贷款卡年审报告书2.docx
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贷款卡年审报告书2
贷款卡年审报告书
报告人承诺
本报告书中所填情况、数据及附送的报表均真实。
如有虚假,愿承担相应责任。
单位盖章:
年月日
财务负责人签名:
经办人签名:
联系电话:
单位全称:
贷款卡编码
法人代表(负责人)姓名
身份证号码
特别提示:
此报告书内容可到中国人民银行石家庄中心支行网站“办事指南”、“政务公开”栏目(网址:
中国人民银行石家庄中心支行印制
贷款卡年审提交材料清单
贷款卡年审报告人请将下列资料送《营业执照》所在地或经营地人民银行征信管理部门审验:
一、贷款卡;
二、有效的《企业法人营业执照》或《营业执照》、《事业法人登记证》等副本原件以及复印件;
三、有效的《组织机构代码证》原件以及复印件;
四、经办人员身份证件以及复印件;
五、完整的纸质《贷款卡年审报告书》(法人企业填写上年度资产负债表、损益表及现金流量表,报表每页加盖单位公章),电子版《借款人信息模板》及《财务报表模板》文件光盘(办公机器为专用内网机器,无法使用U盘);
六、若委托非本机构人员申请办理的,需提交《授权委托书》;
七、借款人信息有变更者,须携带下列相关证明材料办理变更事宜:
1、企业名称变更,须提交有关变更批文或股东会决议复印件;
2、法定代表人、总经理、财务负责人变更,须提交新身份证件、学历证明材料等复印件;其中法定代表人变更还需提交有关变更批文或股东会决议;
3、股东变更,须提交股权转让协议或工商部门的出资变更证明,以及变更后的各出资单位《组织机构代码证》复印件及各出资自然人的身份证件复印件;
4、注册资本变更,须提供增资验资报告或工商部门的出资变更证明。
八、中国人民银行要求的其他资料。
业务办理电话:
678039026780390367803904678039056780390667803907
中国人民银行石家庄中心支行
单位公章法定代表人章
借款人基本信息概况表
流水号:
一、基本信息概况
借款人中文名称*
借款人外文名称
借款人国别*
行政区划*
借款人性质*
组织机构代码*
贷款卡编码
借款人成立年份*
登记注册类型*
登记注册号*
注册登记日期*
年月日
营业执照到期日*
年月日
国税登记证号码*
地税登记证号码*
行业分类*
从业人数
借款人特征*
借款人联系电话*
借款人注册地址*
借款人传真号码
E-MAI地址
通讯地址*
邮政编码*
财务部电话*
借人款网址
主要产品情况
经营产地面积
经营产地所有权
上市公司标志(是/否)
股票代码
上市地
集团客户标志(是/否)
进出口权标志(是/否)
二、注册资本信息
注册资金币种*
注册资金(万元)*
注:
按《法人营业执照》上注册资本填写。
三、资本构成情况
出资人
企事业出资
自然人出资
币种*
出资金额
(万元)*
贷款卡编码
组织机构代码
登记注册号
证件类型
证件号码
注:
以企业最新出资证明材料上的信息为准;对于资本或股东变更的借款人,以工商部门的出资证明变更材料为准。
若出资方为企业,应填写贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号的至少一个;若为自然人,应填写证件类型和证件号码。
四、对外投资情况
被投资单位名称*
贷款卡编码
组织机构代码
投资币种*
投资金额(万元)*
五、集团公司/母子公司的情况
上级公司名称*
上级公司贷款卡编码
上级公司组织机构代码
六、高级管理人员情况
高管人员姓名*
证件类型*
证件号码*
高管人员类别*
性别*
出生日期*
最高学历*
工作简历*
注:
高管人员类别:
分为法定代表人、总经理、财务负责人等。
七、法人代表家族企业成员
家庭成员姓名*
证件类型*
证件号码*
家族关系*
家族成员所在企业名称
家族成员所在企业的贷款卡编码
八、借款人财务报表信息
(一)资产负债表单位:
元(保留两位小数)
行次
项目
期初数
期末数
行次
项目
期初数
期末数
1
货币资金
45
短期借款
2
短期投资
46
应付票据
3
应收票据
47
应付帐款
4
应收股利
48
预收帐款
5
应收利息
49
应付工资
6
应收帐款
50
应付福利费
7
其他应收款
51
应付利润(股利)
8
预付帐款
52
应交税金
9
期货保证金
53
其他应交款
10
应收补贴款
54
其他应付款
11
应收出口退税
55
预提费用
12
存货
56
预计负债
13
其中:
原材料
57
一年内到期的长期负债
14
产成品(库存商品)
58
其他流动负债
15
待摊费用
59
流动负债合计
16
待处理流动资产净损失
60
长期借款
17
一年内到期的长期债权投资
61
应付债券
18
