关于东方市财政预算执行情况及财政预算草案.docx
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关于东方市财政预算执行情况及财政预算草案
关于2015年东方市财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告
——2016年2月17日在市十四届人大七次会议上
东方市财政局
各位代表:
受市政府委托,现将东方市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下,请予以审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年是“十二五”的收官之年,全市上下深入贯彻党的十八届三中、四中、五中和中央、省经济工作会议、省委六届九次全会、市委十二届五次全会及全市经济工作会议精神,在市委市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,财政部门沉着应对经济下行压力加大、减收增支因素增多等重重困难,坚持创新驱动、科学发展、扎实工作,较好地完成了各项财政工作任务。
(一)预算执行情况
1、2015年全市全口径一般公共预算收入完成303,877万元(不含成品油增值税2,385万元、消费税174,433万元),同比增加15,496万元,增长5.4%。
其中,上划中央收入完成136,980万元,同比增加8,308万元,增长6.5%;上划省级收入完成34,898万元,同比增加3,238万元,增长10.2%。
2、2015年全市一般公共预算总收入470,087万元,同比增加84,250万元,增长21.8%。
其中,一般公共预算收入131,999万元,完成年度预算的100.1%,同比增收3,950万元,增长3.1%;转移性收入338,088万元,包括省级补助收入247,339万元、债券转贷收入44,032万元、上年结余结转2,817万元、调入资金43,900万元。
一般公共预算总支出470,087万元,同比增支84,250万元,增长21.8%。
其中,一般公共预算支出429,060万元,同比增支58,447万元,增长15.8%;转移性支出41,027万元,包括上解支出10,926万元、债务转贷支出27,794万元、结余结转下年2,307万元。
3、2015年全市政府性基金预算总收入66,362万元,同比减少41,892万元,下降38.7%。
其中,地方政府性基金预算收入32,769万元,完成年度预算的46%,同比减收55,887万元,下降63%;转移性收入33,593万元,包括省级补助收入13,213万元、债务转贷收入9,330万元、上年结余结转3,396万元、调入资金7,654万元。
全市政府性基金预算总支出66,362万元,同比减支41,892万元,下降38.7%。
其中,全市地方政府性基金预算支出47,899万元,完成年度预算的50.4%,同比减支54,812万元,下降53.4%;转移性支出18,463万元,包括债务转贷支出14,983万元、调出376万元、结余结转下年3,104万元。
4、2015年东方市社会保险基金总收入75,085万元,同比增长22%。
其中,社保基金保费收入38,145万元,财政补助收入26,099万元,其他收入47万元,利息收入1,651万元,转移收入526万元,上级补助收入8,617万元。
2015年社会保险基金总支出66,938万元,同比增长25%。
其中,社会保险待遇支出65,638万元,转移支出127万元,上解上级支出1,173万元。
2015年社保基金年末滚存结余74,380万元,同比增长12%。
(二)2015年财政运行主要成效
2015年,受宏观经济环境和我市结构性矛盾等因素影响,我市经济总体上延续了2014年以来速度放缓、持续下行的态势。
全市财政收入呈现中低增长新常态,面对刚性支出需求有增无减、收支矛盾突出的压力,财政部门深化财税改革,狠抓增收节支,统筹盘活资金,提高使用效率,确保实现当年收支平衡,全市财政预算执行总体保持在合理区间,圆满完成了各项目标任务,财政管理与改革工作取得了新进展、新成效,为促进全市经济社会发展做出了积极贡献。
