软件需说规格说明书.docx
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软件需说规格说明书
VIP交单系统需说规格说明书
VIP交单系统需说规格说明书1
1前言7
1.1参考资料7
1.2名词术语8
1.2.1项目概述8
1.2.2涉众分析8
1.2.3系统范围9
1.2.4业务流程10
2总体需求11
2.1系统框图11
2.2总体业务规则11
2.3需求列表12
2.4F01001预约管理13
2.4.1业务描述13
2.4.2业务参与者13
2.4.3场景说明13
2.4.4功能说明13
2.4.4.1F01001A预约列表13
2.4.4.1.1参考原型14
2.4.4.1.2界面元素说明14
2.4.4.1.3界面操作说明15
2.4.4.2F01001B签订代划款协议15
2.4.4.2.1界面原型16
2.4.4.2.2界面元素说明17
2.4.4.2.3界面操作说明18
2.4.4.3F01001C查看代划款协议19
2.4.4.3.1界面原型19
2.4.4.3.2界面元素说明19
2.4.4.3.3界面操作说明21
2.4.4.4F01001D流程追踪21
2.4.4.4.1界面原型21
2.4.4.4.2界面元素说明21
2.4.4.4.3界面操作说明22
2.5F01002审批管理22
2.5.1业务描述22
2.5.2业务参与者22
2.5.3场景说明22
2.5.4功能说明23
2.5.4.1F01002A审批列表23
2.5.4.2界面原型23
2.5.4.3界面元素说明23
4、对应的操作菜单查询、审批、查看、流程追踪25
2.5.4.4界面操作说明25
2.5.4.5F01002B审批25
2.5.4.5.1界面原型26
2.5.4.5.2界面元素说明27
2.5.4.5.3界面操作说明27
2.5.4.6F01002C查看27
2.5.4.6.1界面原型28
2.5.4.6.2界面元素说明28
2.5.4.6.3界面操作说明28
2.5.4.7F01002D流程追踪28
2.5.4.7.1界面原型29
2.5.4.7.2界面元素说明29
2.5.4.7.3界面操作说明29
2.6.F01003划款管理29
2.6.1业务描述29
2.6.2业务参与者29
2.6.3场景说明29
2.6.4功能说明30
2.6.4.1F01003A划款列表30
2.6.4.1.1界面原型30
2.6.4.1.2界面元素说明30
2.6.4.1.3界面操作说明31
2.6.4.2F01003B导出31
2.6.4.2.1界面原型31
2.6.4.2.2界面元素说明32
2.6.4.2.3界面操作说明32
2.6.4.3F01003C划款32
2.6.4.3.1界面原型32
2.6.4.3.2界面元素说明32
4、此处预约状态规则35
2.6.4.3.3界面操作说明35
2.6.4.4F01003D修改划款状态35
2.6.4.4.1界面原型36
2.6.4.4.2界面元素说明36
2.6.4.4.3界面操作说明36
2.7F01004协议管理36
2.7.1业务描述36
2.7.2业务参与者37
2.7.3场景说明37
2.7.4功能说明37
2.7.4.1F01004A协议列表37
2.7.4.1.1界面原型38
2.7.4.1.2界面元素说明38
2.7.4.1.3界面操作说明39
2.7.4.2F01004B签订投资协议39
2.7.4.2.1界面原型40
2.7.4.2.2界面元素说明41
2.7.4.2.3界面操作说明45
2.7.4.3F01004C查看投资协议45
2.7.4.3.1界面原型45
2.7.4.3.2界面元素说明46
2.7.4.3.3界面操作说明46
2.7.4.4F01004D查看生成的电子版投资协议47
2.7.4.4.1界面参考原型47
2.7.4.4.2界面元素说明47
2.7.4.4.3界面操作说明47
2.8.F01005退款管理47
2.8.1业务描述47
2.8.2业务参与者47
2.8.3场景说明48
2.8.4功能说明48
2.8.4.1F01005A退款列表(销售经理)48
2.8.4.1.1界面原型48
2.8.4.1.2界面元素说明49
