财务分析报表模板.docx
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财务分析报表模板
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(单位:
万元)
序号
项目
合计
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
营业收入
2
单价(元)
3
数量
4
销项税额
5
外购原材料及燃料动力费
6
进项税额
7
增值税
8
城市维护建设税
9
教育费附加
10
营业税金及附加
融资前总成本费用估算表
序号
项目
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
外购原材料及燃料动力费
2
工资及福利费
3
修理费
4
其他费用
5
经营成本(1+2+3+4)
6
折旧费
7
摊销费
8
总成本费用(5+6+7)
折旧与摊销计算表
年份项目
年初固定资产
当年折旧额
年末净产值
年初其他资产
当年摊销额
年末净产值
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
融资前利润与利润分配表
序号
项目
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
营业收入
2
营业税金及附加
3
总成本费用
4
息税前利润总额(1-2-3)
5
调整所得税
项目借款还本付息表
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
期初借款余额
1.1
当期借款:
建行借款
1.2
当期应计利息
1.3
当年还本付息
1.3.1
其中:
应还本金
1.3.2
应还利息
1.4
期末借款余额
应还总利息
项目流动资金贷款还款付息表
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
年初累计借款
2
本年新增借款
3
本年应计利息
4
本年应还本金
5
本年应还利息
项目投资现金流量表
序号
项目
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
营业税金及附加
3
所得税前净现金流量
4
所得税前累计净现金流量
5
折现系数(10%)
6
所得税前折现净现金流量
7
所得税前累计折现净现金流量
8
调整所得税
9
所得税后净现金流量
10
所得税后累计净现金流量
11
所得税后折现净现金流量
12
所得税后累计折现净现金流量
项目投资内部收益率(所得税前)=
项目投资内部收益率(所得税后)=
项目投资财务净现值(所得税前)=
项目投资财务净现值(所得税后)=
项目静态投资回收期(所得税前)=
项目静态投资回收期(所得税后)=
项目动态投资回收期(所得税前)=
项目动态投资回收期(所得税前)=
总成本费用估算表
序号
项目
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
外购原材料及燃料动力费
2
工资及福利费
3
修理费
4
其他费用
5
经营成本
6
折旧费
7
摊销费
8
利息支出
9
总成本费用(5+6+7+8)
融资后利润与利润分配表
序号
项目
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
营业收入
2
营业税金及附加
3
总成本费用
4
利润总额(1-2-3)
5
所得税
6
净利润(4-5)
7
期初未分配利润
8
可供分配利润(6+7)
9
法定盈余公积金(8×10%)
10
可供投资者分配利润(8-9)
11
应付投资者各方股利(10×50%)
12
未分配利润(10-11)
13
利息
14
摊销费
15
折旧费
16
息税前利润
17
息税折旧摊销前利润
项目资本金现金流量表
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
项目资本金
2.2
借款本金偿还
2.3
借款利息支付
2.4
经营成本
2.5
营业税金及附加
2.6
所得税
3
净现金流量
资本金财务内部收益率
项目财务计划现金流量表
序号
项目
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
经营活动净现金流量
1.1
现金流入
1.1.1
营业收入
1.1.2
增值税销项税额
1.1.3
回收流动资金
1.2
现金流出
1.2.1
经营成本(1+2+3+4)
1.2.2
增值税进项税额
1.2.3
营业税金及附加
1.2.4
增值税
1.2.5
所得税
2
投资活动净现金流量
2.1
现金流入
2.2
现金流出
2.2.1
建设投资
2.2.3
流动资金
3
筹措活动净现金流量
3.1
现金流入
3.1.1
项目资本金投入
3.1.2
建设投资借款
3.1.3
流动资金借款
3.2
现金流出
3.2.1
各种利息支出
3.2.2
偿还债务本金
3.2.3
应付利润(股利分配)
4
净现金流量(1+2+3)
5
累计盈余资金
项目资产负债表(单位:
万元)
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
资产
1.1
流动资产总额
1.1.1
流动资产
1.1.2
累计盈余资金
1.1.3
期初未分配利润
1.2
在建工程
1.3
固定资产净值
1.4
无形资产净值
2
负债及所有者权益
2.1
流动负债总额
2.2
建设投资借款
2.4
负债小计(2.1+2.2)
2.5
所有者权益
2.5.1
资本金
2.5.2
资本公积
2.5.4
累计未分配利润
资产负债率
偿债备付率
序号
项目
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
应还本付息额
2
应付利息额
3
息税前利润
4
折旧
5
摊销
6
净利润
7
利息备付率(%)
8
偿债备付率(%)
选择投资,销售收入和经营成本作为敏感性分析的因素
项目基本方案现金流量表 单位:
万元
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
现金流入
1.1
销售收入
2
现金流出
2.1
投资
2.2
经营成本
- 配套讲稿:
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