217行政事业单位资产报表用户手册21826基层单位.docx
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217行政事业单位资产报表用户手册21826基层单位
第
部分系统登录与注销
1客户端配置要求
●内存:
大于等于2G
●Office2007以及以上,若安装office2003,还需要安装office2007兼容包
●IE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本
●火狐浏览器支持V21及以上版本
2系统登录与注销
2.1系统登录
在浏览器中输入系统的登录地址:
金财网:
http:
//10.72.251.10,党政网:
http:
//24.5.48.219,点击“Enter回车”键进入登录页面,输入用户名、密码,点击登录后即可进入系统,用户名就是预算代码,如下图:
图21系统登录界面
登录系统后进入系统首页界面,点击【资产报表】-【2017年行政事业单位资产报表】,即可进入2017年资产报表功能,如下图:
图22系统首页界面
第
部分基层单位功能操作
3资产报表填报
操作步骤:
填报前先将本年新增和减少的资产处理好,新增资产通过卡片管理功能录入。
减少资产,通过申报处置事项处理。
(1)进入系统首页界面后,点击功能导航栏的资产报表-2017年行政事业单位资产报表功能,进入到“资产统计报表填报”操作说明界面:
图11填报功能入口
图12报表功能说明界面
界面按钮说明:
以后不再提示:
勾选后,下次在进入资产统计报表填报功能将不提示此界面。
(2)点击开始,进入资产统计报表填报功能界面,可以按1至9步完成报表数据的填写与上报工作。
图13报表填报功能界面
4第一步数据检查
操作步骤:
进入统计报表填报功能界面,点击检查所有项按钮,如果检查状态为“已通过”则可忽略事项,如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮,按数据处理向导对数据进行修改。
图21数据体检界面
注意事项:
●数据体检中,“必须完成的事项”需要全部处理完成,否则会影响报表数据。
●可选事项中若单位不计提折旧,则可以点击忽略,跳过此步骤。
●注意事项中2017年发生的业务,记账日期需在2017年12月31日之前,若已检查完毕,点击完成即可。
4.1启用折旧的事业单位,需完成17年底之前的折旧业务
功能概述:
针对启用折旧的事业单位,若上年度已提折旧则通过使用管理,自用管理功能中的计提折旧来继续提折旧,如果折旧金额与财务金额不等,则通过不提冲减折旧来调整。
以下折旧操作只针对以前从未提过折旧的单位适用。
操作说明:
(1)进入数据体检界面,点击检查按钮,如果检查状态为“已通过”则根据实际情况判断是否需要启用折旧,如需要启用折旧则点击“处理”按钮进行设置。
如果检查状态为“待处理”则根据实际情况判断是否需要提折旧,不需要提折旧则点击忽略按钮跳过此步骤,否则需要点击处理按钮进行数据调整:
图216启用折旧的事业单位,需完成17年底之前的折旧业务
(2)点击处理按钮,进入“业务说明”界面,直接点击右下角继续按钮弹出“计提折旧”说明界面,点击右下角开始按钮,进入“计提折旧”设置功能导航界面:
图217计提折旧功能界面
注意事项:
●若单位计已提过折旧但未折到相应的账期,则可以忽略前三步,直接在第四步进行一键计提。
●第三步折旧重算之前需要将累计折旧以及已提折旧期数清空,保存后再进行折旧重算,当第四步有折旧单据时,这两栏不允许修改,若要修改,需要将计提折旧单据全部删除。
4.22017年发生业务,记账日期填写2017年12月31日之前
此事项为提示事项,需确认系统中业务的发生日期在2017年12月31日之前,以便获取到最新的数据。
若单位已经对相关业务已经确认,可选择确认或忽略。
图2312017年发生业务,记账日期填写2017年12月31日之前
5第二步资产盘点
操作说明:
资产盘点在系统中通过四个步骤完成:
筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。
图31资产盘点界面
5.1筛选盘点范围
操作说明:
点击筛选盘点范围,弹出筛选条件界面,输入相应的查询条件,点击查询即可查询到相应的资产卡片数据。
图32筛选盘点范围界面
5.2选择盘点方式
操作说明:
(1)根据单位实际情况,选择合适的盘点方式,对查询结果数据进行盘点工作:
图33选择盘点方式
(2)点击选择导出到EXCEL,弹出文件保存界面,点击确认按钮,将资产卡片数据导出到EXCEL文件中:
图34导出到EXCEL
单位按照导出路径找到导出的EXCEL文件,打开文件后对EXCEL模板数据进行维护,数据填写完成后进行保存:
图35EXCEL模板
(3)如果采用条码枪盘点,则需要将条码设备连接到电脑,然后点击导出到条码枪,将资产卡片数据导出到条码枪中:
图36导出到条码枪
(4)如果采用手工录入的盘点方式进行盘点结果录入,点击录入盘点信息按钮,
进入手工录入盘点信息界面:
图37录入盘点信息
在“手工盘点”界面,根据盘点结果录入相应的盘点信息,点击校验,若未出现错误信息,可点击保存,若出现错误信息,可点击错误信息直接定位需要修改的数据。
图38手工盘点界面
界面按钮操作说明:
批量修改:
选择相应的栏次,对选择栏的数据进行批量操作。
设置实有数为账面数:
将账面数中的数量、原值以及累计折旧同时赋值报表数的数量、原值以及累计折旧。
增加盘盈资产:
录入盘盈新增资产。
删除盘盈资产:
对选中的盘盈录入资产进行删除操作。
5.3导入盘点结果
操作说明:
(1)针对EXCEL盘点结果数据,通过点击导入盘点结果中的从EXCEL导入,弹出选择文件界面,选择已经维护好的EXCEL盘点结果数据,点击确定后可以将EXCEL盘点结果数据通过此功能直接导入系统,系统通过资产编号与EXCEL表中的数据进行匹配并更新盘点结果,完成盘点工作。
图39从EXCEL导入
(2)针对选用条码枪盘点方式,完成盘点后,可以将条码枪连接电脑,过点击导入盘点结果中的从条码枪导入,将条码枪中盘点结果数据直接导入到系统中,更新相应资产的盘点结果,完成盘点工作。
图310从条码枪导入
5.4检查并确认结果
6第三步单户表
资产报表的数据填写主要通过全表提取、全表运算、单表提取、单表运算填写大部分指标数据,但部分指标数据仍需手工录入。
操作步骤:
(1)进入“单户表”界面,依次点击【全表运算】、【全表提取】、【全表运算】按钮,系统自动提取和运算各报表中的部分数据,如下图所示:
图4-1财资表
(2)依次进入各报表,填写空白字段,完善报表数据后,点击单表运算、单表审核按钮,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,完成当前表的数据填写工作:
图42单表审核通过
(3)当所有行政事业报表填写完成后,点击全表审核按钮,系统自动审核全部报表所填信息是否正确,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,即完成资产报表的填写工作:
图43全表审核
注意事项:
●全部提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写的数据,需谨慎操作。
●当资产报表全表审核通过后,才可以进行下一步资产报表上报工作。
7第四步汇总表
操作步骤:
(1)进入汇总表界面,点击全表预算按钮,将单户表数据运算到汇总表:
图51全表预算
(2)点击全表审核按钮,对全表数据进行表内、表间的逻辑关系审核,检查填写数据的准确性,如果提示“审核通过”则完成汇总表填写,如果审核有错误信息,则根据审核信息返回盘点单、单户表进行数据调整后,再进入汇总表运算、审核数据,直到审核通过,即完成资产报表的填写工作:
图52全表审核
8第五步填报说明
操作步骤:
(1)进入“填报说明”界面,展示“与决算对比表”页签。
点击“单表运算”,系统运算表中的部分数据,如下图所示:
图61决算对比分析
界面按钮操作说明:
保存:
保存修改后的数据。
决算EXCEL模板导出:
导出决算EXCEL模板。
决算数据导入:
将维护好的决算EXCEL模板导入到系统中。
审核:
对数据进行审核,验证数据正确性。
导出EXCEL:
将界面中的数据以excel方式导出。
备注:
决算EXCEL模板还支持通过从决算报表软件中导出。
具体步骤如下:
1)导出的模板数据可直接导入到网络版资产服务中。
图68决算数据导入
(2)点击“模板下载及文件上传”页签。
有“行政事业单位资产报表填报说明模板(单位版)”电子文档,可进行下载,填写后通过上传附件上传到附报材料中。
图69填报说明
(3)附报材料可下载模板编辑后,点击上传附件按钮,弹出“选择文件”界面,然后点击
按钮,选择要上传的文件(可以同时选择多个文件,但是单个的文件大小不能超过5M),然后点击确定按钮,完成电子文件的上传;也可通过在此案编辑功能,直接对文档进行保存。
图610上传附件
(4)针对已上传材料,点击材料后的
删除按钮,可对已上传的材料进行删除;点击材料后的
预览按钮,可以在线对上传的材料进行查看
图611上传材料删除、查看
(5)针对需要上传的附报材料,可以在“补充说明”列对上传的材料添加文字说明。
图612补充说明
9第六步分析报告
操作步骤:
(1)进入“分析报告”界面,展示“主要指标分析”页签。
点击“单表运算”,系统运算表中的部分数据,如下图所示:
图71主要指标分析
界面按钮操作说明:
保存:
保存修改后的数据。
审核:
对数据进行审核,验证数据正确性。
导出EXCEL:
将界面中的数据以excel方式导出。
(2)点击“分析报告支撑数据”页签,展示分析报告支撑数据信息。
如下图所示:
图72分析报告支撑数据
(3)点击“导出”,可以导出分析报告支撑数据。
图73分析报告支撑数据导出
(4)进入“模板下载记文件上传”页签,有“行政事业单位资产报表分析报告内容提要(单位版)”电子文档,可进行下载,填写后通过上传附件上传到附报材料中。
图74附报材料
(5)附报材料可下载模板编辑后,点击上传附件按钮,弹出“选择文件”界面,然后点击
按钮,选择要上传的文件(可以同时选择多个文件,但是单个的文件大小不能超过5M),然后点击确定按钮,完成电子文件的上传;也可通过在此案编辑功能,直接对文档进行保存。
图75上传附件
(6)针对已上传材料,点击材料后的
删除按钮,可对已上传的材料进行删除;点击材料后的
预览按钮,可以在线对上传的材料进行查看
图76上传材料删除、查看
(7)针对需要上传的附报材料,可以在“补充说明”列对上传的材料添加文字说明。
图77补充说明
10第八步报表上报
操作步骤:
(1)进入报表上报界面,点击数据检查按钮,对报表填报数据进行整体检查,并在审核结果中以列表的形式展示检查结果:
图91数据检查
(2)根据检查结果,返回相应报表进行数据调整,当数据检查无误后,点击报表上报按钮,对报表填报数据及电子文件数据进行上报:
图92报表上报
(3)数据上报成功后,数据状态改变,完成资产报表数据的填报工作。
图93数据上报成功
(4)数据上报成功后,主管单位退回,报表状态变为已退回,可修改报表数据,通过退回说明查看主管退回原因,再次数据检查后可上报。
图94退回说明查看
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