芯片项目财务分析表.docx
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芯片项目财务分析表
芯片项目财务分析表
一、项目背景
(一)发展优势产能的机遇
区域的产业转型升级初见成效,七大主导产业也呈现稳定增长态势。
但是如何化解过剩产能、寻求新的发展动能一直是郑州市產业转型升级的重点任务。
以能源和原材料为主题的高耗能行业,如电解铝、水泥、建材、化工等,尽管在全部工业增加值中的比重有所下降,但产能过剩问题依然明显,企业经营效益也不容乐观,已经成为影响产业结构调整和经济平稳运行的潜在隐患。
在着重发展高新技术产业、降低能源消耗的新型产业转型升级的关键时期,化解过剩产能尤为重要。
发展枢纽经济,充分给予了将过剩产能转化为优势产能进行输出的机会。
作为枢纽城市,郑州市参与到国家“一带一路”战略发展的浪潮中,“一带一路”沿线国家和地区大多是发展中国家,国内基础建设相对落后,正处于大力发展基础设施建设和承接产业转移的时期,在铁路、公路、港口、电力、通讯等领域有着迫切的建设需求。
这些与基础设施建设密切相关的行业,正好能够满足国家加速工业化和现代化进程的需要。
(二)发展现代物流体系的机遇
物流业以公路、铁路、航空等各种立体交通运输方式相互配合,拥有便捷、畅通的交通基础设施网络、物流和信息网络,通过梯度推进战略,形成资金、技术、管理、人才的双向输出输入,辐射周边,继而对内陆城市群交通、物流、信息的一体化起到积极的推动作用。
通过枢纽经济的倾向性发展,地区作为内陆中心城市,其物流竞争力,在城市现在和未来的发展环境中,物流业能够提供比其他类似城市更具有竞争力的资源禀赋优势、物流服务能力、产业创新能力及具有使城市物流业在市场竞争中获得并扩大优势的决定性力量的能力。
地区必定提升科技水平装备下的各类交通工具的急速发展,形成现代化的立体综合的城市交通网络体系,在准确把握枢纽经济带来的机遇的同时,也对地区的枢纽经济的发展起着决定性的作用。
(三)发展新兴产业的机遇
在经济从高速增长向高质量增长转变的关键时期,地区正处于工业化、城镇化快速发展期,总体呈现出地位提升、优势扩大、稳中有进、蓄势崛起的良好态势。
地区充分利用政策优势,按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,以大数据、智能化为引领,新动能加速成长,新支撑加速形成,新产业加速壮大,为经济整体质量效益的持续提升营造强有力的条件支撑。
优化产业结构,发展高新技术、新能源利用型等新兴产业是在枢纽经济发展的优势下需要紧紧把握的发展机遇。
地区拥有良好的基础条件。
在新兴制造业领域,发展势头强劲。
地区面向国内外引进一批具有国际视野的科技战略人才和拥有国际领先成果的高层次科技领军人才和团队。
加大新兴产业重点领域高层次人才的引进和培养力度。
在新国家自主创新示范区、自贸试验区、经济综合实验区建设人才管理改革试验区,在人才评价、激励、流动和保障等方面开展制度创新。
(四)发展中原城市群的机遇
随着枢纽经济的发展,地区作为蓬勃兴起的增长极,将更能把握住机遇,发展城市群经济,缩小城市内部发展不平衡问题、优化产业结构、提高城镇化水平。
扩大对外经济合作领域,加快城市群内各个企业“走出去”步伐。
根据芯片的生产过程,一般产业链分为上游设计、中游制造、下游封装和测试三个主要环节,除此之外还包括各个环节配套的设备制造、材料生产等相关产业。
此外,按形式可分为IDM和垂直分工两种模式。
早期半导体厂商主要以IDM模式为主,即企业拥有自己的晶圆厂,业务涵盖设计、制造、封测等全产业链并最终销售芯片。
现存的IDM厂商实力雄厚,资金规模巨大,往往采用最为先进的制程工艺。
美国的英特尔和韩国的三星是IDM模式的绝对领头羊。
半导体产业风险高、投资大的特点以及加工技术的进一步成熟使得很多环节被分立出来,最终形成各个独立的IC设计、IC制造和IC封装测试环节。
相比IDM模式,这些企业资金投入相对减少,经营策略更加灵活。
芯片设计:
依照客户的需求设计出电路图,其中包括电路设计、逻辑设计、图形设计等子环节。
芯片制造:
把IC设计公司设计好的电路图移植到晶圆上,从而形成完整的物理电路,其中包括掩模制作、切片、扩散、光刻、刻蚀、离子注入等子环节。
芯片封装测试:
封装与测试环节通常结合在一起,是将生产出来的晶圆进行切割、焊线、塑封等处理,使IC与外部器件实现连接,然后利用IC设计企业提供的测试工具对封装完成的芯片进行性能测试。
半导体设备:
IC制造和封测环节需用到的设备较多,包括化学气相沉积法设备、光刻机、刻蚀机、离子注入机、切割减薄设备等。
其中晶圆制造设备制造难度和技术含量远高于封测设备。
半导体材料:
主要应用于IC制造和封测环节,包括硅片、光刻胶、掩膜版、封装基板、靶材等。
截止至2017年全球芯片行业销售额突破4000亿美元,同比增长21.6%。
中国芯片行业销售额达到2073.5亿元,约800亿美元,同比增长24.8%。
2018年上半年,中国芯片行业销售额达2726.5亿元,约400亿美元,同比增长23.9%。
初步测算2018年全球芯片行业销售额达到4779亿美元左右,预计中国芯片行业销售额将接近千亿美元。
近年来中国芯片产业销售额增速高于全球且处于不断上涨且保持较高活力,这其中离不开政策的大力扶持。