2.8.4.1.3界面操作说明50
2.8.4.2F01005B查看(销售经理)50
2.8.4.2.1界面原型50
2.8.4.2.2界面元素说明51
2.8.4.2.3界面操作说明52
2.8.4.3F01005C确认(销售经理)52
2.8.4.3.1界面原型52
2.8.4.3.2界面元素说明52
2.8.4.3.3界面操作说明52
2.8.4.4F01005D退款列表(财务)52
2.8.4.4.1界面原型53
2.8.4.4.2界面元素说明53
2.8.4.4.3界面操作说明54
2.8.4.5F01005E退款(财务)54
2.8.4.5.1界面原型54
2.8.4.5.2界面元素说明54
2.8.4.5.3界面操作说明54
2.8.4.6F01005F查看(财务)55
2.8.4.6.1界面原型55
2.8.4.6.2界面元素说明55
2.8.4.6.3界面操作说明55
2.8.4.7F01005G导出(财务)55
2.8.4.7.1界面原型55
2.8.4.7.2界面元素说明55
2.8.4.7.3界面操作说明55
2.9.F01006差额补齐56
2.9.1业务描述56
2.9.2业务参与者56
2.9.3场景说明56
2.9.4功能说明56
2.9.4.1F01006A差额补齐列表56
2.9.4.1.1界面原型57
2.9.4.1.2界面元素说明57
2.9.4.1.3界面操作说明58
2.9.4.2F01006B差额补齐58
2.9.4.2.1界面原型59
2.9.4.2.2界面元素说明59
2.9.4.2.3界面操作说明61
2.9.4.3F01006C查看差额补齐61
2.9.4.3.1界面原型62
2.9.4.3.2界面元素说明62
2.9.4.3.3界面操作说明62
2.9.4.4F01006D差额补齐划款63
2.9.4.4.1界面原型63
2.9.4.4.2界面元素说明63
2.9.4.4.3界面操作说明64
2.10.F01007还款管理64
2.10.1业务描述64
2.10.2业务参与者64
2.10.3场景说明65
2.10.4功能说明65
2.10.4.1F01007A项目还款列表(项目)65
2.10.4.1.1界面原型65
2.10.4.1.2界面元素说明65
2.10.4.1.3界面操作说明67
2.10.4.2F01007B按项目导出67
2.10.4.2.1界面原型67
2.10.4.2.2界面元素说明67
2.10.4.2.3界面操作说明67
2.10.4.3F01007C还款列(待还客户款项列表)67
2.10.4.3.1界面原型68
2.10.4.3.2界面元素说明68
2.10.4.3.3界面操作说明70
2.10.4.4F01007D修改状态70
2.10.4.4.1界面原型71
2.10.4.4.2界面元素说明71
2.10.4.4.3界面操作说明71
2.10.4.5F01007E查看71
2.10.4.5.1界面原型72
2.10.4.5.2界面元素说明74
2.10.4.5.3界面操作说明74
2.10.4.6F01007F按投资人导出74
2.10.4.6.1界面原型75
2.10.4.6.2界面元素说明75
2.10.4.6.3界面操作说明75
2.11.F01008预约信息查询75
2.11.1业务描述75
2.11.2业务参与者75
2.11.3场景说明75
2.11.4功能说明76
2.11.4.1F01008A预约信息查询列表76
2.11.4.1.1界面原型76
2.11.4.1.2界面元素说明76
2.11.4.1.3界面操作说明78
2.11.4.2F01008B流程追踪78
2.11.4.2.1界面原型78
2.11.4.2.2界面元素说明78
2.11.4.2.3界面操作说明78
2.11.4.3F01008C查看“代划款协议”78
2.11.4.3.1界面原型78
2.11.4.3.2界面元素说明79
2.11.4.3.3界面操作说明79
2.11.4.4F01008D查看投资协议79
2.11.4.4.1界面原型79
2.11.4.4.2界面元素说明79
2.11.4.4.3界面操作说明79
2.12.F01009预约VIP产品信息79
2.12.1业务描述79
