固定资产模块操作手册.docx
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固定资产模块操作手册.docx
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固定资产模块操作手册
固定资产管理系统培训
引言与概述
什么是Oracle固定资产管理系统
Oracle资产(OracleAssets)是一个固定资产管理系统,它与Oracle应付帐款(Payables)管理系统和Oracle总帐(GeneralLedger)管理系统紧密相连。
∙管理公司的资产登记;
∙将Oracle采购(OraclePurchasing)管理系统和Oracle应付帐款(OracleAccountsPayable)管理系统生成的资产详细资料记录下来;
∙折旧和重新评估公司的资产;
∙自动创建资产日记帐并将其转帐至Oracle总帐(OracleGeneralLedger)管理系统中。
FA1.0—维护资产系统
这一流程的目的是查看Oracle固定资产(OracleFixedAssets)管理系统的整体维护情况。
它主要包括资产分类、资产位置以及资产关键字的维护。
FA1.1定义资产分类
Oracle资产(OracleAssets)管理系统从已分配到资产的资产分类默认折旧规则、成本帐户及折旧帐户。
资产分类提供了对具有公共财务需求的资产进行分组的方式,资产分类必须指定到系统中已创建的每一笔资产中。
已创建的所有资产分类必须指定到法人帐簿(Corporatebook)中。
法人帐簿(Corporatebook)记录的是**公司的财务报表和税务报表中所使用的折旧率。
日记帐从法人帐簿生成,并被过帐到总帐。
**公司的资产分类结构由二段组成:
第1段
第2段
名称
主资产
辅资产
长度
30位数字
30位数字
实例
3000—机动车辆
3005—轿车
第2段的数值取决于第1段的输入值。
在Oracle资产(OracleAssets)管理系统中,创建新的资产分类要经过以下两个主要步骤:
1.为每一段创建具体的段值,只是在现有的段值不够用时才执行这一步。
2.将这两个段组合起来创建资产分类组合,并给该资产分类组合指定总帐(GeneralLedger)帐户和折旧方法。
1.创建分类段值
请按下列步骤创建新段值:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
设置®财务®弹性域®关键字®值
(Setup®Financials®Flexfields®Key®Values)
第1步:
切换到查找关键字弹性域段(FindKeyFlexfieldSegment)画面,检索“分类弹性域”(CategoryFlexfield)的结构。
第2步:
从参数选用表中,选取您要为其创建新值的段。
第3步:
单击{查找}(Find)按钮,转至段值(SegmentValues)画面。
第4步:
在段值(SegmentValues)画面中输入新值和说明。
记住要按照编码和编号规则进行,以尽量防止重复输入。
主资产:
辅资产:
该段输入的数值取决于所选取的主资产段(独立段)值。
2.创建资产分类组合
请按下列步骤创建新的资产分类组合:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
设置®资产系统®资产类別
(Setup®AssetSystem®AssetCategories)
第1步:
切换到资产类別(AssetCategories)画面。
第2步:
输入分类组合及说明,以标识资产分类。
第3步:
将该分类指定到“法人帐簿”(Corporatebook)。
第4步:
输入这一新类别的总帐帐户。
“资产结算”(AssetClearing)帐户由Oracle资产(OracleAssets)管理系统使用,用来生成Oracle应付款(OraclePayables)管理系统系统处理的资产。
任何已编码到“资产结算”帐户的发票将被Oracle资产(OracleAssets)管理系统识别为是固定资产发票,因而将被导入到固定资产(FixedAssets)系统。
第5步:
单击{默认规则}(DefaultRules)按钮,输入该分类的默认折旧规则。
系统默认“启用”(PlacedinServicedate)。