芯片产业是整个信息产业的核心部件和基石,也是国家信息安全的最后一道屏障,芯片高度依赖进口使得整个国家安全受到严重威胁。
因此,近年来国家出台了一系列鼓励扶持政策,为芯片行业建立了优良的政策环境,促进芯片行业自主创新,改善摆脱依赖别国的窘境。
例如,2018年4月2日,工业和信息化部办公厅关于印发《2018年工业通信业标准化工作要点》的通知,提出大力推进重点领域标准体系建设。
聚焦两化融合、智能制造、绿色制造、人工智能、工业互联网、车联网、大数据、云计算、信息技术服务等重点领域。
进一步提升标准体系对产业生态系统的整体支撑和引领作用。
深入推进军民通用标准试点工作,加强集成电路军民通用标准的推广应用,开展军民通用标准研制模式和工作机制总结。
二、公司概况
公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。
公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。
推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
三、项目投资分析概况
深入贯彻落实科学发展观,加快转变发展方式,立足国内市场需求,以技术创新和创意设计为动力,以品牌建设为重点,延伸产业链,注重增值服务,着重提高发展质量和效益,建立产学研用相结合的产业创新联盟,加快创新发展,加强节能减排与综合利用,打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业,促进产业转型升级,实现可持续发展。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资102829.06万元,其中:
建设投资81346.21万元,占项目总投资的79.11%;建设期利息1091.22万元,占项目总投资的1.06%;流动资金20391.63万元,占项目总投资的19.83%。
项目正常经营年份每年营业收入222100.00万元,综合总成本费用175940.26万元,税金及附加1143.37万元,净利润33762.28万元,财务内部收益率26.62%,财务净现值83476.65万元,全部投资回收期5.03年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资81346.21万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计70889.25万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为31311.66万元。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
56839.88
175635.23
21844.81
1.1
1#生产车间
17051.96
52690.57
6553.44
1.2
2#生产车间
14209.97
43908.81
5461.20
1.3
3#生产车间
13641.57
42152.46
5242.75
1.4
4#生产车间
11936.37
36883.40
4587.41
2
仓储工程
23519.95
24460.75
2190.31
2.1
1#仓库
7055.98
7338.22
657.09
2.2
2#仓库
5879.99
6115.19
547.58
2.3
3#仓库
5644.79
5870.58
525.67
2.4
4#仓库
4939.19
5136.76
459.97
3
行政办公及生活服务设施
6134.79
35888.52
5050.16
3.1
行政办公楼
3987.61
23327.54
3282.60
3.2
宿舍及食堂
2147.18
12560.98
1767.56
4
公共工程
11759.98
15287.97
1619.42
辅助用房等
5
绿化工程
26427.28
444.53
绿化率16.18%
6
其他工程
38905.92
162.43
场地、道路、景观亮化等
7
合计
163333.00
251272.47
31311.66
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为37596.02万元。
主要设备一览表
单位:
台(套)、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
415
26317.21
2
辅助生成设备
47
3007.68
3
研发设备
53
3383.64
4
检测设备
36
2255.76
3
环保设备
30
1879.80
3
其它设备
12
751.92
合计
593
37596.02
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1981.57万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为8914.03万元。
(三)预备费
本期项目预备费为1542.93万元。
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其
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