2.12.2业务参与者80
2.12.3场景说明80
2.12.4功能说明80
2.12.4.1F01009A预约VIP产品列表80
2.12.4.1.1界面原型80
2.12.4.1.2界面元素说明80
2.12.4.1.3界面操作说明81
2.12.4.2F01009B查看81
2.12.4.2.1界面原型82
2.12.4.2.2界面元素说明82
2.12.4.2.3界面操作说明82
2.12.4.3F01009C查看“代划款协议”82
2.12.4.3.1界面原型82
2.12.4.3.2界面元素说明82
2.12.4.3.3界面操作说明82
2.12.4.4F01009D查看投资协议83
2.12.4.4.1界面原型83
2.12.4.4.2界面元素说明83
2.12.4.4.3界面操作说明83
3实现方案83
3.1软件架构选择83
3.2通信协议选择83
3.3运行环境选择83
3.3.1硬件设备83
3.3.2软件环境84
3.4系统组网图84
3.5模块划分84
3.5.1模块分解图84
3.5.2平台代理模块84
3.5.3模块n84
3.6业务实现方案84
3.6.1安全信道建立84
3.6.2业务n84
4变更履历84
1前言
1.1参考资料
[列举出相关参考资料。
包括合同、批文、引用的文件、采用的标准、相关法规制度等。
]
名称
简介
1.2名词术语
1.2.1项目概述
●线上预约VIP产品同步到线下交单系统,在线下交单系统完成授权书的签订及审核、协议的签订
●对审核通过的预约VIP产品的投资人,系统导出扣款信息,线下提交银联完成扣款操作。
系统根据银联返回的信息手动触发扣款状态。
●对预约失败但划款成功的投资,系统提供退款功能。
退款需要销售经理与客户先期沟通,确认退款事情及退款金额。
财务最终完成退款操作。
●当投资时间到,项目资金还未募集满。
此时系统提供内部投资渠道通过内部投资将未募集到的资金补齐。
●对投资成功的用户,系统根据还款方式、还款期限、年化利率进行还款操作。
还款操作线下进行。
由财务人员将款项直接打入客户授权银行账户。
还款完成后,系统手动触发发还款状态
1.2.2涉众分析
职能划分
中文名称
功能操作
客户
客户
线上P2P平台预约VIP产品
销售经理
销售经理
与客户签订授权书、投资协议、确认退款
分公司出借专员
分公司出借专员
审批授权书
总公司出借专员
总公司出借专员
审批授权书
财务人员
财务人员
划款、内部投资、还款、退款
系统管理员
分公司出借专员
系统管理以及其他基本信息的维护工作;
1.2.3系统范围
1)系统主要包括以下业务:
a)预约管理
◆实现P2P平台预约IVP产品数据同步到线下系统完成代划款协议的签订
b)审批管理
◆实现对签订的代划款协议的逐级审批。
审批状态同步到P2P平台供用户查询。
c)划款管理
◆对审批通过的预约产品,由财务线下完成代划款处理,将用户投资的金额划扣到公司银行账户。
d)协议管理
◆对预约成功的用户,由销售经理与其在线下沟通签订投资协议事情。
最终达成的协议在线上签订。
系统根据线上签订的协议自动生成具有法律效力的电子版的投资协议。
e)退款管理
◆对扣款成功,但是预约失败的投资人,由销售经理与其先沟通预约失败事情,并根据银行当前利率补偿用户一定的经济。
然后由财务将款项退还用户银行账户。
f)差额补齐
◆当线上VIP项目募集资金最后的时间已经到了,但是资金并未募集满,此时由公司出面将剩余的可投金额补上。
内部投资不需要审批。
g)还款管理
◆用户投资完成,根据还款方式由公司统一线下还款。
将已经还款的状态手动触发为已还款。
h)预约信息查询
◆所有投资者的信息统一查询入口。
销售经理只能查询自己的客户投资的信息。
上级能查看下属客户投资信息。
并提供流程追踪、查看代划款协议、查看投资协议信息。
i)系统管理
◆维护涉及使用本系统的用户、角色、权限分配及数据字典和日志管理等。
1.2.4业务流程
2总体需求
2.1系统框图
2.2总体业务规则
Ø系统内所有涉及金额,单位:
元,精度小数点后2位;
Ø列表页面每显示10条信息
Ø页面没有特别说明导入都是通过EXCEL导入,导出没有特别说明是导出EXCEL文档
Ø系统内所有删除都要弹出确认提示。
