同仁堂偿债能力分析报告.docx
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同仁堂偿债能力分析报告
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)|28561.07|25894.65|23474.86|15642.24|
|净利润增长率(%)|10.30|10.31|50.07|-48.07|
|净资产收益率(%)|9.41|9.07|8.87|6.51|
|资产负债比率(%)|20.51|19.17|19.61|22.58|
|净利润现金含量(%)|146.91|111.84|35.19|79.00|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:
高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:
13.53%
净利润增长率:
高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:
38.24%
资产负债比率:
高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:
35.33%
净利润现金含量:
高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:
163.69%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|492226.59|455007.25|421959.19|382202.54|
|负债总额(万元)|100931.18|87208.53|82745.43|86290.17|
|流动负债(万元)|97468.19|84211.77|80546.57|83465.18|
|长期负债(万元)|-|-|-|-|
|货币资金(万元)|159995.55|118036.48|89075.66|80579.77|
|应收帐款(万元)|29838.52|33089.17|34403.40|26849.26|
|其他应收款(万元)|1161.12|1318.35|1055.53|1593.97|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|303630.75|285474.75|264513.85|240199.44|
|资产负债率(%)|20.5050|19.1664|19.6098|22.5770|
|股东权益比率(%)|61.6851|62.7407|62.6870|62.8461|
|流动比率(%)|3.8975|4.0386|3.7534|3.0841|
|速动比率(%)|2.0353|1.9243|1.8688|1.4291|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|378611.77|259457.77|229278.11|233436.30|
|(万元)|||||
|经营活动现金净流量|62768.99|42278.99|12063.07|38471.14|
|(万元)|||||
|现金净流量(万元)|41959.07|28960.82|8260.11|12357.88|
|经营活动现金净流量|48.46|250.48|-68.64|-|
|增长率(%)|||||
|销售商品收到现金与|116.49|88.28|84.79|96.90|
|主营收入比(%)|||||
|经营活动现金流量与|219.77|163.27|51.39|245.94|
|净利润比(%)|||||
|现金净流量与净利润|146.91|111.84|35.19|79.00|
|比(%)|||||
|投资活动的现金净流|-4755.18|-2550.73|-3916.16|-3910.96|
|量(万元)|||||
|筹资活动的现金净流|-15861.77|-10226.24|1065.72|-21748.28|
|量(万元)|||||
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|325021.99|293904.95|270400.80|240906.02|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|-|
|经营费用(万元)|63517.94|50728.19|44634.73|39192.10|
|管理费用(万元)|25623.21|24285.71|22022.49|21854.06|
|财务费用(万元)|-207.58|478.42|1023.72|899.63|
|三项费用增长率(%)|17.80|11.54|9.26|-9.61|
|营业利润(万元)|45331.00|40809.20|36508.13|28001.48|
|投资收益(万元)|692.12|162.37|279.90|128.64|
|补贴收入(万元)|-|-|-|-|
|营业外收支净额(万|706.72|784.00|936.37|995.25|
|元)|||||
|利润总额(万元)|46037.71|41593.19|37444.51|28996.73|
|所得税(万元)|7208.47|6529.46|6105.23|5644.28|
|净利润(万元)|28561.07|25894.65|23474.86|15642.24|
|销售毛利率(%)|43.99|41.42|40.36|40.63|
|主营业务利润率(%)|-|-|-|-|
|净资产收益率(%)|9.41|9.07|8.87|6.51|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2009-12-31|2009-09-30|2009-06-30|2009-03-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.5480|0.4470|0.3270|0.1540|
|每股收益扣除(元)|0.5390|0.4430|0.3240|0.1530|
|每股净资产(元)|5.8300|5.7290|5.6070|5.6350|
|调整后每股净资产(|-|-|-|-|
