度博湖第二小学部门决算公开说明.docx
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度博湖第二小学部门决算公开说明
2017年度博湖县第二小学部门决算公开说明
第一部分博湖县第二小学概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、基本情况
1.主要职能。
加强小学的科学管理,对学生进行德、智、体、美诸方面的教育,使学生身心和谐健康地发展。
2.机构情况。
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位基本性质为事业单位,执行中小学校会计制度,二级预算单位。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为单户事业单位汇总录入表。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
我单位编制人数:
小学44人,幼儿园6人。
年末在职人员:
小学44人,幼儿园6人。
其他人员106人。
退休人员本年度在社保局发放工资。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,博湖县第二小学部门决算包括:
博湖县第二小学本级决算。
纳入博湖县第二小学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
博湖县第二小学
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1786.54万元,与上年相比,增加903.14万元,增长102.23%,支出1786.54万元,与上年相比,增加903.14万元,增长102.23%,增减变化主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
结余44.84万元,与上年相比,增加18.94万元,增长73.12%。
增减变化主要原因是:
教学点计算机教室设备未供货,款项未付,薄弱学校改造补助资金结余;自治区学前双语教育发展保障经费伙食费结余。
与预算相比情况:
2017年度决算收入1786.54万元,与预算相比,增加495.83万元,增长38.42%;支出1786.54万元,与预算相比,增加495.83万元,增长38.42%。
增减变化主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
其他有关说明内容:
无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1761.85万元,其中:
财政拨款收入1613.63万元,占91.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入148.23万元,占8.41%。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
与预算相比情况:
2017年度决算本年收入1761.85万元,与预算相比,增加497.06万元,增长39.30%;其中:
财政拨款收入1613.63万元,占91.59%,与预算相比,增加:
348.84万元,增长27.58%;上级补助收入0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;事业收入0万元,与预算相比,增加0万元;经营收入0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;附属单位缴款0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;其他收入148.23万元,与预算相比,增加148.23万元。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
其他有关说明内容:
无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计1741.7万元,其中:
基本支出1733.7万元,占99.5%;项目支出8万元,占0.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
与预算相比情况:
2017年度决算本年支出1741.7万元,与预算相比,增加450.99万元,增长34.94%。
其中:
基本支出1733.7万元,与预算相比,增加468.91万元,增长37.07%;项目支出8万元,与预算相比,减少17.92万元,降低69.14%。
上缴上级支出0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;经营支出0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;对附属单位补助支出0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%。
增减变化主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
其他有关说明内容:
无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1613.63万元,与上年相比,增加378.43万元,增长30.64%。
增减变化的主要原因是:
新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
财政拨款支出1593.47万元,与上年相比,增加279.97万元,增长21.31%。
其中:
基本支出1585.47万元,项目支出8万元。
增减变化的主要原因是:
新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
财政拨款结转结余44.84万元,与上年相比,增加18.94万元,增长73.12%。
增减变化的主要原因是:
教学点计算机教室设备未供货,款项未付,薄弱学校改造补助资金结余。
与预算相比情况:
2017年度财政拨款收入1613.63万元,与预算相比,增加348.84万元,增长27.58%。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,新招录同工同酬人员,公岗人员,年初未预算。
财政拨款支出1593.47万元,与预算相比,增加302.76万元,增长23.46%。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,新招录同工同酬人员,公岗人员,年初未预算。
其他有关说明内容:
无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1585.47万元。
与上年相比,增加290.87万元,增长22.47%。
增减变化的主要原因是:
新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
其中:
按功能分类科目,205(类)02(款)01(项)学前教育支出204.63万元;205(类)02(款)02(项)小学教育支出1063.80万元;205(类)02(款)99(项)其他普通教育支出93.92万元;205(类)09(款)02(项)农村中小学教学设施支出30.98万元;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出137.57万元;208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出54.56万元。
