自行采购工程项目的内容以及要求模板.docx
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自行采购工程项目的内容以及要求模板.docx
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自行采购工程项目的内容以及要求模板
自行采购工程项目的内容以及要求
(一)备案
人员设置
1.信息填报人:
经过审计处设置权限的基建部门人员
2.系统管理员:
经过审计处授权管理系统的审计人员
3.项目负责人:
负责该项目的审计人员
备案流程
1.信息填报人新建项目或登录已建项目选择备案事项,填报信息和上传资料,带*必须填写或*选填(*无内容的由系统管理员确认通过)填报完毕提交备案
2.新建项目由系统管理员核对填报信息,已建项目由项目负责人核对填报信息,核对无误的确认备案,有误则提示原因,备案成功后由信息填报人打印备案证明(附件1)
3.备案后需要撤消或修改的权限为系统管理员
信息
填报
次数
(基建)填报信息
(基建)上传资料
(一)1.1
校内
立项
1次
1.备案项目名称*
2.基建管理部门*
3.立项申请单位*
4.立项审批部门*
5.立项经费*
6.立项申请日期*
7.立项审批日期*
8.备案日期(自动)
1.立项审批文件*
(一)3.1
工程
预算
1次
1.预算金额*
2.预算编制日期*
3.基建审核预算完成日期*
4.备案日期(自动)
1.预算书
2.工程量清单
(一)3.2
施工
采购
文件
1次
1.采购方式*
2.采购内容*
3.采购预算*
4.评标方法*
5.文件编制日期*
6.中标告日期*
7.备案日期(自动)
1.采购文件*
(一)3.3
施工
合同
1次
1.施工单位*
2.合同金额*
3.让利系数*
4.合同形式*
5.计划开工日*
6.计划竣工日*
7.合同工期*
8.施工单位负责人*
9.业主工地代表*
10.施工合同签订日期*
11.备案日期(自动)
1.中标纪要*
2.施工合同*
(一)5.1
五万元含以下的结算
1次
1.报销金额*
2.备案日期*
1.发票*
管理控制
是否必须的备案事项
对未备案事项的控制
(一)1.1
校内立项
必须*
1.备案后,自动建立审计项目名称、项目编号(自采20**—***号)
2.没有建立审计项目,则不能进行后续事项的填报上传
(一)3.1
工程预算
必须*
1.不能进行该项目采购合同备案
(一)3.2
采购文件
必须*
1.不能进行该项目采购合同备案(系统控制)
(一)3.3
采购合同
必须*
1.不能进行后续事项的填报上传(系统控制)
2.不能盖学校公章(外控)
(二)现场
人员设置
1.系统管理人员:
经过审计处授权管理系统的审计人员
2.项目负责人:
负责该项目的审计人员
现场流程
1.项目负责人根据现场跟踪审计方案实施现场跟踪,编制现场跟踪审计工作底稿,提交分级复核(线下)
2.分级复核后,项目负责人登陆已建项目选择现场事项勾选“实施”,填写信息和上传资料,多次实施的,点击“新增信息”再进行填写,不实施现场跟踪的项目,必须勾选“不实施”,最后确认现场跟踪完毕
信息
填报
次数
(审计)填报信息
(审计)上传资料
(二)4.1
施工
情况
多次
1.现场跟踪日期*
2.主要风险点或问题的类型以及简要描述(类型有合适选项的选填,没有合适选项的,由系统管理员在后台编辑后再选填;简要描述填写30字以内)*
1.现场跟踪审计方案
2.现场跟踪审计记录单*
3.现场跟踪审计工作底稿*
(二)5.1
竣工
情况
1次
1.现场跟踪日期*