|元)|||||
|净资产收益率(%)|9.4100|7.8100|5.8300|2.7400|
|每股资本公积金(元)|1.5298|1.5295|1.5295|1.5295|
|每股未分配利润(元)|2.7873|2.7292|2.6086|2.6364|
|主营业务收入(万元)|325021.99|248971.13|172791.97|83017.73|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|-|
|投资收益(万元)|692.12|615.01|397.51|163.13|
|净利润(万元)|28561.07|23294.94|17013.98|8043.70|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|2008-03-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.4970|0.3450|0.3150|0.1520|
|每股收益扣除(元)|0.4860|0.3420|0.3130|0.1520|
|每股净资产(元)|5.4810|5.3650|6.3420|6.2900|
|调整后每股净资产(|-|-|-|-|
|元)|||||
|净资产收益率(%)|9.0700|6.4300|4.9700|2.4200|
|每股资本公积金(元)|1.5295|1.5821|2.0986|2.0964|
|每股未分配利润(元)|2.4820|2.3417|2.7111|2.6534|
|主营业务收入(万元)|293904.95|218851.07|158129.29|77944.54|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|-|
|投资收益(万元)|162.37|321.13|210.61|38.35|
|净利润(万元)|25894.65|17965.02|13670.80|6609.66|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见|标准无保留|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
||意见|意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.5480|0.4970|0.4510|0.3600|
|每股收益扣除(元)|0.5390|0.4860|0.4390|0.3510|
|每股净资产(元)|5.8300|5.4810|5.0790|5.5340|
|每股资本公积金(元)|1.5298|1.5295|2.0439|1.8595|
|每股未分配利润(元)|2.7873|2.4820|2.5291|2.1570|
|每股经营活动现金流|1.2050|0.8117|0.2779|0.8863|
|量(元)|||||
|每股现金流量(元)|0.8056|0.5560|0.1903|0.2847|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|1.01|1.04|1.11|1.02|
|应收账款周转率(%)|10.33|8.71|8.83|8.47|
|总资产周转率(%)|0.69|0.67|0.67|0.63|
|主营业务收入增长率|10.59|8.69|12.24|-7.55|
|(%)|||||
|营业利润增长率(%)|11.08|11.78|30.38|-39.64|
|税后利润增长率(%)|10.30|10.31|50.07|-48.07|
|净资产增长率(%)|6.36|7.92|10.12|2.24|
|总资产增长率(%)|8.18|7.83|10.40|1.12|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
业】医药制造业
【行业地位】
【截止日期】2009-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600976|武汉健民|1.53|1.53|12.96|10|15.34|6|195.98|1|
|600351|亚宝药业|3.16|3.16|22.10|4|14.88|7|51.30|2|
|000999|华润三九|9.79|3.46|56.31|1|48.53|1|42.33|3|
|600750|江中药业|2.96|1.96|15.98|8|18.90|5|33.90|4|
|002349|精华制药|0.60|0.00|2.20|15|2.59|11|25.37|6|
|600535|天士力|4.88|4.88|40.25|3|39.93|2|23.77|7|
|002118|紫鑫药业|1.22|0.38|6.55|12|2.56|12|14.51|9|
|002275|桂林三金|4.54|0.46|20.62|6|11.11|9|12.27|10|
|600085|同仁堂|5.21|2.33|49.22|2|32.50|4|10.30|11|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600572|康恩贝|3.24|1.69|19.28|7|14.07|8|10.05|12|
|002107|沃华医药|1.64|0.71|7.74|11|1.72|15|1.02|13|
|000591|桐君阁|1.96|1.08|21.21|5|38.28|3|-7.50|14|
|600781|上海辅仁|1.78|1.06|5.62|13|2.44|13|-21.38|15|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|同仁堂|5.21|2.33|49.22|2|32.50|4|10.30|11|
|行业平均|2.94|1.51|19.73||16.62||29.62||
|该股相对平均值%|76.94|53.90|149.42||95.61||-65.24||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-12-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|||率(%)|名|率(%)|名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002275|桂林三金|77.04|16|27.67|16|17.33|5|0.72|2|