1、全力以赴保收入。
一是千方百计稳增长。
在2015年我市经济增速低于预期、结构性减税和化工行业产品出厂价格大幅下滑等不利因素影响下,各部门齐抓共管,综合施策,建立健全全市财政收入部门联席会议制度,紧盯收入目标,努力克服减收增支突出矛盾,狠抓组织收入任务落实,确保完成全年一般公共预算收入增长3%的目标。
二是齐抓共管促增收。
财政部门进一步加强与税务、国土、住建、水务、人行等部门的协作与联系,逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制,确保沟通顺畅;税务部门强化依法治税,强化经济税收分析,强化信息管税,强化税源管理,强化欠税清缴措施,挖潜堵漏确保增收;非税部门加大协调力度,切实规范非税收入收缴管理,深入挖掘国有资源有偿使用收入等重点项目的增收潜力,确保非税收入及时足额入库。
三是规模提升超目标。
通过各部门共同努力,全市一般公共预算收入完成131,999万元,同比增长3.1%,超额完成了收入目标任务,为保障社会事业支出、服务经济发展做出了积极贡献。
全市税收收入也突破“十亿元”大关,累计实现103,151万元,同比增长10.8%。
其中,增值税、营业税、城建税和耕地占用税等四个税种成为拉动税收增长的主力军,四个税种合计增收23,282万元,拉动税收增长25个百分点。
全市税收收入占地方一般公共预算收入的比重达到78.1%,较上年提高5.4个百分点,税收对地方财政收入拉动作用进一步增强,收入结构进一步优化。
四是争取上级支持。
2015年,在自身财力十分有限的情况下,牢牢把握政策机遇,积极争取上级各类补助260,145万元,地方政府债券转贷收入44,032万元,有效缓解了财政收支压力。
2、优化结构重民生。
一是提质增效抓管理。
在财政收入增速减缓、收支矛盾突出的压力下,财政部门以加快财政支出进度为切入点,以提高资金使用效益为着力点,建立健全支出考核、通报、问责工作机制,积极采取有效措施,狠抓预算执行管理,自2月份以来支出进度一直稳居全省前5名,创历年新高,全市支出规模逐年扩大并突破40亿元大关,财政资金承载的政策效益得到了有效发挥。
二是有保有压调结构。
严格贯彻落实厉行节约有关规定,严控一般性支出,确保供养人员和“三公”经费只减不增,全年全市“三公”经费实际支出同比下降15.3%,节约资金统筹用于增加民生投入。
三是积极推进省委省政府和市委市政府“为民办十件实事”。
及时足额落实配套资金,共安排资金24,642万元,确保省委省政府和市委市政府承诺的十件为民办实事项目顺利实施。
四是保障重点惠民生。
坚持守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论工作思路,大力整合资金,优化支出结构,全市民生支出346,233万元,占财政支出的80.7%,全力保障了市委、市政府确定的重点支出和民生事项落实到位。
其中:
支持教育均衡发展,教育支出83,394万元,增长7.9%。
促进义务教育均衡发展,拨付义务教育保障公用经费4,190万元,用于免除6.1万名义务教育阶段学生学杂费、免费提供教科书等。
拨付免除东方户籍9,800名高中生学费693万元,积极推进农村义务教育薄弱学校改造、完善学校基础设施建设,全年用于校舍维修改造资金12,800万元。
拨付学前教育发展专项资金2,480万元,用于公办乡镇中心幼儿园建设和公办幼儿园校舍改扩建等。
保障职业教育和特殊教育投入,着力提升了学校综合能力和生均保障水平。
加快文体事业发展,文化体育与传媒支出10,486万元,增长0.5%。
重点支持农村文化建设,五馆一院建设,非物质文化遗产保护,支持摄制30集重大革命历史题材电视连续剧《天涯浴血》,文化单位体制改革关闭安置,文体活动室及两馆维修改造建设,全民健身,推进公益性场馆免费开放,广播电视户户通及监管检测等,促进我市文化事业繁荣发展。
健全社会保障和就业体系,社会保障和就业支出39,529万元,增长18.9%。