2.主要风险点或问题的类型以及简要描述(类型有合适选项的选填,没有合适选项的,由系统管理员在后台编辑后再选填;简要描述填写30字以内)*
1.现场跟踪审计方案
2.现场跟踪审计记录单*
3.现场跟踪审计工作底稿*
管理控制
是否必须的跟踪事项
对未跟踪事项的控制
(二)4.1
施工情况
必须*
(若实施)
1.项目负责人不能确认结算审核完毕(系统控制)
2.系统管理员应及时提醒项目负责人填报上传信息和资料
(二)5.1
竣工情况
必须*
(若实施)
1.项目负责人不能确认结算审核完毕(系统控制)
2.系统管理员应及时提醒项目负责人填报上传信息和资料
(三)审核
人员设置
1.信息填报人:
经过审计处设置权限的基建部门人员
2.系统管理员:
经过审计处授权管理系统的审计人员
3.项目负责人:
负责该项目的审计人员
审核流程⑴
资料审核
1.信息填报人登陆已建项目选择审核事项,填写信息和上传资料,推送基建部门领导审批,审批同意后推送审计项目负责人
2.项目负责人审核信息和资料,带*必须填写或选填(*无内容的由系统管理员确认通过)符合要求的点击通过,不符合要求的可以由项目负责人直接修改,或者提示原因后退回。
再次报送资料时按照第1点程序审核。
3.信息审核通过后,信息填报人打印工程送审通知书(附件2),与纸质资料一并按要求送达项目负责人。
资料接收后由项目负责人填写结算送审资料表(线下)
审核流程⑵
业务审核
(三)5.1
五万元以上的结算
1.项目负责人完成报送事项的审核后编制结算审核报告、结算审定单,提交分级复核(线下)
2.分级复核结束,项目负责人出具结算审核报告、结算审定单(线下)
3.项目负责人登陆项目填写结算信息,上传结算审核报告、结算审定单,确认审核完毕
信息
填报⑴
次数
(基建)填报信息
(基建)上传资料
(三)5.1
五万元以上的结算
1次
1.实际开工日期*
2.实际竣工日期*
3.施工报送结算日期*
4.基建审核结算完成日期*
5.施工报送结算金额*
6.基建审核结算金额*
1.结算书及计算底稿*
信息
填报⑵
次数
(审计)填报信息
(审计)上传资料
(三)5.1
五万元以上的结算
1次
1.发出结算送审通知日期*
2.审定结算金额*
3.审减(增)金额*
4.审减(增)率*
5.实际工期*
6.审减(增)偏差的主要类型以及金额(类型有合适选项的选填,没有合适选项的,由系统管理员在后台编辑后再选填)*
7.主要风险点或问题的类型以及简要描述(选填要求同上,简要描述填写30字以内)*
8.结算审结日期*
1.结算审核报告审批表
2.结算审核报告
3.结算审定单
管理控制
是否必须的审核事项
对未审核事项的控制
(三)5.1
五万元以上的结算
必须*
1.不能办理工程结算财务报账手续(外部控制)
2.系统管理员应及时提醒项目负责人填报上传信息和资料(内部控制)
定点采购工程项目的审计内容以及管理方式
(一)备案
人员设置
1.信息填报人:
经过审计处设置权限的基建部门人员
2.系统管理员:
经过审计处授权管理系统的审计人员
3.项目负责人:
负责该项目的审计人员
备案流程
1.信息填报人新建项目或登陆已建项目选择备案事项,填报信息和上传资料,带*必须填写或选填(*无内容的由系统管理员确认通过),填报完毕提交备案,
2.新建项目由系统管理员核对填报信息,已建项目由项目负责人核对填报信息,核对无误的确认备案,有误则提示原因,备案成功后由信息填报人打印备案证明(附件1)
3.备案成功的项目撤消和修改权限为系统管理员。
信息
填报
次数
(基建)填报信息
(基建)上传资料
(一)1.1
校内
立项
1次
1.备案项目名称*
2.基建管理部门*
3.立项申请单位*
4.立项审批部门*
