业市场竞争力的不断提升。
我公司按行业目前划分为5个经营单位和责任主体,实行独立核算、单独考核,类似于模拟二级法人运行机制,经过一年来的运行,对公司生产经营效益的提升起到了很好的促进作用。
但也存在体制机制不完善、制度措施不健全的问题,和“两制”运行机制的目标和要求还存有一定差距。
为进一步推进企业管理创新、机制创新,提高管理水平和能力,努力实现企业管理科学化、制度化、规范化,公司年初开始就展开了“两制”主题内容和推进工作的宣传教育,不断提高全员对“两制”推行的认识。
根据集团公司《关于抓好“两制”运行推进工作上报“两制”运行实施方案的通知》和《关于深入推进“两制”运行工作的指导意见》文件的要求,公司立即着手制定了《全面推进“两制”运行的实施方案》,成立了推进工作领导小组,落实了工作责任。
推行“两制”工作是集团公司引入先进管理机制,促进企业科学发展的一项重要举措。
公司各单位、各部门按照实施方案的阶段工作要求,密切配合、扎实推进,不断完善各项制度措施,强化考核监管,定期分析总结,把推行“两制”工作当作“一把手”工程和年度重点工作切实抓紧抓好。
三、加大闲置土地招商引资合作开发的工作力度,拓展企业增收的新途径。
公司大片土地因地理位置偏僻,一直未能得到全面的开发利用,随着周边的道路贯通给土地开发带来了有利的机遇。
为有效解决公司开发资金短缺的矛盾,加快土地开发进程并尽早取得经济效益,公司进一步加大土地招商引资合作开发的工作力度,积极联系开发商寻求合作开发项目。
经过多方洽谈接触,目前已经和开发商就格尔木市保障房建设项目达成共同开发意向,可行性报告上报两级集团公司得到同意开发的批复。
下阶段公司将与开发商共同加紧办理项目建设报批手续,签署合作协议,在严控风险的基础上进一步加快项目建设实施进度。
四、强化管理、落实措施、重点突破,确保指标任务的全面落实。
为了确保全面完成目标任务,公司坚持以预算管理为抓手,严格各项管理措施,进一步强化监督考核,月保季、季保年,全程监督各单位预算目标任务的落实。
在确保现有传统产业经济效益稳步增长的同时,在贸易领域重点突破,着力寻求“短、平、快”的贸易项目,不断加大市场开拓力度,扩大贸易经营范畴,上半年,公司贸易板块经营收入2.62亿元,实现利润242.97万元,分别占公司总体收入和利润的93%和66%,取得了丰硕的经营成果,为全面完成指标任务作出了积极贡献。
五、继续深入开展“争先创优”活动,以优秀的工作业绩迎接建党90周年,向党的十八大献礼。
在总结和巩固去年“争创”活动开展成果的基础上,继续深入开展了“争先创优”活动,进一步建立“争创”活动长效机制。
活动开展由党委统一部署,公司各支部、各单位按照实施方案积极推进,活动开展与企业中心工作和目标任务紧密结合,把提高经济效益、破解改革发展中的难题作为党组织活动的重点,把维护安全稳定、完成年度预算目标作为争创工作的重要检验标准,以“强管理、促生产、抓项目、推进企业科学发展”为主题,开展了形式多样、内容丰富的主题实践活动。
各支部和党员干部积极开展了承诺、示诺、践诺活动,结合实际、立足本职、扎实工作,在公司范围内大力营造“比先进、学先进、赶先进”的良好争创氛围,有多名同志相继被集团公司、当地政府和本公司评为“争创”活动的先进标兵,起到了良好的模范带动作用,为公司全面完成预算目标任务打下了坚实政治思想基础。
三、存在的主要问题
上半年,各单位紧紧围绕年度预算目标,在推进各自发展和创收增效方面做了不懈的努力,取得了显著的成效。
公司总体全面完成了预算目标任务,但就各单位生产经营情况看,无论是在生产、销售的过程中,还是在风险管控的操作上都存在这样那样的问题,有些问题还较为突出,这些问题的存在,将会影响公司经济效益的进一步提高,加大企业的经营风险。
1、xxxx公司:
上半年生产经营工作进展不是很理想,因为矿源储备的问题,生产断断续续,目前有一个车间还在停产。
公司资金面总体紧张是其中的一个因素,但我们单位自身管理、责任意识等方面的同样存在一定的问题,供销工作缺乏一定的前瞻性,走到哪算那,缺少解决问题的办法和能力。
生产经营管理仍然比较粗放,在生产过程中的控制上缺乏科学严谨的工作态度,执行产品工艺流程随意性较大。
尤其是设备管理工作仍然比较薄弱,出现一个环节的问题就直接导致车间全线停产,缺少对设备维护管理的解决办法。
单位管理人员一定要树立信心,加强自身业务学习,不断提升管理水平和解决问题的能力。
要进一步加强成本管理、现场管理以及设备管理,加大考核力度、细化岗位职责。
在产品的销售上,要不断开拓营销思路,大力开辟新的市场领域,为企业创造更好的经济效益。
2、xxxx公司:
服务任务仍然十分繁重,汽车修理作为公司传统行业,在竞争日益激烈的市场环境下,单位主管不能光忙于眼前、手前,如何谋划好下步发展是尤为关键的,要进一步解放思想、开拓思路,在稳固原有业务的基础上,围绕汽车销售和服务领域进一步延伸产业链,不断拓展经营服务范围。
另外就是要加强管理工作,尤其是车辆外出的安全管理,防止发生事故。
要不断建立和完善规范的管理制度,明确各管理人员的职能、责任,紧紧依靠全体的力量推动本单位持续发展。
3、xxxxx公司:
在开展多种贸易经营方面取得了很大的突破。
为公司全面完成目标预算任务作出了积极贡献。
但上半年石油焦业务未能如期开展,给公司完成目标任务带来了很大压力。
随着贸易额度的不断增大,也增加了企业的资金及经营风险,所以,在开展经营贸易的过程中要牢固树立风险防范意识,把握市场运营风险,控制好应收帐款的资金额度,加速资金周转。
下半年目标任务依然比较艰巨,贸易单位要不断加大业务开拓的力度,进一步拓展贸易信息收集渠道,以追求利润最大化为目标,积极稳妥地扩大贸易经营范围,进一步创收增效,为公司全面完成年度目标预算任务而努力。
4、xxxxx公司:
部分达到特种行业退休年龄的人员,在公司的运作下已经办理完毕,解决了这部分人员的后顾之忧。
目前合作项目球团冶炼已经开工投产,铁合金关停后的在岗员工已经得到妥善安置。
球团项目的成功投产,为完成年度任务打下了良好的开端和基础,下阶段主要工作一是密切关注上下游市场动向,严控经营风险。
二是要强化管理,节能降耗、达产达标,严控成本费用,提高盈利水平。
三是积极开拓市场,确保产品销路畅通。
单位全体要密切配合合作方的工作,团结一致,为项目取得“开门红”而共同努力。
5、xxxx公司:
为了便于考核和经营管理,今年年初,公司把格尔木物业单独剥离成立了新兴物业分公司。
在目前公司资金严重紧缺的情况下,物业分公司在抓好日常经营管理工作的同时,要进一步加大各类应收款的收缴力度,确保资金的及时回流。
政府保障房项目投资公司已经批复,下阶段重点工作就是积极推进项目的实施,这也是物业分公司发展的一个机遇,要尽快签署合作协议,积极联系合作方加快各项审批手续的办理工作,尽早促成项目开建。
四、公司面临的形势和下半年主要工作:
今年上半年是公司近年来最为艰难的一个时期,困难与挑战同在、机遇与发展共生,项目的上马为公司发展带来了难得机遇,只要树立必胜信心,继续解放思想、开拓思路,克服重重困难、抓住发展机遇,在认真抓好生产经营工作的同时,深入细致推进新项目建设,我们的未来就充满希望。
下半年工作任重道远、依然艰巨,为此,我们必须抓好以下几项工作:
(一)坚定必胜信心,强化内部管理,积极应对各种不利因素。
2011年是公司实现跨越式发展极其关键的一年,也将是这些年发展最为困难的一年,面对各种不利因素,从公司领导到每位员工都面临着一场严竣的考验与挑战。
一方面我们要以推行“两制”运行为抓手,落实各项工作责任,树立全员成本管控意识,深入挖掘内部潜力,真正树立节约一分钱比挣一分钱容易的思想认识,以强化管理、节能降耗来降低我们的各项成本费用。
另一方面就是要深入推进“传统产业保稳定、贸易板块保增长”的经营举措,xx产业要进一步强化各项管理工作,重点围绕“提产、降耗、增效”上下功夫,切实提高本单位收入和盈利能力。
汽修、物业在抓好日常管理的同时,要不断加大应收款的催缴力度,确保各项资金的不断回流。
两个贸易单位在巩固上半年经营绩效的同时,要继续扩大市场开拓力度,主动寻找“短、平、快”且有较好盈利水平的项目,快进快出,加速资金周转,进一步提高贸易收入和效益水平。
下半年我们的经营形势会得到一定的缓解。
所以我们一定会树立信心,在加强内部管理上做文章,向管理要效益,鼓足干劲为全面落实预算目标任务而努力。
(二)抢工期、抓进度,凝神聚力落实项目建设。
项目建设在集团公司的大力支持下,在公司各单位、各部门的团结协作下,在建设施工单位和项目组成员的奋力拼搏下,按照施工计划方案正在如火如荼的进行中。
目前距离计划投产日期仅仅剩下不到3个月的时间,时不我待,公司全体参见人员要树立高度的紧迫感和使命感,抓紧抓好各项工作任务的落实。
一方面是进一步强化对施工方的质量和安全监督,保证工程优质安全。
另一方面是要倒排工期,制定详尽工作和施工计划,加大对基础施工和设备定制进度的督促力度,确保项目建设按期竣工投产。
另外就是切实抓好保障房项目建设工作的实施。
几年来,公司在闲置土地开发利用方面做了大量的工作和不懈的努力,为克服资金短缺的矛盾,我们积极寻求与开发商合作,格尔木市保障房项目为土地的全面开发迎来了千载难逢的机遇,项目已得到投资公司同意开发的批复。
