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工作总结
阳城亚美大宁铁路专线营运有限公司
2011年工作总结
在市公司领导和各方股东的关心和支持下,阳城亚美大宁铁路专线营运有限公司全体员工齐心协力,努力克服一无资金、二无资源、三无开源条件的重重困难,走过了极其艰难的一年。
现就阳城亚美大宁铁路专线营运有限公司2011年工作总体情况汇报如下。
一、2011年工作
(一)整章建制,规范管理,全面提高员工履职能力
2011年,针对公司由工程建设阶段向营运管理阶段的转换,根据工作需要,我公司调整了内部机构设置,定岗、定员、定编,建立健全了各项规章制度、岗位目标责任、岗位目标考核办法和以量计酬与目标考核相结合的工资体系,并对外聘的铁路营运人员由铁路部门培训考核上岗。
通过以上措施,公司内部管理基本趋于规范。
1、岗位职责及规章制度的修订完善
4月份以来,公司在原有规章制度的基础上,结合工作实际,对岗位职责及制度进行了重新修订及完善,并针对每一个岗位制定了相应的工作目标、工作流程及工作标准,保证了各项工作高效、规范、安全开展。
对原有的6个岗位职责进行细化,修订为34个,并对每个岗位、每个人员都制定了工作标准、工作要求;在原有8个制度的基础上补充为18个,对人事管理、安全督查、财务管理、安全营运等方面做了具体的规定。
2、全面完善管理体系,保证公司安全规范运营
为了保证公司安全、规范运转,确保在恢复正常营运后,各方面工作能顺利跟进,今年上半年,我公司狠抓了内部管理的整顿,结合实际情况重新对部门机构设置进行了调整,突出了安全督查办公室、营运部、维护部等重点职能部门的重要性,重新明确了各个部门的职能和岗位设置,完善了规章制度、工作流程,并在此基础上推行目标管理,强调个人进步及待遇和部门(个人)的业绩考核挂钩。
安全生产是公司生产发展的一项重要方针,实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务,因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针,不断提高全体员工的思想认识,保证生产经营秩序的正常进行。
为了加强公司的安全生产管理,保护从业人员在生产过程中的安全和健康,防止和减少事故的发生,安全督察办公室根据国家有关安全生产的法律、法规,结合本公司经营工作的实际情况,制定了《阳城亚美大宁铁路专线营运有限公司安全督察管理办法》,对公司的安全生产进行规范,并成立了安全生产管理机构,定期或不定期对公司整体安全生产工作进行检查,监督落实各项安全管理措施,保证生产操作安全。
3、坚持精细化管理理念,彻底整顿工作作风
在日常工作中突出“认真”、“严谨”“尽责”的工作态度,要求全体员工把每一件事都做到位,把每一件事都做彻底,改变过去工作中马马虎虎、拖拖拉拉的做派,工作作风要求做到六个到位:
思想到位、工作到位、检查到位、落实到位、奖惩到位、总结到位。
目前基本做到了公司有整体指导目标,部门有相应的具体指标,达到了职责分明,责任到人的要求。
4、加强成本管理,实现过程控制
基于公司目前资金严重短缺,又无条件进行“开源”的困境,我们首先在内部管理上提倡“节流”,坚持以成本控制为核心,严格控制非必要性支出,努力降低成本费用。
在这方面,我们主要通过以下几项措施:
●从6月份起,公司缩减各项费用开支,严格控制会议费、招待费,员工只发基本工资;
●在保质保量的前提下,严格控制遗留工程建设费用,坚决杜绝半拉子工程现象的发生;
●加强材料管理,严格执行材料承包领用制度,节奖超罚,严格考核兑现。
●严格固定资产及办公用品的采购、领用制度,规范流程。
(二)强化培训,规范工作流程,全面提升营运管理水平
1、人员素质强化培训
由于公司营运部一线员工全部属于社会招聘,人员素质参差不齐,岗位技能相对欠缺。
今年五月份以来,我们紧抓大部分员工合同期届满的契机,组织各部门(特别是维护部、营运部)全体员工认真进行岗位技能、安全知识的培训学习,经考核合格后,择优聘用。
目前,公司维护部、营运部做到了全体人员培训考核合格上岗,员工技能得到整体提高,能严格按照工作流程规范操作,确保了营运工作顺利开展,为营运安全打下了坚实的基础。
