气象小型建设项目可行性研究报告编制说明.docx
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气象小型建设项目可行性研究报告编制说明
气象小型建设项目可行性研究报告
编制说明
一、适用范围.................................................................................................1
二、总体要求.................................................................................................1
三、可行性研究报告正文编制说明............................................................3
(一)项目背景与建设的必要性.............................................................3
(二)项目建设目标和绩效考核指标.....................................................4
(三)项目建设内容与规模.....................................................................4
(四)项目实施地点及建设条件.............................................................4
(五)项目技术方案.................................................................................5
(六)项目组织管理和技术培训方案.....................................................7
(七)项目实施进度计划.........................................................................7
(八)投资估算与资金筹措.....................................................................7
(九)项目效益分析和风险分析.............................................................8
(十)招标或采购的方式和内容.............................................................8
(十一)专家论证意见和专家名单.........................................................9
四、投资估算相关表格(表8-1至表8-7)填写说明.............................9
五、编排格式...............................................................................................14
1.目录部分..............................................................................................14
2.正文部分..............................................................................................14
3.附表和附图..........................................................................................14
4.附件......................................................................................................15
一、适用范围
本可行性研究报告编制格式适用于气象部门基本建设总投资在
3000万元以下的气象小型基础设施建设项目和业务建设项目。
编制格式包括文本格式和相关表格格式,文本格式详见“气象小型
建设项目可行性研究报告编制格式”;表格格式详见“气象小型建设项
