工业用氧气项目年度预算报告.docx
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工业用氧气项目年度预算报告
工业用氧气项目
年度预算报告
规划设计/投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况
(一)公司概况
展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。
展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。
贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx实业发展公司实现营业收入37774.99万元,同比增长23.23%(7120.90万元)。
其中,主营业务收入为33254.89万元,占营业总收入的88.03%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
7932.75
10577.00
9821.50
9443.75
37774.99
2
主营业务收入
6983.53
9311.37
8646.27
8313.72
33254.89
2.1
工业用氧气(A)
2304.56
3072.75
2853.27
2743.53
10974.11
2.2
工业用氧气(B)
1606.21
2141.61
1988.64
1912.16
7648.62
2.3
工业用氧气(C)
1187.20
1582.93
1469.87
1413.33
5653.33
2.4
工业用氧气(D)
838.02
1117.36
1037.55
997.65
3990.59
2.5
工业用氧气(E)
558.68
744.91
691.70
665.10
2660.39
2.6
工业用氧气(F)
349.18
465.57
432.31
415.69
1662.74
2.7
工业用氧气(...)
139.67
186.23
172.93
166.27
665.10
3
其他业务收入
949.22
1265.63
1175.23
1130.02
4520.10
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额8931.45万元,较2017年同期相比增长2238.75万元,增长率33.45%;实现净利润6698.59万元,较2017年同期相比增长895.84万元,增长率15.44%。
2018年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
37774.99
完成主营业务收入
万元
33254.89
主营业务收入占比
88.03%
营业收入增长率(同比)
23.23%
营业收入增长量(同比)
万元
7120.90
利润总额
万元
8931.45
利润总额增长率
33.45%
利润总额增长量
万元
2238.75
净利润
万元
6698.59
净利润增长率
15.44%
净利润增长量
万元
895.84
投资利润率
49.78%
投资回报率
37.34%
财务内部收益率
26.97%
企业总资产
万元
34513.14
流动资产总额占比
万元
31.62%
流动资产总额
万元
10913.06
资产负债率
37.62%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
1、当前和今后一个时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。
一是国内经济发展进入新常态,国家支持发展的政策和力度持续增加,加快投资建设步伐,为县域经济发展营造了良好的外部环境。
在看到发展机遇和优势的同时,我们也要清醒地认识到存在的矛盾和问题。
当前和今后一个时期,我们面临着发展的双重压力,既面临引进项目资金、加快发展速度、做大经济总量的艰巨任务,又面临调整产业结构、转变发展方式、提高发展质量的迫切要求。
准确把握当前所面临的机遇和挑战,认真分析诸多有利和不利因素,坚定发展信心,增强忧患意识,努力推动经济社会实现跨越式发展。
当前和今后一个时期,我市处于机遇和挑战同在、希望与困难并存的时期。
世界经济复苏缓慢,国内经济进入新常态,许多深层次矛盾会在经济运行压力中凸显,必将传导和影响我市。
2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出:
“十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx集团将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资14325.32(万元)。
固定资产投资预算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
6199.04
5898.28
160.40
14325.32
1.1
工程费用
万元
6199.04
5898.28
32917.54
1.1.1
建筑工程费用
万元
6199.04
6199.04
30.46%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
5898.28
5898.28
28.98%
1.2
工程建设其他费用
万元
2228.00
2228.00
10.95%
1.2.1
无形资产
万元
1294.23
1294.23
1.3
预备费
万元
933.77
933.77
1.3.1
基本预备费
万元
389.01
389.01
1.3.2
涨价预备费
万元
544.76
544.76
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
14325.32
14325.32
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算6029.32万元。
流动资金投资预算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
32917.54
17496.18
23412.87
32917.54
32917.54
32917.54
1.1
应收账款
万元
9875.26
5431.39
7900.21
9875.26
9875.26
9875.26
1.2
存货
万元
14812.89
8147.09
11850.31
14812.89
14812.89
14812.89
1.2.1
原辅材料
万元
4443.87
2444.13
3555.09
4443.87
4443.87
4443.87
1.2.2
燃料动力
万元
222.19
122.21
177.75
222.19
222.19
222.19
1.2.3
在产品
万元
6813.93
3747.66
5451.14
6813.93
6813.93
6813.93
1.2.4
产成品
万元
3332.90
1833.10
2666.32
3332.90
3332.90
3332.90
1.3
现金
万元
8229.39
4526.16
6583.51
8229.39
8229.39
8229.39
2
流动负债
万元
26888.22
14788.52
21510.58
26888.22
26888.22
26888.22
2.1
应付账款
万元
26888.22
14788.52
21510.58
26888.22
26888.22
26888.22
3
流动资金
万元
6029.32
3316.13
4823.46
6029.32
6029.32
6029.32
4
铺底流动资金
万元
2009.75
1105.37
1607.82
2009.75
2009.75
2009.75
(三)总投资预算构成分析
1、总投资预算分析:
总投资预算20354.64万元,其中:
固定资产投资14325.32万元,占项目总投资的70.38%;流动资金6029.32万元,占项目总投资的29.62%。
2、固定资产预算分析:
本期工程项目固定资产投资包括:
建筑工程投资6199.04万元,占项目总投资的30.46%;设备购置费5898.28万元,占项目总投资的28.98%;其它投资2228.00万元,占项目总投资的10.95%。
3、总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=14325.32+6029.32=20354.64(万元)。
总投资预算一览表
序号
项目
单位
指标
占建设投资比例
占固定投资比例
占总投资比例
1
项目总投资
万元
20354.64
142.09%
142.09%
100.00%
2
项目建设投资
万元
14325.32
100.00%
100.00%
70.38%
2.1
工程费用
万元
12097.32
84.45%
84.45%
59.43%
2.1.1
建筑工程费
万元
6199.04
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