其他流动资产
62
长期应付款
19
流动资产合计
63
专项应付款
20
长期投资
64
其他长期负债
21
其中:
长期股权投资
65
其中:
特准储备基金
22
长期债权投资
66
长期负债合计
23
*合并价差
67
递延税款贷项
24
长期投资合计
68
负债合计
25
固定资产原价
69
*少数股东权益
26
减:
累计折旧
70
实收资本(股本)
27
固定资产净值
71
国家资本
28
减:
固定资产值减值准备
72
集体资本
29
固定资产净额
73
法人资本
30
固定资产清理
74
其中:
国有法人资本
31
工程物资
75
集体法人资本
32
在建工程
76
个人资本
33
待处理固定资产净损失
77
外商资本
34
固定资产合计
78
资本公积
35
无形资产
79
盈余公积
36
其中:
土地使用权
80
其中:
法定盈余公积
37
递延资产(长期待摊费用)
81
公益金
38
其中:
固定资产修理
82
补充流动资本
39
固定资产改良支出
83
*未确认的投资损失(以"-"号填列)
40
其他长期资产
84
未分配利润
41
其中:
特准储备物资
85
*外币报表折算差额
42
无形及其他资产合计
86
所有者权益合计
43
递延税款借项
87
44
资产总计
88
负债和所有者权益总计
注:
表中带*科目为合并会计报表专用;
表内主要公式:
19行=(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18)行;20行≥(21+22)行;24行=(20+23)行;27行=(25–26)行;29行=(27-28)行;34行=(29+30+31+32+33)行;35行≥36行;37行≥(38+39)行;40行≥41行;42行=(35+37+40)行;44行=(19+24+34+42+43)行;59行=(45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58)行;64行≥65行;66行=(60+61+62+63+64)行;68行=(59+66+67)行;70行=(71+72+73+76+77)行;73行≥(74+75)行;79行≥(80+81+82)行;86行=(70+78+79+83+84+85)行;88行=(68+69+86)行;88行=44行
(二)利润及利润分配表
单位:
元(保留两位小数)
行次
项目
上期
实际数
本期
实际数
行次
项目
上期
实际数
本期
实际数
1
一、主营业务收入
23
(三)补贴收入
2
其中:
出口产品(商品)销售收入
24
其中:
补贴前亏损的企业补贴收入
3
进口产品(商品)销售收入
25
(四)营业外收入
4
减:
折扣与拆让
26
其中:
处置固定资产净收益
5
二、主营业务收入净额
27
非货币性交易收益
6
减:
(一)主营业务成本
28
出售无形资产收益
7
其中:
出口产品(商品)销售成本
29
罚款净收入
8
(二)主营业务税金及附加
30
(五)其他
9
(三)经营费用
31
其中:
用以前年度含量工资节余弥补利润
10
(四)其他
32
减:
(一)营业外支出
11
加:
(一)递延收益
33
其中:
处置固定资产净损失
12
(二)代购代销收入
34
债务重组损失
13
(三)其他
35
罚款支出
14
三、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
36
捐赠支出
15
加:
其他业务利润(亏损以“-”号填列)
37
(二)其他支出
16
减:
(一)营业费用
38
其中:
结转的含量工资包干节余
17
(二)管理费用
39
五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
18
(三)财务费用
40
减:
所得税
19
(四)其他
41
少数股东损益
20
四、营业利润(亏损以“-”号填列)
42
加:
未确认的投资损失(以“+”号填列)
21
加:
(一)投资收益(损失以“-”号填列)
43
六、净利润(净亏损以“-”号填列)
22
(二)期货收益
44
加:
(一)年初未分配利润
45
(二)盈余公积补亏
46
(三)其他调整因素
47
七、可供分配的利润
48
减:
(一)单项留用的利润
49
(二)补充流动资本
50
(三)提取法定盈余公积
51
(四)提取法定公益金
52
(五)提取职工奖励及福利基金
53
(六)提取储备基金
54
(七)提取企业发展基金
55
(八)利润归还投资
56
(九)其他
57
八、可供投资者分配的利润
58
减:
(一)应付优先股股利
59
(二)提取任意盈余公积
60
(三)应付普通股股利(应付利润)
61