5.立项经费*
6.立项审批日期*
7.立项申请日期*
8.备案日期(自动)
1.立项审批文件*
(一)2.1
定点设计合同
1次
1.设计单位*
2.签约设计费*
3.设计下浮系数*
4.设计合同签订日期*
5.合同出图期*
6.备案日期(自动)
1.定点采购记录*
2.定点设计合同*
(一)2.2
设计
概算
1次
1.设计概算金额*
2.是否超出立项经费*
3.设计图完成日期*
4.设计概算完成日期*
5.基建审图完成日期*
6.备案日期(自动)
1.设计概算书*
(一)2.3
施工
说明
1次
1.编制人员*
2.编制完成日期*
3.备案日期(自动)
1.施工说明*
(一)3.1
定点造价合同
1次
1.造价单位*
2.签约咨询费*
3.造价下浮系数*
4.造价合同签订日期*
5.合同造价编制期*
6.备案日期(自动)
1.定点采购记录*
2.定点造价合同*
(一)3.2
定点监理合同
1次
1.监理单位*
2.签约监理酬金*
3.监理下浮系数*
4.监理合同签订日期*
5.合同监理期*
6.备案日期(自动)
1.定点采购记录*
2.定点监理合同*
(一)3.3
定点施工合同
1次
1.施工单位*
2.合同金额*
3.让利系数*
4.合同形式*
5.计划开工日*
6.计划竣工日*
7.合同工期*
8.施工单位负责人*
9.业主工地代表*
10.合同内进度款比例*
11.合同外进度款比例*
12.施工合同签订日期*
13.备案日期(自动)
1.定点采购记录*
2.定点施工合同*
(一)4.1
单项30万(含)以下的变更预算
多次
1.变更内容*
(填写30字以内)
2.变更原因*
3.变更预算*
4.变更申请日期*
5.变更审批日期*
6.变更实施日期
7.备案日期(自动)
1.变更审批表*
2.变更预算书*
(一)4.2
工程
签证
多次
1.签证内容*
(填写30字以内)
2.签证原因*
3.签证日期*
4.施工日期*
5.现场收方日期
6.备案日期(自动)
1.工程签证单*
2.工程联系单*
3.现场收方记录
4.变更通知书
(一)4.3
材料及设备市场询价
多次
1.询价内容*
(填写30字以内)
2.询价方式*
3.询价日期*
4.询价金额*
5.价格信息来源*
(填写30字以内)
6.备案日期(自动)
1.询价纪要*
2.报价单
(一)4.4
合同内的工程进度款
多次
1.合同内已完工比例*
2.合同内已完工金额*
3.本次合同内支付金额*
4.进度款申请日期*
5.进度款审核日期*
6.备案日期(自动)
1.进度款支付申请表*
管理控制
是否必须的备案事项
对未备案事项的控制
(一)1.1
校内立项
必须*
1.备案后,自动建立审计项目名称、项目编号(定点20**—***号)
2.没有建立审计项目,不能进行后续事项的填报(系统控制)
(一)2.1
定点设计合同
(若有)必须*
1.合同不能盖学校公章(外部控制)
(一)2.2
设计概算
(若有)必须*
1.不能通过工程预算资料审核(系统控制)
(一)2.3
施工说明
(若有)必须*
1.不能通过工程预算资料审核(系统控制)
(一)3.1
定点造价合同
(若有)必须*
1.合同不能盖学校公章(外部控制)
(一)3.2
定点监理合同
(若有)必须*
1.合同不能盖学校公章(外部控制)
(一)3.3
定点施工合同
必须*
1.不能进行后续事项的填报上传(系统控制)
2.合同不能盖学校公章(外部控制)
(一)4.1
单项30万(含)以下的变更预算
(若有)必须*
1.不能通过合同外的工程进度款资料审核(系统控制)
(一)4.2
工程签证
(若有)必须*
1.不能通过合同外的工程进度款资料审核(系统控制)