落实积极就业政策,提高城乡居民社会养老保险基础养老金、城市农村低保标准,城乡居民社会养老保险基础养老金月人均标准由原来每人每月130元提高到145元,全年发放待遇人数3.32万人;发放城乡低保、五保供养等补助资金3,169万元,惠及1.29万人;将80岁以上老年人纳入高龄津贴保障范围,使高龄老人得到了更好的保障,为6,688名80至100岁以上老人发放高龄补贴911万元;拨付各类优抚对象生活补助资金659万元,抚恤优待对象915人,健全完善了城乡社会救助体系。
提高社会保障水平,实施“全民参保登记计划”,加快社会保险从制度全覆盖向人群全覆盖推进步伐。
提高公共医疗卫生服务水平,医疗卫生支出36,581万元,增长14.2%。
提高城乡居民医保、新农合补助和基本公共卫生服务人均政府补助标准,拨付城镇居民基本医疗保险补助资金2,363万元,新农合补贴资金11,381万元,切实减轻参合农民经济负担。
建立城乡居民大病保险及疾病应急救助制度,其中城乡居民大病保险支出906万元,疾病应急救助支出25万元。
全力落实医改方案,促进公务卫生服务均等化,深化公立医院改革,取消公立医院药品加成,全年拨付公立医院综合改革补助资金、能力建设及基础设施建设项目资金1,690万元,加大投入东方三甲医院建设项目,稳步推进了医药卫生和食品药品监管事业发展。
加大环保和生态建设的投入力度,节能环保支出28,264万元,增长5.4%。
重点支持城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程建设13,300万元,“绿化宝岛大行动”工程4,000万元,自然生态保护6,500万元,罗·北河流域及中小河流综合整治13,000万元等。
落实各项强农惠农政策,农林水支出113,075万元,增长12%。
及时拨付各项强农惠农补贴资金28,700万元,大力推进农民增收。
加快推进农田水利、通村道路、饮水安全、异地扶贫搬迁重点工程,大力支持特色优势产业,拨付“一事一议”、美丽乡村等村级公益事业发展资金3,850万元。
累计安排财政扶贫专项资金2,680万元,全力推进精准扶贫和整村推进扶贫。
拨付1,261万元,支持农业保险发展,我市已开展10个农业保险险种,总保费1,947万元。
拨付农民小额贷款贴息及奖补资金2,180万元,累计发放13,356笔,发放贷款金额48,693万元。
提高城乡居民住房保障能力,住房保障支出25,302万元,增长72.1%。
拨付19,100万元全面落实保障性安居工程资金需求,支持新开工建设保障性安居工程计划任务670套(公共租赁住房570套、棚户区改造住房100套),基本建成307套。
发放城镇低收入住房保障家庭租赁补贴54.6万元,惠及245户580人次。
3、循序渐进促改革。
财政国库集中收付改革全面铺开。
基本实现了“横向到边、纵向到底”的工作目标,全市实行国库集中支付改革的预算单位占98.4%。
进一步加强和规范公务卡支出管理,提高公务支出透明度。
“一卡通”改革整体推进有序。
通过“一卡通”发放的补贴资金量累计59,269万元,惠及补贴对象136.81万人次。
严格按照省财政厅有关预决算信息公开内容及时间的要求,主动督促、指导各预算部门或单位开展预决算信息公开工作,广泛接受社会和群众的监督。
积极服务财政改革与管理,认真开展重大财税政策执行情况检查,建立健全财政监督检查工作机制,切实发挥财政监督职能作用。
在预算执行中大力推行绩效管理改革,开展项目绩效自评工作,提高了我市预算绩效管理水平,给财政工作带来了新变化、新成效。
加强社会保障基金预算管理,构建综合财政预算,完善政府预算体系。
开展财政存量资金盘活工作,统筹用于市委、市政府确定的重点项目支出、民生改善、公共服务、基础设施等方面,提高资金效益。
大力推进PPP模式(含义详见注解),切实引导项目落地,让更多社会资本参与到我市基础设施及公共服务领域建设,激发我市城市发展的内在动力。
积极争取地方政府性债券资金,有效化解我市债务风险,腾出更多资金用于重点民生项目建设。
