第二讲办公用品补充教材.docx
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第二讲办公用品补充教材.docx
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第二讲办公用品补充教材
补充教材
一、办公用品的外购
办公用品的外购与固定资产的外购流程大致相同,采购组织、物料类型、工厂与固定资产采用同一套数据,两者的不同点是:
●固定资产的采购申请,需要进行系统审批,办公用品的采购申请不需要进行系统审批。
●固定资产有主记录管理环节,办公用品则没有。
●固定资产收货不产生财务凭证,发票校验后形成固定资产。
办公用品收货形成部门费用,产生财务凭证。
●固定资产采购订单的科目类别是:
A,办公用品的采购订单科目类别是:
3。
●根据固定资产采购订单预付款,特殊总帐标志选:
B。
根据办公用品采购订单预付款,特殊总帐标志选:
D。
操作流程:
1、填写办公用品采购申请单(系统外)
2、创建系统采购申请(办公用品采购责任部门)
路径:
后勤-物料管理-采购-申请-创建
本屏填写说明:
“科目确定类别”选取特定值“3”表示办公用品;“工厂”选取“1000”;“物料组”选取特定值“Z002”表示办公用品;“交货日期”和“采购组”根据实际情况填写,回车。
系统提示:
回车,进入下一屏:
“物料”字段打开下拉箭头,查找物料号:
按物料类型:
LG27查找,
回车,系统列出满足条件的物料清单如下:
双击所选物料即可,输入预购数量,文本和数量单位不输,回车,系统可自动带出,如下图。
回车,进入下一屏:
带“?
”号的子段为必录项,给出预计价格条件,10元/本,回车,进入附加选框:
输入
成本中心编号,注意,此成本中心是费用的承担部门,必须填写正确,如果同时为多个成本中心购买办公用品,可在一张申请上,输入多个行项目,
此处在添加一个行项目,成本中心为:
1990059。
屏幕如下:
存盘,即生成一张采购申请,订单号为:
10000111。
后续操作,步骤同外购固定资产,所不同的是,根据采购订单收货时,形成了成本中心的费用。
为采购申请分配供应商
路径:
后勤-物料管理-采购\申请-后继功能-分配和处理
本屏填写说明:
填写相应查询条件,点击左上角”执行”按扭进入下一屏.
本屏操作说明:
选中所需分配供应商的采购申请,点击自动分配按扭,系统会将与此物料相关的所有供应商信息列出,如下屏
本屏操作说明:
选取净价最低的供应商,点击“分配”按扭进入下一屏。
本屏操作说明:
选中“无框架协议”点击“处理分配”按扭,进入下一屏。
本屏操作说明:
选中行项目,点击“复制+细节”按扭进入下一屏。
本屏操作说明:
根据实际情况填写存盘生成采购订单。
创建定单时但应尽量避免一张订单上跨多个“业务范围”。
2、根据采购订单收货:
路径:
后勤-物料管理-采购\采购订单-后继功能-收货
打勾出下如下屏幕:
存盘,即完成收货。
显示凭证
利润中心凭证:
成本中心凭证:
付款:
办公用品的预付款处理,同固定资产基本相同,所不同的是特殊总帐标志选“D”,而固定资产是‘B“。
如下图。
D
其他后续操作:
略。
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