该日期是**公司最早购买资产的日期。
第6步:
输入指定到折旧帐簿和资产分类中的资产折旧方法。
在这里输入的数值将默认到已指定到该分类上的资产,对于具体的资产,可以修改这个值。
第7步:
为该分类(FOLL_MTH)输入“比例分摊惯例”(ProrateConvention)和“报废惯例”(RetirementConvention)。
比例约定和报废约定由Oracle资产(OracleAssets)管理系统用来确定资产生命期中第一年和最后一年应采用的折旧额。
**公司的所有资产价值都是每月递减的。
当月新购进的资产不提折旧,但在一个月之后,处置该资产时要进行折旧(比例日历设置为[下月计提]FollowingMonth)。
第8步:
为该分类输入默认的残值百分比。
**公司所拥有的全部资产的残值都是3%。
第9步:
保存所输入的详细资料。
FA1.2定义资产位置
“资产位置”(AssetLocations)标明了每笔资产的物理位置。
在将资产位置指定给资产之前,必须先将其定义好。
**公司的“资产位置弹性域”(AssetLocationFlexfield)包括2个段:
公司和部门。
第1段
第2段
名称
公司
部门
长度
10位数
10位数
实例
集团公司
财务部
类似于创建资产分类,创建新的资产位置主要有以下两个步骤:
1.为两段中的每一段创建具体的段值,只有在现有的段值不够用时才执行这个步骤。
2.将这两段组合起来,创建资产位置组合。
1.创建地点段值
请按下列步骤创建新段值:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
设置®财务®弹性域®关键字®值
(Setup®Financials®Flexfields®Key®Values)
第1步:
切换到查找关键字弹性域段(FindKeyFlexfieldSegment)画面,检索“地点弹性域”(LocationFlexfield)结构。
第2步:
从参数选用表中,选取您要为其创建新值的段。
第3步:
单击{查找}(FIND)按钮,转到段值(SegmentValues)画面。
第4步:
在段值(SegmentValues)画面中,输入新值及说明。
要按照编码和编号规则进行,以将尽量防止重复输入。
第1段:
公司
第2段:
部门
2.创建资产位置
请按下列步骤创建新的资产位置组合:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
设置®资产系统®地点
(Setup®AssetSystem®Locations)
第1步:
切换到资产地点(AssetLocations)画面。
第2步:
输入有效的地点组合,保存所有的输入结果。
FA1.3定义资产关键字
“资产关键字”(AssetKeys)把具有相同特点的资产组合在一起,从而可以迅速地识别和报告。
“资产关键字”(AssetKeys)不会对财务造成任何影响,而是使用不同于资产分类的方式来追踪资产组。
类似于“资产分类”(AssetCategory)和“资产位置弹性域”(AssetLocationFlexfield),创建一个新的“资产关键字”(AssetKey)主要包括以下两个步骤:
1.为三段中的每一段创建具体的段值,只在现有的段值不够用时才需要执行这一步。
2.在资产关键字(AssetKeys)画面中创建资产关键字。
请按下列步骤创建新的段值:
1.创建“资产关键字”(AssetKey)段值
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
设置®财务®弹性域®关键字®值
(Setup®Financials®Flexfields®Key®Values)
第1步:
切换到查找关键字弹性域段(FindKeyFlexfieldSegment)画面,检索“资产关键字弹性域”(AssetKeyFlexfield)结构。
第2步:
从参数选用表中选择“资产状态”(AssetStatus)段。
第3步:
单击{查找}(FIND)按钮,转到段值(SegmentValues)画面。
第4步:
在段值(SegmentValues)画面中输入新值及说明。
为使尽量防止重复输入,应按照编码和编号规则进行。
2.创建资产关键字