Ø所有列表的标题文字居中,如果字数大于10以上鼠标放上后自动显示后面没有完全显示出来的字
Ø页面原型中字段前有“*”为必填项;
Ø查询条件中的下拉列表,没有选择时,默认都是查询全部;
2.3需求列表
编号
名称
F01001
预约管理
F01002
审批管理
F01003
划款管理
F01004
协议管理
F01005
退款管理
F01006
内部投资
F01007
还款管理
F01008
预约信息查询
F01009
预约VIP产品信息
2.4F01001预约管理
2.4.1业务描述
用户通过线上P2P平台预约VIP理财产品。
系统自动将预约的信息同步到线下交单系统。
销售经理在线下交单系统里看到与自己相关的客户预约的VIP产品并线下与客户沟通并完成代划款协议的签订。
销售经理将与用户签订的代划款协议提交审批。
2.4.2业务参与者
Ø客户线上预约VIP产品。
Ø理财经理线下联系客户并签订代划款协议。
2.4.3场景说明
编码
功能
F01001
A
预约列表
F01001
B
签订代划款协议
F01001
C
查看代划款协议
F01001
D
流程追踪
2.4.4功能说明
2.4.4.1F01001A预约列表
登录系统预约管理
2.4.4.1.1参考原型
2.4.4.1.2界面元素说明
查询
界面元素名称
说明及规则
项目编号
手动录入,系统提供按项目编号模糊查询
项目名称
手动录入,系统提供按项目名称模糊查询
预约账户
手动录入,系统提供按预约账户模糊查询
预约人姓名
手动录入,系统提交按预约人姓名模糊查询功能
预约状态
来源:
数据字典•预约状态,下拉选择,单选
此处包括全部、等待审批、审批成功三项。
列表
界面元素名称
说明及规则
项目编号
数据来源:
线上P2P平台项目里的项目编号
项目名称
数据来源:
线上P2P平台项目里的项目名称
项目期限
数据来源:
线上P2P平台项目里项目期限
起投金额
数据来源:
线上P2P平台项目里起投金额
预约账户
数据来源:
线上P2P平台登录名
预约人姓名
数据来源:
线上P2P平台实名认证的姓名
预约金额
数据来源:
客户在线上P2P平台预约VIP产品的预约金额
预约时间
数据来源:
客户在线上P2P平台预约VIP产品时的系统时间
预约状态
数据来源:
等待审批:
客户在线上P2P平台预约VIP产品提交的状态。
审批通过:
指的是代划款协议审批通过,状态由交单系统触发的。
业务规则:
1)列表显示自己(销售经理)客户预约信息,此界面是只有销售经理才能进入且只能看到自己的客户预约的信息。
每页显示10条记录。
2)默认以预约时间降序排列,
3)对应的操作菜单签订代划款协议、查看代划款协议、流程追踪
2.4.4.1.3界面操作说明
1)点击“查询”时,刷新列表,显示按查询条件所要查找的机构;
2)点击“签订代划款协议”时,进入F01001B签订代款扣协议页面;
3)点击“查看代划款协议”时,进入F01001C查看代划款协议页面;
4)选择预约信息点击“流程追踪”,进入F01001D流程追踪页面;
2.4.4.2F01001B签订代划款协议
登录系统预约管理签订代划款协议
2.4.4.2.1界面原型
【下个节点审批图】
2.4.4.2.2界面元素说明
界面元素名称
说明及规则
个人信息
预约编号
数据来源:
在线上P2P平台项目里预约生成的。
预约编号规则:
20-000001-年月日(20150529)-00001
说明:
1、20开头。
2、000001:
这个取的是标的产品编号。
产品编号从000001开始编号。
3、年月日:
指的是预约的日期,如20150529。
4、00001:
预约顺序号,根据预约时间顺序自动生成。
(在预约编号生成后,如果有修改预约信息,则预约号不重新生成,还是原来生成的预约号。
)预约顺序号是连续的,中间不断号。
如00001、00002、00003、00004……
姓名
数据来源:
线上P2P平台实名认证的姓名,只读不写
性别
数据来源:
通过线上P2P平台实名认证身份证号读出来,只读不写
出生日期
数据来源:
通过线上P2P平台实名认证身份证号读出来,只读不写
证件类型
数据来源:
默认实名认证都是身份证号,只读不写
证件号码
数据来源:
线上P2P平台实名认证的身份证号,只读不写
电话
