KIS标准版操作文档.docx

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KIS标准版操作文档

金蝶操作手册

一、建账

1、 双击桌面 kis 金蝶图标

2、 帐套名称：

点黄色文件夹，选择存放帐套的盘，如 D：

金蝶帐套文件夹，

1

3、 双击金蝶帐套文件夹，将帐套建在 D 盘：

金蝶帐套，文件名处输公司简称，点打开，即

返回登录界面，如图：

用户名：

选 manager（第一次登录只用 manager），点新建帐套

2

输公司的全称,如图：

3

行业选：

新会计准则（点详细资料可以查看会计科目），如图：

记账本位币：

人民币，默认即可。

如图：

4

建议：

科目级次：

二级科目代码长度改为 3，（科目长度可根据企业会计科目设置明细多少来

调整）

帐套启用会计期间：

选择年月，如打算 2010 年 2 月启用，则将年调整为 2010 年，期数调整

为 2 期（一期代表一个月），其他选项不需修改。

如图：

5

完成后进入初始化界面，如图：

6

二、 初始化

1、 帐套选项设置

1、点帐套选项——凭证——勾“凭证录入时自动填补断号”、

“凭证保存后立即新增”

2、如果只是一个人做账，可以省掉审核这一步，即在“凭证过账前必须经过审核”去

掉勾

如图：

点高级——勾“允许核算项目分级显示”，如图：

7

4、 会计科目

情况一：

需在银行存款科目下增加二级明细工行，操作如下：

点会计科目——增加——科目代码：

1002001，科目名称：

工行——点增加——关闭即可。

其他科目同理操作。

8

情况二：

库存商品科目需增加明细，同时需采用数量金额进行管理，操作如下：

点会计科目——增加——科目代码输：

1405001，科目名称：

输如 A 材料——“数量金额

辅助核算”打勾，计量单位：

输材料的单位，如公斤——增加——关闭即可。

如图：

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情况三：

往来科目（应收账款、应付账款、预收账款、预付账款）对应的客户或供应商

特别多，建议使用核算项目进行管理，下面以应收账款进行举例，操作如下：

点核算项目——往来单位——增加——代码：

01、名称：

输应收预收账款、上级代码选：

无——增加——关闭，此时建好好应收预收这个组，如图：

10

选中应收账款，点增加——代码：

输 01001，名称：

输客户公司名称，上级代码：

选 01

——增加——关闭，客户就加到了应收预收这个组了，如图：

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在核算项目的往来单位里加好客户后，还需与会计科目关联起来，点会计科目——双击应收

账款，核算项目：

选往来单位——确定。

5、 初始数据（如果公司无初始数据则不用进行此操作）

点初始数据，进入后通常显示四种情况：

1、白色栏是可以直接录入科目余额的，2、黄

色栏说明该科目有明细，此时将余额录入对应的明细中即可，如图：

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3、 会计科目的核算项目栏打勾的，则双击勾进入——找到对应的明细，并录入期初余额—

—保存后退出。

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4、 科目是采用数量金额管理的，期初还要把数量也录进去，如图:

录好数量后，点黑色倒三角，选人民币，即可切换回路科目初始数据界面，如图：

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固定资产的初始数据录入

如需录入固定资产轿车一辆，原值 50000，累计折旧 10000，使用年限 10 年，购入

日期是 2009 年 1 月 1 日。

点初始数据，双击固定资产科目——新增，跳出固定资产卡片，如图:

代码：

可以用英文字母或数字，如 JTGJ001（交通工具即 JTGJ），名称：

轿车，固定资产

科目：

点黄色文件夹选固定资产，累计折旧科目：

点黄色文件夹选累计折旧，资产减值准

备科目：

选固定资产减值准备，如图：

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类别：

点倒三角选类别，如要增加交通工具这个类别，点“…”——增加——类别名称：

交通工具，常用折旧方法：

选平均年限法，预计净残值：

5%——增加——关闭——关闭，

此时就成功添加了类别——点倒三角就可以选择交通工具，如图：

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使用部门：

同样可以点“…”进行增加——输入部门代码，部门名称，点增加，关闭，确定

即可，然后在点倒三角就可以选部门了，入账日期：

2009-01-01，增加方式：

购入，原值本

位币:

50000，累计折旧：

10000，如图：

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点折旧与减值准备信息录入一下信息：

折旧方法：

选平均年限法，

从入账日期起的预计使用期间数：

60（使用年限×12，一期代表一个月）

折旧费用科目代码：

折旧费（点黄色文件夹选科目）

减值准备对方科目：

营业外支出

原值：

50000

累计折旧：

10000

点增加后，会生成一张固定资产卡片，如图：

固定资产卡片中固定资产原值、累计折旧的金额都会返填回初始数据界面，如图：

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2、科目的初始余额录入完毕后，需检查借贷是否平衡。

操作如下：

点表头的倒三角——

选“综合本位币”——点倒三角——选“试算平衡表”——系统会在倒三角旁显示平衡

检查的结果，如显示试算表平衡，则点关闭。

如显示试算表不平衡，则点倒三角——选

“人民币”，此时可以修改科目的初始余额。

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5、 启用帐套

科目的初始数据录入正确并检查平衡后，就可以启用帐套了，操作如下：

点启用帐套——继

续——选帐套的存放位置，如 D 盘：

金蝶帐套文件夹——确定——确定——点完成，进入金

蝶 kis 主界面。

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点完成后即进入 kis 金蝶主界面，如图：

三、增加用户、修改用户密码、修改凭证字

增加用户操作如下：

点菜单栏上的工具——用户管理——此时弹出用户（组）管理对话

框（系统管理员组具有最大权限，可以给别人授权也可以给自己授权，而其他组的人则

不行），如把自己的名字加到系统管理员组里，点系统管理员——点用户设置下的新增

——在用户名处输入自己的名字——安全码输 12345（安全码不是密码）——确定。

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给自己授权，操作如下：

选中自己的名字——授权——检查科目权限前打勾，授权范围：

选所有用户——点右下脚授权——点左下脚授予所有权限——是——关闭——关闭，即

完成该用户的授权，如图：

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修改用户密码，操作如下：

以需要设置密码的用户登录到系统——工具——修改密码—

—旧密码：

没有旧密码就不用输，新密码：

输要设置的密码，确认新密码：

再输一次要

设置的密码。

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修改凭证字，操作如下：

在 kis 金蝶主界面，点菜单栏上的基础资料——凭证字——将

收、付、转删除后，点新增——凭证字：

输“记”——确定——关闭即可。

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a）日常处理

1、凭证输入：

输入凭证的发生日期、附件数——输入摘要——输入会计科目，按 F7 查

找科目（科目有明细的：

点科目前的“+”号展开明细进行选择；

科目挂核算项目的：

先按 F7 选会计科目——回车——按 F7 选科目对应的明细）——录分

录金额——输入下一条会计分录摘要（如果和上一条分录一样，可以在英文状态下按两下

“？

”）、会计科目、金额。

——凭证录好后点保存科继续录入下一张凭证。

1、 凭证查询、修改凭证、凭证删除

凭证查询如要查询一月份的凭证：

账务处理——凭证查询——过滤窗口：

内容选“会计

期间”，比较关系选“等于”，比较值选 1，点下面两个全部——确定，进入会计分录序时簿，

此时就可以查询到 1 月份的凭证 。

凭证修改，如要修改 1 月份 5 号凭证

进入凭证查询——过滤窗口：

内容选“会计期间”，比较关系选“等于”，比较值选 1，第二

行第一个格选“且”，内容选“凭证号”，比较关系选“等于”，比较值输 5，——下面选两个

全部——确定——进入会计分录序时簿，选中要修改的凭证，点工具栏上的修改按钮——修

改完后点保存即可。

如果要修改已经过账的凭证，则需要先把凭证反过账，操作如下：

在账务处理界面按

Ctrl+F11——点完成，此时完成了凭证反过账，然后在找到要修改的凭证进行修改即可。

凭证删除，操作如下：

进入凭证查询，会计分录序时簿界面，删除中间的凭证，点删除，

只打上了作废的标记，要想彻底删除，还要选中该凭证在点删除，才能真正删除，而位于序

时簿界面最后一张的凭证只要选中凭证点一次删除就彻底删除了。

凭证过账

账务处理——凭证过账——前进——选当凭证号不连续时终止过账——前进——完成即可。

如

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果过账时，出现凭证号不连续，终止过账，则需要进行凭证整理，操作如下：

