家居建材连锁超市收银管理手册.docx
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家居建材连锁超市收银管理手册
目录
上册
第一章:
收银员基本工作规范CB-CSD-WI-001
第二章:
收银员工作程序
第一节:
收银员现金人民币处理程序CB-CSD-OP-001
第二节:
收银室现金支票处理程序CB-CSD-OP-002
第三节:
收银室信用卡规范CB-CSD-WI-002
第四节:
收银室信用卡收款程序CB-CSD-OP-003
第五节:
收银室银行涮卡机结账程序CB-CSD-OP-004
第六节:
收银室发票管理规范CB-CSD-WI-003
第七节:
收银室发票使用程序CB-CSD-OP-005
第八节:
消磁器使用规范CB-CSD-WI-004
第九节:
POS使用程序CB-CSD-OP-006
第十节:
收银员服务规范CB-CSD-WI-005
第十一节:
收银员岗前岗后工作程序CB-CSD-OP-007
第十二节:
收银台结账程序CB-CSD-OP-008
第十三节:
五金等封闭区域结账程序CB-CSD-OP-009
第十四节:
开票处工作程序CB-CSD-OP-010
第十五节:
特殊银台工作程序CB-CSD-OP-011
第十六节:
收银员服务规范CB-CSD-WI-006
第三章:
收银员基本工作规范CB-CSD-WI-007
第四章:
退款处理程序
第一节:
处理退款程序CB-CSD-OP-012
第二节:
现金方式退款处理程序CB-CSD-OP-013
第三节:
支票、信用卡退款处理程序CB-CSD-OP-014
第四节:
换货、整理程序CB-CSD-OP-015
第五节:
收银员基本工作规范CB-CSD-WI-007
第六节:
店内购买处理程序CB-CSD-OP-16
第七节:
职工购物规范CB-CSD-WI-009
第八节:
加工付款单使用程序CB-CSD-OP-017
第九节:
工具维修单及租赁单使用程序CB-CSD-OP-018
第五章:
工作中常见问题处理程序
第一节:
断电处理程序CB-OP-OP-019
第二节:
收银机故障处理程序CB-CSD-OP-020
第三节:
扫描器故障处理程序CB-CSD-OP-021
下册
第六章:
收银部管理规范
第一节:
办公用品补充规范CB-CSD-WI-010
第二节:
手工销售出库结算单使用程序CB-CSD-OP-022
第三节:
退货单使用程序CB-CSD-OP-024
第四节:
支票付款单使用程序CB-OP-OP-023
第五节:
裁剪包装单使用程序CB-CSD-OP-024
第六节:
商品折价单使用程序CB-CSD-OP-025
第七节:
钱箱使用程序CB-CSD-OP-026
第八节:
其它表格使用程序CB-CSD-OP-027
第九节:
POS权限管理规范CB-CSD-WI-011
第十节:
POS机收银员权限管理规范CB-CSD-WI-012
第十一节:
特殊岗位管理规范CB-CSD–WI-013
第十二节:
POS机商品折价单使用程序CB-CSD-OP-028
第十三节:
超市政策与规范CB-CSD-WI-014
第十五节:
收银员行为规范CB-CSD-WI-015
第十四节:
收银部现金管理规范CB-CSD-WI-016
第十六节:
收银部标准服务规范CB-CSD-WI-017
第十七节:
POS机权限管理规范CB-CSD-WI-018
第十八节:
收银员权限管理规范CB-CSD-WI-019
第十九节:
收银部单据管理规范CB-CSD-WI-020
第二十节:
收银部交接规范CB-CSD-WI-021
第二十一节:
印章管理规范CB-CSD-WI-022
第二十二节:
收银部考勤规范CB-CSD-WI-023
第二十三节:
收银员作息及卫生清洁规范CB-OP-OP-025
第二十三节:
收银员内部培训考核要求CB-CSD-WI-024
第二十四节:
收银员奖惩规范CB-CSD-WI-025
第二十五节:
发票使用与管理规范CB-CSD-WE-026
文件名称
文件编号
CB-CSD-WI-001
生效日期
2005年10月1日
收银员基本工作规范
版次
第1版
页次
共2页
1.0目的
为明确规定公司收银部管理规范,特制定本管理规定。
2.0适用范围
本管理手册适用于公司收银部。
3.0相关文件
(无)
4.0名词解释
(无)
5.0职责
5.1收银部职能:
收银部是商店进行销售活动中唯一可以接受顾客付款的部门,其它任何部门都无权与顾客直接进行付款交易。
5.2收银部岗位分类:
一般银台、特殊银台、大件出口、退货处、开票处。
5.3收银岗位设置:
收银经理、(收银副经理一此岗位待定)、领班、收银员。
5.4收银部的隶属关系:
收银部隶属于商店前台管理。
5.5收银部的工作环境:
(两个环境)
5.1.1工作环境:
收银台一般设置在商店出口的前面,结帐作为顾客在商店购买行为的最后一个环节,收银台将商店的收银部和属于顾客的已经结过帐的收银部划开界限。
5.1.1.1要求:
未结帐的收银部不能包装,不能留在收银台以外的地方;结过帐的收银部也不能再带到商店里,如果顾客在结过帐后还要进店,有两种处理办法:
A.客气的指引顾客到存包处寄存。
B.可以短时间存在银台,但收银员要提示寄存时间(30分钟以内),并提示寄存地点是在¨号银台,便于顾客拿取。
5.1.2其它工作环境还有退货处、开票处、特殊银台,收银经理会在培训中告诉你它们的准确位置。
5.1.3交接环境:
结算室,收银员在这领取备用金、做日结、与金库交接等工作。
5.6合格的收银员应掌握的几方面技能,达到规定的要求:
5.6.1接收三种付款方式:
5.6.1.1现金:
A.清点准确、迅速,要求100张/3O秒;
B.准确鉴别新版和旧版人民币,不收假币。
5.6.1.2支票:
A.知道商业单位收取支票的步骤和对持票人的要求;
B.准确确认支票是否有效;
C.财务制度和商店有关制度对支票使用中的要求;
D.支票付款对发票的要求。
5.6.1.3信用卡:
确认信用卡是否有效;
A.掌握划卡和手工压卡的方法;
B.了解各行信用卡的特点和卡机的性能,熟知各行卡的密码位数:
C.熟练操作信用卡特殊情况的处理,如:
卡纸、重复刷卡等。
5.6.2熟练操作POS机,了解POS机的性能和保养;
5.6.3学会开商店使用的各种发票或收据,并掌握基础财务知识。
5.6.4掌握各种流程的运作程序。
5.6.5熟练使用商店各种表单。
5.6.6了解商店的各种政策,并按规章制度做事。
5.6.7培养高度的服务意识,使用标准服务用语微笑服务。
5.6.8具有安全防范意识,有高度的工作责任心,诚实守信。
5.6.9熟悉商店出售的所有收银部的种类、属于哪个部门、摆放位置在什么地点、和不同收银部的销售方式等。
6.0作业程序(无)
核准
制订
修订次数
01
02
03
中国华夏
中国华夏
修订日期
文件名称
文件编号
CB-CSD-OP-001
生效日期
2005年10月1日
收银员现金人民币处理程序
版次
第1版
页次
共3页
1.0目的
为明确规定公司收银部管理规范,特制定本管理规定。
2.0适用范围
本管理手册适用于公司收银部。
3.0相关文件
(无)
4.0名词解释
(无)
5.0职责
(无)
6.0作业程序
6.1人民币是商店唯一接受的货币。
6.2当接收现金时,要检查货币的真伪。
对于壹佰圆和伍拾圆人民币要用验钞机进行检验,对于怀疑的货币进行多种测试,必要时要求经理帮助,在检验过程中,应注意服务态度以免引起顾客反感。
6.3若查出是假币,则退回给顾客并请他换其它的货币。
6.3.1人民币鉴别的基本方式:
6.3.1.1纸张识别法:
人民币纸张采用专用印钞纸,具有耐磨、有韧性、挺括、抖动时声音脆响等特点;假币纸张绵软、韧性差、易断裂、抖动时声音发闷。
6.3.1.2水印识别法:
人民币水印是在造纸中采用特殊工艺使纤维堆积而形成的暗记。
分为满版和固定水印两种。