数据来源:
线上P2P平台绑定的手机号,只读不写
预约信息
项目编号
数据来源:
线上P2P平台项目里的项目编号,只读不写
项目名称
数据来源:
线上P2P平台项目里的项目名称,只读不写
项目期限
数据来源:
线上P2P平台项目里项目期限,只读不写
起投金额
数据来源:
线上P2P平台项目里起投金额,只读不写
年化收益
数据来源:
线上P2P平台项目里年化收益,只读不写
标的金额
数据来源:
线上P2P平台项目里标的金额,只读不写
还款期限
数据来源:
线上P2P平台项目里还款期限,只读不写
还款方式
数据来源:
线上P2P平台项目里还款方式,只读不写
起息日
数据来源:
线上P2P平台项目里起息日,只读不写
担保公司
数据来源:
线上P2P平台项目里担保公司,只读不写
结束日
数据来源:
线上P2P平台项目里结束日,只读不写
剩余可投金额
数据来源:
线上P2P平台项目里可投金额,只读不写
预约金额
数据来源:
客户在线上P2P平台预约VIP产品的预约金额,可手动修改
预约时间
数据来源:
客户在线上P2P平台预约VIP产品时的系统时间,只读不写
授权人资料
银行卡户名
输入:
字符类型,最多可以录入30个汉字,且为必须填项
银行卡开户名
输入:
字符类型,最多可以录入30个汉字,且为必须填项
银行卡账户号
输入:
只能录入数字,且为必须填项
银行行别
数据来源:
银行行别字典,下拉选择,单选
身份证号码
数据来源:
此处显示身份证号,只读不写
划款金额
数据来源:
此外数据取自预约金额,只读不写。
如果要修改划款金额需修改预约金额。
预约金额变动划款金额就自动变化。
2.4.4.2.3界面操作说明
5)点击“提交审批”时按钮,
Ø系统自己对录入信息进行检查;检查有必填项是否为空。
如果为空弹出提醒。
Ø录入无误后,系统弹出选择下级审批人,选择下级审批人,点击确定系统关闭本页面并返回预约列表页面。
Ø系统自动将提交的扣款授权协议流转到审批人处等待审批。
6)点击“返回”按钮,系统不保存数据并返回预约列表页面。
7)点击“打印”按钮,系统打印代扣款协议数据,样式需及数据项需确认
2.4.4.3F01001C查看代划款协议
登录系统预约管理查看代划款协议
2.4.4.3.1界面原型
2.4.4.3.2界面元素说明
界面元素名称
说明及规则
个人信息
预约编号
数据来源:
在线上P2P平台项目里预约生成的。
预约编号规则:
20-000001-年月日(20150529)-00001
说明:
1、20开头。
2、000001:
这个取的是标的产品编号。
产品编号从000001开始编号。
3、年月日:
指的是预约的日期,如20150529。
4、00001:
预约顺序号,根据预约时间顺序自动生成。
(在预约编号生成后,如果有修改预约信息,则预约号不重新生成,还是原来生成的预约号。
)预约顺序号是连续的,中间不断号。
如00001、00002、00003、00004……
姓名
数据来源:
线上P2P平台实名认证的姓名,只读不写
性别
数据来源:
通过线上P2P平台实名认证身份证号读出来,只读不写
出生日期
数据来源:
通过线上P2P平台实名认证身份证号读出来,只读不写
证件类型
数据来源:
默认实名认证都是身份证号,只读不写
证件号码
数据来源:
线上P2P平台实名认证的身份证号,只读不写
电话
数据来源:
线上P2P平台绑定的手机号,只读不写
预约信息
项目编号
数据来源:
线上P2P平台项目里的项目编号,只读不写
项目名称
数据来源:
线上P2P平台项目里的项目名称,只读不写
项目期限
数据来源:
线上P2P平台项目里项目期限,只读不写
起投金额
数据来源:
线上P2P平台项目里起投金额,只读不写
年化收益
数据来源:
线上P2P平台项目里年化收益,只读不写
标的金额
数据来源:
线上P2P平台项目里标的金额,只读不写
还款期限
数据来源:
线上P2P平台项目里还款期限,只读不写
还款方式
数据来源:
线上P2P平台项目里还款方式,只读不写
起息日
数据来源:
线上P2P平台项目里起息日,只读不写
担保公司
数据来源:
线上P2P平台项目里担保公司,只读不写
结束日
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