进入凭证查询—

—进入会计分录序时簿——点编辑里的凭证整理——勾“按凭证日期重拍凭证号”——确定—

—是——确定，完成后在进行凭证过账，凭证即可顺利过账。

反过账：

Ctrl+F11

2、结转损益

注意：

结转损益前，确保该期间的凭证已经全部过账。

结转损益操作如下：

点账务处理——结转损益——前进——前进——前进——完成——确

定，完成后还需要在进行过账，此时是把生成的结转损益的凭证进行过账。

b） 报表

资产负债表

资产负债表期初余额的公式，如应收账款（科目代码 1122）的期初金额公式，操作步

骤：

进入资产负债表——选中应收账款对应的期初金额这一格——点工具栏中的向导——

进入自定义公式向导界面，公式：

把公式删掉，科目代码：

点黄色的文件夹调出会计科目，

选应收账款，至：

也选应收账款科目，会计期间：

选 1，取数类型：

选“期初余额”——

填入公式——确定——点一下绿色的√或=。

设置正确的公式：

<1122>.C@1。

资产负债表期末余额的公式，如应收账款（科目代码 1122）的期末金额公式，操作

步骤：

进入资产负债表——选中应收账款对应的期末金额这一格——点工具栏中的向导—

—进入自定义公式向导界面，公式：

把公式删掉，科目代码：

点黄色的文件夹调出会计科

目，选应收账款，至：

也选应收账款科目，会计期间：

选本期，取数类型：

选“期末余额”

——填入公式——确定——点一下绿色的√或=。

设置正确的公式：

<1122>。

利润表

利润表本期金额的取数公式，如管理费用（科目代码 6602）的本期金额公式，操作步骤：

进入利润表——选中管理费用对应的本期金额这一格——点工具栏的向导——进入自定义

公式向导界面，公式：

把公式删掉，科目代码：

点黄色的文件夹调出会计科目，选管理费

用，至：

也选管理费用科目，会计期间：

选本期，取数类型：

选“损益类科目实际发生额”