请按下列步骤创建新的资产关键字:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
设置®资产系统®资产关键字
(Setup®AssetSystem®AssetKeys)
第1步:
切换到资产关键字(AssetKeys)画面。
第2步:
输入有效的资产关键字并保存输入结果。
FA2.0—新建资产
FA2.1创建简单的资产(快速添加)
快速添加流程可用来快速输入简单资产。
在这里只需输入最少的资产信息,余下的资产信息由“资产分类”(AssetCategory)、“折旧帐簿”(DepreciationBook)和资产开始使用日期默认而来。
请按下列步骤用快速添加功能创建资产:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
资产®资产工作台(Assets®AssetWorkbench)
第1步:
切换到查找资产(FindAsset)画面,单击{快速添加}(QuickAdditions)按钮。
第2步:
在快速添加(QuickAdditions)画面,输入资产详细资料:
Ø资产说明;
Ø标记编号(任选项,并且必须是唯一的);
Ø序列号(任选项);
Ø资产分类;
Ø资产关键字;
第3步:
输入资产成本和资产开始使用的日期。
开始使用日期是系统开始资产折旧所使用的日期。
第4步:
输入资产的总帐费用帐户,这将是该资产的折旧费用帐户。
第5步:
输入资产的位置,另外还可将该资产指定给一名员工(这是一项任选操作)。
第6步:
全部详细资料输入完毕后,单击{完成}(Done)按钮。
这时系统给出一条信息,通知您该记录已经保存,且该资产的资产编号已生成(资产编号为21)。
FA2.2创建复杂资产(详细添加)
“详细添加”流程用来人工添加那些快速添加流程所不能处理的复杂资产。
复杂资产包括:
Ø具有残值的资产;
Ø指定到多处的资产;
Ø具有多个来源行的资产;
Ø不能应用分类默认折旧规则的资产;
Ø子组件资产;
Ø租赁资产和租赁物改良
请按下列步骤使用“详细添加”(DetailAdditions)功能创建复杂资产:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
资产®资产工作台(Assets®AssetWorkbench)
第1步:
切换到查找资产(FindAsset)画面,单击{新建}(New)按钮。
第2步:
在资产详细资料(AssetDetails)画面,输入资产的详细资料:
Ø资产说明;
Ø标记编号(任选项,必须是唯一的);
Ø序列号(任选项);
Ø资产分类;
Ø资产关键字。
第3步:
单击{继续}(Continue)按钮切换到帐簿(Books)画面。
这就是要为资产添加财务信息的画面。
第4步:
在帐簿(Books)画面中,将资产指定到法人折旧帐簿。
在“当前成本”(CurrentCost)域输入该资产的成本。
如果该资产有残值,则输入该资产的残值。
第5步:
系统从“资产分类”(assetcategory)默认设置折旧方法和折旧率。
如果有误,您可以更改默认的折旧方法和折旧率。
第6步:
如果系统默认的使用日期有误,您可以更改。
第7步:
单击{继续}(Continue)按钮切换到指定(Assignments)画面。
在指定(Assignments)画面中,您可以将资产指定给员工、总帐折旧费用帐户及地点。
第8步:
如果您要将资产指定给员工,则输入员工姓名。
第9步:
在“费用帐户”(ExpenseAccount)域输入您要借记该资产的折旧帐户。
除分部/部门和性质段以外,系统默认设置所有的段。
第10步:
输入该资产的地点。
系统默认设置“公司”段为“集团公司”。
第11步:
单击{完成}(Done)按钮保存您的操作,这时系统将自动生成一个资产编号。
FA2.3创建成批添加
成批添加(MassAdditions)流程使您可以自动地从其他系统输入资产的详细资料。
成批添加(MassAddition)流程包括:
成批添加流程
第1步
创建
在Oracle应付款(OraclePayables)管理系统输入发票,或在其他任何输入系统输入来源信息。
在Oracle应付款(OraclePayables)管理系统中为Oracle资产(OracleAssets)管理系统运行“创建成批添加”程序,在Oracle项目(OracleProjects)管理系统运行“接口资产”流程,或使用接口来转换来自其他系统的数据。
