金蝶旗舰版没有委外模块委外操作流程.docx

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金蝶旗舰版没有委外模块委外操作流程

一、走委外出入库单

1、委外加工出库单发料出库

2、委外加工入库单入库

下推生成购货发票

3、材料出库核算：

核算后委外加工出库单上会有材料成本。

根据实际情况选择需要结转的物料后点下一步。

4、委外核销

选中要核销的记录后点编辑菜单下的委外核销，或右键点要核销的记录后选择委外核销。

根据实际情况录入过滤条件后点确定。

选择要核销的记录后录入本次核销数量后点核销。

核销后委外加工入库单上的单位成本会自动加上出库材料成本。

5、委外核算

需要注意的是：

当月采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购发票的金额反写到委外加工入库单的加工费金额字段。

跨月采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购发票的金额不反写到委外加工入库单的加工费金额字段。

两者的差额通过产生委外加工入库补差单来进行记录。

委外加工暂估补差单在物料收发明细表中查询，双击记录可以打开单据查看。

6、委外管理业务凭证设置

一、当月到票

委外发出（材料费用）：

借:

委托加工物资

贷:

原材料/库存商品

委外入库（有发票）：

借：

库存商品 （含委外发出材料费用+加工单位发票不含税金额）

借：

进项税  （加工单位加工发票税额）

贷：

委托加工物资

应付账款---应付款 （加工单位加工发票含税金额）

二、跨月到票：

上月已做凭证：

委外发出（材料费用）：

借:

委托加工物资

贷:

原材料/库存商品

委外入库（无发票）

借：

库存商品

贷：

委托加工物资  （委外发出材料费用）

应付账款—暂估款 （加工单位暂估加工费用）

次月到票凭证：

委外入库（有发票）

借：

库存商品 （含委外发出材料费用+加工单位发票不含税金额）

借：

进项税  （加工单位加工发票税额）

贷：

委托加工物资

应付账款---应付款 （加工单位加工发票含税金额）

同时冲减委外暂估

借：

库存商品       负数

贷：

委托加工物资     负数

  应付账款—暂估款   负数

二、走其他出入库单