度和田县维吾尔医医院.docx

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度和田县维吾尔医医院

2017年度和田县维吾尔医医院

部门决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分和田县维吾尔医医院概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

和田县维吾尔医医院是一所县级医疗机构（二级乙等），是集预防保健、康复、科研和教学为一体的综合性医院。

（二）机构设置

根据职责，纳入和田县维吾尔医医院2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个差额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

和田县维吾尔医医院编制人数85人，其中：

差额拨款事业单位人员编制85人。

和田县维吾尔医医院实有在职人数85人，其中：

差额拨款事业单位在职人员85人。

离退休人员21人，其中：

离休人员0人，退休人员21人。

第二部分和田县维吾尔医医院2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2196.019856万元,与上年相比，减少1794.770331万元，降低45%，支出34062502.36万元,与上年相比，增加1554.672844万元，增长83.97%，结余857.351769万元，与上年相比，减少1016.550746万元，降低54.25%。

增减变化主要原因是：

2017年项目收入少，项目支出多。

与预算相比情况：

2017年度预算收入1074.8086万元，本年收入与预算相比，减少96.644235万元，降低9%;预算支出1074.8086万元，本年支出与预算相比，减少96.644235万元，降低9%。

减少的主要原因是2017年度部分人员经费由本单位承担。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2196.019856万元，其中：

财政拨款收入978.164365万元，占44.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1104.730734万元，占50.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入113.124757万元，占5.15%。

增减变化的主要原因是：

2017年医院实施新的收费标准，取消药品加成率。

与预算相比情况：

2017年度预算收入1074.8086万元，本年收入与预算相比，减少96.644235万元，降低9%;减少的主要原因是2017年度部分人员经费由本单位承担。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3406.250236万元，其中：

基本支出2551.602005万元，占75%；项目支出854.648231万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：

2017年医院新院区自筹工程支出较多，聘用人员支出增加；因此，基本支出同比明显增加。

与预算相比情况：

预算支出1074.8086万元，本年支出与预算相比，减少96.644235万元，降低9%。

减少的主要原因是2017年度部分人员经费由本单位承担。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入978.164365万元，与上年相比，减少1771.567457万元，降低64.46%。

减少的主要原因是：

2017年没有项目收入。

财政拨款支出1969.463211万元，与上年相比，增加1059.382004万元，增长216%。

其中：

基本支出1117.81498万元，项目支出851.648231万元。

增加的主要原因是：

2017年有基建项目支出及上年结余资金支出。

财政拨款结转结余857.351769万元，与上年相比，减少834.648231万元，减少49%，增减变化主要原因2016年度财政拨款结余资金有基建项目结余资金及人员经费结余资金。

与预算相比情况:

2017年度预算财政拨款收入1074.8086万元,本年收入与预算相比，减少96.644235万元，降低9%；预算财政拨款支出978.164365万元，本年支出与预算相比，减少96.644235万元，降低9%。

减少的主要原因是2017年度部分人员经费由本单位承担.

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出1969.463211万元。

与上年相比，增加117.885819万元，增长6.3%。

增加的主要原因是：

2017年有上年结余资金的支出。

其中：

按功能分类科目，基本支出1117.81498万元，项目支出851.648231万元。

按经济分类科目，工资福利支出1010.79013万元，商品和服务支出19万元，对个人和家庭的补助107.02485万元，其他资本性支出832.648231万元（和田县维吾尔医医院业务综合楼建设项目支出）。

与预算相比情况:

2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1074.8086万元，本年支出与预算相比，减少96.644235万元，降低9%；减少的主要原因是2017年度部分人员经费由本单位承担。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：

2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中：

工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：

2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余8573517.69万元。

与上年相比，减少1307.753026万元，降低60.4%。

其中财政拨款结转结余8573517.69万元。

与上年相比，减少1307.753026万元，降低60.4%。

减少原因是2017年度开支往年财政拨款结转资金。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低XX%。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

公务接待费0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。

具体情况如下：

 因公出国（境）费支出0万元，和田县维吾尔医医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

主要用于车辆维护，加油费，过路费、保险等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

 公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元。

0单位国内公务接待0批次，0人次。

 与预算相比情况：

2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，减少0万元，降低0%,。

其他有关说明内容。

无

   五、机关运行经费支出情况

2017年度和田县维吾尔医医院机关运行经费支出1969.463211万元，与上年相比，增加117.885819万元，增长6.3%。

增加的主要原因是：

2017年有上年结余资金的支出。

其中：

按功能分类科目，基本支出1117.81498万元，项目支出851.648231万元。

按经济分类科目，工资福利支出1010.79013万元，商品和服务支出19万元，对个人和家庭的补助107.02485万元，其他资本性支出832.648231万元（和田县维吾尔医医院业务综合楼建设项目支出）.

其他有关说明内容。

无

  六、政府采购情况

和田县维吾尔医医院政府采购计划38.5万元，其中：

政府采购货物支出38.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购37.66万元，其中：

政府采购货物支出37.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

无

  七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2843.572426万元，其中：

流动资产1472.494745万元，固定资产737.961307万元，其中：

房屋2945平方米，价值262.028879万元，共有车辆2辆，价值25.9437万元，其中：

一般公务用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：

救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值445.362097万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，和田县维吾尔医医院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

年末本单位0民生项目和0重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

其他有关说明内容。

无

第三部分和田县维吾尔医医院专业名词解释

1．财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

201类15款01项行政运行:

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201类15款02项一般行政管理事务:

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   其他有关说明内容。

第四部分和田县维吾尔医医院2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》