2、建立营运班前会制度
为了保证营运工作安全规范,建立了营运班前会制度。
在每日交班前由当班负责人主持,针对当日营运情况、生产计划、工作要求、存在问题、注意事项、经验教训等方面,进行简单的小结。
做到营运工作有计划、有步骤,严格按照工作要求及操作流程,规范、有序地进行。
(三)健全体系,加强线路巡查,保证铁路维护工作落到实处
为了保证公司资产及营运安全,今年我们专门成立了铁路维护部,负责管理监督铁路代维、代管单位严格按照和铁路公司签订的服务合同的要求,做好计划性维护工作,以保障铁路设施安全、完好。
(1)维护部成立之后,针对铁路安全维护做了大量的工作。
首先是聘请铁路局专业技术人员对维护员工进行了专业性的培训和指导,提高员工的专业技能以及应急能力、判断能力、突发事件的应变能力及处理能力;其次是严格规范了内部工作流程,加大了对线路的巡查力度,保证每周两次对线路进行巡查,如遇暴雨、大雪等恶劣天气要随时巡查,对重要路段及桥、涵、隧做到心中有数,达到巡查、预防、治理相结合。
发现问题及时向公司领导汇报,向相关单位通报,并提出整改意见、跟踪全过程的整改工作,做到了有巡查、有记录、有汇报、有落实。
(2)建立了专门的维护工作例会制度,每季度召集各相关站段召开一次线路维护例会,听取各签约单位汇报各自的工作情况、存在的问题、整改措施,并针对线路存在问题向代维代管单位提出工作要求及整改时限,保证铁路营运安全。
做到有会议签到,详细记录例会内容、例会决议。
(3)大宁煤矿自今年1月份停产,至9月份恢复生产。
由于在停产期间铁路专用线长期闲置,另外加之雨季自然灾害的因素,铁路专线在恢复运行前多处出现严重影响行车安全问题。
针对这种情况,为了保障线路的正常开通和运行安全,在线路日常维护方面做了以下工作:
◆组织工务段对全线铁路进行线路捣固、机车压道、起道补渣等工作来确保线路稳定和安全;
◆组织电务段对电务设备进行检测、调试、更换等工作来保证设备处于良好运行状态;
◆组织通信段对装车站通讯设备进行了检修维护;
◆组织供电段对装车站的供电设备进行检修维护;
◆严格按照部门巡查制度做好线路巡查工作,并加强同铁路局各代维单位的沟通协调,一起做好线路维护工作。
(4)组织雨季线路险情抢险及治理整改工作
九月份以来,由于雨水过多,造成铁路专用线路基多处出现坍塌、凹陷、缺渣、涵洞淤塞等险情,公司营运在即,严重影响专用线资产安全及营运安全。
我公司本着突发事件紧急处理、特殊事件特殊处理的原则,积极组织全体员工,在恶劣天气加强对线路巡查力度,发现问题及时采取措施抢险救灾,确保了工期,保证了线路在最短的时间内恢复正常。
(四)加强财务资金及预算管理,提高前瞻性财务规划力度
(1)组织制定、完善了各项财务会计制度和财务工作流程,并制定了相应的工作要求及考核标准。
(2)针对公司经营情况编制财务收支计划、资金筹集计划,为领导决策做好参谋、提供依据;按时、准确地完成了各项日常财务工作及会计报表工作。
(3)与各施工单位进行多次谈判,并组织完成了7个标段的审计及决算工作。
大宁铁路专用线共有13个施工标段参与建设,因资金不能及时到位等原因,导致工期由原预计的一年拖延至五年有余,业主与施工单位之间纠纷不断,由此导致决算工作不能顺利进行。
我公司克服重重困难,经过反复多次和各施工标段进行艰难谈判,截至目前为止,已经完成了七个标段的审计和决算,剩余六个标段将于11月底前完成。
(4)完善财务预算体系。
2011年是公司管理年,预算工作是公司规范管理的一项重要内容,可以说没有预算就没有管理。
今年四月份以来,我公司坚持将预算管理贯穿于企业经营工作的始终,做到全年开支有预算,有计划,确保资金平衡。
二、专用线自开通以来营运情况及存在的问题
1、盈亏平衡点:
根据公司经营状况核算,要保证我公司正常运行,铁路线路能够得到基本维护及正常维修,铁路专用线运量必须达到265万吨/年,才能实现盈亏平衡。
2、2010年营运情况:
2010年3月16日,铁路专用线开始试运营,到12月底总计为大宁煤矿发运煤炭63万吨,实现营业总收入1993万元;全年总支出约5750万元,其中:
主营业务成本(包括铁路代维费及机车燃油等费用):