——填入公式——确定——点一下绿色的√或=。

设置正确的公式：

<6602>.SY。

利润表本年累计金额的取数公式，如管理费用（科目代码 6602）的本年累计金额公式，操

作步骤：

进入利润表——选中管理费用对应的本年累计金额这一格——点工具栏的向导—

—进入自定义公式向导界面，公式：

把公式删掉，科目代码：

点黄色的文件夹调出会计科

目，选管理费用，至：

也选管理费用科目，会计期间：

选本期，取数类型：

选“损益类科

目本年累计发生额”——填入公式——确定——点一下绿色的√或=。

设置正确的公式：

<6602>.SL。

设置报表的表头表尾（下面以设置资产负债表的表头表尾为例）

设置资产负债表的表头表尾：

进入要设置的报表——点工具栏上的属性里的报表属性——

点“页眉页脚”——选[报表]点“编辑页眉页脚”——删掉第一行的文字，输入资产负债

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表——点总览——确定——点“单位名称：

……..”——编辑页眉页脚——在第一行输入单

位名称：

**********公司，输完后点“分段符”——点三次日期，将&[日期]&[日期]&[日

期]改成&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日，点分段符——输入单位：

元，点总

览——确定——点页脚 1——编辑页眉页脚——在第一行输入制表人、企业负责人等文字，

在制表人与企业负责人之间可以点分段符调整间隔，点总览——确定——应用——确定。

查看本月的报表

进入要查看的报表，点工具栏上的重算按钮。

查看以往月份的报表

打开要查看的报表，点“查看”——会计期间——报表计算会计期间：

选要查看的月份

——点确定。

凭证的打印

点凭证查询，通过过滤窗口，过滤出要打印的凭证——点“凭证”——打印预览，如果出

现“请先设置打印格式”提示，点确定关掉提示窗口——去掉“套打凭证”前的“√”——

点“打印设置”，是否打印外币选自动。

是否打印数量选自动——点尺寸——长度单位选厘

米，打印尺寸定义里可以调整栏目宽度的大小，不需打印的栏目宽度可以调整为 0，边界宽

度、行高、每张单据打印的条目数都可以根据需要进行调整——点打印机设置，选择打印机、

纸张大小、方向——点确定——确定——点打印预览即可看到打印效果了。

套打设置，下面以设置凭证的套打为例

如凭证的模板保存在 D 盘：

金蝶凭证.ndf

登录金蝶，在 kid 主界面——点工具——套打设置——点登录——引入文件路径：

点“…”，

选 D 盘：

金蝶凭证.ndf，点打开——新名称：

输入金蝶凭证——点登记——确定——点设置

——单据类型：

选凭证——对应套打设置：

选金蝶凭证——√使用套打——点应用——确定

——进入凭证查询，进入会计分录序时薄，点“凭证”——点“打印设置”，是否打印外币

选自动。

是否打印数量选自动——点打印机设置——纸张大小：

选金蝶凭证，方向：

选横向

——确认——确认——√套打设置——点打印预览，就可以看到使用模板的凭证效果——打

出来的凭证如果不在框内，可以进行调整，操作如下：

在会计分录序时簿界面——点凭证—

—点打印设置——在左右偏移量，上下偏移量栏输入数值进行调整（规律是往左调输正数，

往右调输负数，往上调输正数，往下调输负数基本单位是 0.1 毫米，所以如果往左调 5 厘米，

输入的值应该是 500）——调好后在打印即可。

报表的打印

打开要打印的报表——点预览，提示“请重新设置打印机”，点确定关掉提示——点文件

——页面设置，调整页边距后点确定，在点预览，即可成功预览了。

调整报表的列宽：

直接在报表界面，拖动第一行列与列之间的分隔线即可。

调整报表的行高：

选黑要调整的行——属性——报表属性——外观——缺损行高：

输入数

值——确定。

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帐套的备份

如要将帐套备份到 D:

金蝶帐套里，操作如下：

在金蝶 kis 主界面,点文件——帐套备份——点黑色的倒三角先选择 D 盘，再白色框里选择 D

盘下的金蝶帐套文件夹——点确定——是——确定。

备份的文件后缀为 AIB。

为方便日后较容易的找到备份的帐套，最好在每次备份完毕后，进我的电脑，找到存放帐

套的文件夹，找到备份的帐套，右键选重命名，注明帐套真正处在的会计期间。

帐套恢复及打开恢复的帐套

进入金蝶 kis 主界面，点文件——帐套恢复——查找范围找到放帐套的盘，点中要恢复的

帐套——打开——跳出标题为“恢复为”的框，保存在：

选择帐套恢复后存放的盘，如 D

盘——保存，帐套就顺利恢复成功了。

然后重新登录金蝶时，找到存放恢复帐套的盘，选

中恢复的帐套——打开——输入用户名、密码——确定，可以顺利打开恢复的帐套了

年结处理

如 2009 年 12 月结账后，帐套进入 2010 年，这时怎样查看 2009 年的账呢？

例如：

如果从 2009 年结账到 2010 年，那么系统会自动生成年结文件就为*.A09（具体的扩

展名会根据年终结帐的年份不同而有所变化），如要查看 2009 年的账，可以在备份盘里找到

“XX 单位. A09”的年结帐套，将这个帐套复制，然后把复制的帐套重命明为“XX 单位 2009.

AIS”再用金蝶软件打开就可以顺利打开 2009 年的账了。

查看多栏式明细账

如要查看管理费用（科目代码 6602）的多栏账

i.首先要建立一个方案，操作如下：

在 kis 主界面，账薄报表列点多栏式明细账

——点增加——多栏账科目：

点黄的文件夹，选管理费用——点确定——点借方

（如果科目余额方向是贷方的，则点贷方）——点自动编排——确定——确定

2、要查看管理费用明细账时，操作如下：

在 kis 主界面，账薄报表列点多栏式明细账—

—白色框里选要查看的科目明细账——点确定

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