(一)4.3
材料及设备市场询价
非必须
无
(一)4.4
合同内的工程进度款
(若有)必须*
1.不能办理工程进度款财务报账手续(外部控制)
(二)现场
人员设置
1.系统管理员:
经过审计处授权管理系统的审计人员
2.项目负责人:
负责该项目的审计人员
现场流程
1.项目负责人根据现场跟踪审计方案实施现场跟踪,编制现场跟踪审计工作底稿,提交分级复核(线下)
2.分级复核后,项目负责人登陆已建项目选择现场事项勾选“实施”,填写信息和上传资料,不实施现场跟踪的项目,必须勾选“不实施”,最后确认现场跟踪完毕
信息
填报
次数
(审计)填报信息
(审计)上传资料
(二)3.1
场地
情况
多次
1.现场跟踪日期*
2.主要风险点或问题类型以及简要描述(有合适选项的选填,没有合适选项的由系统管理员在后台编辑后选填;简要描述填写30字以内)*
1.现场跟踪审计方案
2.现场跟踪审计记录单*
3.现场跟踪审计工作底稿*
(二)4.1
施工
情况
多次
内容同上*
内容同上
(二)5.1
竣工
情况
1次
内容同上*
内容同上
管理控制
是否必须的跟踪事项
对未跟踪事项的控制
(二)3.1
场地情况
必须*
(若选实施)
1.项目负责人不能确认预算审核完毕(系统控制)
2.系统管理员应及时提示项目负责人填报上传信息和资料(内部控制)
(二)4.1
施工情况
必须*
(若选实施)
1.项目负责人不能确认结算审核完毕(系统控制)
2.系统管理员应及时提示项目负责人填报上传信息和资料(内部控制)
(二)5.1
竣工情况
必须*
(若选实施)
内容同上
(三)审核
人员设置
1.信息填报人:
经过审计处设置权限的基建部门人员
2.系统管理员:
经过审计处授权管理系统的审计人员
3.项目负责人:
负责该项目的审计人员
审核流程⑴
资料审核
1.信息填报人登陆已建项目选择审核事项,填写信息和上传资料,推送基建部门领导审批,审批同意后推送审计项目负责人
2.项目负责人审核信息和资料,带*必须填写或选填(*无内容的由系统管理员确认)通过符合要求的点击通过,不符合要求的可以由项目负责人直接修改,或者提示原因后退回。
再次报送资料时按照第1点程序审核。
3.信息审核通过后,信息填报人打印工程送审通知书(附件2),与纸质资料一并按要求送达项目负责人。
资料接收后由项目负责人填写结算送审资料表(线下)
审核流程⑵
业务审核
(三)3.1
工程预算
1.项目负责人完成报送事项的审核后编制预算审核报告,提交分级复核(线下)
2.分级复核结束,项目负责人出具预算审核报告(线下)
3.项目负责人登陆项目填写预算信息,上传预算审核报告,确认审核完毕
(三)4.1
单项30万以上的变更预算
1.项目负责人完成报送事项的审核后编制变更预算审核报告,提交分级复核(线下)
2.分级复核结束,项目负责人出具变更预算审核报告(线下)
3.项目负责人登陆项目填写变更预算信息,上传变更预算审核报告,确认审核完毕
(三)4.2
合同外的工程进度款
1.项目负责人完成报送事项的审核后签署初审意见,提交分级复核(线下)
2.分级复核结束,项目负责人在工程进度款申请表上出具正式意见(线下)
3.项目负责人登陆项目填写合同外的工程进度款信息,上传工程进度款申请表,确认审核完毕
(三)5.1
结算
1.项目负责人完成报送事项的审核后编制结算审核报告、结算审定单,提交分级复核(线下)
2.分级复核结束,项目负责人出具结算审核报告、结算审定单(线下)
3.项目负责人登陆项目填写结算信息,上传结算审核报告、结算审定单,确认审核完毕
信息
填报⑴
次数
(基建)填报信息
(基建)上传资料
(三)3.1
工程
预算
1次