第2步
检查
查看成批添加是否已变成资产。
向现有的资产添加成批添加行。
分割、合并或调整成批添加。
第3步
过帐
将成批添加过帐到Oracle资产(OracleAssets)管理系统。
第4步
清除
删除不必要的和已过帐的成批添加。
从Oracle资产(OracleAssets)管理系统中清除已删除的成批添加行。
要检查由Oracle应付款(Payables)管理系统生成的成批添加行,请切换到准备成批添加(PrepareMassAdditions)画面。
但是,在您能检查成批添加行之前,该资产的发票必须已经审批,而且已从Oracle应付款(Payables)管理系统过帐到Oracle总帐(GeneralLedger)管理系统。
在成批添加(MassAdditions)画面中可以输入附加信息,例如来源、说明和折旧信息。
如果成批添加的不是资产,或在创建中出错,则可以删除这个成批添加。
可将成批添加行创建到新的资产中,或作为成本调整添加到现有的资产中。
可以将现有资产的说明修改成与成批添加行的说明相同。
过帐了成批添加行后,系统将改变现有资产的说明,并且将资产队列名更改为“成本调整”,以允许在新资产之间存在差异,和允许对现有资产进行调整。
在开始成批添加流程之前,请检索在Oracle应付款(Payables)管理系统中新创建的所有成批添加行,方法是切换到成批添加(MassAdditions)画面,输入队列名称“新建NEW”。
请按下列步骤检查成批添加行:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
成批添加®准备成批添加
(MassAdditions®PrepareMassAdditions)
第1步:
切换到查找成批添加(FindMassAdditions)画面,并将队列名称输入为“新建NEW”。
用“新建NEW”队列名可以检索出所有的已创建但还没有检查过的成批添加行。
第2步:
选择您要检查的“成批添加”(MassAddition)行并单击{打开}(Open)。
第3步:
单击{指定}(Assignments)按钮切换到指定(Assignments)画面。
在指定(Assignments)画面中,将成批添加行指定给一名员工、折旧费用帐户和地点。
第4步:
单击{完成}(Done)按钮保存输入。
第5步:
在成批添加(MassAdditions)画面中,从下拉菜单中选取“资产”(Asset),“折旧”(Depreciation)。
第6步:
输入标记编号(TagNumber)(任选项)、序列号(SerialNumber)(任选项)和资产关键字(AssetKey)。
第7步:
当您完成更新和检查成批添加行之后,单击{完成}(Done)按钮。
在这之后,系统将把资产的队列名从[新建](NEW)更改为[挂起](ONHOLD)。
第8步:
如果您已准备好将成批添加行转变成为资产,则将队列名更改为[过帐](POST)。
FA2.4过帐成批添加
过帐成批添加(PostMassAdditions)流程从已检查过并已指定队列名为“过帐”(POST)的成批添加行中创建资产。
请按下列步骤过帐成批添加行:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
成批添加®过帐成批添加
(MassAdditions®PostMassAdditions)
第1步:
切换到提交请求(SubmitRequest)画面,并在“参数”(parameter)域中输入“集团资产帐簿”。
第2步:
运行同一个资产帐簿的“成批添加过帐报表”(MassAdditionsPostingReport)。
第3步:
单击{提交请求}(SubmitRequest)按钮,这时系统开始执行过帐成批添加(PostMassAdditions)程序。
当该程序成功运行完毕后,系统自动运行“成批添加过帐报表”(MassAdditionsPostingReport),给出已处理成批添加的查帐索引。
第4步:
切换到“请求”(Requests)画面,查看该程序的状态。
Step4:
Navigatetothe“Requests”screentoviewthestatusofthisprogram.