如:
现在流通的面值为1、2、5元人民币属于满版水印;面值为10、50、100元的人民币采用固定人头像水印的暗记。
其特点是:
层次分明、立体感强、透光观察更清晰。
假币水印模糊不清。
无立体感。
6.3.1.3凹印技术识别:
真币的技术特点是图象层次感清晰,色泽鲜艳、立体感强、用手触摸有凹凸感,如:
1—100元的人民币在人物、字体、国徽、盲点都采用了这种技术。
假币图案、色泽平淡、手感光滑、花纹、图案较模糊。
6.3.1.4荧光识别:
在1990年版50、100元人民币票面正面主图案两侧分别印有纸币面额阿拉伯数字“50”、和汉语拼音“WUSHI”、“YIBAI”的字样,该字样只有在紫色荧光下显示为黄绿色。
同时荧光下真币整个票面吸光,显示柔和色彩,不刺激眼睛。
假币一般没有荧光标记,部分假币也回有荧光标记的,在荧光灯下呈黄白色,并且隐约不定。
整个票面颜色不正,而且反光,刺激眼睛。
注:
1980年版50、100元人民币没有字样荧光技术。
6.3.1.5安全线人民币识别:
真币的安全线是立体实物与钞纸融为一体。
假币票面的图案一般是印印上或画上的,所以加入假安全线时即立体实物,会出现与票面皱褶分离的现象。
6.3.2第五套人民币100元券的防伪特征:
6.3.2.11999年10月1日发行的第五套人民币100元券有十大防伪特征:
A.固定毛泽东人像水印:
B.票面有红、蓝彩色纤维:
C.磁性缩微文字安全线;
D.手工雕刻毛泽东头像;
E.票面正面右上角隐形面额数字;
F.胶印缩印文字;
G.票面正面左下角“100'’字样采用光变油墨数字,票面与地面平行摆放观察字样呈淡绿色,票面与地面垂直摆放观察字样呈墨绿色,偏黑色;
H.票面正面左下角有阴阳互补对印图案;
I.票面正面两侧有相同横竖冠字号码,横号码为黑色,竖号码为蓝色。
6.3.3第五套人民币20元券票面特征:
(2000年10月“日发行)
6.3.3.1主色调为棕色,票幅长145mm,宽70mm~
6.3.3.2正面主景为毛泽东头像,左侧为花卉图案,票面左上方为中华人民共和国“国徽”图案,左下方为双色横号码,右下方为盲文面额标记:
6.3.3.3背面主景为“桂林山水图案,票面右上方为”中国人民银行“汉语拼音字母并译为蒙、藏、维、壮四种民族文字。
伪造人民币的类型:
6.3.3.4机制胶印版假币;
6.3.3.5复印版假币;
6.3.3.6照相版假币:
6.3.3.7描绘版假币;
6.3.3.8对接版假币;
6.3.3.8正面、反面对贴版假币。
6.4将现金码好,在桌面上敦齐,从两端分别点数一遍,无误后收款。
6.5现金按面值规定放入事先分配好的钱格内。
核准
制订
修订次数
01
02
03
中国华夏
中国华夏
修订日期
文件名称
文件编号
CB-CSD-OP-002
生效日期
2005年10月1日
收银室现金支票处理程序
版次
第1版
页次
共4页
1.0目的
为明确规定公司收银部管理规范,特制定本管理规定。
2.0适用范围
本管理手册适用于公司收银部。
3.0相关文件
(无)
4.0名词解释
(无)
5.0职责
5.1***建材加盟店各门店只接受当地转帐支票。
5.2***建材加盟店不接受旅行支票。
5.3支票识别步骤
5.3.1接收支票的要求:
顾客以支票付款时,应请顾客同时出示其本人的有效证件。
有效证件包括:
本人身份证、军官证、护照、回乡证。
如果不能出示证件,原则上拒绝接受该笔支票付款。
5.3.2按以下几点检查支票的有效性与合法性。
5.3.2.1支票不能折叠。
5.3.2.2不能有涂改痕迹。
5.3.2.3日期有效期为十天,如支票即将到期,咨询当班收银部如遇六、日和节假日,可顺延至周一。
5.3.2.4支票号与磁码前一部分相对应;银行帐号与磁码后一部一致。
磁码最后必须有两位零。
5.3.2.5财务专用章与法人章不能盖在磁码区上。
5.3.2.6财务专用章清晰完整,直径不可超过3.5厘米。
超长视同作废。
5.3.2.7有密码联的支票需要顾客填写密码,否则支票无法收取。