1.造价单位编制预算*
2.基建部门审核预算*
3.造价单位完成日期*
4.基建审核预算完成日期*
1.预算书*
2.工程量清单*
(三)4.1
单项30万以上的变更预算
多次
1.变更内容*
(填写30字以内)
2.变更原因*
3.送审变更预算*
4.变更申请日期*
5.变更审批日期*
6.变更实施日期
1.变更审批表*
2.变更预算书*
(三)4.2
合同外的工程进度款
多次
1.合同外已完工比例*
2.合同外已完工金额*
3.本次合同外支付金额*
4.合同外付款申请日期*
5.合同外付款审核日期*
1.合同外进度款申请表(送审)*
(三)5.1
结算
1次
1.施工报送结算金额*
2.基建审核结算金额*
3.实际开工日期*
4.实际竣工日期*
5.施工报送结算日期*
6.基建审核结算完成日期*
1.结算书及计算底稿*
信息
填报⑵
次数
(审计)填报信息
(审计)上传资料
(三)3.1
工程
预算
1次
1.发出预算送审通知日期*
2.审定预算金额*
3.审减(增)金额*
4.审减(增)率*
5.审减(增)偏差的主要类型及金额(有合适选项的选填,没有合适选项的,由系统管理员在后台编辑后再选填)*
6.主要风险点或问题的类型及简要描述(填报要求同上,简要描述填写30字以内)*
7.预算审结日期*
1.预算审核报告审批表*
2.预算审核报告*
(三)4.1
单项30万以上的变更预算
多次
1.发出送审通知日期*
2.审核变更预算金额*
3.审减(增)金额*
4.审减(增)率*
5.审减(增)偏差的主要类型及金额(有合适选项的选填,没有合适选项的,由系统管理员在后台编辑后再选填)*
6.主要风险点或问题的类型及简要描述(填报要求同上,简要描述填写30字以内)*
7.审结日期*
1.变更预算审核报告审批表*
2.变更预算审核报告*
(三)4.2
合同外的工程进度款
多次
1.发出送审通知日期*
2.审定合同外进度款*
3.审结日期*
1.工程进度款申请表(审定)*
(三)5.1
结算
1次
1.发出结算送审通知日期*
2.审定结算金额*
3.审减(增)金额*
4.审减(增)率*
5.实际工期*
6.审减(增)偏差的主要类型及金额(有合适选项的选填,没有合适选项的,由系统管理员在后台编辑后再选填)*
7.主要风险点或问题的类型及简要描述(填报要求同上,简要描述填写30字以内)*
8.结算审结日期*
1.结算审核报告审批表*
2.结算审核报告*
3.结算审定单*
管理控制
是否必须的审核事项
对未审核事项的控制
(三)3.1
工程预算
必须*
1.不能通过定点施工合同备案(系统控制)
(三)4.1
单项30万以上的变更预算
必须*
1.不能通过合同外工程进度款支付审核(外部控制)
(三)4.2
合同外的工程进度款
必须*
1.不能办理工程进度款财务报账手续(外部控制)
(三)5.1
结算
必须*
1.不能办理工程进度款财务报账手续(外部控制)
招标采购工程项目的内容以及管理方法
(一)备案
人员设置
1.信息填报人:
经过审计处设置权限的基建部门人员
2.系统管理员:
经过审计处授权管理系统的审计人员
3.项目负责人:
负责该项目的审计人员
备案流程
1.信息填报人新建项目或登陆已建项目选择备案事项,填报信息和上传资料,带*必须填写或选填(*无内容的由系统管理员确认通过)填报完毕提交备案
2.新建项目由系统管理员核对填报信息,已建项目由项目负责人核对填报信息,核对无误的确认备案,有误则提示原因,备案成功后由信息填报人打印备案证明(附件1)
3.备案成功的项目撤消和修改权限为审计系统管理员。
信息
填报
次数
(基建)填报信息
(基建)上传资料
(一)1.1
校内