FA2.5删除成批添加
删除成批添加(DeleteMassAdditions)程序用来清除成批添加表中已过帐或队列名为“删除”(DELETE)的行。
请按下列步骤删除成批添加行:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
成批添加®删除成批添加
(MassAdditions®DeleteMassAdditions)
第1步:
切换到提交请求集(SubmitRequestSet)画面,在“参数”域输入“集团资产帐簿”。
第2步:
单击{提交请求}(SubmitRequest)按钮,开始运行删除成批添加(DeleteMassAdditions)程序。
当程序成功运行完毕后,系统将自动地生成“成批添加删除报表”(MassAdditionsDeleteReport),该报表给出了已处理成批添加行的查帐索引。
FA3.0—创建CIP资产
CIP资产是您在一段时期内建立的资产。
当CIP资产还没有使用时,不能将它们进行折旧,并且只能指定到法人帐簿内。
当CIP资产建成以后,则开始投入使用并开始折旧。
CIP的输入方法与资本化资产的相同(即人工输入或通过成批添加),只是指定给CIP资产的“资产类型”(AssetType)为“CIP”。
在Oracle应付款(Payables)管理系统中,已编码到CIP汇划结算帐户上的发票将作为CIP资产转帐给Oracle资产(OracleAssets)管理系统。
FA3.1人工创建CIP资产
请按下列步骤人工创建CIP:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
资产®资产工作台(Assets®AssetWorkbench)
第1步:
切换到资产详细资料(AssetDetails)画面。
第2步:
输入资产的所有详细资料,包括:
资产说明、标记编号、序列号、资产分类、资产关键字等。
第3步:
在“资产类型”(AssetType)域,将类型从[资本化](Capitalized)更改为[CIP]。
第4步:
单击{继续}(Continue)按钮切换到帐簿(Books)画面。
在帐簿(Books)画面中,将CIP资产指定给“集团资产帐簿”。
您必须将CIP资产的成本输入为“$0”。
第5步:
单击{继续}(Continue)按钮以转到指定(Assignments)画面。
在这个画面中将CIP资产指定给员工、地点和折旧费用帐户。
除了部门段和性质段以外,系统将用默认值为费用帐户设置所有的段。
第6步:
当所有输入全部完成以后,单击{完成}(Done)按钮。
在这之后,系统将生成一个资产编号。
FA3.2导入CIP资产
从Oracle应付帐(AccountsPayable)管理系统导入CIP资产的过程与导入资本化资产的过程是相同的。
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
成批添加®准备成批添加
(MassAdditions®PrepareMassAdditions)
指定(Assignment)画面
单击{完成}(Done)按钮保存事务处理。
将事务处理队列更改为“过帐”(POST),并单击{完成}(Done)。
现在,成批添加行已准备就绪,可以转换成CIP资产。
系统将返回到成批添加汇总(MassAdditionsSummary)画面。
运行过帐成批添加(postmassadditions)程序,将CIP成批添加行转变为CIP资产。
FA3.3CIP资产资本化
CIP资产必须资本化,才能投入使用。
在一个事务处理中,可以资本化一项资产或一组资产。
如果某个CIP资产被错误地资本化,则可以冲销这项资本化。
请按下列步骤完成CIP资产的资本化:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
资产®CIP资产资本化
(Assets®CapitalizeCIPAssets)
第1步:
在查找资产(FindAssets)窗口,输入CIP资产帐簿(SJ_CORP)和资产类型(CIP)。
单击{查找}(FIND)按钮,检索已准备进行资本化的全部资产。
您可以通过输入特定的搜索参数以缩小搜索范围,例如可以输入资产编号、资产说明、标记编号等。
第2步:
在CIP资产资本化(CapitaliseCIPAssets)画面中,输入资产投入使用的日期,系统将使用这个日期来计算已投入使用资产的折旧。
第3步:
选取您要资本化的CIP资产。
如果您要资本化全部资产,则在“特定”(Special)菜单中选择“全选”(CheckAll)选项。
第4步:
单击{资本化}(Capitalise)按钮进行资产资本化。
单击此按钮以后,系统将从CIP资产资本化(CapitaliseCIPAssets)画面中删除已经资本化了的资产。
您可以切换到资产工作台(AssetsWorkbench)画面,然后检索该资产,以选择更改财务信息和折旧信息。
FA3.4冲销已资本化的资产
只有在资本化资产的期间,且没有对已资本化的资产进行任何事务处理的情况下,才能将已资本化的资产冲销。
请按下列步骤冲销已资本化的CIP资产:
责任
**公司固定资产经理(SJFAManager)
定位路径
资产®CIP资产资本化
(
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