按经济分类科目,工资福利支出(类)-基本工资(款)支出376.39万元、津贴补贴(款)支出411.31万元、奖金(款)支出121.74万元、其他社会保障缴费(款)81.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出137.57万元、职业年金缴费(款)支出54.56万元、其他工资福利支出(款)支出52.49万元;商品和服务支出(类)-办公费(款)支出13.91万元、手续费(款)支出0.01万元、电费(款)支出13.10万元、邮电费(款)支出3.56万元、取暖费(款)支出1.60万元、物业管理费(款)支出35.56万元、差旅费(款)支出5.40万元、维修(护)费(款)支出17.52万元、培训费(款)支出1.50万元、专用材料费(款)支出28.62万元、其他商品和服务支出(款)7.12万元;对个人和家庭的补助(类)-抚恤金(款)支出7.30万元、生活补助(款)支出1.55万元、助学金(款)支出61.12万元、奖励金(款)支出1.94万元、住房公积金(款)支出86.56万元、采暖补贴(款)支出11.34万元、其他对个人和家庭的补助支出(款)0.20万元;其他资本性支出(类)-办公设备购置(款)支出9.55万元、专用设备购置(款)36.18万元、其他资本性支出(款)6.74万元。
与预算相比情况:
2017年度一般公共预算财政拨款支出1585.47万元。
与预算相比,增加320.68万元,增长25.35%。
增减变化的主要原因是:
新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支,年初未做预算。
其他有关说明内容:
无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入8万元,与上年相比,增加8万元。
增减变化的主要原因是:
上年未拨款,2017年拨付两年的资金。
政府性基金预算财政拨款支出8万元,与上年相比,减少10.9万元,降低57.67%。
增减变化的主要原因是:
2016年使用2015年结余资金较大,2017年使用8万元。
与预算相比情况:
2017年度政府性基金预算财政拨款收入8万元,与预算相比,增加8万元。
增减变化的主要原因是:
上年未拨款,2017年拨付两年的资金。
其他有关说明内容:
无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出8万元,与上年相比,减少10.9万元,降低57.67%。
增减变化的主要原因是:
2016年使用2015年结余资金较大,2017年使用8万元。
其中:
按功能分类科目,229(类)60(款)04(项)用于教育事业的彩票公益金支出8万元。
按经济分类科目,商品和服务支出(类)-办公费(款)支出2.12万元、专用材料费(款)支出5.88万元。
与预算相比情况:
2017年度政府性基金预算财政拨款支出8万元,与预算相比,增加8万元。
增减变化的主要原因是:
上年未拨款,2017年拨付两年的资金。
其他有关说明内容:
无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余44.84万元。
与上年相比,增加18.94万元,增长73.13%。
其中财政拨款结转结余44.84万元。
与上年相比,增加18.94万元,增长73.13%。
其他有关说明内容:
无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:
无。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:
无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:
无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:
无。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
博湖县第二小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
无此类情况。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。
主要用于无。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。
具体是:
国内公务接待支出0万元,主要是无。
博湖县第二小学国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况:
没有发生增减变动。
其他有关说明内容:
无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博湖县第二小学机关运行经费支出180.36万元,比上年增加54.96万元,增长43.83%,主要原因是:
2017年新采购教学点教学仪器设备。
其他有关说明内容:
无。
六、政府采购情况
博湖县第二小学政府采购计划281.16万元,其中:
政府采购货物支出147.69万元、政府采购工程支出124.92万元、政府采购服务支出8.55万元;实际采购255.35万元,其中:
政府采购货物支出133.66万元、政府采购工程支出113.66万元、政府采购服务支出8.03万元。
其他有关说明内容:
无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计1718.81万元,其中:
流动资产54.6万元,固定资产1664.21万元,其中:
房屋8573.43(平方米),价值1160.82万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值503.39万元。
其他有关说明内容:
无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,博湖县第二小学资产有偿使用收入合计0.94万元,资产处置收入合计0万元。
其中:
已缴国库0.94万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:
无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
无此类情况。
其他有关说明内容:
无。
(四)部门决算报表中没有发生相关业务的空表有:
《基本建设类项目收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
《部门决算相关信息统计表》
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
205(类)02(款)01(项):
指学前教育,反映各部门举办的学前教育支出。
205(类)02(款)02(项):
指小学教育,反映各部门举办的小学教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。
205(类)02(款)99(项):
指其他普通教育支出,反映除上述项目以外,其他用于普通教育方面的支出。
205(类)09(款)02(项):
指农村中小学教学设施,反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
208(类)05(款)05(项):
指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208(类)05(款)06(项):
指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
229(类)60(款)04(项):
指用于教育事业的彩票公益金支出,反映用于教育事业的彩票公益金支出。
其他有关说明内容:
无。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
博湖县第二小学
二〇一八年六月二十六日
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