立项
1次
1.备案项目名称*
2.基建管理部门*
3.立项申请单位*
4.立项审批部门*
5.立项经费*
6.立项申请日期*
7.校内审批日期*
8.备案日期(自动)
1.校内审批文件*
(一)1.2
立项
批复
1次
1.项目建议书(或可研报告)编制单位*
2.项目建议书(或可研报告)工程费用投资估算*
3.项目建议书(或可研报告)编制完成日期*
4.项目建议书(或可研报告)报送批复日期*
5.项目建议书(或可研报告)通过批复日期*
6.备案日期(自动)
1.项目建议书(或可研报告)批复文件*
2.项目建议书(或可研报告)*
(一)2.1
设计采购文件
1次
1.设计采购方式*
2.设计采购预算*
3.评标方法*
4.采购文件编制日期*
5.备案日期(自动)
1.设计采购文件*
(一)2.2
设计
合同
1次
1.设计单位*
2.签约设计费*
3.设计下浮系数*
4.设计合同签订日期*
5.合同出图期*
6.备案日期(自动)
1.中标通知书*
2.设计合同*
(一)2.3
设计
概算
1次
1.初步设计概算金额*
2.是否超出投资估算*
3.初步设计完成日期*
4.初步设计批复日期*
5.设计图纸完成日期*
6.施工图审查完成日期*
7.备案日期(自动)
1.初步设计概算书*
2.施工图审查批准书*
(一)2.4
施工
说明
1次
1.编制完成日期*
2.编制人员*
3.备案日期(自动)
1.施工说明*
(一)2.5
勘察采购文件
1次
1.勘察采购方式*
2.勘察采购预算*
3.评标方法*
4.采购文件编制日期*
5.备案日期(自动)
1.勘察采购文件*
(一)2.6
勘察
合同
1次
1.勘察单位*
2.签约勘察费*
3.勘察下浮系数*
4.勘察合同签订日期*
5.约定勘察期*
6.备案日期(自动)
1.中标通知书*
2.勘察合同*
(一)3.1
造价
咨询
合同
1次
1.造价咨询单位*
2.签约咨询价*
3.造价下浮系数*
4.造价合同签订日期*
5.约定编制期*
6.备案日期(自动)
1.中标通知书*
2.造价咨询合同*
(一)3.2
监理
采购
文件
1次
1.监理采购方式*
2.监理采购预算*
3.评标方法*
4.采购文件编制日期*
5.备案日期(自动)
1.监理采购文件*
(一)3.3
监理
合同
1次
1.监理单位*
2.签约监理酬金*
3.监理下浮系数*
4.监理合同签订日期*
5.监理期限*
6.备案日期(自动)
1.中标通知书*
2.监理合同*
(一)4.1
单项
30(含)以下的变更
预算
多次
1.变更内容*
(填写30字以内)
2.变更原因*
3.变更预算*
4.变更申请日期*
5.变更审批日期*
6.变更实施日期
7.备案日期(自动)
1.变更审批表*
2.变更预算书*
(一)4.2
工程
签证
多次
1.签证内容*
(填写30字以内)
2.签证原因*
3.签证日期*
4.施工日期*
5.现场收方日期
6.备案日期(自动)
1.工程签证单*
2.工程联系单*
3.现场收方记录
4.工程变更通知单
(一)4.3
材料及设备市场询价
多次
1.询价内容*
(填写30字以内)
2.询价方式*
3.询价日期*
4.询价金额*
5.价格信息来源*
(填写30字以内)
6.备案日期(自动)
1.询价纪要*
2.报价单
(一)4.4
合同内的工程进度款
多次
1.合同内已完工比例*
2.合同内已完工金额*
3.本次合同内支付金额*
4.进度款申请日期*
5.进度款审核日期*
6.备案日期(自动)
1.进度款支付申请表*
管理控制
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