目可行性研究报告相关附表”,包括表6-1、表8-1至表8-7、表10-1
共计9个表格。
编制单位在上报可行性研究报告Word文本的同时,须
提供上述各Excel表格。
气象大中型项目可行性研究报告格式按照气象部门有关规定执行。
二、总体要求
1.可行性研究报告编制准备。
可行性研究报告是投资决策、项目
设计、实施、后评价等的依据性文件。
在编制项目可行性研究报告之前,
应深入调查,全面收集资料,进行详细分析研究。
要认真阅读《气象部
门基本建设管理办法》(气发〔2012〕23号),并了解其他相关制度的要
求与规定。
2.可行性研究报告编制原则。
可行性研究报告编制必须坚持科学
性、客观性和公正性原则。
项目投资估算应符合有关政策法规,经济合
理,确保投资效益;相关标准应参照国家基本建设管理规定和气象部门
经费相关管理办法中的有关规定执行,避免项目重复申报和重复建设。
3.可行性研究报告有关具体填报的规范性要求
(1)名称的规范性:
可行性研究报告的文档应统一命名为:
项目
1
名称+可行性研究报告;附表的文档应统一命名为:
项目名称+可行性
研究报告附表。
所有项目建设单位应是预算能够直接下达的最终单位,应填写规范
全称。
各建设单位名称应与各自的组织机构代码一致,组织机构代码指
企事业单位国家标准代码,无组织机构代码的单位填写“000000000”,
如有特殊情况需说明原因。
(2)签字盖章:
项目可行性研究报告纸介质文本必须经项目建设
单位(或牵头单位)的法定代表人签字、项目负责人签字、计财机构负
责人签字以及编制负责人签字。
纸介质材料中所有的签字之处,除提供
打印名字外,还必须由本人签字,不得以本人名章代替;建设单位、编
制单位除打印单位规范全称外,还须加盖公章。
通过“中国气象行业建
设项目管理信息系统”和公文系统上报的项目可行性研究报告中须附手
写签字和盖章页的扫描件。
4.对多家单位承担建设的项目编制说明。
对于多家单位承担建设
的项目,由项目牵头单位统一组织编制项目可行性研究报告。
应在统筹
确定项目总体建设目标、建设内容、总体建设方案的基础上,确定各单
位的建设内容,明确各单位的投资。
特别是涉及全国性、区域性的业务
建设项目,要按照集约化原则进行总体设计,注重项目建设的整体性和
系统性,避免各建设单位的分散建设、重复开发;软硬件的配备也应尽
量规范、统一,避免同样功能的设备在各建设单位的投资中出现型号、
价格的不一致。
各建设单位的项目投资都必须在“表8-6各建设单位
投资估算明细表”、“表8-7各建设单位分工及投资汇总表”中列示,
原则上经费不得转拨。
2
5.可行性研究报告编制单位资质页:
《气象部门基本建设管理办法》
规定,“估算总投资在1000万元及以上的建设项目,建设单位须委托具
有相应资质的工程咨询机构编制可行性研究报告”。
若投资在1000万元
以下,但技术复杂、专业性强的建设项目,也可视需要委托有相应资质
的工程咨询机构编制可行性研究报告。
由具有工程咨询资质单位编制的
可行性研究报告,应附A4纸大小的工程咨询资质证书复印件。
6.目录页:
目录按可行性研究报告内容的顺序编排,根据报告的
框架结构,给出二级或三级标题的目录,以及附件的编号和标题。
三、可行性研究报告正文编制说明
(一)项目背景与建设的必要性
1.项目提出的理由:
阐述拟建项目的背景和原因;列举项目建设
所依据的规划、文件和其他资料(可作为附件)。
2.现状分析:
阐述拟建项目现状情况及存在问题。
若属分期建设
项目,需说明前期项目的建设、运行及使用情况。
(1)业务建设项目:
要说明现有相关业务系统的状况,包括系统
的运行情况、分布层级或布局,主要设备台套数量及运行状况等,并说
明存在的问题。
(2)基础设施建设项目:
要说明现有用房或场地状况,如总占地
面积、总建筑面积、建设年代,结构形式、建筑高度、楼层数、配套设
施等,并说明存在的问题。
根据具体情况,可附现状照片、危房鉴定证
明等。
房屋改造加固项目提供原建筑物的平面、立面、剖面建筑图等。
3.需求及必要性分析:
分析与拟建项目相关的外部需求;从业务、
3
功能、规模等方面进行项目的内部需求分析。
总结论述项目建设的意义
和必要性。
(二)项目建设目标和绩效考核指标
1.项目建设目标:
根据前述需求分析,提出拟建项目的总体目标。
若属分期建设项目,需阐明整体项目的建设目标,同时提出本期项目建
设目标。
2.绩效考核指标:
绩效考核指标是衡量项目预期产出、预期效果
和服务对象满意程度等的绩效指标,是衡量项目建设目标是否实现的指
标。
绩效考核指标应尽可能定量。
如业务建设项目可包括:
实现的业务
能力,提高的业务服务水平,可提供的业务服务内容,新产品名称,业
务成果,形成的专利产品、专有技术等;基础设施建设项目可选用项目
建设的质量、进度、安全、技术经济等方面指标作为绩效考核指标。
(三)项目建设内容与规模
明确项目的建设性质(新建、改建、扩建),阐明项目建设内容与
规模。
其中:
1.业务建设项目:
阐述项目建设主要内容和规模,包括各个系统
及分布层级,主要设备台套数量等。
2.基础设施建设项目:
说明建筑物/构筑物的基本信息,如总占地
面积、总建筑面积、容积率、建筑密度、建筑高度、楼层数、配套设施
等;说明装修、改造的内容、规模等。
(四)项目实施地点及建设条件
阐明项目建设的实施地点及建设条件,其中:
1.业务建设项目:
阐明业务系统的建设地点,具体到场站位置或
4
建筑楼层位置,阐明与业务建设相关的系统建设环境条件。
2.基础设施建设项目:
阐明项目建设的场址位置和周边建筑情况,
附建设地点位置图、地形图、现状总平面布局示意图等;阐明建设场址
的自然条件,如地形地貌、气象、水文地质、地震设防等级等;阐明建
设场址的市政条件,包括供水、供电、供气、供热、通信、交通等条件;
阐明拆迁及三通一平情况等。
涉及用地的项目,应提供建设项目用地证明材料,如规划选址预审、
建设用地预审、环境影响评价审批文件等,作为附件附后。
对于已征地
项目,也应提供相关用地证明材料,如国有土地产权证明、建设用地规
划许可证及相关附图、建设用地批准书等;提供征地落实证明材料,如
征地协议、划拨文件等。
涉及台站搬迁的项目,应附有台站搬迁批复。
涉及探测环境的项目,应根据中国气象局对台站探测环境保护的有
关要求,提供探测环境不受建设影响的证明。
(五)项目技术方案
阐述拟建项目的技术方案,重大关键的建设内容应有方案比选。
设
计中应注意考虑节能与环保措施。
其中:
1.业务建设项目技术方案:
(1)项目总体设计:
阐明建设项目的总体功能、结构(附结构图)、
布局、流程(附流程图);阐明与现有相关业务和工程的关系;
若属分期建设项目,还应阐明整体项目的总体结构,并说明本期项
目与整体项目以及其他各期项目的关系。
(2)分系统设计:
阐明每个分系统的功能、结构(附结构图)、布
局、流程(附流程图);列明主要软硬件设备配置,与“表8-3设备购
5
置费估算表”对应一致;
对于应用软件开发,应阐明软件的基本功能组成、业务流程(数
据流)图,给出每个软件模块的功能说明和开发人月数,与“表8-4应
用软件开发费估算表”对应一致。
2.基础设施建设项目建设方案:
主要包括总平面布置、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设
计、暖通设计等,与“表8-2建筑与安装工程费估算表”对应一致。
其中,属于建筑物类的基础设施建设项目的建设方案包括:
(1)总平面布置:
包括项目占地位置、用地范围、交通组织、竖
向布置、硬化与绿化布置等。
(2)建筑设计:
包括平面设计(每层房间名称、使用功能、面积
等,各楼层平面图,建筑主要面积分配表等);立面设计(立面设计说
明,提供标注檐高的建筑立面图);竖向设计(竖向交通楼梯介绍);主
要构造做法(墙体、门窗、屋面、室内外装修等)。
(3)结构设计:
包括结构物设计基准限期、建筑安全等级及抗震
设防等级、结构选型、载荷取值、基础设计等。
(4)给排水设计:
介绍本建筑的给水设计和排水设计(含室内、
室外)。
(5)电气设计:
介绍本建筑的强电设计和弱电设计,以及防雷设
计等(含室内、室外)。
(6)暖通设计:
介绍本建筑的采暖、空调与通风设计等(含室内、
室外)。
属于构筑物类的基础设施建设项目的建设方案包括:
(1)总平面布置:
包括项目占地位置、用地范围、交通组织、竖
向布置、硬化与绿化布置等。
6
(2)构筑物土建:
包括平面设计、立面设计(包括高度在内)、结
构形式(砌筑方式)、基础方案、抗震设防。
(3)管道设计:
包括管网位置、管道走向、管线材质、敷设方式、
连接方式等。
(4)节能环保:
包括新技术、新材料和新工艺,绿色节能等方面
的设计。
(5)安全防护:
包括防火、防爆、防腐蚀、隔音、隔热、避雷等
方面的设计。
(六)项目组织管理和技术培训方案
1.项目组织管理方案:
提出项目建设管理组织机构方案,明确项
目实施与管理的分工和责任,注意与“表8-7:
各建设单位分工及投资
汇总表”对应一致;人员条件要说明项目负责人的组织管理能力,项目
主要成员情况,详填“表6-1项目参加人员基本情况表”。
2.技术培训方案:
提出人员培训计划和费用估算,填写“表8-5技
术培训费估算表”。