970万元;主营业务税金及附加65万元;管理费用(包括折旧及公司费用)2175万元;财务费用(银行利息、股东委贷利息)2540万元。
当年发生经营亏损3757万元。
3、2011年营运情况:
今年由于大宁煤矿连续8个月未生产,专用线仅在1月份发运煤炭5.7万吨。
9月份大宁煤矿复产以来,9月份铁路发运9列,35307吨;10月份发运31列,117672吨;11月份发运42列,163347.3吨;截止2011年11月底累计发运104列,400628吨。
预计2011年发生经营性亏损5300万元,2010年营运以来,累计亏损约9000万元。
亏损造成的资金短缺,使铁路公司整体工作举步维艰、困难重重,安全隐患随时都可能发生。
主要体现在以下几方面:
◆每年1200万元的铁路代维费无法保证,按和铁路维护站段的代维协议内容(郑州铁路局固定的格式化合同),代维费不能按时支付,代维站段将不履行维护义务。
由于2011年代维费的拖欠,已经严重影响到铁路专用线的正常维护。
今年以来,铁路专用线多次多处出现路基塌陷、路肩滑坡、路基缺渣、涵洞和排水沟堵塞,直接影响到铁路安全运行。
我公司为了保证铁路正常营运,多次进行抢修,抢修费用已经达到30万元,但也只是临时性补救措施,没有从根本上解决安全隐患。
更需引起重视的是:
按铁路代维协议规定,如果不按时缴纳代维费,所引发的安全事故,安全责任全部由我们公司承担。
这种情况使我们既需缴纳代维费,还得承担抢修费,给我公司带来更多的经济损失。
◆由于公司持续巨额亏损,已导致资金链断裂。
截止十月底,银行利息和股东的借款利息3448万元已无法支付;工程尾款2400万元无力支付,导致施工单位不配合最后的结算和审计工作,存在潜在的法律纠纷。
◆公司资金短缺,拖欠铁路代维费,无法保证铁路设施得到及时的维护、维修,无法保证铁路设施的完好,无法保证遗留工程的施工,难以从根本上排除安全隐患,铁路部门随时都可能对专用线作出停用决定,重新开通会造成更大的经济损失。
◆人员收入偏低,员工情绪不稳,给管理工作造成一定难度。
三、2012年运营计划和财务预算
1、运营计划
按照大宁煤矿生产计划,2012年全年预计安排铁路发运量300万吨,每月运量平均为25万吨。
2、2012年财务现金流计划
2012年实现300万吨的年运量预算,我公司的现金支付能力将会大有改善。
运输收入加其他收入总计9873万元,除去各项正常的生产维护费及管理费用外,还可安排500万元的固定资产大修费用。
在考虑归还到期的银行借款3000万元以后,公司仍有572.4万元现金留存。
四、审时度势,缜密分析,积极探索经营思路
针对公司经营中存在的诸多问题及困难,在对公司现状及经营思路进行深入细致的分析后,确定公司未来的经营思路。
1、建议大宁煤矿加大铁路发运量,保证铁路专用线达到265万吨/年的运量,实现铁路公司盈亏平衡;或者以265万吨/年盈亏平衡点进行保底运费结算,以保证铁路公司有足够的资金对铁路进行正常的维护、维修,保证铁路设施完好运行。
2、在保证铁路发运量基础上每年提供30万吨煤炭资源由铁路公司经营,弥补铁路公司的经营亏损。
3、鉴于公司目前所面临的实际经营状况,我公司也积极广开经营思路,提出近期发展规划:
一是建设或租赁2-3个装车站台,变过去的以服务大宁煤矿为主为销售煤炭为主;二是积极同周边的大型煤矿联系,实行站、矿、专用线联营的模式,变服务于一家煤矿为服务于多家煤矿;三是筹办煤炭经营许可证,变服务型企业为市场销售型企业,实现多元经营,以使铁路公司从根本上走出经营困境。
大宁铁路专用线从前期、近期及远期看无疑是一个好项目。
从当初的大宁煤矿委托郑州铁路局勘察设计研究院所做的“可行性研究报告”,和山西省发改委“晋计交通发【2003】283号”文件和“晋计发【2003】950号”文件批复等资料看,大宁煤矿专用线设计近期每年600万吨,远期每年900万吨的运量,加之周边大宁Ⅱ号、竹林山专用线、町店集运站等项目的上马,大宁铁路专用线将会发挥更大的效能。
在即将到来的2012年,有公司领导和各方股东的大力支持,我们一定会以更大的热情投入工作,尽快实现扭亏为盈,以可观的经济效益来回报各股东。
二○一一年十二月五日
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