总体看,在宏观经济复杂多变、政策性减收因素影响明显、财政收支矛盾异常突出的严峻形势下,我们保障了各项重点支出需求,实现了年度支出预算目标,这是市委市政府科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协加强监督、有力指导的结果。
但同时,我们也清醒地认识到财政发展面临的问题和挑战。
一是我市税源单一,收入增长空间有限。
经济下行压力加大,化工行业增速回落,财政持续增收困难,财政收入增幅大幅下滑。
二是收入结构不够合理,税收占比有待提高。
三是刚性支出增长较快,收支矛盾更为突出,预算平衡压力大。
四是债务风险防控更为艰巨。
财政监督还存在薄弱环节,资金使用效益有待进一步提高。
预算执行管理还要进一步加强。
我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决。
(三)“十二五”时期主要指标完成情况
“十二五”时期,我市经济健康较快发展,全市财政收入增速明显加快。
全市地方一般公共预算收入累计完成51.93亿元(按同口径,下同),是“十一五”时期11.9亿元的4.36倍;地方一般公共预算收入由2010年的3.25亿元增长为2015年的13.19亿元,年均增长32.34%,比“十一五”时期快9.43个百分点,比“十二五”规划增长目标(29%)快3.34个百分点。
全市地方一般公共预算支出累计完成170.03亿元,是“十一五”时期52.77亿元的3.22倍;地方一般公共预算支出由2010年的17.59亿元增长为2015年的42.91亿元,年均增长19.52%,与“十二五”规划增长目标(20%)基本持平。
其中,用于民生社会事业的支出135.38亿元,是“十一五”时期的3.52倍,年均增长20.79%。
主要包括:
一是支持教育均衡发展,累计投入35.29亿元,是“十一五”时期的3.33倍,年均增长18.9%;二是支持社会保障和就业,累计投入15.12亿元,是“十一五”时期的2.68倍,年均增长20.38%;三是支持医疗卫生发展,累计投入13.29亿元,是“十一五”时期的3.72倍,年均增长27.15%;四是支持保障性住房建设,累计投入8.02亿元,是“十一五”时期的4.8倍,年均增长8.65%;五是支持公共文化体育发展,累计投入3.07亿元,是“十一五”时期的5.52倍,年均增长43.59%;六是支持“三农”加快发展,累计投入44.73亿元,是“十一五”时期的4.54倍,年均增长24.31%;七是支持生态环境保护,累计投入9.95亿元,是“十一五”时期的4.29倍,年均增长32.66%。
二、2016年财政预算草案
“十三五”时期是我市全面建成小康社会的决胜阶段,也是我市调结构、转方式、增动力的新阶段。
我市财政工作的总体思路是:
按照“四个全面”(含义详见注解)的战略布局,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展思路,坚决落实科学发展、绿色崛起的战略部署,紧紧围绕全市“农业稳市、工业强市、旅游商贸兴市、生态立市、依法治市”的发展思路,全力适应经济发展新常态,切实做到“五个更加注重”(含义详见注解),加快财税体制改革,狠抓增收节支,优化结构,提高绩效,以改善和保障民生为着力点,促进公共服务均等化,为实现全面建成小康社会奋斗目标提供有力的财力和机制保障。
“十三五”期间,地方一般公共预算收入预期年均增长7%左右,到2020年达到18.5亿元。
地方一般公共预算支出预期年均增长2.0%左右,到2020年达到47.3亿元。
2016年是“十三五”开局之年,科学合理编制好2016年预算十分重要。
收入方面,我市的财政收入将继续呈现中低速增长新常态。
支出方面,虽然收入增幅回落但支出刚性压力有增无减,特别是全力补齐扶贫、社会事业发展、生态环境保护、民生保障等全面建成小康社会的短板需要大量的财政资金支撑。
2016年,调结构、促发展、惠民生的任务仍然十分艰巨,财政收支矛盾十分突出。
(一)2016年预算编制的指导思想、基本原则和主要措施
2016年预算编制的指导思想是:
坚决贯彻党中央国务院、省委省政府及市委市政府的决策部署,贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,紧紧围绕市委市政府中心工作,继续实施积极财政政策,深化财税改革,着力激发市场活力,转换增长动力,提高经济运行的质量和效益;坚持“群众第一、民生优先、基层重要”的理念,支持脱贫攻坚,保障基本民生,确保基层政权正常运转,在共建共享发展中让人民有更多获得感;盘活存量、用好增量、厉行节约、防控风险,提高预算透明度和公平性,为建设“富强东方、幸福东方、宜居东方、绿色东方、法制东方”提供有力的财力支撑和制度保障。
根据上述指导思想,2016年预算编制遵循以下基本原则:
一是贯彻落实积极财政政策,适当增加必要的财政支出和政府投资。
引导和带动社会资本投入,增加公共服务供给。
二是“审慎稳妥”预测收入,强化综合预算管理,统筹公共财政、土地出让收入、地方政府债券等资金安排支出预算。
三是厉行节约、未雨绸缪,大力压缩一般性支出,严控各类新增支出,集中财力重点保障“为民办实事”等基本民生支出以及市委市政府明确必保的重点项目。
四是转变资金投入方式,积极采取贷款贴息、提供风险补偿保险金、政府和社会资本合作(PPP)的方式,减少财政无偿投入。
优化财政支出结构,加大财政扶贫投入,积极扶持园区经济、热带特色高效农业、商贸旅游现代服务业等重点产业发展。
为缓解收支矛盾,2016年市本级预算编制采取了如下措施:
一是大力压缩一般性支出。
“三公”经费总量零增长,公用经费一律按规定标准压缩18%安排。
二是积极争取省财政厅安排我市置换债券68,947万元,缓解我市到期偿债压力,增加当年的可支配财力。
三是继续编制2016年市本级补充项目预算61,487万元(2015年结转项目6,131万元,当年项目55,356万元)。
补充项目只要具备拨款条件,即可拨款实施,以弥补部分正式预算项目因故不能实施形成的空缺,有利于加快预算执行的整体进度。
四是积极争取新增地方政府债券资金40,000万元,缓解市级财力不足的问题,保障民生及重点项目。
(二)财政预算安排
收入方面,根据全市经济会议精神,综合分析影响我市财政收入的各种因素,坚持“实事求是、审慎稳妥”的原则,预期我市2016年一般公共预算收入增长目标为3.0%(按上级规定,2016年起政府住房基金、价格调节基金2项政府性基金转列一般公共预算,2015年完成数按此口径进行调整,下同),达到136,304万元。
支出方面,财政预算严格按照以下顺序安排:
一是保证含工资性支出、公车改革在内的重点改革支出;二是保障预算单位日常运转需要;三是保障地方政府性债务还本付息需求;四是保证2015年经市政府批准的预拨及盘活存量回收的续建项目资金;五是保障省委省政府及市委市政府重点工作的有效落实,特别是省、市民生十件实事的资金配套。
1、一般公共预算以及政府性基金预算安排情况
(1)一般公共预算情况
2016年,预期一般公共预算总收入383,560万元,比上年完成数472,087万元减收88,527万元,下降18.8%。
下降的主要原因,一是按财政部有关地方政府债务收支预算编制工作的要求,参照省级的做法,我市年初预算草案中不反映债券转贷收入。
待省级下达债券额度后,再行编制预算调整方案,报本级人大常委会审批;二是根据省财政厅下达的关于收回财政存量资金账务处理的有关精神,收回财政存量资金不再列入调入收入(下同)。
其中,地方一般公共预算收入136,304万元,比上年完成数132,334万元(同口径)增收3,970万元,增长3.0%(国税部门预期收入37,475万元,比上年完成数34,550万元增收2,925万元,增长8.5%;地税部门预期收入72,400万元,比上年完成数68,601万元增收3,799万元,增长5.5%;非税部门预期收入26,429万元,比上年完成数29,183万元减少2,754万元,下降9.4%);上级补助收入244,949万元,比上年完成数248,503万元减收3,554万元;债券转贷收入为0万元,比上年完成数减收44,032万元;调入资金为0万元,比上年完成数减少43,524万元;上年结余结转收入2,307万元,比上年完成数3,694万元减少1,387万元。