项目的成功实施一方面可以带动周边土地的持续升值,为公司将来开发剩余土地创造了有利条件。
另一方面可以为公司带来十分可观的经济收益,有效缓解目前的经营压力。
此项工作将是格尔木地区下阶段工作的一项重点,要抓紧和开发商协调办理相关审批手续,签订合作协议,尽快促成项目建设实施。
(三)深入推行人才强企战略,为公司持续发展提供人才保证。
上半年公司通过与各专业院校合作,陆续招聘了部分专业技能人才,但与新项目的实际需求还有差距。
公司格尔木地区也面临人员逐步老化、技术人才断档、新生力量薄弱的现实问题。
所以,深入推进人才强企战略已经迫在眉睫。
一是要加大人员引进工作的力度,广开招聘渠道,引入企业各类适用人才。
二是继续抓好企业内部培训教育工作,完善培训制度和体系,扩大学习培训教育面,不断提高全员综合能力和素质。
三是建立完善的用人机制,畅通人才成长渠道,营造尊重知识、尊重人才的氛围。
通过大力推行人才强企战略,为企业实现跨越式发展提供人才保证。
(四)努力推进贸易板块经济持续增长,确保年度指标任务的顺利实现。
随着两项主业的相继退出,给公司持续发展带来巨大压力,为尽快弥补两项主业退出所造成的产业短板和经济缺口,公司进一步解放思想、开拓思路,在贸易领域做文章,在原有成品油贸易基础上,稳步扩大贸易经营范畴,积极落实扩大贸易经营的各项举措,贸易经营已经成为公司各项产业发展的一个亮点,贸易板块已经承担起了完成预算目标的重任,取得了良好的经营业绩。
但我们也应该清楚的意识到贸易经营利润率依然比较偏低,风险控制体系不完善,还未形成比较稳固的企业发展基础和盈利模式。
下阶段公司贸易板块所承担的任务仍然十分艰巨,总公司将继续推进对贸易工作的各项扶持政策,鼓励贸易单位进一步加大贸易市场的开拓力度,以提高经济效益为出发点,在严格防范各项贸易风险的基础上,不断拓展经营思路,把握市场机遇,进一步加大油品、钢材、矿产品等经营业务的市场开拓力度,稳步发展、积极推进,为公司全面完成预算目标任务作出新的贡献。
(四)继续深入开展“争创”活动和“两制”推行工作,为企业实现跨越式发展营造基础氛围。
一是公司各支部要紧密围绕“强管理、促生产、抓项目、推进企业科学发展”这一主题,按照公司党委统一部署安排,继续深入开展“争先创优”活动。
组织党员围绕生产经营开展合理化建议和技术革新活动,在推进改革、技术攻关、管理革新等方面发现新问题、提出新举措,组织广大党员在完成公司各个新项目建设等急难重任务中锤炼党性。
要重点围绕企业生产经营工作抓争创,结合新项目建设抓争创,充分发挥党组织的政治核心作用和职工的民主参与作用,以强有力的各项争创举措,形成凝聚人心促发展的合力,促进公司健康发展。
二是各单位要高度重视“两制”推行工作,切实把此项工作作为一把手工作认真加以推进实施,各单位主管必须清楚的认识到我们的各项管理工作仍然比较粗放,造成我们生产过程成本管控意识和管理水平比较薄弱,生产各环节的成本一直居高不下,浪费现象普遍存在,影响了各单位的盈利水平和能力。
各单位要结合自身实际,制定本单位工作实施方案积极推进,切实增强全员的成本管理意识,降低运行成本,增强市场竞争能力,促进企业管理水平和经济运行质量的提升。
(五)抓好安全生产,确保安全稳定。
公司涉及的行业广、项目多,增加了安全生产管理的难度,这就需要我们从思想根源牢牢树立“责任重于泰山”的安全意识,切实抓好企业安全生产各项工作,各单位、各部门一定要针对自身的实际,制定措施、周密安排、加强教育、认真排查、消除隐患,加强安全生产工作重点要抓好落实,绝不能掉以轻心,绝不能停留在口头上,更不能抱有侥幸心理。
安全生产管理职能部门要切实加强安全生产的监管力度,安全工作要有计划、有落实、有考核,要发挥好职能部门的作用,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,监督好、指导好、服务好基层单位的安全生产工作。
严格落实企业安全生产责任制,加强全员的安全生产意识,积极营造企业安全稳定、和谐发展的良好局面。
企业的振兴与发展给我们提出了新的要求,挑战和机遇并存,困难与希望同在。
我们坚持以“xxxx”的总体要求为指导,振奋精神,坚定信心,以奋发有为的良好精神状态和严、实、精、细的工作作风,解放思想、锐意进取,努力破解公司现阶段面临的诸多困难和问题。
理清工作思路,狠抓内部管理,为企业全面实现“十二五”规划目标开好头、起好步做出我们应有的贡献。
xxxxxx有限公司
2012年3月1日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上半年 工作总结