(四)转作资本(股本)的普通股股利
62
(五)其他
63
九、未分配利润
64
其中:
应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”号填列)
注:
表中带*科目为合并会计报表专用;
表内主要公式:
5行=(1-4)行;14行=(5-6-8-9-10+11+12+13)行;20行=(14+15-16-17-18-19)行;23行≥24行;25行≥(26+27+28+29)行;30行≥31行;32行≥(33+34+35+36)行;37行≥38行;39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行;43行=(39-40-41+42)行;47行=(43+44+45+46)行;57行=(47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)行;63行=(57-58-59-60-61-62)行
(三)现金流量表
单位:
元(保留两位小数)
行次
项目
金额
行次
项目
金额
1.
一、经营活动产生的现金流量:
23.
三、筹集活动产生的现金流量:
2.
销售商品、提供劳务收到的现金
24.
吸收投资所收到的现金
3.
收到的税费返还
25.
借款所收到的现金
4.
收到的其他与经营活动有关的现金
26.
收到的其他与筹资活动有关的现金
5.
现金流入小计
27.
现金流入小计
6.
购买商品、接受劳务支付的现金
28.
偿还债务所支付的现金
7.
支付给职工以及为职工支付的现金
29.
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
8.
支付的各项税费
30.
支付的其他与筹资活动有关的现金
9.
支付的其他与经营活动有关的现金
31.
现金流出小计
10.
现金流出小计
32.
筹集活动产生的现金流量净额
11.
经营活动产生的现金流量净额
33.
四、汇率变动对现金的影响
12.
二、投资活动产生的现金流量:
34.
五、现金及现金等价物净增加额
13.
收回投资所收到的现金
35.
补充资料:
14.
取得投资收益所收到的现金
36.
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
15.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
37.
净利润
16.
收到的其他与投资活动有关的现金
38.
加:
计提的资产减值准备
17.
现金流入小计
39.
固定资产拆旧
18.
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
40.
无形资产摊销
19.
投资所支付的现金
41.
长期待摊费用摊销
20.
支付的其他与投资活动有关的现金
42.
待摊费用减少(减:
增加)
21.
现金流出小计
43.
预提费用增加(减:
减少)
22.
投资活动产生的现金流量净额
44.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
45.
固定资产报废损失
46.
财务费用
47.
投资损失(减:
收益)
48.
递延税款贷项(减:
借项)
49.
存货的减少(减:
增加)
50.
经营性应收项目的减少(减:
增加)
51.
经营性应付项目的增加(减:
减少)
52.
其他
53.
经营活动产生的现金流量净额
54.
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
55.
债务转为资本
56.
一年内到期的可转换公司债券
57.
融资租入固定资产
58.
其他
59.
3、现金及现金等价物净增加情况:
60.
现金的期末余额
61.
减:
现金的期初余额
62.
加:
现金等价物的期末余额
63.
减:
现金等价物的期初余额
64.
现金及现金等价物净增加额
表内主要公式:
5行=(2+3+4)行;10行=(6+7+8+9)行;11行=(5-10)行;17行=(13+14+15+16)行;21行=(18+19+20)行;22行=(17-21)行;27行=(24+25+26)行;31行=(28+29+30)行;32行=(27-31)行;34行=(11+22+32+33)行;53行=(37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52)行;53行=11行;64行=(60-61+62-63)行;64行=34行
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