5.3.2.8可用验钞机检查支票水印。
5.3.2.9支票可以用机打填写,可以用黑色签字笔或钢笔填写。
5.3.2.10填写好金额的支票应注意检查:
清晰无误:
金额大小写一致;大写金额不到个位最后加“整”,小写前面加“¥”。
5.3.2.11填写好日期的支票应注意:
A.用中文大写书写:
B.月份、日期在9以内,应在前面加零,如:
2000年3月5日:
贰零零零年零叁月零伍日
C.月份、日期在10--19之间,包括10和19必须在前面加壹。
如:
2000年10月11日:
贰零零零年壹拾月壹拾壹日
D.如果发现支票有问题,拒收或请找收银部经理确认。
5.4收银员收取支票时需要填写的表格:
5.4.1按要求填写『支票付款单』,内容包括姓名、单位、地址、电话及身份证号、付款情况等。
电话应为支票开出单位财务的电话号码。
格式如附表中(表格1)
5.4.2支票付款单一式两联,两联一起随支票交金库,由金库人员仔细核对确认无误后,分别在两联单上盖章,第一联给收银员,第二联由金库留存。
日结时,收银员再将第一联单交指定银台或开票处,进行汇总统计工作。
5.4.3如果出现以下类似情况,经过收银部经理认可,可以通过电话与支票开出单位联系核实:
A.持票人没有出示有效证件;
B.持票人没有出示出票方的详细地址和财务电话;
C.顾客实际消费金额大于支票用途栏填写的限额:
D.要求出票方更换退票。
5.4.4当日购物金额累计超过5000元人民币,要求顾客等到支票到帐后,再凭购物小票提货。
办理这样的业务,收款人首先必须要将这笔交易的详细信息在特殊银台(或指定地点)的『支票超限额登记表』(表格2)上进行登记,特殊银台员工根据支票到帐期限定期向金库查询支票是否到帐,以便及时通知顾客提货。
5.4.5对于知名度、信誉度较高的公司或我们公司的长期客户,政府机关等用户购物,经过商品授权,由收银部经理认可后,在支票购物金额限度上可以特殊处理。
6.0作业程序
6.1支票处理程序
6.1.1打印或填写支票,填写支票要用碳素笔或黑色签字笔。
6.1.2字迹要清楚,不得涂改。
6.1.3出票日期要大写。
单月前加零,十一月应为壹拾壹月。
6.1.4出现退票,及时与收银部经理联系追票。
6.1.5收款人应与在银行的开户名一致。
6.1.6按该笔交易额填写支票金额。
6.1.7注意金额有大写与小写,大写与小写金额必须一致。
小写金额前加人民币符号,大写金额不计到“分”,但必须加“整”字。
6.1.8支票交到金库,由金库人员送交银行。
如果支票付款后顾客需开发票,应在发票上注明支票号码。
6.1.9支票有效期限为十天,星期六、星期日或节假日不计算在内,有效期可以顺延到星期一或节假日过后。
6.1.10如果收支票日为支票到期日,银台职员应注意还能不能及时送往银行,如不能应拒收。
否则应及时送往金库,由金库人员送往银行进行转帐付款。
6.1.11支票用途处如已注明购物的类别或限额,应仔细识别并确认,并询问顾客是否可以超过限额。
6.2大额支票的处理
6.2.1指定银台或开票处收银员按日结流程填写『支票登记表』(详见有关日结章节的规定),并将『支票登记表』上交金库。
6.2.2银行每日16:
30之前将对帐单传真给金库,金库员工核对支票到帐情况,并及时通知收银部已到帐支票情况。
如三日内(若遇周五、六、日,顺延3天),支票尚未到帐,金库人员须立即通知财务室查询。
6.2.3财务室亲自到银行查询,保证两日(若遇周五、六、日,顺延3天)内有最终结果并通知金库。
6.2.4收银部收到通知后,立即通知送货部、特殊定单部或顾客。
6.3支票问题
6.3.1因支票本身不合格引起的退票,由收票人负责追票。
6.3.2因金库职员填写打印有误而造成的退票及金额损失,由金库职员负责追票和换票事宜:
6.3.3出现空头支票,立即报前后台店长助理及财务部。
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