(七)项目实施进度计划
明确项目建设周期,以月为单位,阐明项目主要建设阶段划分及进
度安排。
(八)投资估算与资金筹措
1.投资估算的有关说明:
说明投资估算的原则、依据和取费标准
等。
2.项目总投资估算:
说明项目总投资情况。
填写“表8-1项目总
投资估算表”、“表8-2建筑与安装工程费估算表”、“表8-3设
7
备购置费估算表”、“表8-4应用软件开发费估算表”、“表8-5技
术培训费估算表”、“表8-6各建设单位投资估算明细表”、“表8-7
各建设单位分工及投资汇总表”。
3.资金来源与落实情况:
明确项目投资的资金来源和落实情况,
填写“表8-1项目总投资估算表”、“表8-7各建设单位分工及投资
汇总表”相关栏,若有地方投资须附投资承诺函。
(九)项目效益分析和风险分析
1.效益分析:
分析项目建成后产生的社会、经济和生态效益。
2.风险分析:
分析项目建设和运行中的潜在风险因素,提出规避
风险对策和措施。
(十)招标或采购的方式和内容
根据建设内容,区别属于招标或政府采购的内容,并填写“表10-1
招标、采购基本情况表”。
注意名称、金额与前面文字、表格保持一致,
且同一内容不能同时出现在招标和采购栏目中。
1.招标
根据项目建设内容,提出建设项目涉及的各项招标内容。
气象部门基础设施建设项目,包括建筑物、构筑物的新建、改建、
扩建及其相关装修、拆除、修缮项目等,按照《中华人民共和国招标投
标法》及其实施条例依法开展招投标活动,招标具体范围和规模标准按
照国家规定执行。
项目中有必须进行招标的内容,须填写“表10-1招标、采购基本
情况表”。
2.采购
根据项目建设内容,提出建设项目涉及的各项采购内容。
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气象部门业务建设项目、按照招标投标法及其实施条例必须进行招
标的工程建设项目以外的基础设施建设项目根据《中华人民共和国政府
采购法》、《气象部门政府采购管理实施办法》(气发〔2005〕73号)等
政府采购规定要求开展采购活动。
项目中有必须进行采购的内容,须填写“表10-1招标、采购基本
情况表”。
业务项目采购内容包括气象业务的工程、货物或服务。
表10-1中的“F其他采购方式”是指其中包括“协议供货”、“定点
采购”、“网上竞价”、“电子反拍”、“批量集中”等形式。
(十一)专家论证意见和专家名单
1.项目论证按照《气象部门项目论证和评审工作办法》(气发〔2004〕
82号)和《气象部门项目论证工作细则》(气办发〔2013〕56号)规定
执行。
2.可行性研究报告中附论证意见和专家名单的签字扫描版。
四、投资估算相关表格(表8-1至表8-7)填写说明
1.投资估算是在项目的建设规模、技术方案等确定基础上,估算
项目投入总资金。
项目建设投资主要由建筑与安装工程费、设备购置费、
应用软件开发费、工程建设其他费用构成。
2.投资估算的范围和深度:
投资估算的范围应与项目建设方案所
涉及的范围、所确定的各项建设内容相一致;估算内容全面、计算合理,
无高估和漏项;估算准确度在±10%以内。
3.“表8-1项目总投资估算表”:
表8-1是工程建设所有费用的汇总
9
表,是在分别估算各建设内容的建筑与安装工程费(表8-2)、设备购置
费(表8-3)、应用软件开发费(表8-4)等之后,汇总到项目总投资估
算表中的工程费用中(表8-1、1栏),在此基础上估算工程建设其他费
用(表8-1、2栏)。
4.“表8-2建筑与安装工程费”:
建筑工程费是指为建造永久性建
筑物和构筑物所需要的费用,如观测场建设、业务用房、设备基础、道
路围墙、场室改造等;安装工程费是指需要使用大型机械进行安装的设
备安装费用,也包括需要安装的气象设备的安装费。
5.“表8-3设备购置费”:
项目主要设备的数量、单价、合价等,
需说明设备的简要规格和参考型号。
设备购置费由设备原价和设备运杂
费构成,应包含设备到达建设地点所花费的各种费税,也包含固化在硬
件中的软件费用。
该表也包括单独购置的系统软件、应用软件的费用。
6.“表8-4应用软件开发费”:
应用软件开发费是指开发各应用系
统所需费用。
应分别列出各应用系统建设工作量(按人月计费),要细
化到模块一级,并简述各模块的功能,估算每个模块的人月数,再根据
人月单价计算每个模块的开发费用,估算应用软件开发费用。
人月单价
分委托和自主开发两种情况,根据软件系统的难度、复杂度和规模计费,
其中委托开发按1.0~2.0万元/人月计,自主开发按0.5~0.8万元/人月
计,并考虑软件的复用率。
7.“表8-5技术培训费”:
技术培训费是与项目建设以及运行相关
的技术培训直接发生的各项费用支出。
应明确培训的对象、培训内容、
培训人数、培训天数和培训单价,其中培训费包含住宿费、伙食费、培
训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其它费等。
培训费按国家和
10
气象部门有关规定执行,综合定额标准按0.045万元/人天计。
15天以内
的培训按照综合定额标准控制;超过15天的培训,超过天数按照综合定
额标准的80%控制;超过30天的培训,超过天数按照综合定额标准的70%
控制。
上述天数含报到撤离时间,报到和撤离时间分别不得超过1天。
8.“表8-6各建设单位投资估算明细表”:
涉及多个建设单位时还
需填写该表,要分别填写项目各建设单位的各类投资明细。
其中每个建
设单位某类投资的内容、价格和合计数,加总在一起后必须与该类投资
的总表对应一致,比如,每个建设单位的“设备购置费”内容、价格和
合计数,加总后一定要与“表8-3设备购置费”中的内容和数量对应
一致;“各建设单位合计”投资额应与“表8-1项目总投资估算表”中
“合计”投资额相等。
9.“表8-7各建设单位分工及投资汇总表”:
填写项目各建设单位
名称、组织机构代码、任务分工、任务负责人、投资额及投资来源。
单
位名称须为预算最终下达单位的规范全称。
10.工程建设其他费用(表8-1、2栏):
(1)建设单位管理费:
是指建设单位从项目开工之日起至办理竣
工财务决算之日止发生的管理性质的费用。
包括:
不在原单位发工资的
工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费,办公
费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零
星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、施工现场津贴、
竣工验收费和其他管理性质开支。
施工现场津贴标准比照当地财政部门
制定的差旅费标准执行,与差旅费不重复享受。
不得列支业务招待费。
建设单位管理费实行总额控制,分年度据实列支。
工程总投资额3000万
11
元以下的项目建设单位管理费率见下表。
详细规定见《基本建设财务管
理规定》(财建〔2002〕394号)。
算例
工程总概算(万元)费率(%)
工程总概算
建设单位管理费(万元)
(万元)
1000以下1.510001000×1.5%=15
1001-30001.2300015+(3000-1000)×1.2%=39
(2)审计费:
指项目委托中介机构审计的费用。
审计费按项目总
投资额的1-3?
计取。
(3)可行性研究费:
指委托具有工程咨询资质的单位用于编制可
行性研究报告的费用。
总投资额在1000万元及以下的项目可行性研究费
按照3.0万元-5.0万元控制,1000万元-3000万元(含3000万元)的项目
可行性研究费按照5.0万元-12.0万元控制;3000万元以上的项目参照
《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格〔1999〕1283号)相
关规定。
不委托具有工程咨询资质的单位编制可行性研究报告的,不列
支此项费用。
(4)工程设计费:
指委托具有相关资质的设计单位用于编制建设
项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预
算文件、竣工图文件等服务所收取的费用,以建筑与安装费为计费额计
取。
建筑与安装费3000万元以下的项目费率见下表,计费额介于两者之
间时,用内插法计算。
具体规定参见《工程勘察设计收费管理规定》(计
价格〔2002〕10号)。
12
序号建筑与安装费(万元)设计费(万元)
12009
250020.9
3100038.8
43000103.8
(5)技术培训费:
详见“四(7)表8-5技术培训费”相关内容。
(6)监理费:
指委托具有相关资质的监理单位用于提供建设工程
施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督、合同、信息等
方面协调管理服务、以及勘察、设计、保修等阶段的相关服务发生的费
用,以建筑与安装费为计费额计取。
建筑与安装费3000万元以下的项目
费率见下表,计费额介于两者之间时,用内插法计算。
具体规定参见《建
设工程监理与相关服务收费管理规
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