2016年,预期一般公共预算总支出383,560万元,比上年完成数472,087万元减支88,527万元,下降18.8%。
下降的主要原因,一是按财政部有关要求,参照省级的做法,我市年初预算草案中不反映债券转贷收入安排的支出,待债券收入到位编制预算调整方案时再行计入;二是根据省财政厅下达的关于存量资金账务处理有关规定,存量资金收回后重新安排的项目支出,不再相应增加支出总额(下同)。
其中,地方一般公共预算支出363,754万元,比上年完成数431,060万元下降15.6%;转移性支出19,806万元,比上年完成数41,027万元下降51.7%,包括上解上级支出11,439万元,地方政府债务还本支出6,424万元,结余结转下年1,943万元。
(2)政府性基金预算情况
2016年,预期政府性基金预算收入84,928万元,比上年完成数63,986万元增收20,942万元,增长32.7%。
具体是,地方政府性基金收入69,775万元,比上年完成数32,434万元增收37,341万元,增长115.1%。
其中,国有土地使用权出让金收入59,322万元,比上年完成数26,568万元增长123.3%;国有土地收益基金收入2,100万元,比上年完成数787万元增长166.8%;城市基础设施配套费收入6,000万元,比上年完成数2,952万元增长103.3%;港口建设费收入900万元,比上年完成数891万元增长1.0%;农业土地开发资金收入653万元,比上年完成数72万元增长806.9%;污水处理费收入800万元,比上年完成数937万元下降14.6%。
转移性收入15,153万元,包括上级补助收入12,049万元,上年结余结转收入3,104万元。
2016年,预期政府性基金预算支出84,928万元,比上年完成数63,986万元增支20,942万元,增长32.7%。
其中,地方政府性基金预算支出81,260万元,比上年完成数45,899万元增长77.0%;转移性支出3,668万元,比上年完成数18,087万元下降79.7%。
2、市级财力安排情况
综上,预期全市财政总收入达468,488万元,比上年完成数536,073万元减收67,585万元,下降12.6%。
剔除专项转移支付支出130,601万元,上解上级支出11,439万元,结余结转下年4,585万元,预计当年地方可支配财力321,863万元。
一是用于安排刚性支出169,561万元。
其中:
①工资性支出123,161万元,占地方一般公共预算支出的33.9%;②预留偿债资金18,558万元;③安排定额公用经费3,764万元(已按标准压缩18%计提);④保障单位正常运转专项业务费24,078万元。
二是用于安排发展项目支出152,302万元。
其中:
①安排经市政府批复2015年已预拨列入2016年预算项目资金3,552万元;②安排市政府批准2015年底盘活财政存量,确需列入2016年预算安排续建项目资金14,331万元;③预留其他政府公共项目资金67,284万元;④安排其他发展建设项目支出67,135万元。
从全市各项事业发展需求来看,仍有101,487万元的项目需要财政资金支持。
为此,从以下两个途径来加以解决:
一是积极争取新增地方政府债券资金,并做好地债项目的储备和初步安排工作,预计可满足支出需求40,000万元;二是参照省级做法,结合2015年补充项目预算执行情况,2016年继续安排补充项目预算61,487万元(含2015年结转项目6,131万元)。
3、社会保险基金预算安排情况
2016年,预期社会保险基金预算总收入78,560万元,比上年增长4.63%。
其中,社保基金保费收入41,398万元,财政补助收入25,231万元,其他收入41万元,利息收入1,669万元,转移收入327万元,上级补助收入9,894万元。
预期社会保险基金预算总支出67,991万元,比上年增长1.6%。
其中,社会保险待遇支出64,695万元,转移支出215万元,上解上级支出1,189万元。
预期2016年社保基金预算年末滚存结余86,794万元,比上年增长16
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