|000999|华润三九|50.62|11|14.62|11|19.25|4|0.72|3|
|600750|江中药业|62.58|34|10.64|34|19.59|3|0.68|4|
|600535|天士力|32.69|29|7.93|29|15.58|6|0.65|5|
|600085|同仁堂|43.99|20|8.79|20|9.41|11|0.55|7|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002349|精华制药|48.58|19|12.65|19|23.92|1|0.55|8|
|002118|紫鑫药业|76.65|13|23.83|13|14.18|8|0.50|9|
|600351|亚宝药业|34.87|24|8.69|24|14.81|7|0.41|10|
|600976|武汉健民|18.60|37|3.19|37|6.29|13|0.32|11|
|002107|沃华医药|76.25|12|30.41|12|7.61|12|0.32|12|
|600572|康恩贝|56.87|31|7.20|31|10.15|10|0.31|13|
|600781|上海辅仁|41.95|35|10.97|35|13.06|9|0.15|14|
|000591|桐君阁|10.03|4|0.52|4|5.53|15|0.10|15|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|同仁堂|43.99|20|8.79|20|9.41|11|0.55|7|
|行业平均|52.46||13.41||13.64||0.50||
|该股相对平均值%|-16.15||-34.48||-31.00||10.39||
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2009-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600277|亿利能源|6.01|1.74|117.03|1|32.97|3|879.05|1|
|600976|武汉健民|1.53|1.53|12.91|20|10.90|12|175.26|2|
|000919|金陵药业|5.04|1.94|24.15|10|14.53|9|146.22|3|
|600285|羚锐制药|2.01|2.01|10.32|25|3.35|27|132.33|4|
|600993|马应龙|1.66|1.22|14.86|17|7.68|18|128.87|5|
|000650|仁和药业|2.80|0.86|8.87|26|6.54|23|124.28|6|
|600422|昆明制药|3.14|3.14|12.20|22|10.36|14|87.00|7|
|600518|康美药业|16.94|16.94|59.54|3|17.44|8|75.68|8|
|600351|亚宝药业|3.16|3.16|21.58|11|10.89|13|56.12|11|
|002317|众生药业|0.60|0.00|3.46|34|4.09|25|46.11|12|
|000623|吉林敖东|5.73|4.95|67.41|2|7.31|19|43.46|13|
|600535|天士力|4.88|4.88|39.80|7|28.61|5|42.97|14|
|000999|华润三九|9.79|3.38|55.44|5|33.92|2|34.81|15|
|000538|云南白药|5.34|4.84|56.51|4|53.10|1|34.58|16|
|000423|东阿阿胶|6.54|5.02|27.44|9|14.47|10|31.85|17|
|600085|同仁堂|5.21|2.33|49.86|6|24.90|6|29.67|18|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600329|中新药业|3.70|0.86|36.25|8|20.60|7|26.70|19|
|600557|康缘药业|3.20|2.36|14.00|18|6.94|21|26.38|20|
|002349|精华制药|0.60|0.00|1.88|40|1.87|31|26.19|21|
|600750|江中药业|2.96|1.96|17.35|14|13.45|11|23.69|22|
|002275|桂林三金|4.54|0.37|18.57|13|7.28|20|19.25|23|
|600594|益佰制药|2.35|2.35|12.55|21|9.16|16|17.16|24|
|002287|奇正藏药|4.06|0.33|11.94|24|2.94|28|16.89|25|
|002118|紫鑫药业|1.22|0.38|6.51|29|1.71|32|12.45|26|
|600436|片仔癀|1.40|0.64|12.07|23|5.37|24|6.66|27|
|000766|通化金马|4.49|4.49|8.53|27|1.25|36|6.16|28|
|002107|沃华医药|1.64|0.68|7.45|28|1.22|37|2.53|29|
|600572|康恩贝|3.24|1.68|19.62|12|9.59|15|0.60|30|
|002198|嘉应制药|0.82|0.21|2.41|37|0.43|40|-2.50|31|
|600479|千金药业|2.18|1.81|12.95|19|6.77|22|-15.18|32|
|002219|独一味|1.87|0.47|4.48|32|2.11|29|-18.18|33|
|000591|桐君阁|1.96|1.08|17.10|15|29.66|4|-22.15|34|
|600613|永生投资|1.48|1.02|2.67|35|0.52|39|-22.63|35|
|600
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